这样的好“生意”你为何要卖出?(完整稿)
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:liyulan
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证券投资最遗憾的是自己一直看好的牛股被放跑,而制止这一错误的简单有效办法是:将自己当初看好个股的理由用文字写下来,当你有卖出这些个股冲动时,先看看当初的这些“理由”是否还存在,“股票不是赌博的筹码,而是你买入生意的凭证!”,如果你买入的的确是“好生意”,买入的价格也合理,为什么要放弃而将它卖出呢?市场已一再证明,擅长“高抛低吸”的“聪明”投资者最终都远远输给死“捂”好股票的价值投资者。
1、601633长城汽车:
(1)中国汽车行业持续三年不景气,半数以上企业出现亏损甚至倒闭,可长城汽车产销量却逆势大幅增长,行业排序从三年前的第十三位突进至第八位,名列自制品牌第一位,整车出口量三年连续保持第一,这一“奇迹”已证明了长城汽车是当今中国最优秀的汽车制造商,长城的“运营机制、有特色的产品线、魏建军的专一”这些构成了长城汽车未来成为一家“伟大公司”的基本特质。
(2)在当今这个全球规模最大的产业里,作为世界第二大经济体及世界制造中心的中国不可能没有自己的汽车品牌,洋品牌固然厉害但这是为别人打工(支付巨额的品牌费),十年前日本人说中国人造不出自己的汽车,可是五年前,长城汽车却批量出口澳州、俄国、中东。没错,中国的汽车产业最好时期可能已经过去,但是别忘了,全球有200个国家60亿人口,长城汽车的产业布局早已渗透至中东、俄国、南美、印尼、印度,目前才不到600亿市值的长城才韩国现代一个零头,而韩国造车也不过几十年,未来的汽车市场空间依然很广阔。
(3)SUV与皮卡是汽车产业未来发展的方向,随着城镇化的快速推进,广大的城镇与农村地区将会是未来的“增量”市场,而这二款产品却却是长城汽车绝对的龙头,我们有理由相信,长城汽车不仅是中国的长城!未来完全有可能会是世界的长城!
2、01988民生银行:
(1)今天,民生是内地最好的银行之一,未来,民生最有可能成为中国最好的银行!中国未来巨大的经济规模为民营银行提供了广阔的发展空间,民生的最大机会是向中国四大传统银行争市场份额,民生的民营机制与公司董事会的治理结构是其它内地银行无法比拟(公司的大股东集中了当今中国最优秀的民营企业家)。
(2)50年前,连战母亲投资台湾银行股并一路死捂至今,从而成就了连家百亿资产的神话,作为百业之王的银行业,虽然投资大环境不同,但是这个最老的行业是人类经济活动的基础,永远不会消亡,阿里巴巴网贷银行对银行业会有一定的影响但不会憾动整个行业,民生无疑是稳健的长线投资者最好的选择之一。
(3)感谢市场先生犯错给了我们如此低的价格拥有民生的机会,更何况H股的民生银行比A股还有价格折让,我的一位昔日同事(应该是属于投资高手一类)五年前持有民生A股至今还亏损20%,而且仍然坚定看好,我还有什么理由不能长线持有呢?
3、03618重庆农商行:
(1)我的家人一直很遗憾没能象我的小姨子那样拥有几十万股的杭州商业银行原始股(小姨子曾是该行的一名高管),可是,没想到港股市场却圆了家人的这个梦,几个月前,我以3元多一点的价格同样买入了几十万股的03618重庆农商行,经过对比,现价的分红率还高于杭州商业银行原始股。作为“体制”外中国的“草民”,我们除了依靠市场、敬畏市场并相信市场还能有什么呢?
(2)3元多的重庆农商行绝对低估啊,即使现价PE才4倍多,按去年的分红率仍超过5%,更主要的是“城镇化、中部崛起、新土改”一系列新政都对重庆农商行构成实质的长期利好,前三季的盈利增幅还远高于行业平均数。我实在不明白,杭州、温州的一些民企为了入股小贷公司挤破头,为什么不去港股买如此便宜的银行股,无论是业绩、作价、风控还是套现,现价买入银行股远好过自己开银行啊。
(3)没错,中国的经济结构与房地产泡沫会给银行业带来很大的风险,但是,也正因为这个大家公认的“风险”才大大低估值了现行的中国银行业的股价,而现在大家万万不能忽视的新情况是:“习李体制”新四化的“新政”已明白无误的向市场传递了如下信息:“钢筋水泥”的城镇化还有很大的空间,这个模式需要继续!新的泡沫取代原有的泡沫这就是所谓的“增量改革”,如此,中短期看,担心房地产泡沫破灭与银行的大量坏帐似乎有些多滤了。如果是这样,现价的银行股是否被大大的低估了呢?个人认为,这也是本次银行股集体大暴动的内因。
4、01488理文手袋
(1)如果现在有这样的创业机会放在你的面前:为LV等国际著名品牌代工侈奢品,有现成的工厂与生产线,订单不用你愁,加工毛利率25%,而且第一年就能确保你盈利,你愿不愿意干?这个机会就是港股理文手袋现在呈现给投资者的市场机会。 (2)什么叫现金牛?A股没有,港股的理文手袋就是投资者面前最好的现金奶牛。理文今年上半年已分红5分,按现股价为5%,预计全年可超过10%,远远超过目前的理财产品。
(3)别忘了,这是在欧洲严重经济危机及轻纺行业不景气的大背景下取得的业绩,持有这样的公司股票远胜过自主创业。忘掉股价,一路持有这样的“奶牛”生意。
5、600886国投电力(或者600674川投能源)
(1)水电是公认的最好新能源,雅砻江上的水电资源是上帝赋予人类的珍品,在中国,“来水、KW造价”等指标很难再找出比雅砻江还好的自然资源,更重要的是与长江三峡的兼具发电、防洪功能不同,雅砻江是没有防洪使命的纯水力发电站,这样的稀缺资源也只有当今中国这种特殊的国情才能获得。
(2)水电的最大特点是前期投入巨大而后期现金奶牛,经过多年的建设,雅砻江上的多级电站终于从今年开始的未来三年内先后投产,公司的业绩也终于进入了最确定的快速暴发期,国际权威专家预测,雅砻江上水电公司总市值合理价值应该在478亿元,而目前的股价离这还很远。
(3)多年前,无数“雅迷”被当时诱人的投资机会所吸引,纷纷不顾一切地重仓长线持有国投电力及川投能源,他们拿着股票天天做着未来的发财梦,可是残酷的A股熊市不仅没能让他们发财却让他们成了“烈士”。5年后的今天,我要告诉大家的是:即将建成的雅砻江项目比原先的规划还要成功!面对5元多的股价,你还有什么理由不能死守到底呢?
6、000661长春高新
(1)复合增长与复利一样是世界的八大奇观之一,如果一家公司业绩连续三年复合增长100%,则三年后它的盈利将是原来的8倍,我们不确定2000多家A股上市公司今后有没有这样的高成长股票,但是,长春高新一定是这个业绩高成长股票群中的其中之一。
(2)公司业绩的高成长得益于一系列高技术含量的重磅生物新药上市,生长激素、水痘疫苗、狂犬疫苗等产品一再超预期增长,成就了长春高新的生物医药的龙头地位。
(3)未来中国社会的老龄化及全民医保的基本国情确保了医药行业未来长期的持续景气,而长春高新无疑是最具高成长性的个股。
7、高价值的白马股群
包括:000651格力电器、000538云南白药、601318中国平安、600436片仔癀、600519中国茅台、600036招商银行、601166兴业银行。
这些个股的共同特征:
(1)是中国经济的杰出代表,也是A股的旗帜。
(2)经受市场的多次考验被证明是最棒的。
(3)非常注重投资者的利益。
如果连上述个股都不敢长线持有,那的确再不太找得到其它的个股。
8、00568山东墨龙
(1)海工装备与页岩气是未来最确定的高景气行业,股市炒作这个概率很靠谱,山东墨龙基本面还不错,跑赢没问题市场。
(2)同一家企业股价A股10元港股3元,这市场的估值逻辑真的无法让你理解,但有时简单的才是最有效的,那就拿着3元的港股,静等人民币国际化让A股投资者来为我们抬桥。
(3)今年已连续放跑了3899、0196二只超级页岩气个股,希望0568能让我将少赚的全部补回来。
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