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[个股交流] 一个职业投机客的每日观察

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发表于 2018-2-10 19:36 | 显示全部楼层

一个职业投机客的每日观察

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:kakarote012 浏览:56977 回复:39

       做交易也有些年头了,10年开始做股票,11年开始做商品期货,股指期货,到股指期货被阉割掉,大部分精力都放在了股票上。但是没有养成做交易笔记的好习惯,希望这篇帖子能记录自己的交易及当时对市场的看法吧;也希望与坛友们共同交流,提高,养成良好的交易习惯,成为一个合格的职业投机客。
       做了这些年的交易,最大的感触是,要想长久获胜,资金管理是第一位的,高明的资金管理手法远比预测市场靠谱,重要的多!

       最擅长的目前来看是选龙头个股和择时,最弱的是资金管理,希望在以后的交易中,通过每日记录建立仓位的原则,逐步培养起良好的资金管理习惯!

       另外,我的系统是以时间为第一位的,就是我靠跟随时间窗口的高低点进行交易,对于价格则尽量不去预测,这样的好处是留给市场一些时间,让他自己走,然后我再根据走出来的走势去跟随市场。

       一整年基本都在做资源股,钢铁为主(主做了新钢股份,方大特钢),上周四清仓。当前是空仓。对于目前的行情,中小创板块是比较明显的空头走势,虽然这几天权重大跌,中小创略微显得抵抗,但是各级别时间窗口非常明显的一致看空。对于权重板块,个人认为也是有中线的风险了,下跌很可能是按月计量的,但是这中间次级别反弹肯定还是有的。不过大概率不是最近,虽然最近跌幅很大,但是从整体市场个股的结构来看,并没有哪个板块有大幅反弹的需求,所以最近的超跌反弹可能时间比较短,也比较弱。自己的建议仓位是小于一成仓位,最好就是空仓。

       原因如下:当前各大指数周线月线级别时间窗口一致指向下,下个星期到达一个新的周线级别时间窗口。如果下周各大指数出近期新低,那么很可能是一个反弹点,但是别忘了,月线级别是向下的!并且即将春节,春节期间外盘还不知道是什么情况,个人认为美股的跌幅才10%,远远不够。所以如果出现了这个周线级别的低点,买入后得过春节了,风险依然很大,利润却看的见的很小,典型刀口舔血。而如果下周不出新低,直接开始反弹,那就更惨了,因为新的周线窗口又出了高点,那么节后又是一片哀鸿遍野。所以当前最佳策略乃是空仓!


      当前行情的级别是月线级别,暂且认为是与5178的股灾是同一个级别,调整时间暂时预期到7月底!点位不知,但是目前各指数时间窗口看下来,中小创依然会非常惨烈。当然,你应该觉得兴奋,因为一个崭新的暴富机会又要来临了,请看好自己的钱袋子,耐心等待!

      后续等待大级别一些的反弹,轻仓位做做,不好的日子总会过去的。

      附图是创业板周线时间窗口图,黄线是斐波那契数列数字线,非常明显数字13那根线对应了三周前的高点,那里是个典型诱多高点,就是媒体大喊创50的日子:

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xumoon + 8 + 3 2018-2-12 04:22 MACD有楼主更精彩!^_^
暴雨骄阳 + 8 + 3 2018-2-10 20:15 MACD有楼主更精彩!^_^

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发表于 2018-2-10 20:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 暴雨骄阳 于 2018-2-10 20:21 编辑

楼主是期货和股票都操作,老把式了。
我也是先期货、后股票,以前外号暴一手。赫赫,惨痛的经历。
-  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - -
好的资金管理(需要匹配自己的交易系统)确实可以有效规避较大幅度的资金回撤。

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 楼主| 发表于 2018-2-10 20:22 | 显示全部楼层
暴雨骄阳 发表于 2018-2-10 20:18
楼主是期货和股票都操作,老把式了。
-  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - ...

期货是做了些年头了,主要做的股指,后来股指被阉割了,就把重心放在股票上了,可惜还没碰到一次真正的牛市,慢慢熬,哈哈。希望我的每日观察对你能有帮助。你也可以给我些建议,需要哪方面相关的信息,或许有我能够提供的。写这个,一方面是为了规范自己,另一方面,也希望对看的人有某些帮助,共同提高
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发表于 2018-2-10 20:23 | 显示全部楼层
kakarote012 发表于 2018-2-10 20:22
期货是做了些年头了,主要做的股指,后来股指被阉割了,就把重心放在股票上了,可惜还没碰到一次真正的牛 ...

谢谢,向你学习。
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发表于 2018-2-10 23:35 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2018-2-11 15:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 kakarote012 于 2018-2-11 16:02 编辑

今天周末,正好有空,也写个每日观察。

大级别时间窗口指向七月底或者九月底,建议耐心等待。

聊聊如何提高选到龙头股的概率好了。
有朋友私信我,现在行情的哪个板块会涨的好,我没有回复,因为我不知道。不过当前行情你要是问我哪个板块会跌的厉害,这个或许还能蒙蒙。以后的行情哪个板块好,我也不知道,因为走势还没发生,没有盘面作为佐证的依据,失败概率比较大。
所以,哪个股可能会涨的好,对于我来说,也是盘面告诉我的,可能这个股后面会涨的比较好,而且就算涨的好,也可能出基本面的幺蛾子,打断这个涨势。举个17年做过的两个股票的例子吧。
17年6月初是资源股第一波启动的日子,煤炭钢铁有色都处在一个低位。第一波起点的时候买了陕西煤业,因为当时看好资源板块,而煤炭里面大部分股票都处在坑底,陕西煤业却在前期高点附近,显得非常强势,后面一旦行情起来,比较容易走成龙头,当时的位置如下图紫色圆圈所示。

而当时的其他煤炭股,比如兖州煤业的位置,则如下图所示:

非常明显,陕西煤业比兖州煤业强势,所以接下来的那一段行情,陕西煤业走的很强,但是很遗憾,走了三四个星期之后,出了一个基本面的利空消息,大股东大幅减持,所以走势弱了下去。同理有兴趣的可以去对照一下钢铁股里面,当时方大特钢6月初的位置,和其他钢铁股的位置,在大家都在坑底的时候,方大特钢已经离开坑底有半个月了,加上基本面的利好,后来走的非常强势。

再举个近期的例子。
同样是煤炭股,12月15号左右,兖州煤业已经接近前高,只差一步之遥,虽然上一波,兖州煤业很弱,但是这一波兖州煤业在大家都还在坑底的时候,已经快要新高了,当时显得非常突出,具体位置如下图圆圈所示:

而当时的很多煤炭股离前高还很遥远,比如西山煤电,西山煤电这波还不是最弱的,位置如下图所示:

后来的走势兖州煤业比西山强势太多了。

当然,对比法只是选龙头股一种可行的方法。我想说的是通过这种分析比较的方法,可以加大你选到涨幅比较大的股票的概率,并不是说弱势的股票后面一定不行,强势的股票后面一定会涨的多。因为很多基本面因素的改变,会在信息出来之前,在走势上提前反应出来,而这些基本面的重大改变,普通散户总是最后一个知道的。任何技术分析都永远无法对走势有绝对的判断,我能做的就是跟随市场,在概率上获得某种优势,计算好风险敞口,管理好仓位。

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发表于 2018-2-11 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
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行云流水话投资飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2018-2-12 10:56 | 显示全部楼层
请教楼主,有些股大盘跌时它不跌,看似强势,大盘涨时才开始补跌,这种如何买卖和止损呢
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 楼主| 发表于 2018-2-12 11:55 | 显示全部楼层
洋子溪来 发表于 2018-2-12 10:56
请教楼主,有些股大盘跌时它不跌,看似强势,大盘涨时才开始补跌,这种如何买卖和止损呢

这种情况,一般是由于不同板块处在不同的轮动阶段所导致的,而你入场的时候,刚好有可能是这个板块的一个顶点,应该是拿同板块的不同股票进行比较。还有一种情况,就是大盘行情整体向下了,之前的强势板块也会开始补跌,而不是向上显得更强势。对于这种情况的止损肯定是严格按照个股本身的位置来设定止损。
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行云流水话投资飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2018-2-12 13:42 | 显示全部楼层
kakarote012 发表于 2018-2-12 11:55
这种情况,一般是由于不同板块处在不同的轮动阶段所导致的,而你入场的时候,刚好有可能是这个板块的一个 ...

主要就是这个短期顶点很难判断,而且目前大盘同板块的不见得走势一样,走势差不多的基本都是摆出上攻姿势后下跌,就像前面有人说的,很可能趋势出现了趋势也就结束了,而且市场千变万化,等坑个三四次人后趋势出来了趋势就真出来了,很难及时判断。
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 楼主| 发表于 2018-2-12 13:45 | 显示全部楼层
洋子溪来 发表于 2018-2-12 13:42
主要就是这个短期顶点很难判断,而且目前大盘同板块的不见得走势一样,走势差不多的基本都是摆出上攻姿势 ...

这个确实,想要长期高度预测市场,这是不可能的。所以仓位的管理在这种时候就派上用场了。
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 楼主| 发表于 2018-2-12 13:48 | 显示全部楼层
今天观察盘后再写,当前建议减仓为主,今天周一,没有出新低,直接上冲,存在比较大的风险。
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 楼主| 发表于 2018-2-12 16:20 | 显示全部楼层
今日个股普涨,除了上证50是绿的以外,其他各大指数全部大红。
这里着重谈下锂电池板块的看法。锂电池板块里面是有我的长线股(2年以上持有时间)的,从2016年7月,锂电板块走完3年半的第一大浪,目前已经调整了1年半的时间,预期调整2年左右,今年下半年或许有长线布局的机会,吃个大三浪。


本周为春节前最后一周,为周线级别时间窗口,中小创指数周一未出新低,直接出了根大阳线,是我的时间系统看来,极高的概率是想形成高点,当前月线时间窗方向向下,本周是周线,大概率是高点了,那么周线也是指向下,按照系统操作是应当空仓的。但是根据历史统计,春节前几个交易日,加上春节后几个交易日,上涨的概率高达90%。而当前系统明确提示向下,我也非常好奇到底发生了什么事情,既然无法确定,那么就不如观望,看看10%的概率会不会发生。

另外方大特钢快要创历史新高了。因为供给侧的原因,原材料价格涨的很少,而出厂的产品价格涨的多,所以导致钢铁行业利润史无前例的高,目前钢铁个股基本都是市盈率10倍以下,煤炭也是类似,期货市场煤炭钢铁的价格一时半会是比较难下去的,维持高位震荡的多。所以钢铁煤炭股票的价格才比较坚挺。

目前还是建议反弹减仓为主,等时间窗口被走势反转时再择股入场。

我的每日观察都是基于周线和月线的,所以做超短线的朋友只能是一般参考,每个人都得搞清楚自己交易的时间级别,这个非常重要。


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 楼主| 发表于 2018-2-13 06:37 来自手机 | 显示全部楼层
隔夜美股大涨,新加坡50指数也是涨了1%,检验A股的时候到了,看看这次下跌到底是被美股带歪的,还是自身的力量。
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 楼主| 发表于 2018-2-13 06:48 来自手机 | 显示全部楼层
期货市场方面原油冲高回落,贵金属小幅上涨,基本平稳过度。当前期货市场有些品种处在历史低位,期货跟股票还是有些区别的,股票可以退市,理论可以跌成0,但是商品期货,它是一种商品,虽然有很便宜的时候,但是总是有底线的。某些历史低位品种可以小仓位不带杠杆的开多拿长线,虽然中短期未必会涨,长线倒是不错的投资标的。
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飞飞浪王波浪研究家园股指家园

发表于 2018-2-13 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
当前软件服务,互联网的一些股票走势相对强势,也许是一个上升阶段,或者筑底
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发表于 2018-2-13 08:53 | 显示全部楼层
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发表于 2018-2-13 09:19 | 显示全部楼层
此帖已收藏。楼主水平不低,希望楼主不断更新,持续关注中。
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发表于 2018-2-13 09:20 | 显示全部楼层
楼主能简单解释下你是如何将裴氏数列应用于股市的吗?
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 楼主| 发表于 2018-2-13 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
ChipsAhoy 发表于 2018-2-13 09:20
楼主能简单解释下你是如何将裴氏数列应用于股市的吗?

以后有空可以写一下,比较复杂,我是用斐波那契数列跟随市场指数周月线级别走势的
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