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[大盘交流] 跌下来这条盈利主线最关键

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发表于 2018-1-30 18:11 | 显示全部楼层

跌下来这条盈利主线最关键

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:策略帮、 浏览:26528 回复:0

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弱势美元、强势人民币驱动外资流入,重资产公司估值随之提升,银行、券商、地产首当其冲,成为跨年龙头。

行情高涨时,市场风险往往容易被人所忽视。2016年到2017年,监管工作的主力是“证*监*会”,强监管区间,券商板块略显疲惫。而2018年监管工作的主力是则是“银*监*会”。在2018银*监*会加强监管下,市场依旧是突飞猛进,以致浦发银行成都分行违规发放贷款被忽视,直到巨无霸邮储银行违规票据一案,银行违规操作事件风险才进入公众视野,市场开始对银行板块有所敬畏。

1月至4月30日历来是上市公司披露年度报表的年报行情段,先前我们看到分红王江铃汽车的狂欢,打响年报高送转第一枪的凯普生物,以及业绩大幅度预增的个股均彰显了年报行情的投资机会。年报行情分红王、高送转、业绩预增这些都是我们应该关注的重点。

熊市过后的反抽市场,业绩是支撑股价的根本,年报业绩行情开启,无论低估还是高估,“业绩为王”是不变的准则,而高分红概念显然更具确定性和板块性。从股息率上看,深证指与中小板指的股息率从2015年5月份增速开始领跑,而上证与创业板则是略显疲惫。目前中小板指股息率已经领先各大指数,其表明中小板指的股权回报率正在逐步提高,盈利能力正在加强,凸显其投资的价值已经在突出,后期行情切换有实现可能。

回到市场,市场在受阻后急速下探失守3500点整数关口,行情偏谨慎,预计后期指数大概率将测试前期高点3450支撑。



注:公司一角(每日展示一家量化选股思路的上市公司,不构成推荐理由)
行业机会之601996丰林集团
定制需求旺盛,发展后劲十足
我国家具制造业经过多年的发展,目前处于成熟发展时期。定制家具相对于传统手工打制家具和成品家具来说,具有明显优势,其最大的特点是可以根据消费者的需求和喜好迚行量身定做和个性化设计,满足客户的个性化消费需要。同时,定制家具还可以提高房屋的空间利用率,使不同品类家具之间保持风栺统一,使用更为环保的 E0 和 E1 级材料等。
近几年整个家具行业10%左右的增长速度,而定制家具行业保持着约20%的增速,其中欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客等定制家具龙头近几年的营收增长率基本维持在20%-50%的较高区间。
目前我国定制家具占整个家具行业市场份额的20%,相比国外发达国家普遍 60%-70%的渗透率,提升空间较大。从具体品类上来说,橱柜和衣柜是目前主要的定制品种,渗透率分别达到约60%和30%,80、90 后成为定制家具消费的主力。优秀定制品牉企业逐渐向更完善的产品体系延伸。


从定制家居看高端刨花板
定制家居高增长+环保从严促进人造板品牌龙头企业市占率提升。定制家具行业近年保持快速增长,对刨花板以及纤维板高端产品市场需求提升;而同时随着“史上最严”新一轮环保督查的启动,行业淘汰整合进一步加速,在这样的行业背景下,人造板龙头品牌企业随之快速提升。
2011年之后,随着定制家具的蓬勃发展,对品质优异、质量稳定的高端刨花板的需求迅速增长,2016年高端刨花板供不应求,价格出现显著上涨。目前,国内刨花板产量占人造板产量不足8%,而北美和欧洲刨花板占比超过50%。

二十年历程筑人造板
丰林集团主要从事人造板的生产销售以及营林造林业务,是国内最早从事纤维板生产的公司之一,目前公司在广西省南宁、百色、惠州拥有4 家人造板企业、1 家营林造林企业,年产纤维板、刨花板 78 万立方米,拥有产权林地20多万亩,已经发展为国内领先的林板一体化产业集团。
公司近二十年专注人造板领域,品牌优势明显。公司掌握行业关键的甲醛释放量控制技术、阻燃板技术、生物组培技术等,生产的 E1、E0 级低甲醛释放和无甲醛 添加的高端地板基材、轻质纤维板、高端镂铣板、防潮板、阻燃板等 差异化、定制化的新型和高附加值产品可根据客户的需求制造不同的规格、满足不同的指标要求,被广泛运用于高档家具家装、公共场所等。

公司领先于国家标准的人造板生产及产品环保标准。公司在刨花板、纤维板等人造板的生产及产品环保标准方面始终践行绿色发展理念,在低碳环保方面处于行业领先地位,荣获“中国最佳低碳企业”的称号。公司惠州刨花板工厂引进了全国刨花板生产线上第一条等离子静电除尘系统,拥有世界上最先进的超级刨花板生产线,在生产过程中的实际烟尘排放量(约10毫克/立方米)远远低于国家要求排放标准(120毫克/立方米);公司明阳纤维板工厂生产过程中的实际烟尘排放量(常年低于30毫克/立方米)亦远低于国家要求排放标准(120毫克/立方米),同时两家工厂均配置了在线监控系统,可实时查看排放情况。

扩大产能,辐射下游定制家具长三角工厂
目前公司共有78万立方米的人造板设计产能,其中刨花板产能20万立方米,参考海外龙头普遍500-1000万立方的体量,丰林的潜力颇大。
过去几年公司保持行业独家的满产满销;2018年投产南宁线超级刨花板工厂,2019~2020年将投产新西兰线(单线规模世界顶级),将进一步拉大公司领先优势,并实现高速成长。新西兰森林资源丰富、木材质量优异,公司卡位关键资源,率先进行布局,进一步打开了盈利空间,优化了产品结构。
公司意向收购江苏东盾木业集团有限公司和宣城市高立人造板有限责任公司直接持有的安徽东盾木业有限公司100%股权;收购东盾木业将成为公司在华东的第一个基地,利用便捷水运可辐射索菲亚、尚品宅配等定制家具厂商的华东工厂,迅速扩大份额。


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截止到2018.1.26模型收益曲线
戴维斯模型原理:是根据电脑自动运算年度内市场最理性估值点,通过情绪运算未来合理估值空间,利用28项先行财务数据自动回溯,利用对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:可操作性强、成长特点明显、偏中线。
操作时效期:入池起算3个月内。


文   |   策略帮

金币:
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注册时间:
2018-1-26

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