心有多大，利润就有多大。
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：金融帝国
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我们做交易靠的是什么？新手靠术（技术）来交易；老手靠道（策略）来交易；高手靠心灵来交易。如今的我已经把心灵对于交易的重要性放到一个前所未有的高度，心灵通过我们难以察觉的方式来影响我们交易的结果。也许环境的略微改变，对于心态就能产生明显的影响。而这种影响可能是我们意识所无法察觉的。
也许对于一个交易者来说，必须做到一只眼睛盯着未来，一只眼睛盯着过去。多年的交易生涯，使得我养成一个习惯。那就是回顾前期市场现象，并且从这些市场现象中得到一些总结性启发。去年的大行情也不例外，在回顾去年的大众交易行为时我发现一些有趣的现象。
上证指数从998点到3050点的大幅飙升，使得很多曾经亏损惨重的交易者扭亏为盈。我身边的交易者几乎毫无例外的摆脱了亏损的痛苦。在对过去一年身边交易者的操作总结时，发现了一个有意思的现象。大部分的交易者在盈亏分界线的前后，都表现出截然不同的交易风格。他们总是在亏损的时候表现的激进，而在获利的时候表现的保守。对于去年行情而言，收益是和激进程度表现出正相关的特征。也就是说，太多的交易者都会在扭亏后使得资金增长速度大幅度的放缓！我身边的一个交易者更为明显，从998点至1800点的上扬过程中获利率达到200%以上，从而摆脱了多年巨幅亏损的耻辱。但从1800点到3050点的上涨过程中获利率可能达不到20%。我做过粗略的计算，如果他能够继续保持那种操作思路而坚决持股的话，去年的收益率可能会接近500%。也就是相当于创造出近百万的利润！我在观察十几位不同交易风格的交易者的操作后，发现本年的收益率根曾经的亏损率呈现某种程度的正相关。
如果说这种在大利润面前缩手缩脚的低级错误是这么的可笑的话，那么在我自己身上也存在着不容忽视的心理问题。去年我虽然没有在股市上获利丰厚，但却在期货市场上获利不少。最多时资金增长率达到400%以上，而现在的资金也增长了300%以上。我确实没有浪费了幸运之神给我的好运，而理直气壮的享受了好运气带来的暴利。好运气不会总是眷顾于一个人，好运过后将会出现萧条的局面。就好像经济增长有扩张期也有收缩期一样。最近连续十笔的平仓都是亏损离市。这其中有很大的合理性，但我仍旧发现了心理问题的身影。
在我审视所有可能的问题后，发现最重要的原因是来自于获利的本身，或者说是获利对交易心态的影响。简单的说，资金可以在短时间内扩大两三倍，但我的心灵扩大的速度要慢得多。我之所以连续亏损十次，最大的原因在于我能接受的风险额太小了！我曾经认为陷入交易的泥潭是因为“反手”的问题、是因为市场没有明显趋势的问题、是因为扩张后不可避免的收缩。。。。。。但我现在发现核心的问题在于我太敏感了，或者说我太输不起了。
我曾经已经适应用一万几千元作为钓鱼的鱼饵，而不会因为丧失了鱼饵没有掉上鱼而懊悔。如果我的操作系统是可行的话，那么我现在的鱼饵就要扩大3倍，当然我掉上来的鱼也会扩大三倍。这是很简单的问题，并没有什么可复杂的。问题是我现在还不适应用四五万元作为鱼饵！天哪，我两三年的工资只不过是钓鱼的鱼饵？！我突然明白了，我的问题是出在希望用比原来还要小的鱼饵，钓起比原来大得多的鱼。没错，比原来还要小的鱼饵！
为什么会这样呢？我想是我的潜意识在作怪!如果说两年前我根本无法从根本上解决现实生活中的问题，但现在如果我放弃交易，那么就几乎可以解决现实生活中的所有问题。这可能就是“光脚的不怕穿鞋的”的道理。没错，一个人拥有的越多，就越害怕失去。
我似乎找到了问题的关键了。今年第一天，我的资金从53万变成了44万，一天亏损了9万元呀！！这让我对期货市场产生一种莫名奇妙的恐惧。但现在想一想，这种风险完全属于可以容忍的范围，至少从资金损失损失幅度来看是绝对可以接受的。事实上，那次战略性建仓最终以失败告终。但只不过是送回一个星期产生的13%的盈利，和产生了5%的亏损。我现在想起来998点之前一次失败的战略性建仓，当时好像是福建高速。事实上，送回的浮动盈利要高于13%，而成生的亏损也超过5%。当时我没有“要”两万元的利润，结果最终由亏损一万几千块人民币。要知道当时的资金基数只有十四万左右！前者损失更少，但产生的恐惧确是巨大的。而后者损失的更多，但相反没有对我的自信产生任何细微的影响。几个月后在1130点战略性建仓时，我还风趣地说：“大不了再亏损一万几千块呗！”。
回到股市上曾经探讨过的问题，敏感好还是迟钝好呢？按照本体相似性的原则来分析，敏感和迟钝是等效的。只不过敏感有更高的赔率，但又必然存在更低的正确率。而迟钝则正好相反。我在审视我最近的交易记录。如果用挂起的盈利来抵消兑现的亏损的话，那么真实的累计亏损还不到8%，也就是说我太敏感了。这样的战绩是绝对可以接受的。
敏感与迟钝的等效性原则忽略了两个问题。第一，交易成本的问题。交易成本包括手续费、买卖盘差价、执行延误等等。第二，心里成本的问题。毕竟人不可能是没有感情的机器，更多的止损会触及心理承受的极限。如果考虑到期货市场的特征，还有一个不容忽视的问题。那就是噪音现象。中国的期货市场是整个国际期货市场的一部分，自然就会很大程度上受到国际市场的影响。那么隔夜调控的问题就可能会造成很大的噪音，理智的做法就是将这些噪音包容到跟踪的尺度内。毕竟在敏感度小于噪音的情况下，执行的可能性将会大幅度的降低。同时期货市场中长期的惯性特征非常明显，但几日内的惯性特征却极其不明显。也许，回到在股市上的敏感度是一个不错的办法。那么我最好依然承受略低于10%的初始风险。事实上，期货市场的初始风险要低于股市。在股市上的初始风险包括两个部分：一个是趋势跟踪的初始成本；一个是选择强势股的成本。也就是说，我在股市上买入股票时，通常买入的价位都要高于买入信号的价位。这是因为在大盘进入中期多头市场以后，我选择的强于大盘的股票必将更早的发出迈入信号。那么在期货市场并不会出现这种选择强势股的成本。哈哈，只要我能够有一个宽广的胸怀，一切问题都将迎刃而解！
困扰了我两个多月的问题，最终却追溯到简单的心态问题上。前面所说的那种现象是因为交易者获取大利润的行为不是来自于本能的欲望，而是来自于惨重的亏损。去年战绩最好的交易者，通常都是那些本能中有获取大利润的欲望的人。我是说，如果你的心不够大、不够宽广的话。那么给你的大利润也会水满而溢！也许没有经历过足够的挫折磨练的话，在面对巨大利润的时候是不会感觉理所应得的。
我在想曾经一句话：不要不满现在，成就往往就在一瞬间。没错，我的成就就在一瞬间。十个交易日内，我不但赚回了股市十年的亏损，而且有在扭亏的基础上将资金翻番。但我比谁都明白这一瞬间的成就来源于什么！首先，你要有漫长的积累过程。积累技术、积累战术、积累策略、积累好运气。。。。。。最主要的是，在心灵上养成那种对待利润理所应当的心态。就像农民伯伯能够在收获的季节，理所应当的接受上万元的丰收利润一样。这是在这一瞬间之前，而在一瞬间之后我们要做什么呢？当资金上了一两个台阶以后，我们同样需要让我们的心灵上一两个台阶！适应利润是需要时间的，当然也需这种适应时间会随着上台阶的次数越来越多，而花费的时间就会越来越少。
如果你没有一个富人的心境，那么即使你比富人有更多的知识、更深刻的哲学、更努力的实践、更好的运气。。。。。。那么你都不可能成为富人。作为穷人的你我，问问自己，我们的心灵够大吗？也许培养自己那种富人的心境，是创业者最重要的步骤。财富的多少，决定于我们对于鞋的定义。如果你能够吃饱饭，就认为自己穿上鞋，那么你就永远是一个要饭的；如果你找到一份好工作，就认为自己穿上鞋，那么你就是一个永远被剥削的打工仔；如果你有了房子，就认为自己穿上鞋，那么你永远是家庭和生活的奴隶。我曾经和我的经销商朋友说过一句话，这句话让他感觉到震撼：“几万块钱没有用，多三万还是少三万，我都还是穷人。”我希望更多的人，都能不断的把这“三万元”提高一个个台阶，从而不断地对自己说。跟着我一起大喊：我是一个最穷最穷的穷人！但我将来一定是富人！！而且我也必须是富人！！什么十几万还是几十万，没有一个亿我们都是不能容忍的穷人！！！我是一个光脚者！！！
[ 本帖最后由 金融帝国 于 2007-3-15 20:07 编辑 ] | 
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发表于 2007-3-15 16:42
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