板块记录贴

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板块记录贴

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：richwood 浏览：23794 回复：16

   因为一定的投资逻辑，资金高度介入一个板块，当资金取得赚钱效应后，逻辑自我加强直到泡沫崩溃。又回MACD论坛，找个清静的地方，记录市场行为

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12.5日
领涨板块  证券  9.99%  10%
              航空  9.3%   9.24%

领跌板块   水利建设 4.93  4.34
                煤炭       4.5   3.81

综评，证券是本轮行情绝对的龙头，板块所有个股全线涨停。上涨逻辑清晰，直接受益于行情。资金高度认同。

航空板块
   平均市盈率远高于市场，上涨理由众多，低空领域的投资前景，中航集团重组预期，机构长线看好平均仓位在3-5%之间

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水利建设板块   板块联动差，个股机会
水利股机会仍在
时间：2014年12月06日 17:51:28 中财网        
　　在消费增长陷入困境后，投资成为了新一届政府维持经济增长的重要手段，除铁路建设投资外，水利建设也是投资中的重要一环。在今年冬修水利的黄金季，政府近期连续在不同场合强调水利建设重要性的做法，让投资者嗅出水利股将被做多的意图。
　　政策驱动水利建设景气向上
　　近期，国务院连发“金牌”，透露出水利建设将提到重要议事日程上的信号。11月24日，国务院总理李克强在水利部考察时强调，集中力量建设重大水利工程；11月25日，水利部部长陈雷表示，要全力加快工程建设进度；11月26日，《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》正式发布，提出鼓励社会资本投资运营农业和水利工程。
　　这一系列动作无疑对水利建设来说是利好。先是对政府核准投资项目目录进行修改，确立将生态环保、清洁能源、粮食水利等七大重点工程作为经济定向调控的重要抓手，后是召开新闻发布会介绍通过创新投融资机制引入社会资本参与经营助力农业、水利工程重大工程加速建设。随着冬末春近，水利投资逐步进入高峰，后续有望出台相关配套政策保驾投资落地，延续行业景气向上。
　　“中央经济工作会议的即将召开，以及明年“一号文件”有望聚焦水利建设，水利股将继续有所表现。”分析人士表示，水利行业与政策紧密相关，主要是因为在制造业和房地产投资增速回落之时，基建投资成为政府实现“稳增长”目标的重要手段。鉴于2015年铁路和公路投资提升空间预计有限（会小幅增长，预计铁路增速5%），在基建投资稳定经济的驱动下，中大型水利水电投资加速势在必然。
　　水利投资加码
　　在国务院常务会议上，政府明确了在今明两年和“十三五”期间分步建设纳入规划的重大农业节水、重大引调水、重点水源、江河湖泊治理骨干工程、大型灌区建设等方面的172项重大水利工程。水利部部长陈雷表示，今年年底会再开工贵州夹岩等3项工程，明年要全面开工甘肃引洮供水二期等27个项目，“十三五”开工建设的88项重大水利工程前期论证工作也正在积极进行中，要力争尽早开工建设。
　　据悉，这172项重大水利工程包括两部分，一部分是在建工程，还有一部分是将要在今明两年和“十三五”期间陆续开工建设的。在建工程的总投资规模大约是6000亿元左右。而此前，水利部相关负责人表示，今冬明春的主要目标：一是总投资较上年增长10%以上；二是完成土石方量较上年增长5.1%；三是投放机械台班和农民投工投劳较上年有所增长；四是新增旱涝保收面积、新增灌溉面积、新增除涝面积、新增节水灌溉工程面积等稳步增长。目前包括安徽、山东、河南、河北、广西、浙江等多省在内的投入资金已超过百亿元，这将为农业水利建设企业带来巨额的工程合同，利好优质的上市水利公司。
　　对此，水利行业分析师认为，投资水利股有两条主线值得关注：一是农业节水建设。目前我国水资源紧缺情况依然严重，节水建设是我国水利建设的重点，目前水利部正在开展东北、华北、西北三大农业节水行动计划，包括建设东北四省区的3800万亩灌溉面积，总投资达380亿元。从个股来看，可关注提供节水、灌溉设备(管道、水泵及其配套)的大禹节水,节水灌溉龙头公司亚盛集团、国统股份、新界泵业、利欧股份等。二是水利建设以及相关产业链企业，将受益于相关水利建设投资的落实。投资逻辑上，首先是水利工程、施工类公司受益，包括安徽水利、葛洲坝、钱江水利、粤水电、三峡水利等；其次是施工提供材料类公司，如青龙管业、巨龙管业、龙泉股份等管道类公司。
　　管道公司有望受益
　　由于政府加快了对农田水利基本建设的投入，其直接的效果是拉动相关市场需求如管道、施工、节水设备、水泥等。中信证券认为，后续水利投资规模有望加码，项目投资进程料将加速，PCCP和塑料管道有望分别受益于调水工程和农田灌溉投资加码。
　　记者了解到，目前我国诸多大型水利工程如辽宁大伙房水库引水工程、山西万家寨引黄北干线工程等诸多大型水利工程使用的是PCCP管道，从调水工程投资加码角度，这将对PCCP管道生产的青龙管业、龙泉股份、国统股份和巨龙管业有利。
　　由于国家加大了农田灌溉的投资，而这则利好于PVC和PE管道。据分析师介绍，农业用塑料管道可分为灌溉用塑料管和排水用塑料管。农田灌溉可进一步细分为输送灌溉用水（中低压）和分配灌溉用水（喷灌和微灌），由于所用塑料管道对安装施工便捷性要求较高而对承压能力要求不高，价格较低的PVC-U管在输送灌溉用水塑管中份额较高，而PE则是分配灌溉用水塑管的主要材质。因此，上市公司青龙管业、伟星新材、永高股份和顾地科技均有望从中受益。
　　此外，城市地下管网的建设也是管道公司受益的重要一环。2014年11月6日，工业和信息化部印发了《关于加强城市地下通信管线建设管理工作的通知》，提出了2015年年底前完成城市通信管线信息普查，建立城市通信管线管理信息系统，编制完成城市通信管线专项规划；力争用5年时间，完成城市通信管线安全隐患排查和改造，建立城市通信管线保护机制；用10年时间，建成较为完善的城市通信管线体系，使城市通信管线管理水平能够适应通信发展需要，安全和应急保障能力大幅提升的总体要求。在A股公司中，将直接受益地下管道建设的有青龙管业、巨龙管业、国统股份等。
　　进军新领域的水利股机会大
　　虽然今年利好水利政策不少，但在市场表现上今年涨幅相对并不明显，不过，随着年未政策面的再度加码，以及恰逢水利建设黄金周期到来，水利股有望再次获得上行空间。在近期，以钱江水利、利欧股份、安徽水利、葛洲坝等为代表的水利股均表现不凡，虽然这其中有多家公司还有其他附加因素叠加刺激，但基建类水利股整体向好却是不争的事实。
　　“短期的话，水利板块在经过狭小的利好冲高以后，目前来看最好的走势维持在高位进行涨幅震荡，等待消息确认之后再做方向性选择。”分析师认为，综合水利行业涉及回收期较长的特点，可采取自下而上的选股方法，可关注拓展新领域和转型寻求新方向的公司。如进军环保领域的龙泉股份，公司与博润股份签订协议共同投资设立泉润环保从事环保产业，主营业务为工业及生活污泥干化处理及销售、污泥危险废弃物处理。如被私募大佬泽熙持有的葛洲坝，公司近期斥资5.98亿元重组钟厦水泥，公司表示此次合作有利于提升公司水泥业务对核心市场的影响力，符合公司发展战略需要。而利欧股份，今年以来多次收购数字营销公司，向互联网新兴行业拓展。

richwood

煤炭行业，去产能，转型，估值修复。（主力行情今年7月）

专门为学习

好久不见了，很久很久以前曾跟随您研究了一段时间个股公告，没能坚持，很遗憾。在这里又遇到您，缘分啊。

专门为学习

证券板块，够疯狂，只能远观了。
航空板块，更具体应是军工概念，前期的主流题材，看如何在此高位表演。

richwood

公告能发现大量的投资机会。慢慢坚持看。证券是当前最核心的主流板块。投资逻辑非常清晰。不同于上次的行情，融资融券业务本身对券商赢利的稳定性增强了许多。而且券商必然走向泡沫化。

专门为学习

谢谢您的指教。

richwood

12.8日  证券多元金融继续领涨，风格上大盘，低市净率，低价股。大涨

richwood

资金强势流入，把价值洼地填平

专门为学习

军工：1989\760\316\391\562\0901\990\38\118\
“一带一路”：1008\2307\0425\0582\1800\320\0680\
自贸区：755\088\815\751\717\0507\897\0592\0897\0905\

richwood

专门为学习 发表于 2014-12-8 22:12
军工：1989\760\316\391\562\0901\990\38\118\
“一带一路”：1008\2307\0425\0582\1800\320\0680\
自贸区 ...

大赞，我们应该自制板块。调整最有代表性的个股。

专门为学习

的确如您所言，这样能更好的关注到热点的板块的动态
只是工作量很大，时间又有限，无奈只能如上的帖子，一个一个的挑选。
今天板块：
传媒：633\3000 看明天的情况
一带一路：看好后期，大跌是机会
机场：属于补涨，看后几天如何表现

richwood

今日大盘大幅调整，主力板块， 航空 ，银行，多元金融大幅下跌，券商整体跌幅4%仍然较为强势

传媒娱乐板块最为抗跌。

对市场的判断，牛市回档为良好买入机会。观注融资融券余额变化。

市场主流板块目前仅有券商。军工航空出现整体板块跌停可持续性一般。

richwood

环保  水务 传媒娱乐 交通设施 整体涨幅超过5%

环保类投资逻辑需要了解一下。

继续看好证券行业，证券行业逻辑清晰，回调慢慢介入

richwood

最近A股暴涨，“满仓踏空”成为一个新名词，不少投资者赚了指数不赚钱，本期港股那点事分享一篇来自洪榕的吐血反思文章，供大家参考。

牛市中的赚钱秘诀
洪榕　大智慧公司执行总裁

牛市中如果你只赚到小钱，那你熊市一定亏大钱，所以你基本是来股市做慈善的，只是这慈善有证书但从不发奖状。

牛市中赚大钱是有秘诀的，我悟了几个牛熊轮回才悟到的，是交了很多学费的，上轮大牛市（998--6124），我最终只赚了5倍不到，远远跑输大盘不说，关键是我从牛市初期就极度看好中信证券，并给朋友们极力推荐，中信证券最高涨了30多倍，那次超级大牛市之后我对自己的投资过程做了非常认真的反思，并时刻提醒自己当下一个牛市来临的时候一定要克服自己总结出来的以下致命错误：

1、盯盘时间太多，忘了大趋势；数K线太积极，忘了大格局；

2、总想抛在顶部，证明自己是神仙，一直跟着专家猜顶在哪，以致不敢重仓，不能坚持；

3、太相信经济学家，忘了股市本身规律及 CHN股市特色；

4、热心打听牛股，非常依赖消息，经常放牛骑兔；

5、持仓股票太多，买股不问逻辑，也不敢重仓，更不敢坚持；

6、贪心不足，高抛低吸，希望每天买到涨停板，而且认为自己有这个能力；

7、抛掉手中涨得好的股票，留着手中涨得差的股票；

8、顺的时候不思考，不顺的时候乱思考；

9、贪心不足，买出的牛股总梦想以更低的价格买回来；

10、不谦逊，牛市后期以为自己是神仙，以为赚钱很容易，不再学习也不再认真思考；

11、盲目争强好胜，坚持错误做法只为了证明自己对，甚至忘了来股市赚钱的初心。

12、倒金字塔投资，指数低位时资金投入少，在相对高位的时投入了更多的资金，致使大盘调整不多就吃掉了前期赚的大部分利润，以致坏了心态，乱了舞步。

吐血反思：
1、当时我在中信证券涨了70%的时候洋洋得意抛了一半，在300%的时候就抛光了，只是为了证明自己曾经说看中信证券涨3倍。在涨了400%，大约在18元左右我再鼓起勇气买了回来，但在赚了20%不到的时候，和一个基金经理好朋友吃饭，他给我推了一个消息票，我抛出全部中信证券（当时中信证券正好滞涨）买了他推的股票，之后中信证券很快涨到了40元，又翻了一倍，而基金经理朋友推的股票只赚了不到20%。（我输在了对中信证券的不信任，对消息的依赖，更重要的是贪心不足）

2、对大牛市复盘发现，买入持有是牛市的最好策略，哪怕没买到大牛股，也比经常换股、高抛低吸收益高；

3、每一次大阴线都是最好的买点，而不是手忙脚乱抛股票；

4、牛市初期必须稳、准、狠，宁可做错、不可错过；

5、牛市必须紧抓券商股，由小到大，循环往复，直至牛市结束（做好最多回吐30%利润的心里准备）；

6、板块切换坚持不超过3个；

7、指数高低、短期涨幅大不大不是自己考虑减仓的关键，关键看市场还有多少人害怕并在誓誓旦旦提醒风险，如果还很多，尤其是自己心里也很慌，那市场应该还在安全期；

8、如果出现大量的徒弟已不听师傅的，甚至不尊重师傅，那需要考虑危险是不是已悄悄来临。

即使再大的牛市，能赚大钱的永远只是少数。
牛市炒股的那些坏习惯

大盘迭创新高，A股的“牛市”来临，新近入市的新股民也日渐多起来。初入市的股民，该如何在股市成为新的ying家呢？这就需要我们培养良好的投资风格，增强操作的准确性。

有许多新入市的股民，没有经过市场的锤炼，凭着一腔热情与直觉就匆忙入市，养成了不良投资习惯，归纳起来，大致有以下几种：

一是饥不择食型：部分股民发现牛市行情降临，股指大幅上涨时，由于担心错失机会，慌忙买进，结果不是买的股票有问题，就是买的时机出差错，有时甚至在强势股的阶段性顶部位置介入，因而很难获利。

建议：股市中机会是无限的，资金是有限的，不要用有限的资金去博无限的机会。

二是追涨杀跌型：这类投资者惯性思维比较严重，股市一涨就认为可以看6000点，股市一跌又认为要重回1600点；股价上升的时候全力追涨，股价下跌的时候急忙割肉，结果使得市值在反反复复的操作中不断缩水。

建议：要在不利的情况下看市场的有利因素，在有利的情况下看市场的不利因素。

三是死捂股票型：牛市确实需要捂股才能获取丰厚的利润，但要看捂的是什么股，很多投资者捂的是在熊市中被深度套牢的股票，而这些股票大多不是当前行情的主流热点，自然很难解套扭亏了。

建议：换一次股票会增加税费成本，而强势股的涨幅是弱势股涨幅的N倍，要分清轻重优劣。

四是模仿基金型：很多投资者资金不多，但操作手法却模仿基金，一个账户中有数十只股票，全面撒网，广种薄收。就算是选中了两只龙头股，但由于买的数量少，也很难获取较多收益。而且，持股数量太多，无暇全面顾及，问其持股的公司基本面情况，常常一问三不知，这样就不能把握个股的波动规律。

建议：好好清理自己的账户，轻装再上阵。

五是熊市思维型：在经历过一年多的熊市后，许多投资者已经被熊市“洗脑”，往往稍有获利就急忙卖出，然后指望着股价再重新跌回来，但等来的却是股价继续一路高走，自己却被远远地甩在后面。

建议：让自己的头脑清醒些，灌输些牛市思维。

六是卖涨留跌型：行情走好时，投资者的持股中会有部分个股是获利的，还有部分是仍然被套的，大多数投资者会选择将获利的卖出，将被套的继续捂着。结果，获利卖出的股票仍在继续上涨，而捂在手中的被套股票却依然在低位徘徊。

建议：强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”一直在股市中盛行，正确的方法是越能涨的股票越是要捂紧，对于涨不动的股票要及早卖出，盘活资金，重新选择机会。

zzpju

又一轮来了，又重聚了，上一波牛市的朋友