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[大盘交流] 看似合理的“常识”未必有效

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发表于 2018-1-6 17:53 | 显示全部楼层

看似合理的“常识”未必有效

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:2000lg 浏览:836 回复:8

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有几条规律看似合情合理,对交易未必有效甚至有害。个人体会未必对,和大家分享——
1、追求大概率,对的次数比错的次数多就一定赚钱
    表面上看很有道理,实际错的离谱。简单说就是赚三次不如一次亏得多。主要原因在于仓位和盈亏比的控制。只要盈亏比例管理得当,胜率能保证30%即可长期稳定获利。有时即使看对了行情,也未必就能赚到,比如某个底部的时候,有很多人认为要反弹了,判断都是对的,可未必都能赚到,因为低位的时候不敢进场,要等更低的位置,或者小仓位进场,快到顶部才重仓,最后一把亏光前面赚的所有。长期交易从不犯错的不是神仙就是骗子,关键是错了怎么应对,还是涉及到资金的管控,这些不需要太专业的知识,却需要大脑清醒,用小学数学简单的推算一下就能想明白。
   举例:如果只做盈亏比都是3:1的交易,交易100次,比如只看对了30次(30%胜率),仍然是盈利的。 目前大盘3400点,认为可以涨到3600,有200点空间,而往下可能跌到3000点甚至更低,有400点空间。在这样的格局下(盈亏比1:2),重仓去中期做多(一年半载)显然是欠考虑的。而长期做多(比如10年),那又是可行的,前提是你能扛得住。
   所以说要提前制定好投资计划,一旦制定好了计划,执行就可以了,不用管是亏还是赚。重要的是要长期执行,已经经过数学计算了,一定会赚。除非你的胜率低于30%,而抛硬币都有50%的成功率。
2、众人恐惧时贪婪,众人贪婪时恐惧
   这是股神巴菲特说过的。实际上周易里早就有“否极泰来、物极必反”的道理,绝对是真理。但是对交易未必有效,只有判断对了什么时候“恐惧”才行,通常“恐惧”之后还有“更恐惧”还有“极度恐惧”。很多人将此句话奉若交易的真谛,不过是对亏损后的心里安慰而已。很有道理的一句话,然而对实际操作无用。
3、顺势而为
   几乎所有“有经验”的技术派都会这么说,不与趋势为敌,这句话绝对正确。按照正确的道理,并不代表一定能赚到,理由和第一条相同,取决于仓位和资金的管控。假如你一直顺势小单子进场,最后胆子大了重仓买到高位,如果能及时割肉(好听点叫止损)可能还好,假如最后用“众人恐惧时贪婪”来安慰自己,最后一夜回到解放前。格雷厄姆说过:牛市是亏损的根本原因。每个人的交易心态、水平等都不同,所以方法必定不能完全一样,不必追求某些所谓的真理,寻求适合自己的才是最好的。
4、一年赚5倍
   一年赚5倍是困难的,其实还有比这更困难的,那就是5年赚1倍。投资比的是能活多久。此外还取决于资金量的大小,巴菲特的年收益率30%,实际上在中国能长期超越这个水平的大有人在,那是因为资金量太小的缘故,倘若资金量大到一定程度,其他人吹的再响,然而世界上目前只有一个巴菲特。
5、心态是最重要的
   我觉得比心态更重要的是资金的管控,可以肯定的是,不管是谁,不管什么方法,交易一定会有亏损。像前面几点说的那样,只有保住了本金,或者能够承受的亏损,心态才会好。否则,心态不可能好,毕竟不是圣人。
   再比如一只股票合理估值是10元,熊市中暴跌到7、8元,业绩等一如既往,按理说买入后,一定能回归合理价值,假如坚定的持有,肯定会有大的回报,只是时间不太确定而已。这类投资者往往容易忽略一条”次要因素“,确是更重要的因素。倘若大牛市到来,别人的股票天天暴涨翻倍,而你买的却横着不动,你明明知道他会回归合理的价值,但是已经磨得受不了,心态一定会变差。倘若卖掉后,它却变成了大牛股,换的股票也不咋地岂不是要崩溃?
   这种情况不少见,有些低估的质地优良的股票就是长期不涨,一旦起来又很猛。心态说的时候容易,做到真就难了。
  举例:有个人分析财报非常厉害的,事后看对雅戈尔这只股票估值基本上正确(7块钱买入,预估合理值20元。实际涨到25),可是买入后一两年就是不涨还下跌,等到两年后刚涨起来就熬不住卖了。原因是什么?因为那个时候创业板股票很多都翻了三四倍了。资金没有配置好,环境才会影响了心态。
   过分迷信技术,过分迷信价值投资都不一定能赚到,二者兼备也未必能赚。因为会受到环境、心态等”次要因素“的影响,而这些不起眼的次要因素,却是成败的关键,所谓”千里之堤毁于蚁穴“。
   有些人的方法看着很对,但用起来就是不适合自己。那是因为”次要因素“在起作用。所以,需要设计一种适合自身的资金管控方法,每个人都应该不一样。
   
   如果满分100的话,我觉得技术分析占20分,基本面分析占20分,资金管控占60分。而资金管控不是简单的止盈止损就可以的,需要详细规划。共勉。
   
   


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发表于 2018-1-6 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
技术肯定是第一位的,有了技术,你才能知道是高位还是低位。其他的也就不难了
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追波逐浪结构深研究

发表于 2018-1-6 18:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 小橡皮舟 于 2018-1-6 18:09 编辑

嗯,这就是老司机级别的经验之谈,但我们在股评中,在书本上,到处看到的都是红字部分的貌似合理的“常识”。或可称之为“鸡汤”(让韭菜茁壮成长的鸡汤?)?
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 楼主| 发表于 2018-1-6 18:15 | 显示全部楼层
8bl 发表于 2018-1-6 18:06
技术肯定是第一位的,有了技术,你才能知道是高位还是低位。其他的也就不难了

见仁见智吧。
帖子也说了,不一定对。
每个人都应该有不同的方法。
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 楼主| 发表于 2018-1-6 18:16 | 显示全部楼层
小橡皮舟 发表于 2018-1-6 18:06
嗯,这就是老司机级别的经验之谈,但我们在股评中,在书本上,到处看到的都是红字部分的貌似合理的“常识” ...

瞎写的。不是老司机。我还是个宝宝。
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发表于 2018-1-6 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
写得好!顶了
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发表于 2018-1-6 19:31 | 显示全部楼层
基本面是天命,占7成。技术分析师人事,占3成。资金管理是弱智用的方法
中国经济好,蠢才也能赚糊涂钱
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发表于 2018-1-6 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
不是“常识”的问题,是参照“常识”的人所理解的角度和层面不同,导致了不同的效果效率。“常识”就是个基础,否定这个基础另寻它路,新发现的观点也不过是另一个基础常识。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2018-1-6 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
技术明显不是第一位的
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