炒股有术

jamesfanzheng

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34、基础心法
玩的是概率游戏，跟势、止损、资金配置这些是基础的东西。
下面内容，取材自《聪明的交易者》，注意其中的基本心法。其技巧过于朴素粗浅。

交易游戏最根本就是心法，这个是不变的原理。
技巧可以不断学习补充，使操作更细致符合市场特征。
以后会说到细致的技巧。

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基础心法。玩的是概率游戏，跟势、止损、资金配置这些是基础的东西。下面内容，取材自《聪明的交易者》。其中技巧朴素粗浅，基本心法确是根本的。

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35、行情的层次

有经验的交易者都清楚，行情是分层级的。周K图上看到的行情，我们称周K行情；
日K图上看到的行情，我们称日K行情；
小时K图上看到的行情，我们称小时级行情，也称日笔行情；
1分钟K图上看到的行情，我们称1分钟级行情；

笔行情，是指K图上，走势可简化为一笔直线段的形象。

如何才算一段行情，应从空间、时间、力度这三个因素综合考量。
一般说来，周K一笔，肯定够一个日K走势，但日K走势未必成为周K一笔。

走势划分的最终确定，本质上是一个未来函数，确定之前是概率推演的可能性。
只要水平足够，这个推演是高概率的，而且盈亏比相当高。

我这里划分走势是一个相当简单的指标，综合考量空间、时间、力度这三个因素。
很抱歉，我不能说出来，你得自己去领悟。

周K图上，一笔够一个日线行情，K线的阴阳变化内涵日笔行情。
所以，周K图上，你大致可看出周K、日K、日笔三级行情。
日K图以此类推。

周K图、日K图中的笔，有效性是颇高的。

一个建议，作交易的人，最好打印出周K图，打印要有合适比例，按江恩理论。
在图上，按上面的行情层次标出划分，你会有全新感受，
如果你的划分合理，你发现所有理论在图上说的是同一件事：
黄金分割、支撑主力、走势背离、波浪推动、中枢与趋势、等等理论。
主要的买卖点都历历在目。
这里讲的就是细致的技巧。

34讲取材的图，其实是2015年前后的大盘周K走势图。
你按我这里讲的作出行情划分，会清晰的得出哪些点适合交易，哪些点不适合，比34讲的方法细致得多。
当然你多少需要懂得克罗，黄金分割、支撑主力、走势背离、波浪推动、中枢与趋势等知识。

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36、多级联立

多级联立应遵循克罗的原则，以大级别行情为方向，以内部小层级行情的转折点为介入点。

31讲介绍了一个分时图也即是1分钟图表上的操作法，
学到这里，你可以加上一个大级别的方向，可以过滤掉大部分逆势的交易点，
多级联立，交易体系就比较完整了。
这个原理类似于双均线交易体系，但配合走势划分，显然比双均线细致精细。

31讲以后，有人要我展示实盘买卖点，
这样的说法是不是太懒？方法我已告知，你照着图表看不就明白了？
我展示也不会超出那些买卖点，最多过滤掉一些买卖点；
而且，任何时候止损都是必须预先设定的，好好读一读34讲。

下面展示的是周K线图，蓝色线标示周K行情，其内部起伏当然是日K以下的行情。
在预判周K行情方向以后，自然可以寻觅其内部行情拐点进行交易。
看懂这些图，需要懂一些走势完成、中枢、背驰、箱体这些概念。
这个是有很多特征的，预判成功的概率还是比较高的。

我的蓝色标识线是简单的而且具有唯一性的，这个估计你们没有类似的技术办法，

但只要能作出类似的划分，也足够可用。
仔细体会图上，是不是可以体验到很多好的买卖点？
是不是比34讲的技术更细致精确？你试着在34讲的图上画周K行情，很清楚哪些点不宜交易。

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37、要点总结

交易是个虚拟世界，与现实世界差异很大，没有刚性约束。
只要你帐户有资金，你可以为所欲为。
为所欲为的代价，是不断向市场交学费。

交易的过程是一个成长的过程。
成为一个盈利的交易者，要具备三大要素：
1、心理认知和行为规则
切实认识到交易是场概率游戏，是比赛竞技，是战争游戏。
胜负不在一时一地得失，而在总体概率致胜，亏得起也赢得起。
训练出象军人一样的行动执行力。建立一套有效的行为准则。

2、应对市场不确定性，有一套止损、资金管理规则。
市场的当下是量子叠加态，薛定谔的猫。量子态坍塌以后，才出现历史走势。
所以，任何时候都必须预防大方向错误的亏损，设定止损；
每次介入的时候，是以小的亏损试探扑捉大方向行情。

3、建立一套细致的交易技术市场走势是分层级的，交易技术和资金布局也要分层级。
你的交易是一场战争游戏布局，在总体布局上论成败。

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38、要点1 ---- 心理认知和行为规则

《自律的交易者》、《交易心理分析》专门讲这个问题，翻译过来的书，阅读很费劲。
《聪明的交易者》粗浅地谈到这问题。

心理认知和行为规则非常重要，过不了这道关，一切免谈。

行为规则比较抽象，说了也不一定明白。
一个具体的例子：海龟交易法，就是心理认知和行为规则的具体运用。

海龟隐含假定你的胜率不会太高：33%，必须靠赢亏比>3取胜，
以此制定了必须遵循的止损规则，一系列交易规则。

你必须对自己的交易行为负责任，接纳局部有限幅度亏损，输得起，
你必须勇敢的按规则交易，而不被心理干扰放弃。

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39、要点2 ---- 应对市场不确定性，有一套止损、资金管理规则

复习：38讲内涵很大，核心意思是
1.市场无限、无刚性法则，价格波动会引起你的情绪和潜意识不受约束的冲动，
你的心混乱无序，看不到真实，行为习惯奴愚你的买卖行为。
所以，你必须跟现实生活一样，建立一套刚性规则约束你的思想行为。
2、作生意有成本、有亏损，作股票也一样，
你必须对自己的交易行为负责任，接纳局部有限幅度亏损，输得起的情况下，勇敢的按规则交易，而不因情绪干扰放弃。

止损和资金管理，《聪明的交易者》有一套完美策略，34讲图片也有展示，请自行参照学习并掌握。

以这段时间的股市为例，极速上冲时你以为全世界都在你手中，
快速回落时，你会怀疑人生。
其实市场就在那里，
你如果是做长期行情，你应该早就已经持有股票，回落也没改变大趋势，
你心情良好的看着它表演。
你如果想做很短期行情，明显它是一个一分钟K线层面的行情，涨跌都很急促，
可以按34讲少量资金介入，预先设置好止损，走势疲软时获利了结，
（其实，一分钟K线层面的行情，某个指标就能完美指示）
如此而已，简单明了的事儿。

长短结合是比较好的选择，参与短期行情培养你的市场感觉，
在心理认知和行为规则成熟的前提下，感知到市场节奏，更好地拿下长期大行情。

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40、要点3 ---- 分层级的技术体系

其实这个是三要点中最不重要的，但我们现实认知习惯总是喜欢有这样的工具。内容见35讲、36讲。
这样的体系都是概率性的，只是一种依据，必须配合要点1、2运作。

好的交易，一定是配合技术分层，资金布局分层级，获取交易的概率优势。

附图取材于《职业期货交易者》克罗著，陈瑞华翻译。此书可读性强，是理解克罗法则最好的书。
图中展示交易法则清晰，其卖点区域都有走势背驰的特征，背驰稍后再讲。

道氏理论、波浪理论、克罗法则、箱体理论，都是我们理解市场的重要工具，这些理论的要义，你如果真的理解了，它其实很简单，几句话的事儿。
不能机械地看待他们，只是一些指导交易的思想法则。

三个要点整明白了，你也就大致知道交易是整么回事了。
我们的理论构建也就基本完成了，该讲都讲到了。
以后的事无非是转化为交易成果。

近些年来出现一些新理论，背驰、分级、中枢等等，
也确实有助于细致量化理解走势。
但其中有重大误区，而且吹嘘有点过头，实际根本脱离不了前面所说理论法则。
这些所谓新理论，导致很多人在一分钟图、5分钟图上沉溺，其实是在道氏理论讲的日间杂波的诱惑中打转。
中枢本质不过是箱体的另一种表述。

所有理论，你理清框架，它都有用处，把理论要放在合适的位置，千万别放错。

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41、背驰
图中的下跌那一段走势，下跌-盘整-下跌-盘整-下跌，最后一段下跌力度衰竭，这就是背驰了。
背驰后，可以是反向走势，也可以只是回到盘整区盘整。

背驰是个动态概念，一种对走势力度的观察方式，一种操作的辅助手段，概率性的。
背驰可以是走势的完成，也可以是更大层级走势的延续。

切记，走势是多种多样的，图中那样的只是千百种形态的一种。
走势可以3浪，可以5浪，可以7浪、9浪、13浪，还可以失败浪，
到底哪一浪上背驰，是未知数。

像图中那种情形，大概率可以判定背驰，然后就是买入策略了，
当然止损是必须标配的，预防更多的下跌。

图中，随后是短促激烈的上涨，克罗就开始做空了，
实际上，在我们看来，上涨的层级太低太快，此后应为盘整区，
获利了结是正确的，做空显然不合时宜，
所以，现在发展的分层技术更细致。

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42、市场故事和心理从来没变过
《职业期货交易者》克罗著，陈瑞华译，
读一读这本书，让你的心理升华。

图片2、3顺序放反了。

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有空可以去看看这里的图
http://bbs.macd.cn/forum.php?mod ... amp;fromuid=1129407

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43、它山之玉
欣赏大师的杰作，用现代元素分析其得失。
克罗的交易堪称完美。
取材自《职业期货交易者》。

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44、分层量化分析的威力

新三板开盘，如图，上市5天来，走的是分时层级的行情，
这个层级，其内部不太可能出现复杂结构，分层技术指标很管用。

随着层级的加大，内部结构会变得很复杂。那时，多层级推演才是真功夫。

A股炒新，是有传统的。新三板开盘，只须看当下1分钟层面走势，所以技术威力大。

如果大家还记得的话，我们前面介绍过一个5天分时图上交易的方法，估计各位没当回事。

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45、指数与国情
图一是创业版价格平均指数，通达信可自行编制。
图二是创业版指数。
2015年最高点到现在，差异明显。
显然，创业版中民间资本活跃，个股获利机会是比较多的。
两种指数各有意义，2015年指数最早那段下跌，明显是一种心理操控，实际平均股价状况并不差，反复摸顶，获利机会很多。

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46、大道至简

图一是周k图，图二是日K图，图三以下是更小的时间图。
周K行情几年一次，日K行情3、5月一次，操作都简单，按红蓝条带进出即可，胜率和盈亏比都很高。
每月、每周都要操作，那就相当复杂了，失误率也比较高。
补充一句：图四的胜率还是比较高的，缺点是大势逆反时不快速止损的话，亏损比会很高。

遗憾的是，人性贪婪、愚蠢、短视，都喜好陷入复杂不可自拔，于大道则视而不见。

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47、背驰与动能

均线表达的是市场整体跟进状况，MACD描述的是均线差值，表达的是加速度。
选择适当的参数，MACD能最佳描述走势动能，
通过观察走势动能的变化，可以提前预估背驰转折点。

背驰与动能，跟走势一样，也是分层级的，
各层的背驰，各层的动能变化，可以据此构建立体的交易体系。

41讲简单展示过背驰现象。详细理解背驰与动能需要系统学习。

如图：主图各种颜色带指示各层动能变化，副图指标亦是。

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48、一眼看K线行情

配合恰当的均线，周K、日K行情基本一眼即可看明白，
周K线的阴阳变化，基本上内涵日笔行情，
日k阴阳变化内涵1分钟走势行情，
所以,K线图上，一眼其实可以看清多个层级。

多层次的分析只是帮助理解走势的层次性，
有时候，小周期图分析多了是一种沉没成本，反而影响你的判断和大局观。
当然了，对于新创业板这样的新股，涨跌板幅度又大，看日k图就太粗糙了，得看小周期图表。

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行情分析1

如图分别是酒类均价、创业板均价、创业板指数图。显然有两种不同性质的资金在活动。

作多的资金在创业板和酒类上布局。
涨势如虹的个股在创业板，如300589、300015等。操作的节奏亦很明确：日K一笔的行情。