2月份已经结束,我持有的中小创股在这周都发布了2017年业绩快报。这个快报我是很看重的,可以让我知道数据到底落在了之前预告的哪个区间,以便我调整仓位。总体上来说,持有的中小创个股没有在年报快报中出现雷,让我心中的石头暂时落了地。当然这也是暂时的,并不意味着今年的资产和仓位配置就不变了,后面还有一季度,半年,三季度以及年报预告,做基本面投资真的不容易。 首先记录一下截止3月2日收盘,持有的已经发布快报的主要个股数据及静态PE: 利亚德:净利润12.08亿,YOY80.59%,总市值362.8亿,静态PE30.03; 东方园林:净利润21.81亿,YOY68.37%,总市值521.0亿,静态PE23.89; 康得新:净利润25.08亿,YOY27.74%,总市值700.1亿,静态PE27.91; 蒙草生态:净利润8.55亿,YOY151.85%,总市值182.4亿,静态PE21.33; 立讯精密:净利润16.97亿,YOY46.77%,总市值789.8亿,静态PE46.54; 持有个股中,还剩济川药业,亨通光电,华东医药没发布业绩快报。其中,康得新在发布17年业绩快报的同时,还发布了18年一季度业绩预告,增长30-45%。这段时间,所有持股中,就康得新的事特别多,首先是股权质押率过高的风险,然后战略合作停牌,紧接着宣布资产重组,再发布年报快报,结果低于下限,原因是某些客户欠款,计提坏账和新三板公司投资失败,合计损失5000万以上,如果扣除,还是增长30%以上的。同时一季度业绩预告,净利润增速还是一如既往地稳,同时也因为太过于稳定,被许多人质疑为造假。个人认为这也是康得新估值一直上不去的原因之一,其他几个原因我认为还有概念玩的太多,实质性产品市场难现,股权质押比率过高,维护市值的态度过于热情,财务造假的传闻从没停息过等等。我认为,不管有多少利空,最终还是会反应到公司的业绩上来,只不过公司前行道路过于坎坷,是否摔个跟头就爬不起来了呢,这就要考验投资者了。 本周稍微操作了一下:利亚德涨的过猛,考虑到单只股票比重太大,减了一点点,同时卖掉一点蒙草担保品,都补入了中国巨石,至此中国巨石建仓也已差不多。 下一步操作策略: 目前由于基本满仓满融,比较被动,但好在看好的个股已经建好仓,除了亨通光电,股价一直下不来,静等调整,届时买入的资金来源:1.个股上涨导致可用保证金为正后买入;2.账户剩余最后一点资金买入;3.康得新复牌后减掉部分小康买入4.其他个股调仓买入(感觉哪个票子都不好动)。 信维和立讯之前已经反思过,直接拖累今年的收益5个点以上。信维已经清得差不多,立讯还有一点,先放着吧。 主要个股本周表现: 利亚德上涨13.23%。东方园林上涨6.70%,济川药业下跌1.5%,中国巨石上涨1.56%,华东医药上涨0.04%,蒙草生态上涨1.79%,亨通光电上涨6.47%,立讯精密上涨2.85%。 本周成交图:
本周持仓图:
本周资产和大盘变动情况:截至今天,今年的资产收益率为+2.78%,同期沪指变动-1.60%,深成指变动-1.67%,创业板指数变动+1.44%,中小板指变动-1.30%。
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