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楼主: zhtinhe

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超短俱乐部荐股之王股指家园惜玉看盘

 楼主| 发表于 2017-7-12 22:01 | 显示全部楼层
市场选出来的特斯拉版块前十;
宜安科技(300328),底部第一板,2017年5月公司接受机构调研表示,公司用液态金属生产的汽车门锁扣,已成功在特斯拉的新能源车上得到应用。
保隆科技(603197),刺心+特斯拉,底部第一版,2017年6月公司在互动表示,目前公司与特斯拉有业务往来,少量供货。
天汽模(002510),公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商,是行业内真正实现规模化出口的模具企业。2014年5月,公司在互动平台上表示,已与特斯拉签署了约1300万元人民币的模具订单。公司2013年度销售收入为11.67亿元,该订单对公司业绩影响不大。这只股,因为绝对股价低、流动盘小,已经成为特斯拉版块的绝对龙头。
横店东磁(002056),2014年9月18日,公司在最新公布的《投资者关系活动记录表》中透露,公司与特斯拉在软磁方面已有小量的业务。
信质电机(002664),其参股20%的富田电机目前是美国Tesla公司唯一的电机供应商(并非排他,不排除美国Tesla将来增加新的电机供应商),目前实现为MODELS批量供应电机。这个恐怕是这次上涨里面,相对比较核心的一家公司。
合锻智能(603011),2016年9月公告,公司与墨西哥ESON公司签订机械压力机销售合约,金额407万美元(约合2700万元)。ESON公司墨西哥工厂主要为特斯拉、福特、本田提供模具以及汽车覆盖件,但是总体来说感觉不是很核心。
精锻科技(300258),2016年5月,公司在互动平台上表示,公司的差速器齿轮已在为宝马电动车配套,特斯拉采购部门业务人员已与公司进行具体产品开发业务的洽谈讨论。公司积极布局高附加值高壁垒电机轴。公司已经获得美国克莱斯勒电动汽车电机轴订单,目前1项中央电机轴新品项目得到了客户的定点配套提名,预计未来有可能成为特斯拉的供应商。
创新股份(002812),特斯拉+刺心的股,特斯拉国产化的最大受益股之一。日本旭化成的美国收购完成以后成为世界第一大锂电隔膜生产商,同时也是特斯拉的最大供应商,产能4.1亿平方米。东丽仅次于旭化成,产能1.5亿平方米。对天汽模的简单分析天汽模(002510)

1、国内汽车模具领域最大的一家,公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商之一,是中国模具行业重点骨干企业、中国汽车覆盖件模具重点骨干企业,拥有汽车模具行业唯一的博士后科研工作站。模具行情在国内不能算大,根据公司财报所说营收过千万的汽车模具企业有300多家,共计营业额43亿,过亿营收的有13家。看下来汽车模具行业的特点,就是散。当然还有一些大厂有自有模具供应链企业。公司占据了国内汽车模具行业中端市场,现在开始往高端市场前进,细分市场的领头羊。随着新能源汽车的发展,先进制造概念的深入,初步具备了未来发展的可能性
2、再来看其过去三年营收利润状况,可以看到过去几年营收一直在增长,从11年10亿营收到16年的近20亿增长。净利润在13、14年都增长30%左右,15、16年开始下跌16年同比下降14%。从16年年报看出来是个别大订单毛利低,而且投资海外子公司亏损导致。

看未来的布局:
1)站稳中端汽车模具市场,向高端汽车模具领域进发
2)这两年新能源汽车发展迅速,天汽模已经是特斯拉的一级供应商,金额超过5000万。国内主要新能源汽车厂商也都是客户,新能源电动车未来发展迅速,如果站稳这个是有更大发展空间
3)天汽模也在积极拓展航天,军工领域的客户,17年1月收购天津全红电子55%的股权在军工领域四证齐全。
4)积极海外布局,因为北美有客户之前谋划在美国建厂,项目进展不顺。转而收购DieTech North America厂商,设立天汽模德国子公司等。

5、未来业务预测看了下过去一段时间有两家券商对天汽模未来三年的业绩做出过预测取平均值 取平均值17、18、19年三年每股收益0.24、0.31、0.38,利润1.96、2.52、3.15。再看了过去几年公司估值一直堵在25到50之间波动,现在40倍pe已经到了历史估值区间的高点。按照保守30倍pe是合理值

6、总体感受
1)标准的特斯拉概念股,本身就是特斯拉一级供应商。相信会受益未来几年新能源电动汽车大发展的红利。在新能源电动车整个产业景气的情况下,市场给出来的估值应该不低
2)有个估值切换和困境反转。过去两年营收增长8~9%,但是净利润确实同比下降。但由于个别大额订单实施过程中,国内公司与德国子公司业务协同尚有不足,德国子公司2016年亏损1299万元,目前该不利因素已经基本消除,预计17年有望扭亏。而此次收购北美模具公司DieTech,2016年DieTech实现营收1.44亿元,实现净利润1729万元,并承诺在2017年投资700万美元,购买4台Schuler冲压机床,进一步扩大生产规模。协同效应显著,有利于公司扩大北美市场的业务,承接通用、福特、特斯拉等国际知名汽车主机厂更多的模具业务订单。并有望提升公司模具技术水平和品牌知名度,实现公司全球化战略布局。那么在17年实现净利润同比增长,两家券商预估都在 30%以上的增长,个人以为即使达不到这个增幅,也是一大利好。
3)前两者叠加应该会有一个稳健增长,预计17年达到9元左右的价格,18年11元左右个人感觉是大概率可以实现的。上周由于受特斯拉在国内建厂的消息有一波大涨这几天有回调,如果在7元左右我是感觉可以拿一些。中长线持有。
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超短俱乐部荐股之王股指家园惜玉看盘

 楼主| 发表于 2017-7-12 22:04 | 显示全部楼层
电子行业:
LED 市场的爆发、LED 照明渗透率的不断提高和汽车照明市场的升温,LED 下游需求旺盛。此外,智能手表、虚拟显示和可穿戴设备等小屏幕显示领域市场持续增长将推动Micro LED 产业化进程。LED 芯片供给端经过数年来价格快速下滑,产能已经基本出清,LED 芯片供给关系已经得到根本性改善,行业将迎供需拐点。重点:三安光电,关注:利亚德、鸿利智汇、国星光电

射频:5G 以后载波通信、MIMO、高频通信技术的应用,手机射频模块变得越来越重要,单个手机终端的射频前端器件的价值会继续提升。5G 的高频段将推动移动终端天线、滤波器变革,具有直接能隙特性和高频率运作能力的化合物半导体深度受益。随着欧美日巨头垄断射频市场的格局逐渐被打破,大陆电子在承接产业转移过程中将迎来进一步的升级收益。重点:三安光电、信维通信

消费电子:5G 通信和无线充电背景下,去金属化趋势不可逆,中高端手机将逐渐转向玻璃后盖,双玻璃金属中框将成为中高端机型的主流配置,金属一体化机身向中低端渗透,陶瓷凭借其高硬度、温润手感、相对耐摔等优良属性,将在个性化高端市场占据一席之地。重点在玻璃加工领域有领先优势的欧菲光,关注在消费电子防护玻璃领域具备主导优势的蓝思科技,关注布局陶瓷机壳的三环集团和长盈精密;关注打入苹果供应链的科森科技

PCB:苹果率先采用任意层互联HDI,引领上一次主板升级。但随着智能机性能的进一步发展,主板所能搭载的元器件数几乎到了极限,苹果十周年纪念机iPhone 8将导入类载板SLP,或开启新一轮主板革命。此外,以特斯拉为首的电动汽车产业正逐渐走向成熟,世界范围内新一轮的“造车运动”正飞速展开,将带动车载FPC 的爆发式增长。关注:布局FPC 的弘信电子和布局SLP 的超声电子。

面板:由于大尺寸液晶电视销售的增长及大尺寸LCD 新增产能有限,预计17年下半年大尺寸液晶面板价格将保持平稳。全面屏面板良率较低及三星、LGLCD 产能的逐渐退出,使得手机面板供应减少,预计手机面板价格下半年将小幅上涨。随着日台产能转移,未来液晶面板供应链有望由现在的中韩日台格局转变为中韩双雄争霸格局。关注国内面板厂商龙头京东方A,及受益于手机面板需求增长的深天马A。

安防:市场规模持续扩大伴随着渠道下沉,行业进入整合深水区,国内寡头获益的同时积极向产业链上下扩张,转变商业模式,安防产品高清化、智能化和云化趋势愈加明显,重点推荐国内安防视频龙头大华股份



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 楼主| 发表于 2017-7-12 22:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhtinhe 于 2017-7-12 22:16 编辑

关于华大基因的概念股

目前关于华大基因的概念股主要有三类:1、分羹ipo盛宴的上市公司;2、涉及基因测序业务的上市公司;3、业务不搭边,公司名称相近被炒作的概念股。
  概念股一:2家上市公司现身预披露名单持股市值较小
  华大基因招股意向书显示,在43个发行人股东中,中国人寿(601628)和荣之联(002642)两家上市公司现身。
  根据发行计划安排,华大基因上市后,中国人寿持股数为896.24万股,约占总股本的2.24%;荣之联持股数为93.68万股,占总股本的0.23%。
  根据长城证券华大基因新股定价报告的研报显示,预计本次发行的价格为13.64元。按此价格计算,中国人寿持股市值达1.22亿元,荣之联持股市值为1277.75万元。
  根据最新的业绩表现来看,中国人寿一季度净利润为61.49亿元,持股华大基因市值占一季度净利润的1.98%。荣之联预计上半年实现净利润1883万元至3228万元,取中值来看,荣之联持有华大基因的市值,约占预计上半年净利润中值的50%。
  而根据长城证券研报预计,华大基因上市后股价区间为62.4-72.8元,较发行价涨幅将达400%左右。若以该价格区间计算,中国人寿持股华大基因市值将占一季度净利润约10%、荣之联持股华大基因市值将约为上半年净利润250%。
  概念股二:涉及基因测序业务的上市公司
  值得注意的是,和华大基因选择ipo不同的是,另外一家国内具有无创产前基因检测(NIPT)垄断性地位的贝瑞和康则选择了借壳*st天仪(000710)上市
  备注:NIPT,简称无创产前检测,其实是应用于孕期产检的一项技术。通过采集孕妇外周血提取游离DNA,采用新一代高通量测序技术并结合生物信息分析,得出胎儿发生染色体非整倍体的风险率。
  概念股三:业务不搭边,因为名字相近被跟风的股票
  林子大了,什么鸟都有。A股市场的参与者众多,各种奇葩的跟风现象屡见不鲜。
  案例一:川普竞选获胜,川大智胜(002253)大涨。奥巴马竞选获胜,奥马电器(002668)大涨。
  案例二:当初360传出私有化回归A股之际,600360(华微电子(600360))股价大涨。
  案例三:白百何被曝光出轨,红墙股份(002809)大涨。
  对于即将登陆二级市场的华大基因而言,股票代码相近的智度股份(000676)、交运股份(600676)以及各家以“华”字开头命名或者以“基因”结尾命名的上市公司,
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 楼主| 发表于 2017-7-12 22:38 | 显示全部楼层
2017年7月12日今日晚间公告★贵州开阳县发现特大磷矿 司尔特(002538)控股子公司获部分开采权

近日,勘探人员在贵州开阳县发现一特大磷矿,探明的磷矿资源量达8.01亿吨,相当于我国最大磷矿——开阳磷矿22年开采总量的2倍。据了解,这一磷矿层分布范围近50平方千米,平均厚度是4.49米,矿石平均品位数是一级品优质磷矿石。磷矿资源规模超预期利好布局当地磷资源的上市企业。司尔特(002538)2016年发布公告称,公司收购贵州政立矿业有限公司55%的股权。股权转让完成后,司尔特将成为政立矿业控股股东,获得开阳县金中镇平安磷矿二矿采矿权。[url=]杉杉股份[/url]:拟18亿元参与[url=]洛阳钼业[/url]定增】杉杉股份拟通过华润信托?博荟70号集合资金信托计划参与报价并认购洛阳钼业非公开发行A股股票,投资金额为18亿元人民币。洛阳钼业本次拟非公开发行A股股票不超过 5,769,230,769股,募集资金总额(含发行费用)不超过180亿元(含本数),发行方式为询价发行,发行底价为3.12元/股。募集配套资金拟用于巴西铌、磷资产收购项目和刚果(金)铜、钴资产收购项目。
业绩预增:
      【恒源煤电:上半年业绩预增超10倍】恒源煤电预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为6.31亿元左右,与上年同期相比,将增加1011.71%左右。
  【靖远煤电:上半年业绩预增约2.5倍】靖远煤电预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润26,500万元-29,000万元,同比增长247%-281%。
  【太钢不锈:上半年业绩预增115%-165%】太钢不锈预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利65000万元-80000万元,同比增长115.55%-165.29%。2017年上半年,钢材市场较上年同期好转,同时公司加大品种优化、质量提升及降本增效工作力度,实现了经营业绩同比上升。
  【中广核技:上半年业绩预增325倍至386倍】中广核技预计2017年上半年盈利约13,500万元-16,000万元,比上年同期提高32571.83%-38622.17%。
  【深振业 A:上半年业绩预增约1.5倍】深振业 A预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润23,479.60万元-26,542.15万元,同比增长130%-160%。
  【电科院:上半年业绩预增约2.5倍】电科院预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润4872.55万元-5299.45万元,同比增长231%-260%。
  【先导智能:上半年业绩预增70%-100%】先导智能预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润16,170万元-19,022万元,同比增长70%-100%。报告期内,公司在稳定原有客户的基础上,积极开拓新客户,锂电池相关设备的生产销售业绩较去年同期有显著提升。
  【深天马 A:上半年业绩预增50%-100%】深天马 A预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润39,704.53万元-52,939.38万元,同比增长50%-100%。
  【江苏吴中:预计上半年净利增逾15倍】江苏吴中预计上半年实现净利6600万元左右, 上年同期净利为397.5万元相比,同比增1560%左右。业绩预增得益于合并了全资子公司恒利达公司,此外公司获得江苏银行股权现金分红并转让了持有的控股子公司苏州兴瑞贵金属材料有限公司全部股权,投资收益增加。
  【茂化实华:上半年业绩预增近10倍】茂化实华预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润5060 万元-5300 万元 ,同比增长936.18%-985.33%。
  【海德股份:上半年业绩预增逾30倍】海德股份预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润3600万元-3900万元,同比增长3038.62%-3300.17%。业绩增长的主要原因:报告期内公司实现业务转型,不良资产管理业务收入大幅增加所致。
  【盐津铺子:下调半年度业绩预期】盐津铺子发布2017年半年度业绩预告修正公告,预计2017年半年度盈利3,900万元-4,400万元,同比下降16.75%-6.08%,此前公司预计2017年半年度盈利4,800万元-5,500万元。
  【星普医科:上半年净利预增约5倍】星普医科预计上半年盈利7900万元—8300万元,同比增471.26%至500.18%。业绩变动的原因:报告期内,公司处置资产产生收益;医疗健康产业的业绩贡献。
  【中油资本:上半年预盈34亿元至37.6亿元】中油资本预计2017年上半年实现扭亏为盈,预计盈利340,000万元-376,000万元,上年同期为亏损15,670.41万元。
  【信隆健康:共享单车订单陆续交货 上调半年度业绩预期】信隆健康上调业绩预期,公司预计上半年盈利2919.07万至3466.4万元,同比增长60%至90%;原预计上半年盈利为1460万至2372万元。报告期内,公司的共享单车订单集中在二季度陆续完成交货,致第二季度国内销售收入较上年同期相比大幅上升,利润增加。
  【TCL 集团:上半年预盈10亿元】TCL 集团预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润100,000万元-106,000万元,比上年同期上升65%-75%。利
  【石化油服:上半年预亏22.7亿元】石化油服预计公司2017年半年度经营亏损较上年同期大幅减少,按照中国企业会计准则,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-22.7亿元左右。公司上年同期亏损45.09亿元。



  【振华重工:签订1.7亿元美金承包合同】近日,振华重工与中国远洋海运集团有限公司旗下公司 Abu Dhabi Oceangate Container Terminal LLC签订了关于阿布扎比哈里发港二期工程堆场自动化码头总承包项目合同,总金额约1.7亿元美金。
  【首航节能:拟投资约280亿元投建光热发电项目】首航节能昨日与吐鲁番市招商管理局签署战略合作协议,拟于2020年前在当地投建“1000MW太阳能熔盐塔式光热发电项目”,总投资约280亿元,争取将吐鲁番市光热项目列入国家2017年第二批太阳能光热发电示范项目。后续将在当地设立售电公司、建设光热发电产业相关的配套装备制造项目。
  【众合科技:拟参与投建杭绍台铁路ppp项目】众合科技与复星商业、宏润建设(002062)等多方组成的投标联合体,拟作为社会投资人参与投资建设杭绍台铁路PPP项目。该项目预计总投资412亿元,其中社会投资人占51%,公司占社会投资人的比例为2%,即参与投资额约4.2亿。本项目如中标将是公司首次进入国内高速铁路领域。
  【新亚制程:拟2.88亿元向控股股东转让富源科技全部股权】新亚制程拟向控股股股东新力达集团转让所持富源科技(834315)全部6180万股股份(占富源科技总股本10.28%),转让单价4.66元/股,总价2.88亿元。
  【江苏神通:拟3.26亿元收购瑞帆节能100%股权】江苏神通与交易对方签署股权转让协议,以现金方式收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权,本次交易对价为32,600万元人民币。瑞帆节能主营业务为高炉煤气湿法改干法及TRT余热利用、脱硫脱硝系统节能技术应用的合同能源管理(EMC)。
  增持&减持 
 【开创国际:再获小间科技举牌 持股已达15%】2017年5月5日至7月12日期间,小间科技及其一致行动人合计增持了开创国际无限售流通股9,817,127股,占开创国际总股本的4.85%。截至2017年7月12日,小间科技及其一致行动人合计持有公司无限售流通股30,389,766股,占开创国际总股本的15.00%。
  【星期六:跌幅异常 董事副总拟增持1000万至2000万元】星期六董事、副总经理于洪涛、李刚计划自2017年7月13日起6个月内,合计增持公司股票金额为1000万元-2000万元人民币。公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于异常波动的情况。公司不存在应披露而未披露信息
  【远兴能源:副总经理增持3.3万股】远兴能源副总经理赵国智用其本人账户于2017年7月11日,通过集中竞价系统增持公司股份共计33,000股,增持平均价格2.91元/股。
  【高科石化:四位股东合计减持公司6.2435%股份 均为首发前原始股】高科石化持股5%以上股东朱炳祥,董事陈国荣、王招明、许志坚于2017年2月6日-2017年7月12日,合计减持公司股份5,563,600股,占总股本的6.2435%。本次减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
  【兰石重装:控股股东近两个月累计增持267万股】兰石重装控股股东兰石集团于5月25日至7月12日期间增持公司股份267万股,占公司总股本的0.26%。另,兰石集团计划自5月3日起6个月内,以不超过20元/股的价格,增持公司股份3亿元至10亿元。
  【方大化工:董事高管拟减持逾19万股】方大化工董事孙贵臣、高级管理人员王晓星、王涤非计划自公告之日后的15个交易日起至2017年12月31日,通过集中竞价交易方式合计减持公司股份19.3125万股,占总股本的0.0279%。
  【中科创达:大洋中科累计减持400万股】中科创达股东大洋中科特别目的株式会社于2017年1月12日至7月11日,合计减持公司股份400万股,占总股本的0.9942%。减持后,大洋中科尚持有公司3.6798%的股份。
  【思美传媒:首创投资减持28.82万股 持股降至4.999%】思美传媒股东昌吉州首创投资有限合伙企业于2017年7月11日至2017年7月12日,通过集中竞价交易系统合计减持公司股份288,227股,占公司总股本的0.091%。本次减持后,首创投资持有本公司股份15,828,100股,占总股本的4.999%。
  【安妮股份:监事会主席增持3.35万股】安妮股份监事会主席戴思宏于2017年7月12日,通过个人账户在二级市场竞价交易的方式增持公司股票33,500股,占总股本的0.0081%,增持均价11.900元/股,增持金额为人民币398,650元。
  【巴士在线:中麦控股再次增持37.72万股】巴士在线持股5%以上股东中麦控股有限公司于2017年7月10日,以“方正东亚·恒升45号证券投资集合资金信托计划”通过“大业信托·春笋1号投资单一资金信托”在二级市场继续增持公司股份377,200股,成交均价25.58元/股。
  【天神娱乐:董事副总增持逾220万股】天神娱乐董事、副总经理尹春芬于2017年6月2日至7月12日,通过二级市场竞价交易的方式增持公司股票2,208,427股,成交均价为21.14元/股,占公司总股本的0.25%,增持股票总金额为46,686,146.78元。
  【恒邦股份:员工持股计划斥资近5亿购股 上调业绩预告】恒邦股份第一期员工持股计划完成股票购买,累计买入公司股票4551.18万股(占总股本的4.9991%),交易均价约10.61元/股,估算成交额4.83亿元。同日,因金、银等主营产品量价齐增,恒邦股份上调2017年上半年业绩预估,预计盈利1.67亿元至2亿元,同比增长50%至80%;公司此前预计上半年业绩增幅为10%至40%。公司上年同期盈利1.11亿元。
  【高新兴:实控人折价10%减持2000万股 套现超2亿元】高新兴实控人刘双广今日通过大宗交易方式减持公司股票2000万股,减持比例1.81%,减持均价11.17元,较11日收盘价12.41元/股折价9.99%,估算成交额2.23亿元。本次减持完成后,刘双广仍为公司实控人。
  【普洛药业:控股股东及其一致人增持768万股】普洛药业控股股东横店集团控股有限公司于近日通过交易系统共增持公司股份2,227,155股,占公司总股本0.19%;横店控股一致行动人东阳市横店禹山运动休闲有限公司于近日通过交易系统共增持公司股份5,456,632股,占公司总股本0.48%。
  【奋达科技:控股股东承诺一年内不减持】奋达科技持股44.54%的控股股东肖奋承诺在未来一年(即2017年7月13日至2018年7月12日)不减持其所持有的全部公司股票,也不由公司收购该部分股份。在锁定期内,若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司,并承担由此引发的一切法律责任。

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 楼主| 发表于 2017-7-12 22:39 | 显示全部楼层
 南大光电:磷烷等销售形势良好 上半年净利预增约4倍
  南大光电(300346)7月12日晚间公告,上半年净利1800万元–1900万元,同比增396.24%-423.81%。公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司高纯磷烷、砷烷销售形势良好,报表合并后增加公司净利润;LED行业继续回暖,对MO源的需求量逐渐增加,因此MO源销售量、销售收入、销售毛利呈现同比增长。
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 楼主| 发表于 2017-7-12 22:40 | 显示全部楼层
潍柴动力:销量超预期 上调上半年业绩增幅至125%~150%
  潍柴动力(000338)7月12日晚上调业绩预告,公司预计2017年上半年盈利24.2亿至26.9亿元,同比增长125%至150%;公司原预计业绩增幅为70%至100%;上年同期盈利10.77亿元。潍柴动力称,受宏观经济形势及行业总体形势影响,报告期内主要产品预计销量和销售收入增长幅度超过预期。
钢材市场景气 两钢企上半年业绩大幅度预增
  7月12日晚间,韶钢松山(000717)、太钢不锈(000825)披露2017年度上半年业绩预告,均表示因钢材市场景气较高,公司上半年业绩预计同比大幅增长。韶钢松山预计盈利约6.5亿元,上年同期亏损2.29亿元。太钢不锈预计盈利6.5亿至8亿元,同比增长116%至165%;上年同期盈利3.02亿元。
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 楼主| 发表于 2017-7-12 23:21 | 显示全部楼层
以科学为尺,为川藏铁路建设“把脉”

在风景美丽但路途险峻的川藏线上,活跃着这样一群科学家,他们常年奔走在这条泥石流滑坡灾害频发的“天路”上,用心中的科学标尺,为川藏交通廊道的建设“把脉问诊”。

川藏铁路是国家“十三五”规划的重点项目,建成后从成都坐火车到拉萨仅需要13个小时。按照初步的线路方案,川藏铁路要横跨14条大江大河、21座4000米以上的雪山,沿线山地灾害极为活跃,是人类历史上最具挑战性的铁路建设工程。在位于爬坡段的雅安到康定之间,由于面临巨大的地形高差和频发的泥石流滑坡灾害,短短的200公里,山地所科研团队联合中铁二院一起反反复复做了将近50个方案。

川藏铁路概念股:雅化股份 西藏天路 高争民爆 西藏城投 西藏发展 西藏旅游
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 楼主| 发表于 2017-7-13 09:16 | 显示全部楼层
新闻:锌价持续走高,上市公司或迎业绩高峰。
相关个股:罗平锌电锌业股份驰宏锌锗中金岭南
解读:从盘面来看,也是涨价的炒作,不过前几天涨价炒作已经有了一次高潮了,炒作力度会逐渐变弱

稀土价格单日上涨11%,政策托底助市场好转。
相关个股:广晟有色厦门钨业五矿稀土盛和资源北方稀土横店东磁中科三环
解读:同样的是涨价概念,最近有色的走势一直不错,资金介入比较深,可以关注一下有色板块的持续性
神华停售,煤炭供应紧张价格有望继续上行。
相关格股:冀中能源恒源煤电兰花科创平煤股份山煤国际红阳能源安源煤业
解读:还是关于涨价概念,最近涨价的新闻遍地都是,不过昨天市场调整了一天,关注今天能否反包,有色煤炭板块再度共振

新闻:苹果在华首个数据中心落地贵州,浪潮系公司受关注。
相关个股:浪潮信息浪潮软件
解读:苹果数据中心落户贵州,这个如果要炒作的话,可能会把不少和数据有关的股票带起来,不过现在题材炒作被打压的很厉害,多观察一下
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 楼主| 发表于 2017-7-13 21:46 | 显示全部楼层

7月13日晚间公告
【高送转】
  杭州园林:中期拟10转10 上半年业绩预增21%-30%
  杭州园林实际控制人、董事长何韦提交的关于2017年中期高比例送转方案的提议:向全体股东每10股转增10股。公司预计2017年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1250万元-1350万元,同比增长21.03%-30.71%。
  三圣股份:实控人提议半年报10转10
  三圣股份公告,公司今日收到公司控股股东、实际控制人潘先文提交的《关于2017年半年度利润分配预案的提议函》,拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增2.16亿股。

业绩:
首钢股份半年报预增逾53倍;  首钢股份13日晚间披露半年度业绩预告。公司预计2017年上半年实现盈利90000万元-95000万元,比上年同期增长5371.12%-5675.08%。
  公司表示,上半年,随着供给侧改革推向深入,钢铁淘汰落后产能取得成效,钢材价格维持在较高价位区间运行。公司抓住市场机遇,加大产品销售和服务力度,根据用户需求,大力调整产品结构;全方位、多举措降低成本费用,协同增效;公司业绩比上年同期大幅增长。
  三峡新材中报净利1.8亿 同比增逾41倍;  三峡新材(600293)晚间公告,2017年中报净利1.8亿元,同比增4185.58%。
  荣安地产半年报预增23倍-25倍
  荣安地产(000517)13日晚间披露半年度业绩预告。公司预计2017年上半年实现盈利44000.00万元-48000.00万元,比上年同期上升2346.16% -2568.53%。
  公司表示,公司本期业绩大幅上升的原因为本期荣安香园一期和凤凰城一期两个项目交付,结转收入、成本和税金。截至本报告期,荣安香园一期项目交付率达92%,凤凰城一期项目交付率达90%。
  中粮生化:产品价格上涨 半年报预增16倍-20倍
  中粮生化(000930)上半年预计盈利1.95亿元–2.45亿元,上年同期盈利1208万元,报告期内,在柠檬酸、DDGS等产品价格上涨的同时,公司加大主要产品的市场开发,使产品销量和毛利增长;不断优化融资结构,使财务费用降低;收到木薯燃料乙醇补贴等补助资金。受上述因素综合影响,公司2017年上半年利润较同期大幅提升。
  上峰水泥半年报预增15倍-16倍
  上峰水泥(000672)13日晚间披露半年度业绩预告。公司预计2017年上半年实现盈利25,000.00-26,500.00,比上年同期增长1572%-1672%。
  柳工:工程机械市场需求快速增长 上半年净利润预增约14倍
  柳工(000528)晚间公告,预计公司上半年净利润2.38亿元-2.46亿元,比上年同期上升1390%-1440%,上年同期净利润1599万元,报告期内,工程机械行业市场需求快速增长,公司各产品线销量稳步提升,国内国际市场收入均有不同程度的增长,成本费用得到有效控制,促进了公司利润的大幅度上升。
  神火股份:扣除非经常性损益净利大幅预增逾10倍
  神火股份(000933)公告称,预计上半年净利润6-6.6亿元,同比下降2.47%-71.2%;而扣除非经常性损益的净利为5.7-6亿元,去年同期亏损逾5000万元,同比增长1096.88%-1149.35%。报告期内,受供给侧改革等政策有利因素影响推动,公司主营业务所处煤炭、电解铝行业出现回暖,煤炭产品、铝产品价格同比涨幅较大,公司主营产品盈利能力大幅提升。
  巨化股份:产品价格上涨 上半年净利同比增近10倍
  巨化股份(600160)披露业绩快报,公司上半年实现营业收入64.93亿元,同比增长30.89%;净利润5.26亿元,同比增长978.48%。公司表示,受益于经济企稳、供给侧结构性改革推进、化工安全环保监管趋严以及下游需求回升等有利影响,公司氟制冷剂、基础化工、石化材料、含氟聚合物材料等主要产品价格同比恢复性上涨;公司发挥产业链完整优势,合理组织资源配置,产销状况良好,实现增收增利。
  桂林旅游半年报预增逾5倍
  桂林旅游(000978)13日晚间披露半年度业绩预告。公司预计2017年上半年实现盈利约2,900万元,比上年同期增长约527%。
  中国重汽半年报预增190%-240%
  中国重汽(000951)13日晚间披露半年度业绩预告。公司预计2017年上半年实现盈利46,500万元-54,500万元,比上年同期增长190%-240%。
  常山股份半年报预增逾3倍
  常山股份(000158)13日晚间披露半年度业绩预告。公司预计2017年上半年实现扭亏为盈,预计盈利5000万元-5300万元,比上年同期增长371.15%-387.42%。
  *st钒钛上半年实现扭亏 预计盈利3.7亿元-4.5亿元
  *st钒钛(000629)13日晚间披露半年度业绩预告。公司预计2017年上半年实现扭亏为盈,预计盈利37,000万元-45,000万元,上年同期为亏损83,629万元。



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 楼主| 发表于 2017-7-13 21:51 | 显示全部楼层
最全的涨价概念股一览
今年以来股市最大赚钱脉络之一就是涨价,而且在未来也将影响着行业板块的动向。近期涨价题材及后期能否持续的相关材料,供参考。
  1.禽链
  8 月1日,烟台地区商品代鸡苗报价回升至3.6 元/羽,较7 月25 日上涨0.6 元。毛鸡价格回升至4 元/斤,较25 日下跌0.2 元/斤。换羽只影响节奏不影响趋势,尤其是去年7-8 月引种低谷导致父母代存栏7 月中旬后下降。祖代种鸡存栏量环比下降1.11%,同比下降32%;其中在产祖代种鸡存栏环比上涨1.43%,同比下降22%,降幅增加1 个百分点;父母代种鸡存栏环比下降5.22%,同比增长8%;其中在产父母代种鸡存栏环比下降3.38%,同比增长11%。
  涨价原因
  我们发现主要归因于国外禽流感多发,作为中国主要种源国的英美法三国今年复关的概率极低。继美国6月爆发禽流感,7月19日法国再次向世界动物卫生组织提交两例高致病性禽流感疫情,这就意味着今年法国复关的可能性彻底为“0”,复关时间将再度延后至2017 年3、4 月,预计16年总引种量仅有30-40 万套(供需平衡需80-100万套)确定性再次提升,17 年禽链仍将处于引种量紧平衡的状态。预计商品代恢复至少也要到 19 年。如果引种恢复推迟(如西班牙发生禽流感等情况),则商品代恢复也会更迟。
  另一方面,7月华东受暴雨影响,多地发生洪涝灾害,尤其是皖南、苏南等地鸡棚被淹,肉鸡被淹致死数量较多,且受高温潮湿环境的影响,灾后肉鸡长速下降,能满足市场适销体重的肉鸡出栏量减少。供需关系的改变也进一步推动了肉鸡价格的上涨。
  可持续性★★★★
  关注标的
  民和股份(002234)、圣农发展(002299)、益生股份(002458)、仙坛股份(002746)、华英农业(002321)
  2.半导体
  涨价原因
  全球半导体市场在2014年经历9.9%的高速增长之后,2015年出现下滑,销售额同比下降0.2%,主因是PC销售下降和智能手机增速放缓。当前汽车电子和工业应用正成为半导体行业成长的主要驱动力,同时物联网、通信等领域也正涌现新机遇,新的应用市场增长有望带动半导体产业景气回升。作为行业风向标的两大半导体龙头回暖趋势明显,国际半导体产业协会公布的6月半导体设备订单出货比(B/B值)也连续7个月维持在1以上,显示出行业正稳健成长且未来三个月展望乐观。
  可持续性★★★★
  未来几年将是中国半导体产业快速发展的黄金时期,很多企业面临快速增长的机会。一方面国家对半导体产业发展的支持政策更加科学,政策扶持+股权投资和社会多方面力量支持产业链各环节龙头企业通过内生及外延方式快速发展;另一方面,全球半导体产能正加速向中国大陆转移,众多晶圆厂加速在国内落地,各大封测厂积极扩充产能。
  关注标的
  上海新阳(300236)、长电科技(600584) 、紫光股份(000938)、七星电子(002371)
  3.乳制品
  涨价原因
  今年上半年以来,羊奶粉质量问题已频频出现,我国对其监管逐渐加强,多家知名进口婴儿奶粉品牌曾被暂时叫停。近期更有消息称,包括海淘、代购等跨境购或将面临全面监管,未来行业的供给量有望继续收缩。
  据了解,从全球供给端来看,近年来国际原奶价格一路狂跌,使得国内原奶价格与新西兰原奶价差已从2013年8月的0.43元/公斤扩大到2元/公斤,加之消费者对进口奶制品的偏好,导致国内出现的奶源过剩现象已从散户向规模牧场蔓延。对此,业内人士认为,全球原奶供求关系已经历了长时间的自我调整,按照历史3-4年原奶周期看,原奶价格基本触底。加之,国内对进口奶进行双反调查呼声强烈、跨境购预期监管趋严,以及奶粉注册制将于10月1日起实施,未来进口奶冲击将会逐渐缓解,预计第四季度起龙头企业将逐步摆脱价格混战的干扰。而供给量收缩有利于企业奶粉产能的优化,行业大洗牌将进一步提升市场集中度。
  需求端方面,2016年国内消费市场缓慢复苏,消费量开始回升,带动原奶企业去库存。有多方医院数据显示,今年上半年怀孕妇女数量较去年同期增长超过20%。预计全面二胎政策实施,有望每年新增200万新生儿,奶粉行业容量增加180亿,而需求的拐点有望在2016年9-10月份开启。未来随着新生儿的生长发育,液态奶需求也将爆发,国内乳品企业利润有大幅提升的空间。
  可持续性★★★★
  关注标的
  伊利股份(600887)、光明乳业(600597)、三元股份(600429)、贝因美(002570)、新希望(000876)、西部牧业(300106)、天润乳业(600419)。
  4.中药
  涨价原因
  “太子参”2016 年7 月价格为110 元/kg,环比上涨46.67%,同比上涨155.81%:正值产新时期,产区受南方水灾影响减产严重已成事实,近期市场行情仍坚挺上涨。
  “党参”2016 年7 月价格为37 元/kg,环比上涨15.63%,同比上涨54.17%:关注商家较多,产地货源走动良好,由于货量不大,产区涨价,市场行情相比前期上扬。
  可持续性★★★★
  未来中医药企业会加大囤货,价格有望持续攀升关注标的
  华润三九(000999)、白云山(600332)、上海医药(601607)、山东药玻(600529)、翰宇药业(300199)、众生药业(002317)、华北制药(600812)。
  5.面板
  预计32 寸面板价格在Q3 最高将达到70 美元,平均价格约65美元,较Q1 均价50 美元上涨30%左右,其他大尺寸涨幅相对较小,其中55 寸均价预计与Q1 季度均价165~170 美元基本持平。
  涨价原因
  偶然与必然因素叠加,市场整体依旧呈现阶段性紧张。2015 年末,中华映管关闭G4.5 代线;2016 年初,受台湾地震影响,群创及瀚宇彩晶供应量大幅下滑。受以上偶然因素影响,面板供应量上半年整体出现下滑态势。除此之外,供需关系紧张也存在必然因素。一方面,中小尺寸面板技术从LCD 向oled 升级,日韩大厂如三星、jdI 等陆续关停低世代落后LCD 生产线,并大力转型oled 生产线。另一方面,终端产品中大尺寸、高分辨率、Incell等高规格面板渗透率持续上升,面板厂单位基板产出面板数量呈下滑态势。结合以上偶然与必然因素,面板市场出现供需失衡状况。在涨价背景之下的补库存及旺季备货行为将进一步加剧面板涨价。
  可持续性★★★
  预计将持续至9~10 月份旺季结束。相对乐观估计的话,此后淡季可维持价格不跌或平稳。
  关注标的
  深天马A、tcl集团(000100)。
  6.高端白酒
  7 月 29 日京东网数据显示: 53 度 500ml 飞天茅台价格 1059 元/瓶,较上周涨 6.01%; 52 度五粮液(000858)价格 729 元/瓶, 52 度剑南春价格 369 元/瓶,52 度洋河梦之蓝 M3 价格 499 元/瓶,均与上周持平。
  涨价原因
  最近一批价走势强劲归因于短期供应短缺(关键原因)和需求改善,尤其是较大的经销商和部分消费者预计一批价将进一步上涨,从而投资需求上升。
  可持续性★★★
  从长期来看,未来几年的供应将逐渐收紧,龙头品牌受益消费升级和品牌集中的过程,可以支撑中长期的增长且高端白酒相对于个人收入增长的可承受能力上升也将推高消费升级需求,并支撑价格势头的强劲。
  关注标的
  贵州茅台(600519)、五粮液、泸州老窖(000568)。
  7.维生素
  涨价原因
  根据欧洲饲料网,全球最大维生素企业因环保原因,其瑞士工厂将被:迫限产。DSM环保限产,周期长,VA、VE供给大幅下降。DSM是全球最大的维生素生产企业,其瑞士工厂,因装置和技术老旧,工业工程不足,当地政府要求整改,限制污水排放,并给出明确的排放目标,DSM被迫下降厂区装置负荷30%以上;DSM瑞士工厂包括DSM全部的VA、VE产能,产能占全球产能的30%和25%;按照其最低30%的限产负荷,全球VA、VE供给量下降10%、8%。DSM限产,VA、VE迎来超长景气大周期。
  2016年9月4-5日,G20峰会将在杭州召开。为了让天空呈现“浙江蓝”,浙江省印染、化工等高污染产业将受到重点整顿,目前已按峰会场馆50、100、300km的范围分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。杭州及周边地区印染、染料、维生素等生产企业众多,且在全国范围内产能占据着较大的比重,此次环保措施对印染、染料、维生素等行业影响较大,各类中小型生产厂商从7月开始逐步关停,龙头企业8月份开始停产,至峰会结束后复产,关停时间持续1-2个月。印染、染料、维生素部分企业停产导致短期内供给收缩带来价格上涨,龙头企业由于停产时间短,将显著受益于产品涨价。
  可持续性★★★
  关注标的
  花园生物(300401)、新和成(002001)和浙江医药(600216)。
  8.染料、粘胶短纤
  分散染料出厂价上调2000-5000 元/吨,活性染料出厂价上调2000 元/吨。上周粘胶价格再次上涨3.9%,过去一个月内涨幅约16%。预计下半年粘胶短纤价格将继续稳步上涨涨价原因
  环保趋严,导致染料及中间体供应紧张,是染料涨价的主要原因。另外,杭州G20 峰会在即,浙江地区染料供应将进一步收紧,推动染料涨价。
  可持续性★★★
  重点关注标的
  三友化工(600409)、浙江龙盛(600352)、中泰化学(002092)、澳洋科技(002172)。
  9.橡胶助剂
  涨价原因
  橡胶助剂属于高污染行业,是环保整治的重点行业之一。随着《新环保法》和“水十条”的实施,国家对重点区域企业防治污染提出了更高要求,而促进剂、防焦剂生产企业主要分布在山东、河南和天津等环保重点检测区域,近期环保部门频繁突击检查导致大批企业检修、减产甚至停产,直接导致促进剂和防焦剂供应非常紧张。目前,促进剂价格已经接近历史谷底,下半年价格有望上涨。
  可持续性★★★
  重点关注标的
  阳谷华泰(300121)、中化国际(600500)。
  10.钛白粉
  鉴于近期公司主导产品钛白粉原材料钛矿价格上涨及钛白粉市场供求情况,佰利联(002601)、四川龙蟒钛业从2016年8月2日起上调金红石型钛白粉销售价格,其中:国内终端客户上调500元/吨,国内经销商客户上调300元/吨;出口价格上调50美元/吨。
  涨价原因
  首先,今年钛白粉的强势上涨与“去产能”密切相关。在钛白粉最艰难的日子里,自愿、非自愿的去产能是今年连续性、大幅度涨价的前提,自愿去产能来自企业的经营压力,非自愿去产能主要产生于环保、过剩等问题。另外,国家政策也执意引导企业,在未来“十三五”期间,钛白粉行业要推行“三去一降一补”,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,处置“僵尸企业”,推动化解过剩产能,所以低端落后产能必将会彻底退出。如果将去产能落到实处,钛白粉价格将越发稳定。
  其次,钛白粉市场本身的稳定加上经济的回暖,给予了蠢蠢欲动的钛白粉迎接连续多次涨价潮的信心。譬如市场需求方面,房地产、汽车两大行业持续回暖。2016年初,销售端的火热行情带来房地产新开工面积增速大幅反弹;新能源汽车销售在政策刺激下增速上升明显。中汽协预计,2016年汽车销量增长6%,同比上升1.3个百分点。随着宏观经济企稳,有关行业出现一定复苏,下游行业对钛白粉的需求也有所回升。
  除了房地产、汽车外,出口也是拉动钛白粉需求增长的重要一环。据海关统计,2016年5月我国钛白粉出口总量7.12万吨,环比增长27.9%,同比增长50.6%;5月出口金额1.1亿美元,出口均价1541美元/吨。2016年1-5月累计出口总量28.46万吨,同比增长24.8%。2016年5月我国钛白粉主要的出口国依次为:印度(12.9%)、美国(10.7%)和韩国(6.7%);主要出口省份为四川省(26.8%)、山东省(23.1%)和河南省(15.4%)。
  可持续性★★★
  钛白粉价格在现有的政策以及市场环境下仍处于合理范畴,由于未来供需变化仍不会出现较大起伏,市场涨价动力或来自企业意愿,以及政策的红利。就目前来看,钛白粉行业涨价仍有底气。
  关注标的
  佰利联、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)、安纳达(002136)。
  11.玻璃
  据悉,近日国内玻璃价格持续上涨,8月1日中国玻璃价格指数923.79点,7月份累计上涨33.4%。中国玻璃综合指数为918.14点,月涨幅27.8%。全国多地降雨结束后,玻璃成交逐渐好转,报价不断上调。8月1日,沙河再次调高报价,厂家看涨预期十分强烈,出库良好,销售速度明显加快。
  涨价原因
  目前玻璃行业库存不高,且库存整体处于下降趋势,现货需求旺盛,需求侧对玻璃价格构成利好。供给方面,玻璃生产线开工增加,但仍处于较低水平,产能难以快速释放。
  下游采购积极性良好,洪水灾后重建及积极财政政策预计对玻璃建材需求有较强拉动效果。期货比现货处于贴水状态,也是支持玻璃期货价格大幅反弹的重要因素。
  可持续性★★★
  关注标的
  洛阳玻璃(600876)、金刚玻璃(300093)、南玻A、旗滨集团(601636)、金晶科技(600586)。
  12.焦煤
  供给收缩叠加旺季需求,7月煤炭股延续 6月的上涨态势,自月初至7月12 日煤炭板块此次反弹的最高点,累计涨幅近 12%,表现极为亮眼。7月末,环渤海动力煤综合平均价格 430 元/吨,较月初上涨 29 元;京唐港主焦煤报 808 元/吨,较月初回调 2 元。晋城无烟中块车板价 595 元/吨,价格持平。国际动力煤价本月继续上涨, NEWC 上涨 16%至 64.34 美元/吨。
  涨价原因
  政策方面,供给侧改革取得成效,后半年去产能等任务艰巨,国家有信心将改革进行到底,绝不动摇!一是276天限产供给收缩明显,后期国家或许会根据煤炭紧缺程度和煤价涨幅进行“微调”,但超严的前提条件保证供给侧改革推进不动摇;二是国家对煤炭去产能进行任务分解、倒排时间表,2.5亿吨退出目标今年必须完成,并签署军令状,企业要求11月上旬完成;三是央企层面煤炭整合大戏拉开帷幕,四家央企组建国源煤炭资管平台,未来将整合央企的煤炭资产(包括不良资产),抛砖引玉或成行业借鉴。动力煤方面,7月受276天限产和高温用电的影响,港口动力煤从401元/吨上涨至 430 元/吨; 8 月份随着高温北移,社会用电量将再有增加,动力煤需求好转将延续,外加上游限产,综合作用导致 8 月仍有 15~20 上涨空间。炼焦煤方面,7 月份受主产地276天限产、下游钢铁和焦炭开工率仍处高位影响,虽处用煤淡季,但港口主焦煤价格仅从高位 810 元/吨回调2元;最近钢铁和焦炭价格在筑底盘整之后又开始反弹,钢厂和焦化厂盈利空间扩大,炼焦煤的价格再获支撑,近期由于局部供给偏紧,产地焦煤价格已出现小幅上涨。
  可持续性★★
  未来9月将进入基建和房地产开工旺季,炼焦煤价格的上调预期或将得到确认。动力煤涨价将得以延续,炼焦煤受下游支撑或将上涨,煤炭企业下半年业绩也将明显回升。
  关注标的
  焦煤价格上涨预期的上市公司:盘江股份(600395)优质龙头公司:西山煤电(000983)、潞安环能(601699)、阳泉煤业(600348)、陕西煤业(601225)、中煤能源(601898)热点国企改革兼并重组概念股:中国神华(601088)、ST*新集、平庄能源(000780)、露天煤业(002128)
13.水泥
  涨价原因
  较上半年更大范围的提价正拉开序幕,供给端的控制愈趋成熟。自7 月下旬以来,多地开始提价,动因有三:一是已经或即将进入旺季,需求环比或预期将改善(包括雨水带来的需求集中释放和G20 停工预期带来的提前赶工等);二是更多企业认识到控量对盈利的重要性,限产保价正在更多区域展开;三是目前各区域价格水平都处于比较低的位置。
  可持续性★★
  未来的2 个月,在客观需求和主观控量下提价的范围和幅度将继续扩大。
  关注标的
  冀东水泥(000401)、海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)
  14.钨、稀土、钴
  近期,钨、稀土、钴均出现不同程度的上涨。国内主流黑钨标矿报价回升至6.8-7 万元/标吨,江西主流APT 报价10.5-10.7 万元,较月初涨幅超过10%;上海有色钴现货价由19.5 万元上涨至21 万元,涨幅7.7%;稀土部分品种氧化钆、氧化钬自国储流标以来亦开始首次上涨。
  涨价原因
  环保政策加强,下派的环保核查巡视组影响较大,有色金属的矿山采选和冶炼企业出现大规模停产影响钨、稀土、钴等有色金属的现货供应,且进入8月后,国内下游备货开始,前期钨、稀土和钴的价格持续走低逼近成本,市场出现供应短缺。
  可持续性★★
  关注标的
  厦门钨业(600549)、中色股份(000758)、中科三环(000970)。
  15.硅锰
  消息上,内蒙、宁夏等地硅锰价格再度上调250-350元/吨,目前大多地区6517出厂承兑报价已跃至7100元/吨。自7月份以来,硅锰价格涨幅逾47%。
  涨价原因
  内蒙环保审查力度加大,合金厂限产货紧;广西也遇环保督查,南方市场投入量将再度减少影响,硅锰价格有望继续上调。前期硅锰行情惨淡,价格倒挂严重,北方部分企业已经适当收缩硅锰,避风生产来减少产量,另外部分企业转炉生产其他合金,货源紧缺;南方市场大多厂家仍然处于停产之中,产量释放低。钢厂招标止跌企稳,部分钢企小幅上调50元/吨,给硅锰厂家增加了信心与希望。锰矿止跌企稳,目前锰矿下行走势较前期已经趋缓,南方港口锰矿有上涨迹象,对合金企业起到一定的支撑作用。
  可持续性★★
  关注标的
  鄂尔多斯(600295)、湘潭电化(002125)。


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 楼主| 发表于 2017-7-16 19:02 | 显示全部楼层
涨价成为增厚公司利润的“利器” 相关概念股站上风口

   涨价概念一直是A股市场中的一个热点。在成本变动不大的背景下,主导产品价格上涨可以最直接地提升公司业绩,利于股价上涨。近期,接连掀起的涨价潮令人目不暇接,水泥、造纸、有色金属、煤炭、钢铁、钛白粉、维生……一场商品涨价带来的投资盛宴如烈火烹油,涨价概念股已经成为了当下市场中最炙手可热的投资对象。
  涨价成增厚利润最佳“利器”
  7月10日,沙隆达A公告,因部分主导产品销量和销价同比有所上升,今年中报净利润同比预增882.14%~911.9%,当日公司股价上涨5.69%;7月11日,祁连山公告,因水泥销量和销价同比均有所上升,中报净利润同比预增1065.79%,当日公司股价收于涨停;7月12日,青山纸业公告,报告期内纸浆产品销售价格同比上升,上半年净利润同比预增1930%,当日股价上涨6.36%,次日股价强势涨停;7月13日,恒源煤电公告,因主要产品煤炭价格同比大幅度提高,净利润同比预增1011.71%,当日股价跳空高开,盘中一度上涨超过8%,最终股价上涨5.26%。近期,因涨价因素促使中报业绩大幅预增的公司,已经成为了市场资金最为青睐的焦点之一。
  回首历史,A股市场中业绩能够实现翻倍甚至几倍增长的公司,绝大多数总是受益于资产重组、股权出售等外延式收入粉饰。而今年中期,涨价因素则一举成为了上市公司增厚利润的最佳“利器”。越来越多的公司发布中报业绩大幅预增公告,增长来源主要是因为主导产品价格上涨所致。统计数据显示,截至7月13日,两市提前于正式中报公布业绩预告的公司已有1572家,其中有39家预计上半年净利润同比将实现超过10倍的增长,14家主要增长原因为公司主导产品价格上涨(表1).
  水泥行业回暖量价齐升
  近日,海螺水泥、西南水泥、冀东水泥等20多家水泥企业集体发布涨价函,涨价区域横跨四川省、广东省、重庆市等两省13市,为今年较大范围的一次涨价。尤其是四川省,6月份刚刚提价50元/吨,此次又上调60元/吨,30日内连续涨价两次,涨幅已超过100元/吨。
    共有6家水泥公司已公布中报业绩预告。从预告类型看,除了天山股份,其余5家今年上半年净利润全部预喜。仔细研究公司业绩的预喜原因,狮头股份公告表示,2016年11月收购了浙江龙净水业有限公司70%股权,目前控股子公司正常经营且持续盈利,因此预计上半年净利润将扭亏为盈。而祁连山、四川双马、塔牌集团、华新水泥的预增原因则均离不开水泥价格较去年同期实现了大幅上升(表2).
  纸价涨势再起造纸股持续上行
  水泥企业频频涨价,自2016年年底开始,过去几年走势始终平稳的纸价也好似坐上了“过山车”,价格剧烈波动,今年5月份以来更是连续上涨。7月10日,浙江迎来10天内第三轮纸价上涨,8家造纸厂集体涨价100~200元/吨。而这仅仅是一个缩影。过去3个月,纸价上涨早已席卷全国,其中,用途广泛的瓦楞纸和箱板纸等包装用纸表现尤为突出。
  国家统计局公布的数据显示,今年6月21~30日一旬,全国高强瓦楞纸价格为3755.3元/吨,比上一旬涨了7.4%,更比上月同期涨了23.9%。刚刚公布的6月PPI数据也显示,纸价上涨成当月PPI涨幅止跌的重要支撑。珠三角是国内规模最大的造纸和纸品生产基地之一,当地多家纸企负责人表示,此轮纸价上涨系复杂原因所致,既有环保收紧、去产能落地导致的产能变化,也有废纸价格上涨形成的原料价格上涨,而一些人为因素也在加剧价格波动。研判后市,多数纸企负责人认为,市场正在调整,上涨或难再延续,但随之而来的传统需求旺季将支撑包装纸价格继续维持“稳中小升”的态势。
  而相比水泥股,造纸类公司的中报预喜公告更是纷至沓来。统计显示,目前两市已有15家造纸类公司发布了中报业绩预告,其中13家业绩预喜,青山纸业的预增幅度最高,今年上半年净利润预计大幅增长1930%。岳阳林纸、太阳纸业因产品销售价格的上涨,今年中期净利润也同样有望实现翻倍增长。而随之而来的,公司近期股价相继走出了一轮不俗的升势(表3).
  价格上涨中报向好有色金属股迎来春天
  有色金属板块中,从6月初开始,钴价也迎来了今年第二波上涨行情。长江有色市场金属钴平均价格从5月中旬的35.75万元/吨涨至41.7万元/吨,涨幅达25%。而此前,钴价已经经历过一轮上涨行情,从年初的27.3万元/吨涨至3月下旬的40.5万元/吨,涨幅达48%。两轮行情下来,今年金属钴的价格已经累计上涨53%。从基本面看,相关数据预计,2017年全球钴供应量为10.85万吨,全球钴消费量为11.33万吨,缺口4820吨。
  目前,寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业3家涉及钴产品的公司均已公布了中报业绩预喜的公告。寒锐钴业表示,公司钴产品随着锂离子电池材料以及新能源汽车动力电池材料对钴需求的增长影响,产品价格有较大幅度回升。今年上半年,公司净利润预计增长652%~682%。而同样随着钴产品价格的稳定增长,洛阳钼业、华友钴业虽然并未明确今年中报的利润增长区间,但同样预计净利润将实现增长和扭亏(表4).
  此外,同样隶属于有色金属类公司,近期,稀土价格的上涨也在不断推动公司业绩和股价的攀升。稀土类公司盛和资源7月6日已发布中报扭亏预告,因稀土供给侧改革持续推进,稀土产品价格整体向好且公司完成重大资产重组,今年中报公司净利润预计实现1.2亿~1.5亿元,较去年同期实现



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 楼主| 发表于 2017-7-16 21:40 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-7-17 21:14 | 显示全部楼层
7.18

洁美科技2859:中报拟10转15派4元。
元成股份:上半年净利翻番,控股股东提议10转10
龙大肉食:半年度拟10转7。

南钢股份:上半年净利预增690%
  南钢股份(600282)公告,公司预计2017年半年度实现净利润11.5亿元左右,同比增加约690%,上年同期实现净利润1.46亿元。报告期内,国家加大淘汰中频炉及清理地条钢的力度,钢材价格同比上涨;同时,公司加强品种结构优化、发掘精益智造潜能,运营效率大幅提升,盈利同比大幅增加。
   尖峰集团:上半年净利预增100%-150%
  尖峰集团(600668)公告,公司预计2017年半年度实现净利润与上年同期相比,将增加100%到150%,上年同期净利润为1.04亿元。业绩增长主要因报告期水泥销售价格同比上涨,扣除因煤炭价格上涨导致成本上升因素外,水泥产品的毛利和毛利率均大幅增长;公司参股20.76%的联营投资单位天士力(600535)控股集团有限公司因投资收益增加导致利润大幅增长,公司权益法核算计入投资收益相应增加。
  阳泉煤业:上半年净利预增8倍
  阳泉煤业(600348)公告,公司预计2017年上半年实现净利润8.20亿元左右,与上年同期相比,将增加865%左右,上年同期实现净利润8492万元。报告期内煤炭售价同比上升,公司科学组织生产,持续提升内部管理水平,致业绩上升。
   华泰股份:上半年净利预增282%-310%
  华泰股份(600308)公告,公司预计2017年半年实现净利润约2.7亿元-2.9亿元,同比增长282.06%-310.36%,上年同期实现净利润7066.91万元。报告期内,公司新闻纸、铜版纸、包装纸、文化纸等产品价格持续提高,产品产销两旺,销售收入显著增长,销售利润率稳步回升;公司产能利用率提高,产品产量及毛利率同比增加;公司产品库存下降,应收款降低,银行贷款下降,财务费用减少。
  新世界:上半年预增逾10倍
  新世界公告,公司预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期3240.91万元相比,增加1000%-1050%。公司转让原控股子公司新南东20%股权后,自3月1日起不对其产生重大影响,按照会计准则有关规定,其公允价值与账面价值之间差额计入当期损益。此项交易对上半年净利润影响金额为1.93亿元;上年同期对新南东用权益法确认的投资收益为-1.30亿元。
  上海贝岭:上半年净利预增近4倍
  上海贝岭(600171)公告,公司预计2017年上半年实现净利润1.33亿元左右,与上年同期2767.51万元相比增加381%。报告期内,公司以持有华鑫证券2%股权参与华鑫股份(600621)重大资产重组事项。公司对华鑫证券的初始投资成本为3200万元,已计提减值准备903.12万元,本次交易完成后公司持有华鑫股份1116.77万股,本次交易影响公司2017年净利润为1.01亿元。
  山西汾酒:上半年净利预增50%-70%
  山西汾酒(600809)披露业绩预告,公司预计上半年净利同比将增加50%-70%,上年同期净利为3.59亿元。公司业绩发生变动主要原因系营业收入增加及加强成本费用的控制。
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 楼主| 发表于 2017-7-18 20:57 | 显示全部楼层
7.18晚公告
兴发集团(600141)披露业绩预增公告,公司预计2017年上半年净利润与上年同期相比,将增加200%-250%。上半年同期净利润3455.36万元。受供求关系等因素影响,公司草甘膦、有机硅产品市场价格较去年同期大幅上升,为公司业绩增长提供了有力支持。
  平煤股份:上半年净利预增88%
  平煤股份(601666)披露业绩预增公告,公司预计2017年上半年净利为6.4亿元左右,比上年同期(修正后数据)相比增加88%左右。业绩增长主要系:受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策影响,2017年上半年煤炭价格同比快速提高;公司针对市场优化产品结构,实施精煤战略,盈利能力明显提升。
  新凤鸣:上半年业绩预增约3倍  新凤鸣披露业绩预告,公司预计2017年上半年净利5亿至5.6亿元,同比增长274%至319%;公司2016年度净利润1.34亿元。报告期内,涤纶长丝行业受国家供给侧改革影响,去产能、去库存成效明显;且公司新增产能投产,销量相比去年同期增长幅度较大。
  荣晟环保:上半年净利预增247%
  荣晟环保(603165)
披露业绩预告,公司预计2017年上半年净利为1.8亿元左右,与上年同期相比,将增加247%左右。业绩增长主要系:1、公司募投项目投产导致原纸产销量提升较大;2、受造纸行业执行供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能等因素的影响,公司主要产品销售价格较上年同期上升。
  中化国际:上半年净利预增105%-125%
  中化国际(600500)
披露半年度业绩预告,公司预计2017年上半年实现净利润与上年同期(未经重溯)相比,将增加105%到125%。2017年上半年天胶价格大幅波动,公司天然胶业务围绕新业务平台的各项整合工作有序推进并取得显著效果,同时得益于自有品牌建设的逐步推进,降本增效工作的深入落实,期货保值工具的有效运用,整体业绩同比实现大幅增长。
  江苏索普:上半年净利预增超3倍
  江苏索普(600746)
披露业绩预告,公司预计2017年上半年净利为6047万元左右,同比增长344%左右。业绩同比大幅增加主要系2017年半年度ADC发泡剂销售价格同比上升较多,另外公司氯碱生产装置的房屋建筑物及设备资产处置增加了部分收益。股
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 楼主| 发表于 2017-7-19 19:31 | 显示全部楼层
锡业股份、德展健康、怡球资源、兴业矿业、丰华股份、中金岭南、银邦股份、云南铜业、中钨高新9家公司上半年业绩预增超过10倍,35家公司业绩预增超100%。

  锡业股份以5377.78%-6183.34%的净利润预增幅度居于首位。公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.4亿元-3.9亿元;去年同期净利润为620.69万元。

  锡业股份是全球锡产业龙头,受锡、锌、铜等价格同比大幅上涨,公司业绩明显改善。对于经营业绩同比大幅上升的主要原因,公司表示,有色金属价格同比有较大涨幅。

  铅锌类企业上半年赚得盘满钵满。广东龙头锌业企业中金岭南预计上半年净利润爆增10.48-12.78倍。西部矿业、建新矿业两家铅锌类公司预告净利润增幅分别达到730%和283%。

  云南铜业、江西铜业与铜陵有色三大铜业采掘公司表现出色。其中,云南铜业预计上半年净利润预增925%-1205%,铜陵有色预计增长376%-419%。

  鹏欣资源预计上半年净利润同比增加450%-500%。公司表示,2016年底完成对上海鹏欣矿业少数股权的收购,今年上半年公司主要产品阴极铜市场价格与去年同期相比上涨,阴极铜销量与去年同期相比增加约20%。

  
下半年增长可期
  对于有色板块未来走势,机构的看法偏向乐观。

  中信证券认为,有色金属价格整体上行,支撑企业上半年盈利增加,半年报业绩表现超市场预期。流动性改善和下游数据企稳,推动有色金属价格持续反弹,进一步催化企业的盈利弹性。同时,供应持续收紧、需求保持稳定、库存维持下行,整体看有色金属行业基本面改善好于市场预期。

  华泰证券表示,2017年二季度,铜、铝、铅锌、锡、镍价格均处于强势,小金属价格也出现不同程度上涨,但板块随大盘走出调整行情;鉴于供给侧收紧将支撑基本金属价格持续走强,有色板块存在投资机遇。

  万联证券分析师认为,对比钢铁、化工板块,有色金属上市公司下半年的业绩增长确定性强。美元维持低位、供给侧改革、基础建设需求回暖,是支持其主业产品价格向上的核心因素。此外,环境保护政策趋严、经济大势回暖,也对板块有所促进。
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 楼主| 发表于 2017-7-22 18:41 | 显示全部楼层
7.22
在BDI指数连续上涨的背景下,在经历了4月-5月两个的蛰伏期后,6月份开始,我国沿海散船、集装箱运费再度上升,后者南北运费几乎翻番,东北至港口、关内运输成本也同步增加。

宁波海运(600798)
16年成货运量1912.24万吨,实现海运收入7.60亿元,两者分别同增8.25%、6.49%。公司与浙能大型能源集团等主要电煤客户结成了长期战略合作关系,通过与大客户签订COA在有保证基本业务规模和市场份额的同时有效抵御市场运价波动风险。在干散货航运市场回暖的情况下,公司业绩有望迎来大幅增长。
600125铁龙物流   600428中远海特  603167渤海轮渡

电改概念股:
文山电力(600995)  华银电力(600744)  涪陵电力(600452)  黔源电力(002039)

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发表于 2017-7-22 19:22 | 显示全部楼层
宁波海运不错
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