冀东水泥：探求水泥板块成交量的秘密？(连载）

csn168

冀东水泥：探求水泥板块成交量的秘密？(连载）

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：csn168 浏览：22080 回复：57

考 MACD的编辑功能 不用IE就不行啊 把我的帖子搞坏了。。。



0401这样的成交量，特别是在涨停板上进行的筹码交换，让我回想起了今年的一个股：600016 民生银行。

4月的某一天，可能是8号，民生银行在涨停板上放出历史最大量，随后收窄整理，之后创新高，整个银行板块翻倍 ;具体请回去查阅一下K线图。

水泥板块的情况比银行股复杂，在下对实业也不甚了解，说实在的也只能真正看懂银行和券商股（因为我做金融的，明白金融企业的经营，至于其他行业的只能从报表上看）

那我们以0401冀东水泥为例，和上半年银行股翻倍的机会做一个比较

首先，水泥股分化的比较厉害，有个别的不排除是短线资金推动的，比如太行水泥，跳空涨停的模式。 但是0401作为一个大盘股，而且是个绩优股，基金持仓为主的，不太可能连续暴涨。

首先看量，这个历史最高，也就是6%左右，平时这个股的成交量极小，是严重缩量的。通过F10我们可以看出，该股的主要持仓是机构。而通过近几个月的K图，可以看出短线波动很小，不利于小资金，因此可以认为该股跟风短线盘极少。属于一个高度控盘的基金重仓股。
这一点和上一轮的银行是非常类似的

这样的特征表明，这种量能的可能性是有限的，因为从历史换手，可以认为不可能有6%的短线筹码存在。因此不可能是短线筹码的出逃，因为根本就没有短线盘。&l

t;br /><br />接下来是大小非：<br /><br />  年 份 (万股)│  最  新  │2009-09-30│2008-12-31│2007-12-31│2006-12-31<br />  ──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────<br />  总股本      │    121277│    121277│    121277│     96277│     96277<br />  流通A股     │    121277│    121277│    121277│     96277│     96277<br />  实际流通A股 │    121167│    121167│     56338│     51457│     46307<br />  限售流通A股 │       111│       111│     64939│     44820│     49970<br />  ──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────<br /><br />  【历次股本变更状况】<br />  ─────┬────┬────┬────┬───────────────<br />  变更时间  │  总股本│ 流通A股│ 实际A股│ 变更原因<br />  ─────┼────┼────┼────┼───────────────<br />  2009-07-09│  121277│  121277│  121167│ 有限售条件的流通股上市<br />  2009-05-27│  121277│  121277│   96167│ 有限售条件的流通股上市<br />  2009-05-26│  121277│  121277│   56339│ 高管股份变动<br /><br /><br /><br />


这个说明什么呢？ 7月9号 大小非就解禁了，要跑 早跑了。如果今天拉高有人接盘，也就是一家的，绝没有整个板块都拉高的道理。

;然后一种可能，游资拉高，基金出货。事实上这也是不可能的，因为太行水泥拉了版。而水泥板块一共有5家涨停板的，如果游资要拉高，也不会去选择一个最大盘的基金重仓股去拉涨停，还有许多没涨停的水泥股可选择，他们没有给基金送钱的道理。

好了，既然出货可以排除，那么这么大量难道是进货？谈谈进货:;主力如果想在0401上建仓，可能吗？;事实上主力在0401上如果采取传统的建仓方法是不可能的。因为该股严重缩量，而大股东都是基金，但是仍然高度分散，第一大流通金3%。因此如果主力要吸筹 是吸不到货的，这一点可以从之前的成交量看出来，虽然之前三天成交量都的放大了，但是仍然是一个极小的量（1%）;那么如果主力拉高建仓，基金会把筹码倒给他？事实上现在只有16块，而之前该股涨到过17块，主力都没出货，而且那时候还没公布三季，现在业绩更好了，基金没有理由把更好的货丢在更低的价格。

;接下来谈谈业绩。;这个股票的业绩呈现明显加速放大的趋势，动态PE不足20。这符合（新基金）的建仓要求。和4月份银行如出一辙。 4月之前银行股的市盈率甚至不到15被，而业绩提升的预期明显。 这样新基金必然会选择银行进行建仓。;不过我对水泥行业不是很了解，职能通过报表来看。低PE+高增长（业绩）+XXX概念+大盘 ，很好的建仓目标。但是吸不到货。事实上如果我去吧这个股打一个版，基金不会卖给我的，因为如果我封一个板，价格还不到17，基金没有理由卖给我，除非我一直连扳到17元以上。<br /><br />所以这个版上的巨量有大问题。

------<br />通过6016民生银行的例子，我们可以猜测是什么呢？;只有一种可能，就是基金想进货，原有基金倒仓给他，作为回报，新基金给一个10%的溢价作为对价，老基金让渡出筹码来。这样解答欢喜。这就不难解释6016巨量后的主升浪了。因为是这个目的，因此短线（3-5日）追涨是没有意义的，如果要追涨可以去追游资控的太行水。<br /><br />但是该股一旦整理后缩量再涨过16，就应开始关注，可投放少量，若过17出新高，应该加码追涨进。这种不正常的现象背后一定有利益关系，很可能水泥 是新一轮的龙头板块&不要想着出货不出货的，基金不需要出货 只需要净值

[ 本帖最后由 csn168 于 2009-11-11 17:24 编辑 ]

csn168

另外相同点还有：都是大盘在可上可下的犹豫时刻，经济都有回复预期，市场概念炒作为主，基金重仓股板块无所作为的时候。

区别在于板块轮动：银行股没有太差的品种 水泥就不一样了。

fyl584131421

机会~~~~
50%以上的利润:*29*:

csn168

冀东水泥(代码000401)  涨幅偏离值:9.41%  成交量:7480万股  成交金额: 116508万元

买入金额最大的前5名

营业部或交易单元名称                                  买入金额(元)  卖出金额(元)
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部          47924964.00       25216.00
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部        43759195.31      638000.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部            41057703.00      780080.00
光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部              32010898.00      108045.30
机构专用                                              31899894.10           0.00

卖出金额最大的前5名

营业部或交易单元名称                                  买入金额(元)  卖出金额(元)
机构专用                                                     0.00   114009379.80
机构专用                                                     0.00    42132357.40
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部              7530.00    21752917.00
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部        679336.70    20897503.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部           58947.00    20203263.96


买入的机构专用 是什么人呢？

营业部席位有游资 这很正常

但是卖出的也有三家营业部席位，而且都是两千万级别的。

有的时候机构不一定在机构专用里吧？ 简单的统计一下大概有两亿多的上榜卖出额

买入量却比这个略少一些

而且买入单位都是较大的（第五名的机构也有3000万） 但是比较分散

所以猜想一下？3000万以下的那个第6名 还有单位吧？

而卖方第5名量能就缩减到2000万，第六名的量只能更加缩小。

因此水泥板块需要严密监视 既有可能是中线行情？

春香鱼

有道理，下周密切关注

xueshengxuexi

详细看看楼主的分析，学习来的

csn168

我没说要下周就介入水泥板块啊 因为有游资进去了 要等游资出货完了 回落再说。

目标 0401 天山 赛马 华新

其中按照狙击基金的模式操作，首选业绩好 PE低 盘子大 换手小的品种

依照均线操作

被基金完全控盘的品种  大约还会有一个小比例的散盘在外面，而在目标PE未达到时，基金会锁仓，外面的小部分筹码就变成随机运行

这时候技术指标会比较有效。。

ArJane

学习。b:b b:b b:b

yxlxb

呵呵，进来学习

bi123456

:*22*: 是不是游资还真不好说 难道你忘记了去年6.3 游资不也去啃联通这个盘子 只是结果比较惨而已 被机构给打的骨头都散架了 不过最近水泥迎来一波行情 到底结果如何 乱猜是没用的 当我们在预测的时候 我们本身已经在想入非非了 还是静观其变吧。。。。。

yxlxb

进来了解一下，嘻嘻

小肥驴

:*22*: :*22*:

yyshaobin

个人认为，不必把事情想的太复杂，实质就是游资狙击，机构出货。后市表现完全要看具体大盘

yuechenhua

这位兄台做功课很认真，我也是周五早盘入的货，除了你上面的分析我说一个最简单的，这么大的量说明这只股肯定会有大的动作，怎么作盘只有庄家自己知道，我感觉周一万一能跌到周五的收盘价附近就可以大量入货，就算是赌一把，往下他最多让你损失3个点就不错了，如果往上，可能有翻番的利润，看你赌哪一头，买入后不要看盘，每天收盘的时候看一眼就行，而且从K线形态看，横盘了半年多，横有多长竖有多高，用3个甚至5个点的亏损来赌翻番的利润，相当于1赔10，这种赌博你干不干，敢不敢。

:*22*: :*22*:

xiong_xin_87

分析得不错，喜欢这样做功课的

taotao128

分析得不错，喜欢这样做功课的

gssonic

恩，运气比较好，上周二三的时候进了一定仓位的水泥，本来是看个中线行情
忽然周五的涨停让我的确有点晕。
我买的同力水泥000885，盘子小业绩也不错，大家可以关注下适量投资

westsnowon

象不象1014日的中国建筑呢？

csn168

各位好。没想到这个帖子很热烈啊。

我看了各位的回复，又想到几点：

1，游资拉，机构出货。
这个情况不是不可能，但是整个板块难道会整体由机构出货吗？而且整个水泥股全部都出给游资？
另外中国联通那次，我也是参与过的，直接从涨停板上打下来，水泥股的盘面完全不是这样，就算是机构出货，似乎游资的实力要远大于机构了，完全有能力接下所有的货。

2，横有多长，数有多高。（技术）

3，为什么我不拿赛马实业做例子，因为那个股性比较活，每天换手都是那么大。 0401这种高度锁定的 你想买6%的货 正常情况下是买不到的。 为什么有人愿意在涨停板上卖呢今天？

所以我觉得水泥板块中线有机会，从今天开始严加观察了。必要时考虑投入一点仓位先测试一下

puqinpuqin

我是全仓了,爱咋咋地:*22*: :*22*: :*22*: