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发表于 2008-7-3 18:42
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基金巨头违行业“帮规”遭围剿 重仓股遇跌停
众所周知，基金界有许多不成文的规矩，被大家戏称为基金业的“帮规”，比如有大动作要先打“招呼”、一致行动等等。但是最近有传闻称一家总部在北京的大型基金违反“帮规”，使一些基金损失巨大，尔后该基金又遭遇其他基金集体“追杀”，损失惨重。
据来自某券商的消息，最近有几家基金在联合“攻击”某总部在北京的大型基金，原因是该基金没有按“帮规”出牌，在没有“招呼”的情况下，大举卖出钢铁股，使一些重仓持有钢铁股的基金损失惨重。而疯狂卖出钢铁股后该基金又巨量买入了金融股，比如招商银行(600036)、中国平安(601318)等，而一些“重伤”的基金又联合起来“追杀”该基金，也就是联手报复、疯狂抛售金融股，据说最近招商银行和中国平安罕见的跌停，就是他们的“杰作”。而且上交所提供的数据也证实了部分传闻。
狂抛钢铁股重伤其他基金
数据显示，总部在京的某基金巨头，从今年5月中旬开始，大举卖出钢铁股，且卖出意愿十分坚决，连续地净卖出。卖出最多的是武钢、宝钢、酒钢宏兴(600307)和安阳钢铁(600569)。其中卖出最多的武钢超过了18.59亿元、宝钢12.38亿元、酒钢宏兴1.12亿元及安阳钢铁1亿元，卖出总额超过33亿元。
通过钢铁板块的走势，可以很清晰看到在该基金大举卖出的过程中，许多钢铁股都走出了一轮深幅调整的行情，比如武钢股份(600005)，5月中旬股价在该基金大举卖出的背景下，从17.5元左右，下降到昨日的最低价8.8元，最大跌幅达50％。宝钢股份(600019)也同样如此，股价由在5月中旬的14元，下降到昨日最低价8.10元，跌幅超过40％。而在此期间，大盘的跌幅只有25％，该基金之“威力”可见一斑。
显然，钢铁板块的疲软，该基金“功不可没”，而该板块恰是众基金的重仓板块，比如武钢股份目前的机构持仓比例仍高达63.2%，机构资金高度控盘；宝钢股份目前的机构持仓比例亦仍高达39.8％。这些重仓钢铁股的基金，在此轮下跌中损失极为惨重。以武钢股份为例，其流通市值在此轮调整中损失270亿元，按63.2％算，持仓机构的损失将超过170亿元，其中的一些基金，损失就更大了。
按照基金业内的“帮规”，如果某基金有大动作，一般需知会业内，但该基金并未遵行，因而有传闻称，一些“受伤”严重的基金联合起来暗算它；而在此时，该基金又开始大举买入金融股，当该基金建仓足够多时，不料一些该基金重仓的金融股，却轮番遭遇“强震”，有传闻称，这正是那些基金联合“报复”的结果。
重仓金融股却遭“滑铁卢”
上交所数据显示，从今年6月11日开始到6月30日，该基金“疯狂”买入金融股（参见表2），总额超过了40亿元，其中买入招商银行10.53亿元、中国平安9.07亿元、浦发银行(600000)6.26亿元、工商银行(601398)6.03亿元、民生银行(600016)3.79亿元、交通银行(601328)2.5亿元、北京银行(601169)1.89亿元，另外还买入了华夏银行(600015)、兴业银行(601166)、中国人寿(601628)等金融股。
从该基金建仓的时间来看，6月11日到6月30日金融股大都处在平台整理阶段，该基金正是在此时完成建仓的。一些业内人士认为，该基金可能认为金融股已经处于底部、机会已经出现，才会大举杀入，但很快金融股就连续出现暴跌：本周二，浦发银行暴跌8.50％，招商银行更是罕见跌停，另外一些银行也出现不同程度的下跌；昨日，买入总额排在第二的中国平安在午后大幅下跌，尾盘更是直接被打到跌停板。该基金在业内名声“响亮”，刚刚建仓完毕的重点板块，却集体遭遇“滑铁卢”，不得不让人奇怪，因此传闻所称的遭遇一些基金的报复，也不无道理。
蹊跷的是，该基金买入越多，该股跌幅就越大，比如招商银行。很多业内人士对于该股跌停大呼看不懂，虽然有收购永隆银行的一些负面消息影响，但也不至于跌停，而如果有基金故意砸盘的话，似乎就能够解释了。昨日中国平安的跌停就更能够说明问题了，公开交易信息显示卖出全是机构席位，有4家基金席位，一家QFII的席位，虽然也有基金买入，但从买卖力量对比来看，卖方明显占了上风，借用某网友的话，“中国平安的跌停简直莫名其妙”，似乎也只能用基金故意砸盘来解释。
虽然目前的数据还不能够完全证实这部分砸盘金融股的基金，就是以“报复”为目的基金，但对最近金融股“莫名其妙”的走势实在找不出更好的原因。有业内人士认为，“基金由于操作方法、基金经理的策略等不一样，对一些行业的做法有分歧，其实很正常，但如果传闻属实，那样的基金不买也罢。”
600036 招商银行
席位名称 买入 卖出 净买入
华夏基金公司:基金专用席 24,342万元 —— 24,342万元
华夏基金公司:基金专用席 22,031万元 —— 22,031万元
博时基金公司:基金专用席 19,801万元 —— 19,801万元
华夏基金公司:基金专用席 18,342万元 —— 18,342万元
嘉实基金公司:基金专用席 12,776万元 —— 12,776万元
席位名称 买入 卖出 净买入
长城证券:北京阜成门北大街 122万元 54,980万元 -54,858万元
广发证券:深圳蛇口兴华路营 1,049万元 21,629万元 -20,580万元
银华基金公司:基金专用席 —— 13,251万元 -13,251万元
嘉实基金公司:基金专用席 —— 13,180万元 -13,180万元
大成基金公司:基金专用席
中国平安
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席位名称 买入 卖出 净买入
华夏基金公司:基金专用席 34,237万元 —— 34,237万元
嘉实基金公司:基金专用席 20,263万元 —— 20,263万元
华夏基金公司:基金专用席 15,568万元 —— 15,568万元
景顺长城基金公司:基金专用 14,586万元 —— 14,586万元
景顺长城基金公司:基金专用 14,437万元 —— 14,437万元
席位名称 买入 卖出 净买入
友邦华泰基金公司:基金专用 —— 16,902万元 -16,902万元
申银万国证券:上海新昌路营 229万元 14,991万元 -14,762万元
其它19315 —— 14,712万元 -14,712万元
大成基金公司:基金专用席 —— 14,460万元 -14,460万元
友邦华泰基金公司:基金专用
600005 武钢股份
10日席位净买入(2008-6-18至2008-7-1) 更多席位>> 10日席位净卖出(2008-6-18至2008-7-1) 更多席位>>
席位名称 买入 卖出 净买入
宝盈基金公司:基金专用席 7,440万元 —— 7,440万元
国泰基金公司:基金专用席 6,448万元 —— 6,448万元
国泰基金公司:基金专用席 5,087万元 —— 5,087万元
景顺长城基金公司:基金专用 4,185万元 —— 4,185万元
华安基金公司:基金专用席 3,719万元 —— 3,719万元
席位名称 买入 卖出 净买入
华夏基金公司:基金专用席 —— 10,878万元 -10,878万元
宝盈基金公司:基金专用席 —— 9,459万元 -9,459万元
其它席位 —— 8,547万元 -8,547万元
鹏华基金公司:基金专用席 —— 8,414万元 -8,414万元
华夏基金公司:基金专用席 —— 8,172万元 -8,172万 |
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