股票型基金净值变化
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:永远forever
浏览:2474
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
基金代码 | 基金名称 | 2015/1/22 | 2015/1/21 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 160630 | 鹏华国防 | 1.106 | 1.108 | 1.049 | 1.051 | 0.0571 | 5.44% | 开放 | 开放 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.3782 | 1.3782 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0599 | 4.54% | 开放 | 开放 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.647 | 1.647 | 1.576 | 1.576 | 0.071 | 4.51% | 开放 | 开放 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.115 | 1.633 | 1.067 | 1.585 | 0.0729 | 4.50% | 开放 | 开放 | 000800 | 华商未来主题股票 | 1.086 | 1.086 | 1.05 | 1.05 | 0.036 | 3.43% | 开放 | 开放 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.136 | 1.176 | 1.101 | 1.141 | 0.0363 | 3.17% | 开放 | 开放 | 671010 | 西部利得策略优选股票 | 0.977 | 0.977 | 0.948 | 0.948 | 0.029 | 3.06% | 开放 | 开放 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2.398 | 2.498 | 2.334 | 2.434 | 0.0676 | 2.74% | 暂停 | 开放 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 1.393 | 1.393 | 1.358 | 1.358 | 0.035 | 2.58% | 开放 | 开放 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.7092 | 0.7092 | 0.6918 | 0.6918 | 0.0174 | 2.52% | 开放 | 开放 |
数据来源:同花顺爱基金(一站式基金平台)
|