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【MACD达人堂】陈海洋:成熟的系统,是将三个月12倍这种机会变成必然,而不是偶然!

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签到天数: 45 天

发表于 2017-4-28 15:17 | 显示全部楼层

【MACD达人堂】陈海洋:成熟的系统,是将三个月12倍这种机会变成必然,而不是偶然!

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:long66s 浏览:5225 回复:5

陈海洋:成熟的系统,是将三个月12倍这种机会变成必然,而不是偶然


MACD达人堂专访,揭秘牛人们的成长、学习经历,传播他们的交易思想、技术、经验心得,让看到的投资者以他们为榜样,努力学习、成长为一名合格的、赚钱的职业投资者。


邀约、采访请联系电话:18292674919/QQ:17017506





陈海洋

千策训练总教练、实战交易团带队总教练
嘉恒骏丰基金技术顾问、首席策略师
七禾网特约嘉宾讲师
中辉期货金融衍生品学院导师
西安千策投资决策委员会委员
期货日报实盘大赛优秀交易员
和讯期货实盘秀特约嘉宾

2000-2008年,爆仓6次,破产两次,潜心研究,拜访名师,总结出四套战法,成功应用并进行复制,训练孵化打造自己的百人交易团队。


精彩语录:

市场负和博弈,你觉得你很聪明,能从别人口袋抢来钱,别人也这样想。
诱惑有多大,陷井有多大,99%的人都被市场干死了。
为什么一直说将暴赚成变必然,而不是偶然,那是因为偶然的暴赚,会带来必然的爆亏。
我亏损的这8年,最大的收获是让我认识到市场力量的强大和交易者的渺小,让我认识到保护自己的重要性,在期货市场上,首要解决的问题是生存问题。
第三个很重要,就是执行力,你资金会管理,止损设计也很合理,执行不下去,白搭。
小时线,15分钟,5分钟,应用周期不同,止损就不同。
分拆个人最大风险承受能力。
让你天天亏钱,其实真是不容易的一件事,和天天赚钱一样难。
仓位有了,止损有了,就剩下执行了。
我常说,行情无法预测,我们做的是试错,不要将试错搞成抗错
每一次交易,都是一次试错,只是你要控制你的试错成本。
关于执行力,是我用6次爆仓、两次破产买来的,代价可之大,现在我想想都后怕。
人盯人式训练,让你没有犹豫的时间与空间,让你将执行变成交易的一种能力。
在有效的交易系统下,将风险控制做到极致,赚钱只是时间问题。
与市场保持距离,是去感受市场的波动,规律,手法,盘口,动态,一切可以捕捉的东西。






MACD达人堂1:陈老师您好,感谢您百忙之中抽空接受MACD达人堂的专访。看您的介绍,2000年就进入期货行业了,到现在有17年了,请问您觉得期货行业是怎样的一个行业?而且能让您坚持了这么久,还越做越好?

陈海洋:时间不敢算,从业已经17年了,在这17年里,现实打击着每一位期货人,我见到很多人满怀信心的来,最终失望的离开,而我,8年里更是爆仓六次,破产两次,亏损上千万,真叫是一个惨字。但是知道,我这一段黑暗的经历,只是期货中大部分人的一部分,比我损失大的人大有人在。为做一名期货人,大家为什么如此着迷期货?我觉得一是暴利的机会,因为期货给我们这些没有背景只有背影人的提供了翻身机会,二是成本很低,市场是一万起步,做到千万的例子,不在少数。你说诱惑大不大?

但是诱惑有多大,陷阱有多大,99%的人都被市场干死了。原因很简单,市场负和博弈,你觉得你很聪明,能从别人口袋抢来钱,别人也这样想。一堆“聪明人”在这里博弈,而你每天花了多少时间在研究上?但是因为诱惑足够大、挑战足够高,行情带来的新鲜与刺激感,已经高于赚钱的乐趣,而且当你能持续赚钱之后,会使你的交易变的愉悦,当你在做一件快乐的事,而且能赚钱,你当然愿意干了,而且越干越起劲。所以我想我以后都会以此为生,除非有一天,老了,交易不动了。


MACD达人堂2: 刚才您提到爆仓6次,破产两次,这对于一般人来说是比较大的打击了,您是怎样出来的?

陈海洋:我也是一般人,我也有承受能力极限。经历过回来看,觉得可牛了,但是在当时,我几近崩溃,只所以能坚持,一是因为我父亲说过,你本身就一无所有,输掉了大不了从头再来。二是我时常在想,我比那些赢钱的人差吗?不差啊,别人行,我为什么不行?!所以就是咬牙坚持,就是坚持,熬。


MACD达人堂3:您刚说,期货市场是负和博弈,这个怎么理解?期货交易是从别人口袋里抢钱,为什么会用到“抢”这个字?

陈海洋:期货市场本身不产生价值增值,行情都是用钱堆起来的,基本逻辑是多头钱多,行情向上,空头钱多,行情向下,在交易的过程中,交易所会收取税费、期货公司会收取交易佣金,你赚不赚钱,这些钱省不了,假如市场交易资金恒定是5000亿,那么一年税费消耗200亿,市场的资金会越来越少,多空博弈的结果一定会是负数,所以是负和博弈。

我在做高频时有个体验,就是要快,吃一口就跑,就像从别人口袋里抢钱,一次抢不多,但是一天我抢多次,收益也会非常可观。所以我给徒弟和训练的盘手说,做交易,就是抢钱,靠眼疾手快,抢的时候,还不能让对方反砍你一刀,抢走你的钱,要保护好自己。话糙理不糙,交易就是这样。


MACD达人堂4:您在2008年一个半月帐户从50万做到800万,2012年股指,从170万到860万,再到2016年三个月帐户翻了12倍,这个三次暴赚背后有什么不同吗,带给你的感受一样吗?

陈海洋:这三次暴赚都是行情造就的,但是成因却各不相同。首先是技术不同。08年的时候,我的系统尚未成型,这次赚钱有很大的偶然性,就是我常说的,将暴赚变成必然。12年的时候,已经可以将这种暴赚的偶然适当控制,但是依然没有达到有行情就能抓住,而且不是那么担心。但是到了16年的时候,这轮行情就全在我的交易系统当中了,只要关注的品种符合条件机会,我就能抓住,而且风险控制的很好,这就是暴赚的必然性。

为什么一直说将暴赚成变必然,而不是偶然,那是因为偶然的暴赚,会带来必然的爆亏。

二来是心态不同,08年时心态激动,震撼,让我受不了,12年时已经觉得到自己以能赚这么多,到16年时已经很平静了,因为我应该赚,因为机会来了,我能把握的住。


MACD达人堂5:当我听到您讲持续亏损8年,却一直坚持,而这8年里,爆仓、破产,相信您不是个例,期货风险真的有这么大吗?

陈海洋:风险真的很大,期货是勇敢者的游戏。如果你不会控制风险,不会保存实力,爆仓只是迟早问题。我亏损的这8年,最大的收获是让我认识到市场力量的强大和交易者的渺小,让我认识到保护自己的重要性,在期货市场上,首要解决的问题是生存问题。要解决生存问题,当然先要保护好自己,学会止损。

期货自带十倍左右的杠杆,如果你满仓,做对方向了,价格上涨10%,你的资金就翻番,如果你做反方向,那么你就爆仓了。如果做对方向,价格翻一倍,那你资金就是十倍增长,如果加上浮盈加仓,这个数字,据有人测算,会翻到100倍,这种暴利带来的诱惑是很难抗拒的,也就是我刚才说的,诱惑的背后,就是陷井。

所以在期货交易中,学会控制风险,保护自己,太重要了。


MACD达人堂6: 您说控制风险这么重要,那么能分享一下您在风险控制上的心得与方法吗?

陈海洋:当然可以,我喜欢分享。风险控制不住,主要问题是有三个,第一是不会资金管理,在品种、资金分配,仓位管理上问题很大,没有章法,我就吃过大亏损。比如说总仓位不超过30%,单品种不超过10%等等,这都要根据自己的风险承受能力来科学合理设定的。第二个是不会设置止损。止损怎么设?第一是你的系统给你的止损,第二个是你每日最大亏损额度分拆后给你的止损,这两个综合,去设止损。第三个很重要,就是执行力,你资金会管理,止损设计也很合理,执行不下去,白搭。


MACD达人堂7:说到风险控制,我来帮MACD的会员刨个根问个底,要点福利,能说一下您现在不同交易系统资金分配,止损怎样设定的吗?


陈海洋:这个问题就涉及到具体的交易系统了,也没有什么隐藏的,技术理论系统都告诉MACD的会员都可以,关键还是看执行,看系统的领悟能力,这也是我们做训练为什么后面要辛苦的跟一年的重要原因。

我就用5.20号即将开营的千策星级战法,来说一下怎样做风险控制。千策星级战法是一套日内波段战法,知道我的朋友可能更清楚我是打股指高频的,股指被‘阉割’之后,打不成了,开始打商品高频,在打的过程中,发现高频与日内波段在技术应用,环境周期上,日内波段的效能比更好,收益比与辛苦程度相比,都要好的多,所以开始用之前总结的日内波段,做星级战法训练。

说到风控,就要简单说一下技术系统,千策星级战法是用日内分时加K线来定势,通过形态结构K线组合,周期配合来寻找开仓点,战法心法控制资金与仓位,加上真假突破判断和指标构成了星级系统,大家可能看明白了,周期配合与K线组合去寻找开仓点,那么止损点就是在开仓点反方向的最低点多几个价位。我们一般在开仓时,开仓位置一定是最好放止损的位置,在这个价开仓、放止损最小,破了我止掉,再回来再开,破了再止,一般形态还在,两次之后就会盈利,超过三次,一般行情就是震荡了,当然也要做,因为可能第三次就来大机会。

止损,一般是形态走坏的位置,趋势延续,或是起了变化,这是根据不同技术条件去设置的。一般情况下,我们要求新训练的学员,都是固定仓位,先不要去加减仓。用固定仓位去练习开仓点,选止损点。

止损还有一个重要的问题,就是同期,不同周期的形态结构止损大不一样。小时线,15分钟,5分钟,应用周期不同,止损就不同。所以这里就要分拆个人最大风险承受能力。比如我只能承受一天亏损500块,那么我就会选5分钟做为主交易周期,用15分钟进行趋势判断,然后根据技术去找开仓点,单品种一单张子,止损心里就有数了,就不担心了,到了砍掉就可以。一天亏完500我就不做了。让你天天亏钱,其实真是不容易的一件事,和天天赚钱一样难。

仓位有了,止损有了,就剩下执行了,这是很多人倒下的重要原因。因为你心里有侥幸,总想着再等等、再等等,然后越等越不想平,越等亏损越多,最后受不了砍了,行情开始反向走了。我常说,行情无法预测,我们做的是试错,不要将试错搞成抗错,那你迟早会被期货市场淘汰掉。


MACD达人堂8:为什么您说行情无法预测?您又是怎样练出执行力的?你在训练学员时,他们的执行力通过什么方法训练?


陈海洋:行情当然是无法预测的,因为影响行情的因素太多了,一条突发消息,主力资金行为,基本面情况,等等,你都不知道,预测行情意味着你知道价格背后的变化,如果你不知道这些变化,那又怎么预测的准呢?

技术分析在于分析行情的大概率趋势,然后选一个开仓点,止损点,止盈点,开仓,等,打了止损就出,赚到目标就出。每一次交易,都是一次试错,只是你要控制你的试错成本。

关于执行力,是我用6次爆仓、两次破产买来的,代价可之大,现在我想想都后怕。所以执行力,是钱买来的。正在因为意识到执行力的重要性,所以我们在设计训练课程时,多层次、多方位的立体化训练就起到了关键的作用。因为我不能让来学过的同学,再去用亏损买执行力。举个简单的例子,我们训练时,基本可以做到一个助教盯几个学员的配置,做单不止损,马上就会有助教去质问,甚至还有一定的抗单惩罚措施,多管齐下,让执行成为感性之外的一种能力,开仓后,止损就已经在心里了,到了位置,立即平仓,止盈也是一样。人盯人式训练,让你没有犹豫的时间与空间,让你将执行变成交易的一种能力。就这么简单。


MACD达人堂9:执行力训练看来太重要了。再想问一下您,您说有自己独创了四套战法,给我们简单介绍一下核心思想与理念吧,另外您现在主要用什么方法交易?

陈海洋:是,这四套战法是千策星级战法,主要做日内,千策高频战法,主要打超级短线,打脉冲,千策趋势战法,以做大趋势级别为主,千策套利战法,则是对应小资金小回撤的打法,相对稳健。

刚才星级战法的技术部分说过了,这里再说一下千策高频,高频核心就是控制风险,主动止损,开仓后发现不对,不赚钱马上出,等脉冲,我可以几单平推不赚钱,但是赚一单,我就能打平。所以高频胜率一般都不高,我们在统计自己的单子的时候,胜率一般在40%左右,有时还低,但是还是赚钱的,就是因为主动止损。在有效的交易系统下,将风险控制做到极致,赚钱只是时间问题。

千策趋势战法,可以说是星级战法的放大版,但是又加了一些东西,去了一些东西,星级战法与大周期共振时选趋势交易点,加减仓点,而在大级别趋势的技术判断上,增加了结构,周期形态的组合内容,去判断大级别趋势,当然在止损上,大级别趋势也大的多。

千策套利战法,针对于一些资金不大,喜欢稳定的朋友,目前我们自己也在培养套利团队,现在有十几个人,打的相对稳定,但是收益相对于其它几套战法来说,要小,不过风险也小,主要看人取向了。

我现在主要用星级做日内、配合趋势做交易,占我交易方法的90%以上,套利做的少,高频有时间时也会做,因为三天不练手生,要保持与市场的距离,去感受行情。


MACD达人堂10:您有交易品种偏好吗?

陈海洋:我现在的交易系统已经对品种不挑剔了,只要有波动,有K线,有成交,就会生成各种参考的数据出来,被我的交易系统去识别,然后就去开仓交易,我们现在已经扩展到外盘,像恒指,德指,原油等,因为他们波动快,人为影响相对较小,高频非常好操作。

但是在交易品种上,还是会进行选择,流动性,波动幅度 ,结构形成,都不一样,个人比较喜欢活跃的品种,像橡胶、镍、螺纹钢等,但是对于学员,我要根据他们的性格,给他们建议周期与品种,适合的才最好的。


MACD达人堂11:刚才您说,与市场保持距离,这个怎样理解?

陈海洋:我常说,交易是个技术活,是个熟练工种。三天练手生,三天不唱口生,交易也是一样。我用高频打个比方,高频交易是非常辛苦的一种交易,不断的在交易,不断的从别人的口袋里抢钱,重复这个动作,常年累月,就像在工地搬砖一样,有时打趣我们的高频盘手,我们是金融民工,赚的都是辛苦钱。确实是辛苦钱。

与市场保持距离,是去感受市场的波动,规律,手法,盘口,动态,一切可以捕捉的东西。我们的盘手在交易时,有几个不看图线的,只看盘口与报价,去记价,去体会价格波动,并融入进去,所以他们的年化收益一般都稳定在5-9倍左右,也赚不多,但是非常稳定。

每当地个小假期,比如国庆、春节,回来他们总有好几天进入不了状态,去找感觉,这几天的交易也是收益最差的时候。这就是我说的要与市场保持距离的重要性。


MACD达人堂12:在网上看介绍,您曾经师从葛定臣,是吗?是出于什么愿因去和葛老师学习?

陈海洋:是的,13年时,我和葛定臣老师学过一段时间高频。在我亏损的这8年里,除了自己研究,就是和高手交流,去学习别人的经验与长处,最终成就了我。

这也是我现在办训练营的初衷,我从别人那里学习,我受益了,所以想传播更多的人,让他们学习有用的技术系统,少走我的弯路,也是我的心愿。

我们13年开始做训练,坚持做了四年,已经成为行业标杆。在期货市场上,不学习,最终会被市场淘汰,没有唯一。


MACD达人堂13:您做培训的初衷让我感动,问一下做培训赚钱吗?

陈海洋:不赚钱,亏钱的,而且白搭人工场地。看过我们训练营介绍的人就知道,我们集中学习7天,后面提供了一年的免费实战复训,这是一年时间,不要钱,我们免费提供场地设备网络,教练团与助团,交易团队操盘手在一起交易,学习,感受职业交易环境,这其中的人力物力成本是巨大人,按我说,收学费,一年收十万,才勉强够这些人员与场地成本,但是我们不能这样做,因为做培训不是奔着赚培训费去的,是奔着选职业苗子,练的好的,收益达到要求,签约,提供资金,不缺交易资金的,我们提供更大的平台与大额资金,来合作。因为参与训练营,我们都是千策家人,都是师兄师姐。

不管别人怎么看,我终将坚持下去,那怕最后一期结束时,只有一个人来参加实战复训,我也会跟他一年,防止他技术变形,让他尽可能的打出较好的资金曲线。做成这样,我心意已足,问心无愧。


MACD达人堂14:听了您的这些话,我非常激动,很多培训都是为了钱,培训完就完了,根本没有那么长的时间复训。刚才您说到千策家人,师兄师姐是什么意思?还有您现在有多少操盘手了?都是学员里出来的吗?

陈海洋:我们为了各地的学员有个交流与交易的场所,成立了千策之家,成为学员,就成了千策家人。我们班上有个不成文的规矩,也是千策之化之一,只要参加千策训练营,男的就是师兄,女的是师姐,他们之间相称,也是以师兄师姐相称,是平等的,是和谐的,是一家人。

现在我们成熟的盘手有16人,在训练过程中的盘手有9人,有5位是我的带的徒弟,其它全来自于学员。我的梦想是组建我自己的交易团队,百人交易团队。


MACD达人堂15:您说的百人交易团队,能介绍一下吗?

陈海洋:我将我的技术传播出去,有些想职业交易的,我们会签约成为我们的盘手。千策训练营什么时间结束,就是在百人交易团队成型后,这个班就会停止。我希望带着他们征战全球金融市场,帮助更多不能赚钱的投资者,这是我们的目标。


MACD达人堂16:祝您早日实现百人交易团队的目标,最新一期训练营我看是在上海,能简介绍一下情况吗?另外能否给MACD报名的会员一些福利呢?

陈海洋:谢谢,这个目标我们一定会达成。最新的班在上海,5.20号到26号,教的内容是千策星级战法,就完之后就可以上实盘,但是回去之后,多少都会产生技术形变,不管我们在学员群里怎样指导,做作业,以及远程监督,这种形变大部分人都克服不了,除非是极少部分自制力极强的人才可以。所以我们在西安准备了一年的复训,上海学完回去不能盈利,没有问题,来复训,只要你有信心,你付出时间,我们就会全心全力帮助你成长。

关于福利,这样,通过MACD报名的,在复训过程中,直接送千策趋势与套利战法。在其它地方报名,只是有可能会得到,在MACD,全送。


最新一期千策™训练【期货实战训练营】报名咨询请联系:电话:18292674919 微信/QQ:17017506 付老师;电话/微信:13570460914  QQ:95008903 龙老师


我代表MACD会员谢谢陈总教练,感谢您抽出时间接受我们的专访。祝您生活愉快!

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发表于 2017-5-1 06:56 | 显示全部楼层
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超短俱乐部股市捉妖记将上证指数拆解到底股指家园指标公式及程序化交易

发表于 2017-5-8 19:47 | 显示全部楼层
陈海洋老师!好棒!
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发表于 2017-6-5 22:19 | 显示全部楼层
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发表于 2017-6-12 17:28 | 显示全部楼层
学习一下。
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发表于 2017-6-13 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
和我的理论一样,不过我没爆仓那么多次,更没破产,因为我本一无所有,只有这个大脑
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