A股散户如何长期稳健盈利——独创指标 跨越牛熊 抄底逃顶 量能为王

风云诀

A股散户如何长期稳健盈利——独创指标 跨越牛熊 抄底逃顶 量能为王

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：风云诀 浏览：78401 回复：32

首先给朋友们介绍下我的量化分析系统。
　　楼主曾经对欧赔做过一段时间的研究，在研究的过程中，楼主发现可以用欧赔的思维建立A股的量化分析系统，系统的核心依据就是量能，暂且称之为量能系统。市场中唯量能不可做假，唯量能能够真正决定指数或个股的中长期走势，因此量能是我判断指数及个股走势的唯一依据。
　　一起来看看2014年6月末—2015年8月初的这轮牛市行走的痕迹
这是一张沪指周线图，起始日期是2014年6月27日，截止日期是2015年的8月1日，其中绿线代表量能、红线代表沪指点位、蓝线是我自创的反向指标，也是我判断指数趋势和量能性质的重要指标。图中的指标都是相对指标，区别于绝对指标，请勿混淆。
　　买入条件：红线走平绿线向上蓝线向下。卖出条件：绿线向下蓝线向上。
　　周期越长盘子越大，受偶然因素影响较小，量能系统的准确率越高，所以如果你懒得打理或没时间打理股票，或是炒股指期货的话，选择符合这个量能系统的买入条件的时间及时买入，坚持持有一段时间，等符合卖出条件的时候卖出，一年中只需操作几次，便可获得丰厚的收益。
　　以上图为例，对照我在图中做的标识，对本轮牛市进行简单解读。
　　1、1处所处时间为2014年7月上旬，当时沪指还未开始发力，量能系统却已经出现了明确的买入信号，绿线蓝线形成金叉，坚决买入抄底成功。
　　2、2处绿线高于红线，量能涨幅大于指数涨幅，是典型的压价吸筹现象，这也是牛市形成的基础条件。
　　3、第二个符合买入条件要求的位置，买入后涨幅可观。
　　4、绿线已经开始有向下迹象，蓝线走平，基本符合卖出条件，可选择减仓或清仓操作，虽然错过后面一小段行情，但是执行纪律更为重要，指标在此失真的原因是大涨初期绿线紧贴红线，量能基数太高导致有失真现象。4处后面一周，绿线继续向下，蓝线开始上升，坚决卖出，刚好处于指数阶段阶段最高点。
　　5、第三个值得坚决买入的位置，买入后迎来另一段可观行情。
　　6、符合卖出条件，坚决卖出，卖出后指数开始调整。
　　7、第四个符合买入条件的位置，买入后绿线上升缓慢，系统性风险已经显现，牛市行情即将结束。
　　8、最后的卖出机会。8处的最后卖出时间是6月18日，后面由于政策及其他原因，跌幅惊人。
　　9、后市方向：继续探底筑底过程，等蓝线拐头向下，绿线走平缓升之时，会出现另一个买入持股的机会，目前还需等待。
　　大家可以比较4、6、8三处的量能高度，明显一浪不如一浪，在量能上已经出现了明显的背离，所以，6月开始沪指本身就有调整的需求，再加上政策的原因，二者合力导致了惊人的调整。
　　10、图中2—3处，蓝线一直在纵轴1以下运行，是主力积极吸筹，底部不断抬高，指数或个股强势的象征，很多牛股上涨初期都有这样的特征，但是并不能保证这个时候就是完全没有短期风险的，比如大家熟知的黄金坑，在走势一片大好的情况下，主力会借助一些利空消息砸盘洗筹，会给短线投资者造成极大困扰，但是一般不会改变个股的中长期趋势，除非是个股本身真的发生了质变

用历史走势来验证我的量能系统的有效性：
　　这是2011年3月30日开始至2012年5月11日的沪指周线图，当年沪指基本处于单边下跌状态，赚钱机会寥寥，系统一共发出6次买入信号，仔细观察其中信号3处，后一周绿线量能没有跟上，是无效信号，买入后难以盈利，其余都可实现小幅盈利，现在回头看信号5处为全年最好的盈利机会，出现信号6时，后面的量能又没有跟上，所以之后又是一波下跌走势。

再来验证一次，这是从2012年11月15日开始至2013年12月31日的沪指周线走势图，全年基本处于震荡整理格局，我的系统一共发出4次买入信号，1和3处有两波较好的涨幅，是当年可以抓住的仅有的两次盈利机会，2和4处在出现买入信号后，量能没有及时跟上，导致后期继续下探，虽然这2个买入信号很难获得盈利，但是如果严格遵守卖出信号的话，也可以有效躲过后期深跌，不至套牢。


　　补充说明：很多时候，个股的短期走势会处于可上可下的中间位置（横盘整理阶段），楼主不是主力，所以不可能准确猜中主力明后天要做什么，同时短期走势会受大盘、政策、消息面影响，这是楼主的系统没法预测的。因此需要分析个股的朋友，我只能从稍长的周期趋势去分析，一周以内的短线楼主不能保证有较高的准确率，而且，我是不建议散户朋友们做短线的，因为短线需要具备的能力是最多的，而广大散户朋友偏偏最喜欢做短线，这也是市场一赢两平七亏的根源之一。楼主认为，喜欢做短线的朋友，至少应该先具备每天看盘的能力，且对于每日大盘走势预测，能有较高的准确率，否则，要在短线中长期稳定盈利，是很难很难的。

　　重要说明：楼主对阅读此贴的每位网友表示衷心的感谢，但在虚拟的网络世界中，我在帖中说的每句话，仅仅代表我个人的观点，仅仅起到抛砖引玉的作用，开贴的目的是共同探讨，促进彼此进步，在股市投资的漫漫长路上能走的更稳健一些，请勿将贴中观点或个股作为自己买卖依据，由此给你带来的盈利或亏损，概与楼主无关。
　　最后预祝大家股市盈利，盆满钵满，赚钱到手软

风云诀

我想说的是我插入的两张图审核完后怎么不见了？

风云诀

不好意思，看帖子的时候可以对照着这张图看，这张图是在牛市行走的痕迹下面，看贴的朋友辛苦了

风云诀

这张图是在发生了质变的下面，希望可以给到你们一些实质性的帮助，辛苦看帖的朋友了

风云诀

天宫二号发射任务取得圆满成功，多家公司透露有参与配套。中航光电（002179）、振华科技（000733）航天通信（600677）等多家企业有产品配套。其中太钢不锈（000825）称，公司不锈钢等产品进入神舟系列飞船和嫦娥探月工程等航空航天重点领域；同时又有钢铁行业的多重利好，值得重点关注

风云诀

缠论钱满仓 发表于 2016-9-18 12:49

辛苦了，谢谢支持和回复，

风云诀

受到3000点支撑的影响，今日沪指小幅高开后快速拉升，随后涨幅便维持在0.5%左右，保持窄幅震荡。钢铁、保险、银行等权重股总体表现不错，为题材股发力打好了基础，核电、钢构类个股、石墨烯等板块轮番走高，呈现出权重搭台，题材唱戏的格局。截至发稿，沪指上涨0.61%，报收3021点，深成指上涨0.92%，报收10550点，创业板上涨0.97%，报收2165点。从盘面上看，核电、钛白粉、新型城镇化、农业服务等板块涨幅居前；两市仅电子发票一个板块下跌，其余板块全面上涨。沪股通净流出1.72亿

风云诀

今天盘面有几点特征：一是房地产股对指数影响很大，它们没有整体启动前，指数走不远；二是量能是近期最低，既说明杀跌力量不大，也说明做多力量还不强大；三是核电是今天攻击力最好的板块，和消息面有一定关联。预计明天继续向上试探，小涨机会大。操作上，可持有待涨

风云诀

周一大盘小幅上涨，最低3005点，收盘3026点，上涨23.2点。创业板上涨0.96%。两市量能0.34万亿。个股涨跌家数比91：9，其中37家个股涨停，个股最大跌幅8.1%。板块上涨最大的是西安和核电，没有板块下跌，涨幅最小的是园区开发

风云诀

大盘：

经过4连阴之后，昨日收出了旭日东升的看涨形态，但是量不够，且上方的缺口和均线压力作用还是比较强的；

创业板：

依托上升趋势线（中期的）止跌反弹，从做T神器指标来看绿柱变色，但是还没有金叉之前，反弹都是弱势的；

五维预判：

今日继续冲高，甚至会攻击3040点的缺口，但是会冲高回落！

策略：

持股为主，一旦攻击到3040点，短线投资者建议降低仓位至3成左右；中线5-8成不变！

风云诀

大盘高开低走，在我们昨天15：40分盘后视频讲课的点位3015点拉起，依旧是震荡的盘面。成交量虽较昨日有所放大，但是还是不足。盘面上热点涣散，表现较好的是重组概念股，300035和002611涨停，还有部分PPP概念在消息的刺激下走强。整体来看板块效应不足，赚钱效应还是不高。

风云诀

今天量能继续萎缩，说明增量资金仍未进场，市场的人气也不足，后面上冲如果量能配合理想，还有机会站上60天线，并开始回补上周留下的缺口，在周四美联储议息结果出来之前，市场还存在一定的谨慎情绪，预期市场不会有太大的作为，这两天大盘大概率还会在60天线附近震荡，以修复蓄势为主，国家队减持还对于市场有一定的影响

风云诀

永鼎股份目前正处于江恩角度线的支撑位附近。目前该股筹码集中度较高，缩量下跌，走势健康，主力控盘良好,日线图上来看,市场成交量转换有序，整体走势健康，后续市场上攻动力十足,市场成交量呈完美走势，放量攻，缩量跌，主力控盘良好，股价有回调后再上攻的可能性.
     操作建议
1、可在10.01附近轻仓介入。
2、第一目标价位11.23，第二目标价位11.66。
*上述投资建议仅供参考，盈亏自负，请自行控制风险

风云诀

大盘连续的震荡行情，右侧交易体系在这样的极端震荡市中，在大盘的应用上已经没有什么优势，且这种震荡市预计还会持续相当长一段时间，但类似于桂东电力这样的个股，是完全适用于右侧交易体系的，且这样的个股应用右侧交易体系，不容易中途下车，而这样的个股，目前在两市中大概有2%——3%的数量，这部分个股，是“轻指数、重个股”的重点关注对象，用均线选股法，就能将这一部分个股筛选出来

风云诀

美联储明天是否加息？
（1）不加息：明天继续的冲高攻击3040-3062点，然后继续的调整；减仓！

（2）加息：太好了，技术面就是差一次回落，会走出大级别的反弹；抄底
仅供参考

风云诀

大盘今天跳空高开缩量收出小阳星，从力度上来看并不是很强，但是成功的站上了60日线的压力，无奈盘中缩量明显，没能承受住上方10日线形成的反压，从而出现了冲高回落，上方短期均线下行对指数形成压制，短期如果不能快速放量，那么走出一个震荡消化的过程是很正常的；大盘30分钟级别上来看，明显的还是走出反弹放量回调缩量的一个走势，说明做空的动能不足，短期出现大幅回落的风险并不大；创业板方面，收出缩量的小阴星，上攻力度有所不足，没能跟随主板出现快速上冲，这和今天主板权重拉升吸引市场资金从而对创业板出现抽血效应有着很大的关系，同时创业板上方均线和缺口的联合压力相对较大，短期还需要一个消化的过程

风云诀

今天盘面门道还是比较深的。包括三点：

1、5日均线上翘，指数开始企稳；

2、险资举牌偏爱蓝筹股，监管部门为市场良性发展护航。

3、管理层继续从严进行监管市场导致资金面吃紧

也就是说，这可能代表市场风向的转变，小创题材的炒作被打压、限制，在引导资金进蓝筹股。目前管理层的意图非常的明显，就是在维稳市场，打击市场的暴涨暴跌，从里伍铜业上会后被取消审核可以看出，目前管理层的态度就是从严监管，但是这样持久下来就会严重的打击市场人气，游资放弃对A股进行参与，那么市场赚钱效应就会相对较差，最近证监会开始打击游资，对市场案件的监管手段不断走向专业和高效。这和广电总局对中国影视业的监管措施不谋而合，导致各种类型电影不能拍，拍了也不过审，最后能只一窝蜂的去拍抗日神剧了......目前市场也同样出现了中国影视业的情况，在节前这个资金面谨慎的时间段内，大概率还会继续走出一个震荡的走势，在这样的行情中，精选个股就成为了操作上的第一要义，目前市场需要选择优质个股进行潜伏，之后耐心等风来

风云诀

今日操作建议:
1、观察上文提及的标杆股票的走势，如果能够继续强势那么相关的标的可以看看有没有短线机会可以把握一下！

2、观察证券！昨天权重基本在盘中都动了一下，证券验证掉链子，证券不起，基本可以确定行情继续窄幅整理；证券起——行情起！

3、操作的任何股票都做好操盘计划。在计划的区间之内持股！所谓计划区间包括价格区间和时间区间。举个例子：止损设置3%；持股时间在5个交易日。如果跌过3%需要出；如果过5个交易日都不涨需要出。当然了在压力位方面自己也需明晰价位。任何操作做到心中有数！

4、现在的行情可以用长短结合的操作模式。从中长期看，这个位置属于市场底部，但是底部是一个区间并非一个点。所以在这个位置可以配置中线的标的；然后在这个中线上做T做短线或者盘中把握一下其他的短线机会

风云诀

板块方面，昨日的领涨龙头地产板块，今天领跌，一日游的特征明显；

今天领涨的是钢铁、建筑、煤炭、银行、石油等权重，看似平淡无奇，但各有各的上涨理由，钢铁炒的是宝武重组，建筑炒的是PPP稳增长，煤炭是供给侧改革，银行是护盘，石油是国际油价上涨等。

其他大部分板块是跟随大盘随机波动，有色、旅游、酿酒等稍微跌幅多一点

涨停个股中大部分是次新股和消息股，自然涨停个股寥寥无几；

市场大有在一片安静平淡地度过周五交易日的倾向