新年板块轮动及下一步行情分析（2月16日三楼更新）

林格

新年板块轮动及下一步行情分析（2月16日三楼更新）

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：林格 浏览：23753 回复：43

新年板块轮动及下一步行情分析

构思预测新年后，也就是这次中期调整后新的一轮行情的热点板块以及可能的轮动方式，其实已经有当长的一段时间，甚至文章的主体分析部分（包括板块和个股分析）在一星期以前就完成了，但由于对形势一直还有些犹豫故迟迟未发，中证流通指数于1月14日创下新高后，原以为新行情展开的趋势已经确立，但16日开始的暴跌又动摇了这种确定，现在市场分歧较大，但近期进行调整C浪的可能性不得不承认是存在的。但即使是C浪调整，C浪结束后行情也还是要展开的，做股票一向强调顺势而为，对趋势的大致把握并不因为一时的涨跌变化而改变，因此我打算在本文的最后才谈谈近期股市的调整和应对，主要篇幅还是会留给新行情，提早布局提早安排的重要性，无论如何强调都不为过的。
对于新行情板块轮动的基本思路并不是我自己的，我是从MACD论坛的婷颖MM的贴子“生命的旋律之二”处吸收了主要的思路，例如对去年10月开始的中期调整的定性：“每一次大调整的实质都是板块转换，前一波行情最强势板块的调整，后一波行情强势板块的浮现。”；对新行情的热点板块的预测：“你手中的股票现在应该是已经创出新高或者是最近一个月向上的趋势很明显才是正常的。因为下一波行情的主导板块或股票往往产生在大调整中，往往是有心人才能发现的。第二，不要光看上证指数，每个行业指数都应该看看。”；寻找新的热点板块的基本方法：“在调整期间，别人都恐慌的时候，仔细研究下，未来哪些板块将领涨。”“许多人思想往往转不过弯来，总是对之前大赚一笔的强势股票或板块念念不忘，试试转移一下目光，仔细看看外面的世界，”
这里要感谢婷颖MM的提示，当时确实有思路突然开阔、眼前一亮的感觉，但我要说明本篇文字的主要内容还是原创的，因为婷颖提示是很粗略的，按这个提示直接去划拉热点板块或个股，两市一半以上的个股都在范围内，这样是没法操作的。婷颖的贴子里还有很重要的两个问题没有解决：1、难道说只要是创新高或接近新高的板块就一定是未来的热点板块吗？显然不是的，其中包括了一部分逆势炒做的垃圾股，而且除了逆势去引人注目外就一无是处了，这些个股肯定不是什么未来行情的主力，现在炒做多半也是要抢在年报业绩浪之前，否则年报业绩浪一起市场热点必然转向成长绩优股，行情就再也没有这些个股的事了。2、本次调整的前期热点板块，就一刀切的认为必定不会再是新行情的热点之一了？这也未必，很难想像A股的一轮行情会完全没有金融、地产、钢铁、煤炭、有色等的参与，并且随着大盘的转向，这些板板块的反弹也是此起彼伏，相当的热闹。我的看法：这些板块中有些板块可能确实还会调整，反弹起来了也不会一路向上，但不能一概而论，个别板块的前期调整还是比较充分的。
针对前述的两个问题，我进行板块分析的基本思路是这样：任务一是在调整中提前上攻的这些新热点板块中，找出最有可能为下一轮行情主力的强势板块，分离出鱼目混珠的个别板块，从这些板块的走势初步清理出热点板块的轮动趋势。任务二对于前期的被调整现在处于反弹行情中的板块，进行区分，找出最有潜力调整到位，可能参与这轮行情的板块。这其中的第一个任务为主要任务，需要进行详细的分析论述，第二个任务较次要，而且其中的个股以前我分析过，这次会在全篇结尾部分略作分析。对于任务一，先从现在的行业分类指数入手，分析当前的状况，然后把这些板块分成三类，第一类是新一轮行情最有可能的热点重点板块；第二类是目前较强势，但短线未调整或调整期未到的板块，可能会参加轮动的板块；第三类是后市走势有隐患，需要进一步观察的板块。
分类指数分析：
一、从沪深300及上证180指数分析
接近新高，说明一线蓝筹虽然被调整，但二线蓝筹还是有较大的上升空间。
二线蓝筹中，较强的板块分布：
1、启动最早的，早创下新高的是消费、信息、电信。
2、启动慢一些，接近新高的是材料、工业、医药。
二、行业分类指数：
1、目前最强的类别：农林、木材、石化、电子、机械、IT。
2、创新高，较强的类别：制造、食品、医药、批零。
3、相对较弱，但也近新高的类别：造纸、运输。

[ 本帖最后由 林格 于 2008-2-16 23:44 编辑 ]

asusee

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林格

2月16日更新：
12日时还看好的一只个股600361放量向下突破，问题严重了，在这只股上犯了严重的错误，走平台整理时间过久的股不宜轻易看好的，表面上看起来量不大，但整个平台加起来量就不小了，15日的向下放量突破，看来主力是想杀这一平台套住的小散了，浅套的应该快走，深套的要是短线技术还可以，可以考虑做一波T＋0,要是没把握想死握的，30元以下关系不大，30元以上会很痛苦，主力是没跑，但中短期应该没有向上做的意图，整个批零板块都不太好，调低对这个板块的短中期预期。
其实该股中长期均线早就有向下的势头了，完全不应该推荐的，非常抱歉这么明显不好的股票还没看出来，说明心态和技术都还要多多磨练。
造纸板块增加两只个股值得关注，600069和600966，600966控盘更高，但估值也是一样较高。

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（二月十二日更新）
二线蓝筹继续看好消费、信息、电信、医药、公用
第一大类：个人较为看好的下一步热点重点板块。
600250近期的放量现在证实是假突破，T出选股池。600247放大量下跌，怀疑庄家已跑，该股也T出选股池。600361则相反，调整充分，最近两个交易日已经向上突破下降通道，如果近期大势向好，应该会走出一波强劲的行情，推荐28元以内买进，可考虑中线持有。
调高对医药板块的中短线期待，近期该板块重点考虑。
但000919近期高位放量假突破，为安全考虑，T出选股池。
600511表现十分抗跌，目前为止没有什么大问题，但始终还是差一个坑，另外庄家获利已高也是一个问题，再这么横盘下去就要小心庄家出货了（但真要出货多半还是拉高冲一波）。
这个板块有三只个股重点关注：600521、600062、600479,短线再有回调就是合适的买点，600521相比之下目前调整最为充分。
调低对信息、电子和IT的短线期待，中线可保持关注，整个板块估值已经较高，要小心补跌的要求。
600718、600690调整较为充分，近期可关注。
600563处于一个收敛三角形的调整中，近期已经到了接近该三角形上轨处，已经到了决定方向的时刻，一旦向上突破可重点关注，激进一些的投机者可以考虑在20元附近建仓。600360则已经向上突破下降趋势线，近期可重点关注，22元以内均可考虑建仓。600973情况与600360类似，也重点关注，建仓位在34元以下。600619虽然调整很深，但反弹放量，走势有隐患，调低其中短线预期，只保持关注。
第二大类：目前较强势，但短线未调整或调整期未到的板块，可能会参加轮动的。
汽车制造业板块表现抗跌，整体估值已高，小心补跌要求，只保持对三只高控盘个股的关注。
600038前期突破放过量，反弹又放量，走势有隐患，高低中短线预期，只保持关注。
600761向上突破下降趋势线，近期可重点关注，35元以内均可考虑建仓。
600150作为牛市的标杆之一，在调整市中调整却未到位，短期内应该只可保持关注。
600312短线反弹已经走高，但目前价位还算合理，后势要结合大势来取舍。
600582也要结合后势大盘的走势来决定，要提防补跌要求，但个人感觉该股后市会创新高，中线关注。
600970、600169情况与600582类似。
600162调整十分充分，而且判断已经企稳，在大盘稳定的前提下，短线再有回调就是很好的买点。600848与600162情况相似。
运输板块与汽车类似，整体估值已高，小心补跌要求。
化工板块也是如此，其中000822前期放量过大，换手过高，为安全暂时T出选股池。600423前期突破放过量，反弹又放量，走势有隐患，高低中短线预期，只保持关注。
600299向上突破下降趋势线，短线可重点关注。
600596略有调整，但庄家获利太高，小心补跌要求，只保持关注。
第三大类：观点基本不变。
前期的热点板块，本次调整的主要对象：金融、地产、钢铁、煤炭、有色，观点则有变化。钢铁走势比煤炭更流畅，目前调整基本到位，反弹也很有力，因此调高钢铁的预期，值得关注的个股是：600282、600019、600022、000709；其中600282、600022盘子相对较小，价也较低，做反弹更值得关注。如果钢铁后期再有回调可介入，600282与600022可在19元以下介入。资源类的排名调整为钢铁、煤炭、有色。金融和地产目前只考虑做超跌反弹，金融600016和601166调整最到位，地产中600383较为到位。
其他板块中增加一个电力板块，两中龙头股600900和600011都调整充分，并且都突破了下跌通道，目前价位也合适，是短线可以重点考虑的一个板块。
最后就目前的大盘走势表达一下忧虑，上证目前的走势类似一个“头肩顶”，此次如果反抽“颈线”4800一带不能突破，后市堪忧，下面的空间很大（最少跌幅也在3400）。即使上证的头肩顶走势失败，后市仍需提防“衰竭的五浪”出现，如果C浪后股指再次不能创新高，也要加紧提防。这里提示一个来自道氏理论的验证方法：即多项指数的互相验证才能确定趋势。早在“十一”之后上证连续突破新高，深指却并非验证这一点，出现了背离，这是一次，最近这一次反弹，深指已经险创新高，上证却只到5500,又一次背离。目前上证已经回调年线，但深指对此并未确认，也就是说如果深指也回调年线的话，那么不是意味着底部探明，而是下跌趋势的确立，此时就绝不能犹豫，“覆巢之下，岂有完卵”，对这句话要持有足够的警惕。

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可以看出这波行情由中小板、题材股和成长股发起，下面就将上述板块分为三类分析：
一、根据上述的思路，个人较为看好的下一步热点重点板块。
1、300消费和批零算一个板块，兰筹和成长股的前景都不错，而且率先调整，判断还会有行情，重点关注板块。
002024、600859、600361、600616、600280、600631、600250、600247列入关注，重点600859及600361,带有北京及奥运概念，并且为高控盘庄股；600250也重点关注，成长低价，并且高控盘。
2、医药板块也是最先启动，率先调整，判断为会有行情，重点关注板块。
000919、600062、600521、600511、600479、000963、002022,其中重点为600521及600511,均为高控盘庄股，600511为极高控盘并且带北京概念。
3、信息、电子和IT算为一类，同批零医药类似，早启动早调整，判断还有行情，重点关注。其中电器机械及器材制造有大量的高控盘庄股，可能是一个主力长期看好的板块。
重点关注600122、600271、600718、600588、600563、600360、600973、600875、600517、600619。重点是600122、600271、600588、600563、600973、600517、600619。600973离成本区最近，又处于调整当中，最值得重点关注。
二、目前较强势，但短线未调整或调整期未到的板块，可能会参加轮动的。
1、工业机械制造指数算一类板块，机械要强于制造，工业最弱，但共同点都是新高或接近新高后，目前刚开始调整或未调整，下一步的走势需要进一步的观察。
汽车制造：整个板块的控盘情况不错，可能预示着此板块的中长线看好，高控盘个股三只600686、600066、000951。不过目前都不是介入时机，还要看下一步的走势。
交通运输设备制造：只找到一只600031相对控盘较高，但走势一般。
航空航天器制造：600038高控盘，但目前股价已经高企，庄家获利已高。
专用设备制造：这个板块高控盘个股较多，600150、600031、600312、600582、600970、600162、600499、600038、002009、600169、600848,其中重点关注600312、600582、600970。但均有过头创新高的要求，前方有较大阻力，需要后市大势配合。
2、运输指数，于14日创下新高，目前强势，初步判断后市行情可期，但再涨下去可能需要一段时间的调整。
公路运输：这个板块控盘都还可以，但没什么突出的，唯一突出的是000900，没有参加此次调整，逆市创新高，可以关注。
水上运输：600428、600087高控盘，600087已经过头创新高，重点关注。
航空运输：600029比较突出，有过头创新高要求，且前方阻力已轻，目前关前蓄势，可重点关注。
3、化工板块，启动较早，一些个股有50%以上的涨幅，近期热点板块之一，最近略有调整但不充分，如果现在急于创新高后市有隐患，重点关注。
化学原料及化学制品：值得关注个股：600309、000822、600423、600299、600176、600315、600352、600378；重点关注：600309、600315、600352；600309近期调整较深，较接近主力成本，企稳可关注，600315控盘程度最高。
化学纤维制造：没有找到特别突出的个股。
化学农药：值得关注600596,但要注意庄家获利已高，近期有调整要求。
三、后市走势有隐患，需要进一步观察的板块。
1、食品板块创下新高，启动也较早，但食品关系民生，面临着国家对价格的重点调控，后市有是否还可以继续强势存有一定疑问，K线走势良好，元旦后稍有调整，保持关注。重点关注002053、600238、600195,其中600195控盘程度最高，目前调整较深值得关注。
2、农林和木材指数算一个板块，启动早并且近期也未调整持续强势，但也带来了一定的隐患。而且勉强才找出了两只股600189和600251值得关注,也说明了一些问题，600251庄家获利已丰，相对来说600189较好。
3、造纸板块启动较早，接近新高，但仔细检查个股，没有发现特别合适的个股。
4、关于目前热炒的奥运板块，已经炒高，其中此类概念相当多的个股庄家已经跑掉，基本都是散户在折腾，虽然随着奥运临近还有可能炒做一把，但这样的“明星”板块，我个人肯定还是绕着走的。

[ 本帖最后由 林格 于 2008-2-16 23:44 编辑 ]

林格

上述的三大块里，第一类是我认为这一轮行情的主力热点板块，依据是从去年11月末开始的强势状况以及近期的调整状况，我倾向于最近调整得越早或者是偷偷调整的，后面继续强势行情的可能性较大。第二类是由于最近没有进行主动的调整，表现过强，倾向于认为后面需要调整一段时间，然后在第一类板块开始告一段落后，承接上去。第三类板块后市走势有隐患，怀疑并不是真正的主力热点板块，最有可能的走势是在现在（行情的启动阶段）冲高诱多，然后下一阶段基本进入调整期，最多到行情结束阶段时再冲一下。以上就我关于新热点板块轮动的基本观点了。

前期的热点板块，本次调整的主要对象：金融、地产、钢铁、煤炭、有色究竟如何，我个人的观点，金融和地产里中长线庄为主，并且基本都还在，但庄家是不是会做这一轮行情很难说，因为调整过晚，时间不足，我不看好，要做的话金融里参股券商股自去年530后就没有表现，今年的年报又很好看，还值得做一做；地产存在主力自救，拉高出货的风险，走高后要特别小心。钢铁、煤炭和有色在这轮调整中是调整最早也是调整得相对最深的三个板块，调整较为充分，我个人认为看这几个板块有没有行情，要看近期这些板块反弹的情况，煤炭和钢铁明显较强，已经回到一个有利于后市冲高的位置，有色最弱。从最近三天的A股市场短线暴跌调整的情况看，煤炭又明显强于钢铁，在10日线上基本获得支撑，反映了主力不愿意回调过深，我倾向于煤炭后市还有较大的行情，而钢铁与有色最有可能的走势和前面我说的第三类板块类似，在现在（行情的启动阶段）冲高诱多，然后下一阶段基本进入调整期，最多到行情结束阶段时再冲一下。即便能创新高，上方也就有最多30%的空间。

预测一向是一把双刃剑，一方面做股票要执行操作计划，要以预测为基础，知行合一，不能随便改动计划；另一方面市场随时在变化，预测错误而坚持下去，损失就会越坚持越惨重。怎么办？我以煤炭为例讲讲我的一些应对思路，从去年12月底我在煤炭上开始建中线仓，后来基本是近全仓了一只煤炭股，但煤炭板块反弹冲高之后就面临着后市如何走的问题，到了1月10日煤炭还未调整（此时某些板块已经偷偷调整了），我就开始怀疑媒炭存在着冲高诱多，然后长期调整的可能，当时判断煤炭在下一步短线回调中如果过深，比如说回调到20日线，就考虑清仓。因为主力不可能把煤炭拉高到引起所有人的注意，然后又如大家所愿的回调给出散户合适的买点，一旦给出这样的点位，这个调整就不会是短线小调整。煤炭既然有隐患，全仓之就不是合理的做法，既然我还是倾向于看好煤炭板块，重仓是可以的但全仓风险就过大了，于是14日至15日减掉了一些煤炭的仓位，但到了16、17日两天看到煤炭的表现，基本上只是试探了一下20日线，收在了10日线之上，煤炭的减仓也就停止了。从煤炭的操作上我想说明的意思是：计划是需要的，早有计划早布局，但计划要根据实际情况随时要有调整，一定不能和市场对抗，最后也是最重要的，要用仓位控制来对抗风险。煤炭板块值得关注的个股为000983、601666、601699、600971、002128、000933、600997、000937,其中我个人最看好的是601699、600971。
从煤炭板块引申到最近三天大盘的暴跌，现在连高手们都分成两派，一派认为这是短线调整，目的还是洗盘，为下一步的上攻夯实基础；另一派则看C浪调整，上证指数直看4300或者更低。一般小散们更无所适从了，我认为还是应该以仓位控制来对抗调整的风险，既然C浪调整的可能性确实存在，满仓就是一件高风险的行为。当然每个人的情况不同，我现在的重仓在煤炭，这三天的调整反而有些微涨，所以只是略微减仓目前还保持着四分之三的仓位，个人的观点现在合适的仓位是半仓为宜。前期的赢利给了我操作的空间，但下周我也随时做好了全部清仓走人的准备，如果上证不能及时收复60日线，或者再来一次中阴，必定不会犹豫。

[ 本帖最后由 林格 于 2008-1-19 21:31 编辑 ]

神仙老虎

兄弟啊，医药股猛的已经翻一番了，少的也有50%，这样还叫启动慢？
IT电信倒是刚启动。

好牛的

好帖,前排就坐学习:*22*: :*22*: :*22*:

黄海渔翁

:*19*: :*19*: :*22*: :*22*:

娱乐先生

好好学习！天天向上！

林格

这部分分析是一周多以前写的，后来医药又冲了一冲，而且启动慢主要是从时间上来说，并不是从涨幅上来说。

本贴已经更新完毕

自由的天使

:*19*: :*19*:

林格

花了相当长的时间写成，具体对错，特别是到个股，还是希望批评指正，因为基本上这也是本人在这波行情中的操作指南了，错了，首先会影响我自己，其次会影响别人，都不是我所希望看到的。:*22*:

船头

:*19*: :*19*:

zhongyuzzz

石化板块最近是最弱的啊，楼主怎么说它是最强的呢》？

呜咚咚

做个标记，有空好好学习！:*19*: :*19*:

yhuang

楼主辛苦:*19*: :*19*: :*19*:

wato

楼主分析好细，
我也看好煤炭。

lzy5678

楼主有心人,谢谢分享

zpower

600188是不是很垃圾的煤炭,怎么没人关心的!!!!!!!:*31*:

chenjdong

写的很辛苦，很用心，
支持等待下次新作。

sagexrj

楼主高见！