基于基本分析的技术分析

vIL6 · 发表于 2011-10-28 19:57

保洁

vIL6 · 发表于 2011-10-28 20:02

技术水平不高（比如我）拿着这些股票可以保命，坛子里技术水平高超的就是赚钱两个字。

vIL6 · 发表于 2011-10-28 23:04

假设说你的股票池中有30个股票，假设不买进卖出，30个股票根据估值买入后不动5－10年，帐户市值是持续向上的，尽管当中有波动。那么，在这样的一个股票池中，做低吸，如RSI下探到20后准备买入，没有止损，只有止赢，就是一个稳定盈利的大法。

那么，有没有这种股票池？有。如何构建这个股票池？这就需要基本分析，有的人到死都不明白。

vIL6 · 发表于 2011-10-29 01:51

光嘴巴说是没有说服力的，我们还是用实例说明。

给大家介绍一个美国的共同基金，Yacktman Focus (YAFFX)。如果你在10年前投资YAFFX 1万美元，那么现在是3.37万美元，如果投资SP500，则只有1.4万美元。因为这是公开发行的基金，所以数据是完全真实的。我认为这个业绩是很厉害的，因为这个十年中有2001年科技网络泡沫破裂和2008年的金融危机。

这个基金的周转率是10％，换句话说持股的平均长度是10年。这个基金只持有不到40只股票，前10只股票占总资产（36亿美元）的59％，是一个持股高度集中的基金。持有的主要板块是必需消费、可选消费、科技和医药。

vIL6 · 发表于 2011-10-29 01:58

Yacktman Focus 持股一览表

持股	比重	代码	股数	板块
PepsiCo Inc	11.65	PEP	6300000	Consumer Defensive
News Corp A	11.37	NWSA	24610757	Consumer Cyclical
The Procter & Gamble Co	9.91	PG	5250000	Consumer Defensive
Microsoft Corporation	6.8	MSFT	9150000	Technology
Cisco Systems Inc	4.44	CSCO	9600000	Technology
The Coca-Cola Co	3.96	KO	1960000	Consumer Defensive
Sysco Corporation	3.56	SYY	4600000	Consumer Defensive
Pfizer Inc	2.96	PFE	5600000	Healthcare
Johnson & Johnson	2.85	JNJ	1500000	Healthcare
U.S. Bancorp	2.81	USB	4000000	Financial Services
C.R. Bard, Inc.	2.39	BCR	915000	Healthcare
Viacom, Inc. B	2.2	VIA.B	1900000	Consumer Cyclical
Hewlett-Packard Co	2.15	HPQ	3200000	Technology
ConocoPhillips	2	COP	1060000	Energy
Stryker Corporation	1.9	SYK	1350000	Healthcare
Clorox Company	1.59	CLX	800000	Consumer Defensive
Wal-Mart Stores Inc	1.55	WMT	1000000	Consumer Defensive
H&R Block Inc	1.51	HRB	3800000	Consumer Cyclical
Comcast Corp	1.42	CMCSK	2300000	Communication Services
Apollo Group Inc A	1.42	APOL	1200000	Consumer Defensive
Corning Inc	1.22	GLW	3300000	Technology
Exxon Mobil Corporation	1.19	XOM	550000	Energy
Avon Products Inc	1.14	AVP	1950000	Consumer Defensive
Becton Dickinson & Co	1.01	BDX	460000	Healthcare
Bank of New York Mellon	1	BK	1800000	Financial Services
UnitedHealth Group Inc	0.73	UNH	530000	Healthcare
Toyota Inds ADR	0.69	-	800000	-
Covidien, Ltd.	0.66	COV	500000	Healthcare
Research in Motion Ltd	0.64	RIM	1050000	Technology
Colgate-Palmolive Company	0.53	CL	200000	Consumer Defensive
Total System Services, Inc.	0.51	TSS	1000000	Industrials
Lancaster Colony Corporation	0.39	LANC	216500	Consumer Defensive
Liberty Interactive Corp A	0.37	LINTA	840000	Consumer Cyclical
Liberty Media 8.25%	0.23	-	8000000	-
Patterson Companies, Inc.	0.17	PDCO	200000	Healthcare
The Bancorp, Inc.	0.07	TBBK	336000	Financial Services
Resource America, Inc. A	0.03	REXI	215000	Financial Services
USBank Demand Note	0.01	-	309030	-

深山狸猫 · 发表于 2011-10-29 02:06

进来向版主老师学习！
感觉吧，在国内炒股还是比较幸福的。
国内的热点大都由政府主导，搞懂了这个基本面，赚钱应该是大概率的事。

深山狸猫 · 发表于 2011-10-29 02:16

呵呵~~感谢版主老师加分，在论坛我很少说话，被人加分的时候很少。

vIL6 · 发表于 2011-10-29 02:20

原帖由深山狸猫于 2011-10-29 02:06 发表

进来向版主老师学习！
感觉吧，在国内炒股还是比较幸福的。
国内的热点大都由政府主导，搞懂了这个基本面，赚钱应该是大概率的事。

要持续稳定盈利，光这一点还不够。

频率很高地进行判断和买进卖出很容易出错，对于提高长期回报率不利。

深山狸猫 · 发表于 2011-10-29 02:26

原帖由 vIL6 于 2011-10-28 19:11 发表
为了不是纸上谈兵，先谈谈我自己的账户。我是在7月份办好这个账户，7月19日建了5分之4的仓位，在8月9日低吸甲骨文（在淘股吧有记录）。一直持有这5个股票，当中没有动过。账户市值大体随指数波动，到现在盈利2% ...

有道理。
能否在股市长久生存，最见功夫的是熊市中能够赢利不亏损。

Spf053 · 发表于 2011-10-29 17:24

教授开新帖了，前来学习。

vIL6 · 发表于 2011-10-29 20:14

今年气候有些不正常，现在才十月，天上已经飘着雪了。

论坛倒是很热闹，争得不也热乎。其实很多东西，用常识思考就能豁然开朗。一夜暴富是小概率事件，比如摸到大奖。在股市里，则是涨涨跌跌，在某段时间里翻了几倍，也很常见，但是接下来可能被腰斩几次，尘归尘，土归土，也不是少数。要建立持续稳定地盈利模式，不能只记住盈利的那些事，忘却了亏损的时候。用老外的话说，就是风险调整后收益。

aright · 发表于 2011-10-29 20:53

原帖由 vIL6 于 2011-10-28 23:04 发表
假设说你的股票池中有30个股票，假设不买进卖出，30个股票根据估值买入后不动5－10年，帐户市值是持续向上的，尽管当中有波动。那么，在这样的一个股票池中，做低吸，如RSI下探到20后准备买入，没有止损，只有止 ...

接下来的5到10年，即使是美国蓝筹股，还是悲观的好。关于如何用基本分析在股票池上，威廉奥乃尔的CANSLIM早就给出了最好的方法，很难相信楼主比他还强。技术分析的基本功就要看懂不懂价量线在表示什么，不是乱画指标就可以的。

vIL6 · 发表于 2011-10-29 21:51

原帖由 aright 于 2011-10-29 20:53 发表

接下来的5到10年，即使是美国蓝筹股，还是悲观的好。关于如何用基本分析在股票池上，威廉奥乃尔的CANSLIM早就给出了最好的方法，很难相信楼主比他还强。技术分析的基本功就要看懂不懂价量线在表示什么，不是乱 ...

我只写我理解的东西，没有和谁比高低。

至于接下来5－10年，稳定增长的还是那些有持续竞争力的企业，这种企业的数量还是美国多一点吧。

青青的火 · 发表于 2011-10-29 22:07

消费医疗等股票长期看好我不懂基本面分析但人类都渴望更美好的生活即使战争也无法改变这种趋势

vIL6 · 发表于 2011-10-29 22:27

原帖由 aright 于 2011-10-29 20:53 发表

......技术分析的基本功就要看懂不懂价量线在表示什么，不是乱 ...

光这么说是没有说服力的，你能不能象我上面的帖子一样举个例子，公开的，以价量模式为买卖依据的基金也好、其它什么的都可以，开开眼。

淡泊赚了就跑 · 发表于 2011-10-30 09:18

#*22*# #*22*# 早上好· ·恭喜当版主了 ··

vIL6 · 发表于 2011-10-30 09:27

原帖由淡泊赚了就跑于 2011-10-30 09:18 发表

早上好· ·恭喜当版主了 ··

谢谢！我愿意为这个家园做点事，最近广告刷屏实在太多了。

淡泊赚了就跑 · 发表于 2011-10-30 09:33

#*22*# #*22*# 确实实战那边多得多··

vIL6 · 发表于 2011-10-30 09:39

原帖由淡泊赚了就跑于 2011-10-30 09:33 发表

确实实战那边多得多··

他们都是国内半夜干活，不用睡觉。我这里刚好是下午下班的时候。

淡泊赚了就跑 · 发表于 2011-10-30 09:47

#*22*# #*22*# 时差·· 周末没什么人·

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