2016.7.9 股市感悟2
中国股市最大的一句谎言:”抛弃大盘做个股“，或者叫”轻大盘重个股”。不可否认在熊市中真有这样的高手，但那绝对不是我，这句话忽悠了30年穷苦大众，让熊市中的散户们给机构接盘。
你每天都能看到几只、几十只股票涨停，哪怕是熊市，这是真的，不是幻觉。那为什么熊市或者大盘趋势向下时大部分人入场交易会输钱呢？他们总认为自己会是那个幸运者，他们总是想万一我的股票明天涨停呢？他们贪婪，他们心有不甘，于是当交易次数趋向无穷大时，他们的资金是归零的，可怕吗？不可思议吧，请往下看：
1、 指数是怎么构成的？有综合指数有成分指数构成方式不同，但绝对正相关，除了个别时段，比如十几年前经常有的大盘见顶时大盘股还在涨托住指数，但其他股票都开始下跌，或者牛市开始前期大盘股趴着不动，小盘股乱涨，如前年底开始的牛市。所以，在绝大部分交易年份中，指数下跌时，你手里的股票大概率是下跌的，beta值高的跌的多点，beta小的跌得少点，这一点当你持有的时间足够长，或者你买的股票足够多时越发明显。思考吧，如果这一点都没法理解，请离开股市。
2、 我们的交易有佣金、印花税、内幕人士的盈利、老鼠仓、新股，也许还有其他，这些是交易必须的成本，这是从市场流出的资金，流入的只有现金分红，大家可以去查查资料，世界上没有一个市场是这般的负和博弈的。为了迎合散户、社会稳定所以退市困难，导致只进不出，所以根据纯数学公式计算，当你的交易次数趋向无穷大时，不管你的初始资金是多少，你的资金都是归零的！无非就是个时间问题。所以在我们这个牛短熊长的市场中，趋势向下时的频繁交易是多么可怕！那为什么还有这么多交易者呢？理解了下面两个例子你就明白了。我们中国闯红灯的人恐怕是全球最多的吧，我父母也是，我问他们为什么闯，他们回答说我看好才闯的，哪有这么巧正好被撞到？我们中国买彩票的人估计也是最多的，你问他为什么买？不管他嘴巴上说的多高尚，他心里只想一点，就是万一被我中了呢？在好事面前我们总认为自己会是幸运的那一个，是一赢二平七输中一赢的那一个。在坏事面前我们也总是认为自己会是幸运的那一个。事实呢？那么谁是不幸的那7个人呢？是太空人吗？对于某个个体也许成立，对于千万散户呢？
3、 几年前我让我母亲总结在这之前她骑电瓶车出的事故，5年一共摔了5次，最严重的是手臂骨折。我说如果你继续骑，那么未来5年你还会摔5次左右，甚至更多，因为你已经70了，比5年前又老了，出事的概率又大了。每一位炒股的人可以也用这个方式算一下，你入市十年了输了多少（尽管多数人你问他，他都会说赢钱的或拐来拐去计算不清楚，其实大家心知肚明），那么你的交易方式如果不作改变，未来十年你入市资金恒定的话你还会输这么多。说到这里就没必要展开了，每个人都可以自己思考思考。我十年前研究神经网络，追涨杀跌，追跌杀涨，结果呢，我自己最清楚，赢钱时贪婪，输钱时恐惧，平时懒惰，这种人不输钱谁输钱。2000年8月23日我把所有的股票抛在1980点，差不多最低点，我当时的恐惧到达了顶点，，哪怕知道要反弹我也要抛，再也忍受不了了，跑完以后就解脱了，这种感觉我毕生难忘。而现在呢，没有交易时我可以连续一个月不看盘，该干嘛就干嘛。有交易时最多10分钟。每天晚上最多也就10分钟功课，一个来月选一个周末优化一下交易系统半天左右。就这样money还是滚滚而来，刹也刹不住，是你的话会怎么选择呢？
总结：重大盘轻个股，交易时把自己当成一段代码，千万别把自己当人，不是人就不用贪婪不会恐惧，不会被骗
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楼主
发表于 2016-7-7 21:54
楼主如果有空，能否赐教你的仓位算法？虽然你的方法不适合我（明白你的方法的原理，但是钱太少无法操作），但是很希望在不远的将来能存些钱实践一下。 
