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楼主: Excel2007

关于投资理念的交流

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 楼主| 发表于 2007-12-12 16:19 | 显示全部楼层
这边中远洋,中集运A股上市,那边香港的码头老板就大量减持,手法跟巴菲特甩卖中石油是完全一样的手法,不同的是,这些码头老板和船东是中国人,对行业是专业经营了几十年的老精了. 你认为他们看中国航运业的眼光会比老巴看中石油的眼光怎么样?
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 楼主| 发表于 2007-12-14 13:34 | 显示全部楼层
財華社香港新聞中心。2007/12/14

《證券時報》引述匯豐銀行亞太區主席鄭海泉表示,匯豐銀行與上證所接觸後,已經確認以匯豐控股作為今後在內地上市的主體。他同時排除了匯豐在內地註冊的法人銀行———匯豐(中國)單獨在內地分拆上市的可能性。

鄭海泉說,目前與內地管理層溝通的結果是把匯豐控股整體引入內地資本市場,而不是單單謀求匯豐(中國)在內地上市。當然,如果匯豐村鎮銀行未來發展得好,走到上市這一步,也未嘗不可。
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 楼主| 发表于 2007-12-14 14:21 | 显示全部楼层
虽说坏消息不断,花旗,大摩,分别降低汇控的评级,穆迪更是半月以来连续两次降低其评级,因此,近两个月来汇控也饱经了沽空的压力,(几乎每天都是港股被沽空的前三位)这是可怕的一面.

然而,公开信息显示: 半月以来,市场上的暗处有超强大资金通过雷曼兄弟大笔吸纳汇控上百亿, 并且在恒指日波动幅度达到上千点,汇控依然十分稳定.可以在这么短的时间内能集中如此庞大的买盘,且让雷曼兄弟肯动用上百亿来做这中间人间接吸盘,其转让手续费也不是个小数目,买主肯定不是一般的基金,更不可能是散户,那么汇控真正的神秘买主是十分值得人们的遐想.
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发表于 2007-12-15 20:04 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2007-12-17 12:55 | 显示全部楼层
我之前推荐过农业板块,如果大家有留意随后我对跟贴的回复,应该不难猜出在半月前已经不看好银行和地产两个带动牛市的最热门板块,事实上摆在眼前这两个版块已深幅下挫.

既然不看好楼市这样的大件商品(汽车也包括在内),取而代之会看好农产品这类需求弹性很小的生活必须小商品的前景.现转载另一人的文章,虽然不完全认同所有细节,但大方向道理是对的,在未来1-2年内的投资组合里推荐配置1-2只农产品股票(占总本金20%-30%).

http://bbs.macd.cn/thread-1307677-1-1.html

[ 本帖最后由 Excel2007 于 2007-12-17 16:27 编辑 ]
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发表于 2007-12-17 17:03 | 显示全部楼层
: : : 拉动内需的PP应该有点前途吧,楼主认可北大荒吗?偶比较喜欢,因为吃过他家的大米,不错~~还有吉林森工也喜欢,因为以前持有过.楼主觉得这2个可以长期持有吗?谢谢~对了,房地产既然不看好了,那地产类的B股该如何处理呢?矛盾中........:*27*: :*27*:
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 楼主| 发表于 2007-12-17 17:31 | 显示全部楼层
B股属于跟随A股和H股补涨行情,投机成分大些,只要仓位不是过重可以留到明年二月再作定夺,如果持有地产类B股建议换一个其他行业会比较安全.

北大荒不错,但现在价位偏高.以后会留意点,也多谢你的提供. 至于吉林森工就不是很懂了,从财务数据初步判断是个比较危险的票,但技术面上处于强势上涨通道,中短线或有暴利,然而不推荐一般散户跟进.

[ 本帖最后由 Excel2007 于 2007-12-17 18:29 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2007-12-17 18:12 | 显示全部楼层
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[ 本帖最后由 Excel2007 于 2007-12-26 19:41 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2007-12-19 10:59 | 显示全部楼层
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发表于 2007-12-19 12:27 | 显示全部楼层
在半月以来对这么多东西作出判断与建议,有这样的准确率,还是应该比较满意的: : : : :*19*: :*19*: :*19*: :*19*: 楼主过谦了,能对投资类产品作出如此详尽的评述,准确率又如此高的本坛您是头一份!!!甚是佩服楼主对国际国内经济发展趋势的理解: : 希望在新的一年里继续拜读楼主的投资思想:*19*: :*19*: 顺祝您新年好!!投资更好!!!: :
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 楼主| 发表于 2007-12-19 23:02 | 显示全部楼层
自11月30日分别推荐钢铁,农业,机械和军工4个版块的股票,而大盘从12月3日到现在刚好走了一次过山车行情,作一个阶段性小结. 有很多人抱怨赚指数不赚钱,而这个半月小结是为实践证明"投资盈利不一定依靠股指大涨"的道理.
大智慧板块指数
板块名称12月3日开盘指数12月19日收盘指数盈亏
钢铁4904.485690.7316.03%
农业2639.363013.8914.19%
机械4388.264556.173.83%
军工4761.365131.777.78%

EXCEL2007精选个股板块指数
板块名称12月3日开盘指数12月19日收盘指数盈亏
三钢104381250919.84%
五农6963840120.65%
三机12998142119.33%
三军822090109.61%
三钢为三个钢铁企业
五农为五个农业企业
三机为三个机械企业
三军为三个军工企业
注: 指数的计算方法为取成份股的平均价格指数(等权重),并以2000年1月1日为1000点作为基点.


一直有留意本贴的朋友应该可以看出笔者选股风格不喜欢(1)暴涨暴跌类垃股票,(2)超高价类庄股, 剩下的大概就是稳定成长型股票,(提示:组合里的股票全是双位数字的中价股), 大家已经知道三钢,至于其他五农,三机和三军也不难猜出是哪些, 这些票还要继续跟踪筛选作为2008年度A股组合,元旦过后应该会再去掉几个.所以暂时就不公报具体名称了,半成品的分析不作乱推.

指数类基金
 12月3日开盘指数12月19日收盘指数盈亏
红利ETF4.020 4.345 8.08%
50ETF3.794 3.901 2.82%
180ETF10.550 11.029 4.54%
100ETF4.698 4.998 6.39%
嘉实3001.190 1.237 3.95%
这个月的数据情显示,在牛皮市行情里红利ETF比其他指数型基金更加有利可图.

希望以后大家写投资推荐的时候,不只定性更要定量,以严谨的科学精神研究,以客观的事实数据证明, 并且学会总结,这于人于己都很有帮助, 认真的分析,不断的总结, 才是真正的成长之路!!!

[ 本帖最后由 Excel2007 于 2007-12-20 10:21 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2007-12-20 00:35 | 显示全部楼层
虽说起认真分析,不断总结,可联想到实版里的两个名人.一个是沉默寡言的英雌做了前半部分,而另一个每天坚持解盘的英雄则做到了后半部分,两人做的很有专业精神,对别人对自己都十分负责任.
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发表于 2007-12-20 09:59 | 显示全部楼层
前来观摩.请继续发表高见.
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 楼主| 发表于 2007-12-20 15:43 | 显示全部楼层
12月20日,上证指数涨2.06%, 深证指数涨1.45%, 两市平均涨1.76%, EXCEL2007精选组合平均涨1.32%,总体表现略逊于大盘,组合里14只票11涨,1跌,1平,1停.

大智慧板块指数
板块名称12月19日收盘指数12月20日收盘指数盈亏
钢铁5690.735726.610.63%
农业3013.893088.032.46%
机械4556.174646.651.99%
军工5131.775193.891.21%
平均表现1.57%

EXCEL2007精选个股板块指数
板块名称12月19日收盘指数12月20日收盘指数盈亏
三钢12509125540.36%
五农840184730.86%
三机14211145232.20%
三军901091791.88%
平均表现1.32%

关于指数基金:
红利ETF     4.345 --->4.465   +2.76%
50ETF     3.901 --->3.975   +1.90%
180ETF     11.029 --->11.273   +2.21%
100ETF     4.998 --->5.066   +1.36%
嘉实300     1.237 --->1.260   +1.86%
平均表现   +2.02%

今天红利ETF表现优于其他指数基金(本想用表格列出,无奈不知为何发表格会产生乱码问题,请论坛技术人员跟进)

中字头大盘蓝筹企业止跌回升,盘面上个股普涨,板块轮动十分迅速,日内波动幅度较大.因此短期内推荐<低买高卖>的逆向操作会比<追涨刹跌>的顺势操作有效.

[ 本帖最后由 Excel2007 于 2007-12-20 17:56 编辑 ]
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发表于 2007-12-20 22:12 | 显示全部楼层
: : : : : :*19*: :*19*: :*19*:
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 楼主| 发表于 2007-12-21 00:43 | 显示全部楼层
重大发现:http://bbs.macd.cn/thread-1312588-1-1.html

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发表于 2007-12-21 13:45 | 显示全部楼层
我始终觉得钢铁股的投资在高通胀下不利,所以才重仓医药.
但楼主的专业性让我佩服.希望多听到您发表对行业的看法.
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 楼主| 发表于 2007-12-21 17:08 | 显示全部楼层
12月21日,上证指数涨1.15%, 深证指数涨1.10%, 两市平均涨1.13%, EXCEL2007精选组合平均涨1.37%,总体表现略优于大盘0.2%,组合里14只票再一次11涨,1跌,1平,1停.(表格省略),而红利ETF基金今天略逊于其他指数基金0.1%-0.2%.组合里面没有中字头或有色金属,而今天表现能略优于市场表现纯属绝大部分成份股收红的原因.

个人认为,一个优秀的长线投资组合的建立要经历三个主要阶段:
(1)选股票阶段---以基本面资料搜集分析为主,选择有潜力的股票;
(2)风险测试评估阶段---主要利用现代金融工程模型作持股比例测试,实验组合的风险抵御能力,继续筛选个股.
(3)买入阶段---根据第一第二阶段判断,利用技术分析捕捉最佳买入点.

如果能周完复始地循环完成以上三步工作, 基本就可以成为一个十分稳健的资金管理系统了,这才是长期稳定盈利的关键所在.这也是每个长线投资者需要做的重要工作.



[ 本帖最后由 Excel2007 于 2007-12-21 17:11 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2007-12-21 18:08 | 显示全部楼层

回复 #98 richwood 的帖子

对于投资这几个股票也详细列出了具体的机械式投资方法,就是长期分段买入为期3-5年,目标是组合至少翻一倍,以满足年复利收益20%的目标(订的清晰明确3-5年长线翻一倍目标,哪怕经济环境怎么恶劣,3-5年里面行业并购潮应该已经完成了,三钢翻倍是轻而易举的事情.) 当然,我知道市场上绝大部份人对一年才20%的利润不屑一顾,因为行情好的时候不就两个连续涨停板,更极端的是从跌停买入当天涨停,最短时间只需要一天!!!怎么需要一年? 而且这个机械方法也毫无趣味和激情.所以就算我把这个分析和买卖方法公开也不会担心多少人会使用抢走我的利润.(三钢肯定不是最有潜力的,但持有三到五年不赚钱的机会很小, 说这个东西只是抛砖引玉, 大家互相学习一下投资思想,方法和技巧)

机械投资方法可以从时间上和价格上,甚至是特殊事件的发生概率和频率上分散风险.一个硬币的另一面是当部分潜在风险被有效减少时,部分的潜在收益也无可避免地随之减少. 投资/投机和赌博很相似,要长战长胜的话,就绝对不能孤注一掷,世间财是赚不完的,窥避风险永远是首要任务. 利用现代金融知识和技巧,可以有效帮助对冲掉大部分非系统性风险,现实生活中,风险是永远存在的,关键在于风险是否在可控范围里面.衡量风险和收益的标准决定下注的份量.生活如此,投资理应也是如此.

机械投资方法就如使用傻瓜照相的工作原理一样,只要认准了目标去按规则执行, 不需要任何专业知识和技巧也照样可以完成目标 (拍出好照片获取利润), 什么时候我选不出有什么特别好股票(A股), 我会弃股从基, 把注意力全部集中到外盘上面.

医药行业,暂时没有发现特别有吸引力的个股,最明显的好处是内需型行业,在明年通货膨胀和货币紧缩并存的环境中受影响较小.还望板主指点几个有潜力,共同分析讨论.

今天粗略看了一下医药股: 600750 和 002004, 想听一下板主的分析意见.

[ 本帖最后由 Excel2007 于 2007-12-26 19:44 编辑 ]
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发表于 2007-12-22 21:35 | 显示全部楼层
楼主的投资理念很成熟. 我最近想了很多,但也有一些疑惑在其中.
首先,钢铁这波行情,还是以反弹为主,主要是估值相对偏低与并购主题关系还是不大.
并购主题正如楼主所说,只是强烈预期当中,应该是三到五年铁钢板块主要获利的机会.
国内中,宝钢,武钢,鞍钢.虽然是综合性的大钢铁制造商,但其中特色钢铁企业是否是更好的投资标的呢.被并购企业往往比要并购它的企业涨的还要多,因为溢价的可能性很大.但这种企业投资的难度很大,可能需要知道很多行业内幕消息.还有就是楼主所说,不在行业大小,而在于能把别人的抢到自己手中,细分行业的钢铁企业.如太钢不锈,大治特钢.我到是更为喜欢
钢铁行业是需要很强资本性支出的行业,它在受高通胀和经济周期的影响都很大.
选择医药股时,当时医药股普通下跌,整个板块相对落后大盘,但行业基本面不断好转,我重点选择了双鹭药业,当时该股的市盈率不到40倍.机构大幅度减仓,相同类型的恒瑞医药看好的机构众多,却没有多少人看好它.机构报告也很少.公司产品大幅放量,帐面现金一二亿,根本就没有融资需求,子公司06年达产,产能是以前的三倍.当时看,它是医药板块最有估值优势的个股.财务状况也相当优异.
还有就是原料药生产商之一的天药股份,该股的新技术,成本优势都相当大.
我个人投资越来越感觉,实用主义的价值投资才是我们真正需要的.最好的方法肯定是最简单,能让心态最稳定的方法.这种方法必然是有非常好的基本面分析水平,同时,就是别人不买时,机构介入不深时介入才是好的获利机会.
不管运用何种投资理念,理念的核心如果不具备罗杰斯所说的,给显而易见的事打个折扣,敢于在别人不敢下注的地方下重注是不可能取得超过市场的优异回报的.
做指数型资金就好了.
可惜的是所有人都不认可指数基金,当人们认可指数型基金时,往往是大牛很久了,那时指数型基金自己都不认可自己了.:*29*:
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