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蓝星1223分享丨2015年颠覆市场的十大因素

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发表于 2014-12-23 10:49 | 显示全部楼层

蓝星1223分享丨2015年颠覆市场的十大因素

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:天蓝星 浏览:2289 回复:1

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来源:Vigna(阿尔法工场)

是时候开启你内心的硅谷企业家精神了。

现代人的生活节奏很快。在商界,变化已经成为不变的主题。对于投资者来说,猜对接下来的大事件对于跟上市场节奏至关重要。耽搁一分钟,你就会落伍。

考虑到这一切,S&P Capital IQ的汤普森(Michael Thompson)和该公司的一个分析师团队列出了2015年的十大颠覆因素,标准普尔500指数的每个板块都列出了一个。

多数情况下,颠覆因素的影响并不总是单边的。相反,颠覆因素的好坏取决于企业怎样应对。例如,微软公司(Microsoft Corp.)没能适应移动技术迅猛增长的趋势而面临艰难时刻。而与此同时,苹果公司(Apple Inc.)却抓住这一转变的机会。因此,关键问题是不仅要认识到这一趋势,还要挑出其中的赢家和输家。

热衷于竞争的人们,祝你们好运。

金融服务板块的颠覆因素:移动技术
作为一个在我们日常生活中如此重要的行业,金融行业的业务仍更多地是在固定场所进行,而不是通过移动的方式。这种状况即将发生改变,2015年这种改变将从两个词开始:苹果支付(Apple Pay)。苹果公司的天才们已经推出了他们的移动钱包。如果这个钱包像苹果公司的其他产品一样取得巨大的成功,它将刺激数百万人完全在线上完成其银行和商务业务。

S&P Capital IQ说,万事达(Mastercard Inc.)、Visa Inc.、摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、花旗集团(Citigroup Inc.)、美国银行(Bank of America Corp.)、美国运通公司(American Express Co.)、Discover Financial Services等看起来像是早期赢家;而BancorpSouth Inc.、West America Bancorp等较小型区域银行和资产管理公司将难以维持步伐。

科技板块的颠覆因素:可穿戴设备
在科技行业,“颠覆”这个词拥有神 内涵。这个行业就是为新“杀手级应用”的崛起而活。而且在2015年,可穿戴设备势将跃居主流,从“受众只是科技专家的限量产品变成一个重要的硬件种类”,S&P Capital IQ的Angelo Zino和Scott Kessler这样写道。

又一次,苹果公司跑在了前面。该公司的新手表将在未来几个月内上市,而且将是可穿戴潮流的主要推动者。“随着可穿戴产品流行起来,这款手表的发布应该不止会让苹果,而且还会让其他硬件生产商受益。”

苹果是明显的赢家,此外在今年秋天推出了Gear S智能手表的三星(Samsung)也有赢者之相。其他加入进来的硬件公司和硬件供应链上的公司应该也会取得成功。

事实上,S&P Capital IQ并没有看到多少输家,至少在科技行业里是如此。他们写道,可穿戴设备将导致消费者在信息科技方面花的钱增加,而不会让任何一个类别或公司失血。然而,传统手表生产商的销售额可能下滑。

非消费必需品板块的颠覆因素:数字化
不难看出数字化将如何席卷媒体行业。随着节目传输过程的数字化,电视的打包付费模式几乎将不可避免地让位于“照单点菜”模式。不少媒体平台,包括HBO、ESPN和哥伦比亚广播公司(CBS Co., CBS)都在以这种方式运作。

这不仅限于媒体。传统零售商将继续加大“全渠道”的努力,以追赶亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN)。即便是像Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG)这样的餐馆也在尝试数字化服务,推出了高级订餐应用软件。也不要忘了汽车产业。AutoNation Inc.最近宣布了一项计划,将使购车流程完全实现网上操作。

Time Warner Cable Inc. (TWC)、华特-迪士尼公司(Walt Disney Co., DIS)、哥伦比亚广播公司、Gap Inc. (GPS)、百思买(Best Buy Co. Inc., BBY)、Verizon Communications Inc. (VZ)、Chipolte和亚马逊看起来像是初步的赢家。

这个团队称,Cablevision Systems Co. (CVC)、Charter Communications Inc. (CHTR)和直播电视集团(DirecTV, DTV)等媒体以及像Fred's Inc. (FRED)那样未采用科技来推动销售的零售商似乎是潜在输家。

能源板块的颠覆因素:美国石油出口
分析师格利克曼(Stewart Glickman)写道,美国国会很有可能废除已有40年之久的美国原油出口禁令。照现在的样子,能源行业并没有足够的变化,对吗?

从这一角度来看,美国EOG Resources Inc.、戴文能源公司(Devon Energy Corp.) 和康菲石油公司(ConocoPhillips)等原油生产商似乎是大赢家。格利克曼说,大输家有可能是Valero Energy Corp.、Philips 66和Marathon Petroleum Corp.等炼油企业,因为生产商不必再把原油卖给国内炼油企业。

工业板块的颠覆因素:油价
油价不仅仅事关石油行业。它几乎会对所有行业产生影响,而工业企业可能对此感觉尤其明显。科里多雷(Jim Corridore)写道,那些燃料是一个主要成本的行业和企业将从油价走低中受益。

在这一方面,赢家名单很长。几乎所有航空公司都将因航空燃油成本大幅下降而受益,包括达美航空公司(Delta Air Lines Inc.)、联合美国大陆控股有限公司(United Continental Holdings Inc.)、西南航空公司(Southwest Airlines)等。商业运输、汽车运输和铁路运输业也将收益。科里多雷写道,任何利用能源来生产产品的公司都将受益。

但也有一些输家。科里多雷说,福斯特惠勒公司(Foster Wheeler Ltd.)和Joy Global Inc.等建筑业和工程业的公司会从失去能源行业的业务而受到打击,因为在供应过剩和价格下跌之际,能源行业将紧缩开支。

必需消费品板块的颠覆因素:人口统计数据
分析师Joseph Agnese写道,随着婴儿潮一代人进入老年,这些人连同X世代和千禧一代,这些人口推动了致力于改善医疗和健康状况的产品需求。随着2015年美国经济的改善,上述趋势将加剧,食品制造商、零售商及制药公司等将受到影响。

Agnese表示,预计的赢家为:克罗格(Kroger Co.)、Sprouts Farmers Market Inc.(SFM)、CVS Health Corp.以及Hain Celestial Group Inc.。输家或包括金宝汤公司(Campbell Soup Company)、家乐氏(Kellogg Co., K)、可口可乐公司(Coca-Cola Co., KO)、百事公司(PepsiCo Inc., PEP)以及诸如驰亚集团(Altria Group Inc., MO)和Reynolds American Inc. (RAI)等香烟制造商。

医疗保健板块的颠覆因素:最高法院
美国联邦最高法院预计将在明年春天就奥巴马医改(Obamacare)进行一次听证,结果──共和党人所希望的结果──或将严重削弱此项联邦卫生法。“金诉伯韦尔”(King v. Burwell)这一案件核心在于医改法案中单独的一句话,最高法院需要判定,这句话是否模棱两可,以及谁有资格享受医保补贴。最高法院可能会在明年3月份进行听证,6月份做出裁决。

尽管此案有着浓重的党派政治意味,但对医疗行业来说,重要的是连续性,此外,事实的真相是该法一直对投资者有利。分析师Jeffrey Loo表示,从2010年初至今年11月,医疗类股涨幅比标普500指数涨幅高24%。他还说,自该法通过以来,投资医疗类股的人显著受益,2015年这类投资者很有可能再接再厉取得成功。前提是该法在最高法院幸存下来。

他说,如果最高法院同意挑战者的观点,认为补贴仅可提供给通过国有交易所登记的人,那么将给医疗类股带来重大干扰。他说,如果这样,整个行业将感受到影响。

材料板块的颠覆因素:中国经济
众所周知,中国一直是一个主要原材料消费国,这些原材料被用于建设工业经济;同样众所周知的是,中国的经济增速一直在放缓,原材料用量随之下滑。

这其实是一种趋势的延续,但随着经济增长放缓的程度加剧,2015年对材料行业企业来说可能是艰难的一年。

Christopher Muir称,如果中国经济放缓,那么这个行业就没有赢家。纸业和包装业、化学公司以及金属业都会受到不利影响。

电信板块颠覆因素:房地产投资信托基金(REIT)
发地产投资信托基金的结构一直以来是由American Tower等通讯塔公司采用的,但Capital IQ 认为,2015年基础设施公司或许也将开始采用REIT模式。Windstream Holdings Inc.今年从美国国家税务局(IRS)那里获准成立了一只REIT,Capital IQ 认为其他公司也会效仿。

公共事业板块颠覆因素:国会针对美国国家环境保护局采取的行动
Capital IQ 称,一个由共和党控制的新国会可能会采取措施控制美国国家环境保护局(Environmental Protection Agency, 简称EPA)。当然这在很大程度上取决于国会能够争取到什么。

防止碳排放相关条例的实施对Dominion Resources Inc.、杜克能源(Duke Energy Co.)和NextEra Energy Inc.这样的公共事业公司有利。Capital IQ 称,减少可再生能源发电资产价值的措施会给NextEra旗下子公司NextEra Energy Partners这样有敞口的公司带来打击。(WSJ)



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发表于 2014-12-23 19:02 | 显示全部楼层
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