期市成功与失败的根源（原创）

东和二队

期市成功与失败的根源（原创）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：东和二队 浏览：24052 回复：65

你如果能坚持每年只做具有较高安全边际的确定性的交易，震荡市有百分之三十以上的收益，单边市有百分之六十以上的收益，十年后你就是富豪了。但你如果经常做不确定的交易，十年后你还是穷人。
交易的确定性是指自己能够看懂的、有较高安全边际的确定性。这种确定性直接影响着复利的效果。投资的优势首先不体现在一段时间赚钱的多少，而是体现在持续控制风险的能力上。风险的量化控制程度是衡量投资者成熟程度的标志。在投资中，让资金安全活下来永远是第一位的。确定性交易机会来临时要大胆持仓，机会不确定时要坚决空仓。

只做确定性较高的交易，首先就必须从技术上找到安全交易的定式，并耐心等待这种机会。比如，波浪理论中，第三浪（即3浪和c浪）是最容易辨认的，只做第三浪就具有较高的确定性。一般来说，安全的交易时间只占全部交易时间的25%左右。

利复

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东和二队

永远稳妥操作：只做熟悉的品种，只做熟悉的形态。

东和二队

确定的机会带来的盈利，即使是1%，也是值得高兴的。

一路追来

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paulpipi

但是这样的投机市场哪来的确定性，如果真的有确定性，那大家照着做，不就发财了吗？

东和二队

交易的确定性是指自己能够看懂的、有较高安全边际的确定性。
确定性交易机会来临时要大胆持仓，机会不确定时要坚决空仓。

东和二队

做期货必须有等待机会的耐心，要用百分之八十的耐心等待百分之二十的较确定机会。
从技术的角度来说，就是有用80%的时间等待20%的技术形态定式出现。
等待技术形态定式出现，通俗来说，就是：“只管等，直到有钱躺在墙角，这时所要做的就是走过去把它捡起来!”
期货是一门等待的技术活。其最难就是忍耐不确定的诱惑。

wguangshun

看来对长还是个期货高手，受教了，谢谢！

ysdbj

让我们都来耐心等待自己的盈利模式出现

东和二队

每年收益一次的是高管，每月都有收益的是员工，每天都有收益的是卖菜的，干活就有收益的是零工。收益的大小与机会的数量成反比，与结算周期成正比。每天都有的机会收益一定很小，遍地都是的机会是留给收破烂的。越大的资金，越高的收益，它们的机会其实不多。找到了或等到了那样的机会，它们其实好长时间才出动一次。眼花缭乱，到处都是机会，市场上充斥着喧哗与骚动，在其中大呼小叫汗流浃背的身影，都是散户。争先恐后天天抢着埋头拾钱的，迟早被拾了。
    越到高处，小资金的机会越多，大资金已经在结算；越到低处，小资金找不到机会，才是大资金的机会，它的收益日在很远的地方。穷人和富人最根本的区别是：穷人每天都在找机会，一天没有收益他就会惶然不安，他最幸福的日子就是每天都能进点，所谓的细水常流。而富人知道，机会其实并不多。从时间上不多，所以经常要等；从空间上也不多，所以要耐心寻找。要想有富人的心态，先改变内心的结算周期，不要为每天都有的小收益沾沾自喜，不要为找不到小收益惴惴不安。穷人之所以穷，是因为小钱来的很快。因为总是能够很快地来点小钱，所以总是没有大钱。穷人眼尖手快，所以经常表现出聪明，尽管很小；富人动作迟缓，经常显得笨拙，事后才知道那是若愚。穷人不吃小亏，经常占些小便宜；富人经常吃些小亏，占的都是大便宜。

清水情

谢谢分享#bb#

a7710925

怎样怎么样才能定义确定性交易，有没有一个业内的标准，大概的也行，股市和期市说变就变，不为人的意志所转移，那我们有怎么来定义呢？

东和二队

原帖由 a7710925 于 2011-4-9 09:16 发表
怎样怎么样才能定义确定性交易，有没有一个业内的标准，大概的也行，股市和期市说变就变，不为人的意志所转移，那我们有怎么来定义呢？

在技术上淘汰75%的较难把握的时段，剩下的就属于较确定的时段，除非你自己不学技术。

东和二队

关于技术操作而不是技术分析的探讨（转帖）

用最简单的上升5浪和下跌3浪为例，探讨一下哪里能够赚到钱而且风险比较小，哪里能赚到钱但是风险相对比较大。
首先要知道上升5浪中1，3，5是上涨浪2，4浪是调整浪。下跌3浪中A，C是下跌浪B是调整浪。
1，3，5，C如果按小级别再次细分的话，是走5浪的。
2，4，A，B如果按小级别再次细分的话，是走3浪的。
现在来探讨一下那些浪里我们能赚钱。

先探讨一下做多的交易：
千万不要以为做多就是在1，3，5交易这么简单，这样想的就是只知道分析而不知道如何交易的。

首先问自己第一个问题：如何确定1浪？

这时切忌猜点位，就是预测点位跌倒哪里，到点进场开多单，也就是抄底。我没看到过这种交易员赚钱的。也就是说1浪不是我们可以主观判断的，那如何对1浪做确认呢？我的观点是：一定要等1浪走完，2浪是横盘调整不是下跌这时才能基本判断前一段时间的行情可能是1浪。找到1浪，就马上能看准2浪的调整。记住，上涨2浪里的B浪一般都会破1浪的高点，然后走2C下跌，根据价格数浪的人基本在这里也就是2C里被主力洗掉。
对于1浪的操作总结是：多单风险大，赚钱靠运气，我不会在有可能是1浪的地方开多单进场，在这里一般采取平空单的操作，没空单的话就一直等待。

第二个问题：哪里做多赚钱呢？

当然是3浪，在3浪的初期也就是2C走完之后，我一般在这里重仓赌，当然这里赌赚钱的概率比较大 。这里有一个好处就是止损点位会看的比较清楚，肯定小止损博大收益更让人开心。2C尾部走出底部形态，等待突破，一旦突破马上重仓介入，严守止损！这里一般马上脱离成本区，没什么说的，只要忍住不放手就行了。真正赚钱的地方反而没什么太多废话！

第三个问题：哪里开始兑现利润呢？

当价格一直涨，涨到关键的技术点位或者整数关口或者评论家们大侃能涨到如何如何的时候 ，基本上就快到了兑现一部分利润的时候了，记住是一部分利润啊！其实这里就是4浪，3浪的尾部出现第一次急跌暴跌狠狠的跌的时候，千万不要害怕，这时不用减仓的，因为肯定会拉上去的（就像地球人都知道的A股有名的530 ）。一般第一次急跌就是4A，4B的时候还会拉到前期高点附近或者破了前高，这时也就是4B就是最佳的平多区间。这时在技术指标基本会形成顶部背离，但更大级别的技术指标还是良好的上涨状态中（很重要）。我一般会在4B也就是3浪高点附近兑现50%（我开仓后基本不加仓，就算加也只用利润小量加仓）。向上拉一轮，我就减一轮。剩下的仓位止损定好，严格执行！

第四个问题：哪里清仓出场呢？

答案肯定是5浪，只要在5浪里出场，出的早点晚点，出的贵点还是便宜点我认为都一样，我一般采取连续提高止损的办法，只要破止损点，马上清仓出场绝不留仓！为啥不把单子全部留在5浪平呢？因为5浪也是和1浪一样，绝对不可以预测（个人观点，上帝不算 ），这和当时的各种各样的原因有关，一般5浪时，所有资金全部近于疯狂状态，博傻资金明显变多，贪婪已经左右了一切。我认为没人会知道到底涨到哪里，所以仓位少点会使心态平稳，顶部形态随时可能形成，只要破止损就证明顶部形成，赶紧走为上！

开始做空操作的探讨：

如果A可以做空的话，也就是最佳开空单的时间是在5浪结束的时候。但一般只有走出来A才可以确认5浪已经结束。这样就是说，当你确认5浪结束的时候，A浪已经开始了走了，（这里一般都是迅猛的跌）。而且很可能幅度已经很大了（幅度大小取决于你具体操作的周期），所以得出一个结论：A浪用来判断跌势形成比较好，赚钱难度比较大！如果你提前开了空单就说明你在赌博，如果你过后开空单一大段利润已经没了。而且通常情况是：A浪的初期会伴随着大幅震荡，这显然不是我所希望的行情（我希望空进场后行情就稳步下跌 ），所以我在大部分时候在A浪只是看，告诉自己多头已经完了，我要调整思路开始做空了！
做空哪里赚钱呢？
B浪肯定不行了，因为A浪确认了下跌的趋势（下跌中只做空），但是B浪是下跌趋势中的上涨周期，就算长得不高也不做空，因为那是概率很低的赌博。那肯定就是C了。等到B浪顶部形态形成，向下突破进场。C浪也是没啥说的，握住单子就进行了，一般不跌倒周线的底部背离我都不出来！还要提醒的就是设好止损！到走出1浪的时候一定要平空出场，再次进入一个等待时间也就是2浪，同时调整思路准备做多！

以上就是我基于波浪理论的操作理解，做多只能在3浪里重仓交易，做空只能在C浪里重仓交易。其他都是用作判断的。光知道理论没有用，要在理论的基础上知道哪里能够小风险的赚大钱才行！每一个理论都可以这么研究，然后选择合适的时候开合适的单子！研究太多理论也没用，因为分析时都是五花八门的，真正交易的时候都是一样的，没有任何区别，殊途同归。

[ 本帖最后由 东和二队 于 2011-4-10 18:39 编辑 ]

东和二队

在交易上我们必须经常追随优势者的一方，分享他们的猎物

东和二队

解读“投机”
“投机”一词在大多数中国人的眼中，被看作贬意词。在中国人的传统意识里，投机具有不劳而获的意思，因而被大众所厌恶。即使在最有解释权的《新华词典》中的解释，也是钻空子谋取私利的意思。“投机倒把”在中国还曾经是一个罪名。所以每当我们在大众面前谈到投机时，仿佛在讨论一件不太光彩的事，或者在进行狡辨。  
其实恰恰相反，投机是投资的最高境界。如果我们将这个词拆开来看，仅从单字的含义来讲，同样是《新华词典》的解释，“投”有瞅准、有目标的意思；“机”是能够迅速适应事物的变化，灵活的意思。如果我们将它综合起来，它的意思就是“能够瞅准机会抓住迅速变化的事物本质”的意思。这样看来就没有丝毫贬义的感觉。投机一词在英文中的解释，同样丝毫没有贬义的意思。事实上我们夜以继日地学习，不正是为了能够抓住迅速变化的时机进行交易吗？
投机行为被人误解的另一个原因，是大多数投资人认为它是在短期行情中杀进杀出，其实投机行为并不像大多人所认为的一样，是在短期行情中交易，在经典战例中，投机行为都是以中级行情的变动进行交易，而不是在短期行情中交易。
要想成为一个真正意义上的投机者，绝非是一件简单的事。只有通过辛勤的学习和大量的实践才能从中找到事物发展的本质特征及其必然的联系，然后再抓住最佳时机进行买卖交易。  
投机需要的素质，并不仅仅是专业的知识，它还需正确的投资理念、良好的投资的策略、调节自我内心冲突的能力和执行既定原则的决心。当你真正明白投机的内涵，就可以相当容易地在投资与投机之间转换角色，投机就是投资中的投资。换言之，就是投资经验的最终浓缩。 投机需要放弃更多的短期行情，才能把握住中级行情。有舍才有得。投机的理念更接近于哲学而非艺术。

wguangshun

原帖由 东和二队 于 2011-4-2 16:50 发表
每年收益一次的是高管，每月都有收益的是员工，每天都有收益的是卖菜的，干活就有收益的是零工。收益的大小与机会的数量成反比，与结算周期成正比。每天都有的机会收益一定很小，遍地都是的机会是留给收破烂的。 ...

太经典了,顶队长

cristi1218

学习了,谢谢队长!我很想问一个问题,对股指期货是否要天天及时跟踪操作? 因为我个人不允许整天在电脑前看盘,所以很矛盾不知是否合适开做股指期货.望队长能给予介绍一下做股指期货需具备怎么样的能力和操作条件与经验. (本人从未做过期货).

东和二队

从长期稳定盈利的角度看，多日轻仓趋势交易成功较高，但多日趋势交易不是天天持仓。首先要从技术上淘汰百分之五十到百分之七十左右的较难掌握的时间，这一段时间要坚决空仓观望。剩下百分之三十到百分之五十的较确定的时间持仓，盈利的概率就大大提高了。持仓可以是从开盘到收盘一整天（必须以多日趋势为前提），也可以是几个月，要看操作的级别。

[ 本帖最后由 东和二队 于 2011-5-14 21:15 编辑 ]