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千年等待 发表于 2004-12-21 02:38

探索股市长期稳定赢利之道

探索股市长期稳定赢利之道


提要：
Α分析趋势，把握行情---从大处着眼，小处着手，不同的趋势，不同的操作策略。
1牛市以持股为主，让利润充分发展，是个有效策略。
2盘整市场，高抛低吸波段操作为好。
3熊市空仓
4操作上要从小处着眼，保护利润，迅速认赔。
不要在希望和恐惧中交易。

Β关注经济成长，经济周期变化，选好个股，把市场的机会转化为利润。经济周期一般可分为紧缩和通胀两个周期，并且不断循环。
1去年以来经济明显的运行于通胀周期。能源，原材料的价格不断上扬，同时带动了物流运输，港口等行业的成长。选股的方向应该定位与这些行业。
2信用高度扩张的行业的行业一旦受到利率升高的影响走势低迷，应当回避。

C合理安排持仓比例和持仓结构，有效的控制风险，保持长期稳定的赢利。

D附1：趋势介定示范。
附2：. K线简介


正文：探索股市长期稳定赢利之道
许多朋友对抄底逃顶的有关知识很感兴趣，其实顶和底都是个相对概念，它往往存在于某个个大级别的趋势中。因此我们下面先来谈谈有关趋势的知识。趋势从时间周期角度分有短。中。长。 长周期（比如月线图）可以使我们纵览全局，把握市场大的运行格局，方便我们根据不同的趋势采取不同的操作策略。中短期趋势，方便我们把握具体的出入市的点位.
趋势按方向分有牛市，熊市，盘整市三种。下面就讲讲不同的趋势不同的操作策略。
   1. 牛市以持股为主，让利润充分发展
在5.19的牛市行情中，有关统计表明99%的个股都有50-100%的涨幅，3-5倍的很普遍。在这种情况下，我们只要持有手中的股票就可获得可观的利润。这样我们很容易有个结论牛市中以中长期持股为主，让利润充分增长，这是牛市格局中有效的操作方法。


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2盘整市场，高抛低吸波段操作为好
最近三年以来，大部分个股跌幅巨大，途中只有中级反弹并且很弱。假设1000只股票里有50只中期走牛，我们把握这些个股的概率只有5%，相对于5.19行情中的机会就小很多。总体的市场情况决定了没有没有大批的牛股可供操作，这样我们把策略调整为高抛低吸波段操作是比较合适的。
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2操作上要从小处着眼，保护利润，迅速认赔。不要在希望和恐惧中交易
   长期图表可以给出总体趋势的运行情况，具体的买卖点还得从短期图表上切入。04.9.17这一周放量收阳吞没了前面好几周的阴线，一个强烈的看涨信号。很多人多认为股指会继续急速上扬。但是我们注意到9.24号的乌云盖顶看跌信号，价格冲年线（250天）失败，这两个信号暗示短期已见顶。可是很多朋友都沉浸在5.19重现，大牛市来临的心态中不肯出来。手中的股票有些虽然浅套，可是走了不是卖在地板上？ 接下来股指震荡向下，这时心理有些犹豫了，是不是真的要继续下跌，不过现在反正在低位，先看看把，最后到了10.14来了一根54点的大阴线， 心理的持股信心彻底动摇了，真的要破了…大部分个股还真的给你破破位，随着套牢的程度不断的加深，在最后关头心理的承受能力变的十分脆弱，终于割肉了，这时大盘却慢慢地企稳了。 许多朋友的心态就在希望（买进股票会不断上涨，信心十足）和恐惧（跌的怕了）中不断的循环。 这样是很难达到长期稳定赢利的。
从上面对一个交易实例的分析，我们应该树立起这样的一个理念：价格走势出现明显不利的信号，应该及时出局，重视保护利润。即使对以后的价格上涨很有信心，也要有个不对时退出的具体计划。
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3关注经济成长，经济周期变化，选好个股，把市场的机会转化为利润。
公司的成长一般跟国家的经济周期变化息息相关，选择当前经济周期下的成长行业中的强势品种才能把机会转化为利润。
经济周期一般可分为紧缩和通胀两个周期并且不断的循环。
1．去年11月以来我们可以明显的感觉到通胀周期的到来，能源，原材料的价格不断上扬，同时带动了物流运输，港口等行业的成长。这类企业的市场表现远远强于大盘
煤炭行业的兰花科创（600123）

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运输行业的铁龙股份（600125）


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2.到了今年受宏观调控以及现在利率升高的影响，汽车等一些信用高度扩张的企业出现了较大跌幅。这类企业的生产者和消费者都大量融通信用（通常说的贷款）。一旦利率升高，对生产者来说所要支付的资金成本提高了，会直接影响企业的净利润，对消费者来说，会影响他们的购买能力和意愿。这样生产和销售两方面多影响了企业业绩的提升，二级市场表现不如人意就不难预料了。这样的企业我们应当尽量回避。

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4. 合理安排持仓比例和持仓结构，有效的控制风险，保持长期稳定的赢利.
长期赢利的关键在于资金的合理调控，风险的有效控制，而不是买卖的对错比例。
市场上有买入后对错比例5/5开的说法。我们假设1000次里确实有可能500次对500次错
问题是错误在前10次里连续出现（这种情况完全可能出现），如果我们每次都满仓操作，那这样下来帐户上的可用资金就几乎没有了，即使碰到很好的机会，也无法操作了。这个假设提示我们不要满仓操作的重要性。具体比例可以根据个人不同适当改变，但是我很反对满仓操作。同时也要注意把资金投入到不同行业的几只股票上，也可以在一定程度上分散风险


5附1：趋势介定示范
上升趋势：一系列依次上升的峰和谷。我们引申开来判定一个上升趋势的形成至少应该有两个向上的高点和低点。下降趋势正好相反。


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附2..K线简介
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做大牛市大趋势, 技术上不追求复杂, 应该是比较好的选择.

上文是我的一点小小体会 请各位老师多指点

                                                                                  千年等待

桃花源 发表于 2004-12-21 07:15

写得如此详细，易读，便于理解。
深受教益！
希望继续。
谢谢！

zxyzrh 发表于 2004-12-21 08:21

谢谢！

黄牡丹 发表于 2004-12-21 08:34

长期稳定赢利之道

怕死不当匪 发表于 2004-12-21 08:43

不错！

融者胜 发表于 2004-12-21 09:05

写得如此详细，易读，便于理解。加6分.

怕死不当匪 发表于 2004-12-21 09:07

的确不错！

周月关 发表于 2004-12-21 09:17

学习了!!!

栾志刚 发表于 2004-12-21 09:19

见解独特加为精华，希望看到您更多的大作，谢谢！

孙临风 发表于 2004-12-21 09:22

xuexi

slm196 发表于 2004-12-21 10:10

这才是好帖。。

london100 发表于 2004-12-21 10:59

跟党走

w 发表于 2004-12-21 11:03

的确不错！

千年等待 发表于 2004-12-21 11:51

谢谢诸位老师和朋友们的肯定和欣赏谢谢

大户00001 发表于 2004-12-21 17:59

12月22日如期爆发上升浪！请大家支持！！！！！！！！

krestof 发表于 2004-12-21 18:43

好贴，漫漫看

chl666 发表于 2004-12-21 18:49

这才是好帖.真要好好学习

liquan2000 发表于 2004-12-21 20:34

的确不错！ 真要好好学习

06092793 发表于 2004-12-21 22:03

多谢！

yaoll123 发表于 2004-12-21 22:04

多谢多谢
受益非浅,期待更多作品

版主,该加精啊

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