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[个股交流] 静下心来逐步量化自己的交易体系

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发表于 2018-4-22 12:30 | 显示全部楼层

静下心来逐步量化自己的交易体系

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:gyycd2011 浏览:132852 回复:92

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最近在论坛受hmb123楼主的三板斧理论[趋势、均线、箱体]影响,爬楼后受益不少,希望接下来能够逐步量化自己的交易体系,在不断实践过程中逐步固化。
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 楼主| 发表于 2018-4-22 12:31 | 显示全部楼层
大盘不好,按理不应该操作的,不过不影响复盘个股,个人分享一只觉得符合三板斧理论的一支股票,欢迎大家交流点评。
关注理由:
1、技术面:
1)、均线:前面有两次放量突破年线未过,趋势为短期均线多排,中长期趋势空排,受压于120线;
2)、量能:底部量能逐步放大,近期小平台上涨放量下跌缩量;
3)、箱体:近期刚放量突破持续2个月的平台,然后受大盘影响缩量回踩前期突破平台及10日线。
2、基本面:最近几个季度业绩一直不理想,2018年一季报预报同比下降。
3、题材面:5G概念、公司作为国内无源光器件龙头,定增过会。
4、操作计划:大盘行情不好1-3成仓位操作,下周缩量不破突破平台站上5日线,建仓一成仓位,短期压力位:上一个平台及年线处23.5区域,空间10-15%。

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long66s + 3 + 3 + 3 2018-4-23 11:05 MACD有楼主更精彩!^_^

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 楼主| 发表于 2018-4-22 12:32 | 显示全部楼层
近期重点关注“国产替代,自主可控”相关标的,大家有好的标的可以推荐下,集思广益。中美贸易战有缓和迹象,一是美商务允许中兴提交更多证据;二是今天美财长发话近期可能赴中国谈判,他对解决贸易争端谨慎乐观,实际中美两国个人觉得走向撕破脸的可能性不大,美国的目的不就是争取更多的利益,延缓中国的强大发展。
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 楼主| 发表于 2018-4-22 15:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 gyycd2011 于 2018-4-22 20:46 编辑

国产替代,自主可控--核心是硬件的芯片和自主可控的软件系统[网络节选]1、软件系统标的,重点关注国家队背景的国产操作系统+数据库应该是核心受益品种。
1)、中国软件:公司作为CEC 集团旗下的自主可控软件供应商,拥有完整的从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的业务链条。公司的中标麒麟操作系统、达梦数据库在国内具备竞争优势。2017年营收47亿,从今年2月以来涨幅接近翻倍,但是股价还是只有高位的三分之一,最近几天话题突破前高平台和年线,异动明显,后期关注回调。
2)、太极股份:国内具有“软硬一体”自主可控能力的IT方案商,2017年重点开拓党政、公共安全、能源、交通等重点行业市场,合同79.5亿元,同比上年度增长11.43%。国家政务服务平台(一期)中标结果:总额9578万元公布,太极股份中标4487万元,份额为47%,占比第一。国家政务服务平台(一期)招投标结果,是继去年北京副城市中心首单、雄安新区大数据建设独家的第三次重大信号!与中国软件一样,从今年2月以来涨幅接近翻倍,当前股价是高位的一半,放量突破年线后并未回踩年线在年线以上做个小平台缩量整理后继续上涨,后期关注回调到10日线的支撑。
3)、中国长城:中国电子在网络安全领域的唯一上市平台和CEC二号工程唯一硬件平台,公司业务全面涵盖芯片、整机(终端及服务器)、服务(行业整体解决方案),是现阶段国内唯一能够实现芯片、整机全套自主可控的上市公司。与百度签署自主可控 AI 平台战略合作协议,搭建自主可控生态体系。与中国软件一样,从今年2月以来涨幅接近60%,当前股价是高位的40%,放量突破年线后马上缩量回踩年线,然后继续放量上涨,本周在前期高位平台1区域受阻。
4)、北信源:公司主营业务包括软件产品、技术服务、系统集成。软件产品以信息安全、大数据平台及移动平台产品为主,信息安全产品占公司营收的65%以上,2016  年相关产品毛利达到95%。其中公司主要客户为军队、政府、金融及能源等大型机构。2018年3月,公司与联想等合作开拓自主可控,打造终端软件国产龙头品牌。2018 年将是终端正式启动自主可控与国产化的标志性一年,未来几年将完成党政央企等相关领域的电脑、打印机等设备的国产化替代。公司将凭借在国产化适配领域所累积的技术、 产品、服务及经验优势,致力打造我国自主可控与国产化终端安全品牌。
5)、 浪潮信息+浪潮软件:公司是服务器领域的龙头企业,规模效应显著。同时,作为山东省国企改革先锋,公司推出的史上最大力度的股权激励,有望释放公司巨大的潜力。此外,无论公司在AI服务器领域迅猛增长的势头,百度、阿里巴巴、腾讯等Tier1互联网企业的AI服务器有90%来自公司
6)、中科曙光:公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、自主软件等开展研发工作,掌握了大量高端计算机、存储和云计算领域核心技术,在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。获批筹建微处理器国家实验室,牵头成立智慧城市产业联盟。大数据+云计算推动公司转型,推动数据中国战略加速落地。 2017 年公司发布“数据中国智能计划”推出 AI 专用服务器和人工智能管理平台。报告期内,公司牵手寒武纪,推出全球首款智能服务器“ Phaneron”。此外,公司与 AMD在基于 X86 服务器芯片方面的合作,也有望打破 Intel 的垄断局面,在高端服务器领域取得新突破。

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发表于 2018-4-22 23:39 | 显示全部楼层
跟你学习了,厉害啊
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 楼主| 发表于 2018-4-23 09:57 | 显示全部楼层
今天早上虽然普涨,但涨幅超过3%的只有差不多100家左右,弱市行情继续观望,收盘前再看自选股中有机会建一成仓没。
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 楼主| 发表于 2018-4-23 13:27 | 显示全部楼层
五步看盘法:
1、趋势为先:先大盘后板块再个股,主要以10、30日均线的关系来初步差别,大盘的好坏主要用于仓位的控制,大盘趋势好可以逐步加到满仓,大盘趋势震荡仓位控制在5成以内,大盘趋势下跌最好不操作或仓位控制在3成以内。
2、箱体为王:主要在日线图和周线图上画出平行或斜向的支撑阻力线,放量突破阻力线缩量回踩支撑线时可考虑介入或加仓;
3、题材尤重:在趋势和图形满足的情况下根据当前市场风口情况优选符合国家政策导向的短期或中长期股票;
4、量能识庄:
    1)、放量突破前期高点,回踩高点时缩量;
    2)、突破不需要放量也会涨,高位放量一定要跑;
    3)、相对低位大幅放量,耐心观察,突破放量的平台后再操作也不迟;
    4)、换手突然超过20%的成交量要注意。
5、指标为帮:
   通过其他的MACD\\CCI少量指标来辅助判断。
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 楼主| 发表于 2018-4-23 14:26 | 显示全部楼层
前期强势的科技半导体芯片股跌停家数不断增加,而周期白马不能接力,市场无新热点,继续看空。
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 楼主| 发表于 2018-4-23 20:48 | 显示全部楼层

在弱势市道,管住自己的手是最重要的。没有把握不要轻易出击,现在能做成功超短线的,都是顶尖级的高手。我们首先衡量一下自己,如果不是,那就选择休息。
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发表于 2018-4-23 21:46 | 显示全部楼层
gyycd2011 发表于 2018-4-23 09:57
今天早上虽然普涨,但涨幅超过3%的只有差不多100家左右,弱市行情继续观望,收盘前再看自选股中有机会建一 ...

今天应该没有机会建仓了
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 楼主| 发表于 2018-4-23 22:34 | 显示全部楼层
xxjkr 发表于 2018-4-23 21:46
今天应该没有机会建仓了

弱势下即使有建仓机会也得轻仓快进快出,长线短做。
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 楼主| 发表于 2018-4-24 10:54 | 显示全部楼层
早上普涨,弱势行情的反弹,兖州煤业昨天从自选股纳入关注的,今天跳空破小平台应该小仓位介入的,飞了就算了,另外之前没把握好的万年青今天也跳空飞了,最近几天一直在30日线处支撑。
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 楼主| 发表于 2018-4-24 13:10 | 显示全部楼层
各大指数感觉早上有点用力过猛,下午可能上冲无力,会沿着阻力最小的方向运行,拭目以待:
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 楼主| 发表于 2018-4-24 15:55 | 显示全部楼层
看来不能随便预测大盘的涨跌,真是打脸,晚上回去好好复盘看下有什么符合条件的股明天可小仓位介入没
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发表于 2018-4-24 22:57 | 显示全部楼层
有啥发现?
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 楼主| 发表于 2018-4-25 09:09 | 显示全部楼层

行情不好,只是复盘观察下,科技票高位以回调企稳介入为好,低位以突破为好,半导体科技目前无太好的标的,重点观察下周期股万年青能否有效突破13区域。
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 楼主| 发表于 2018-4-25 16:18 | 显示全部楼层
弱市继续空仓看戏,正好加强学习,这一阶段的重心就是把自己的交易系统逐步量化可执行。
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 楼主| 发表于 2018-4-25 16:36 | 显示全部楼层
观察个股:
1、万年青:关注理由-水泥人气龙头,行业龙头是海螺,水泥持续涨价中,周期股里趋势算比较好的了,但现在风口在科技股不在周期股,等突破13区域再说;
2、天孚通信:关注理由-5G概念,今年的大题材,位置低位放量。前天大阴线跌破前期突破小平台20,昨天收回不算有效跌破,今天早上外出办事没看盘大涨,今天应该在站上5日线时试探性建仓0.5成,行情不好错过建仓机会暂时继续观望;
3、东方通:关注理由-国产软件替代,位置低位放量。今天放量冲击年线,后期关注缩量回调,看是回踩14.30区域平台还是10-20均线;
4、太极股份:关注理由-政务软件龙头。上周放量冲击一年前38.66平台未果,如果能够冲过,目标空间非常大,近几日回调,但量能缩减不是太大,近三天在10日线反弹,如果能够继续缩量到前期突破平台31.2区域可考虑介入;

大盘弱市,介入不超过2成仓位。
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发表于 2018-4-25 22:22 | 显示全部楼层
请问版主,大盘弱势你通过什么指标来确定的呢。看这创业板都表现不错。
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 楼主| 发表于 2018-4-26 08:50 | 显示全部楼层
xxjkr 发表于 2018-4-25 22:22
请问版主,大盘弱势你通过什么指标来确定的呢。看这创业板都表现不错。

通常以是否站上20线并且20线走平上涨为主要标志,另外再观察下是否在年线下,我也还在学习,并没固定,建议你看下我第一贴说的那位楼主,可以爬楼学习下他的贴子,我这里只是记录下自己的交易思路,逐步量化。
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