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楼主: lbboywzb

[大盘交流] 蜗牛也是牛

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飞飞浪王波浪研究家园市场推演无影无棕学术交流家园

 楼主| 发表于 2019-12-6 22:31 | 显示全部楼层
规则三、情绪化和认知偏见不是投资过程的一部分

如果你的投资决策是源起于“我觉得……”“我听说……”“别人告诉我……”“我哥们说……”,那你这个投资可能会让你亏钱。

规则四、追随趋势

80%的投资表现取决于潜在趋势。

精明的投资者会观察50周新高名单上的个股来形成投资决策。新手们则倾向于认为那些创出52周新高的股票是应该躲开或者被卖出的。

研究人员发现,在52周新高附近买入股票,同时在远离52周高位的股票做空,会产生非比寻常的未来回报。

当然,任何人都不能指望仅仅根据上述这些研究结果来做投资,但投资者有必要了解潜在趋势的重要性。
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 楼主| 发表于 2019-12-6 22:31 | 显示全部楼层
规则五、别把盈利变成亏损

如果不在赚钱时选择获利了结,那你可能就没机会落袋为安了。当然,这话说起来简单做起来难。有些投资者总是想着获利会变得更多。

看着投资账户从盈利变成亏损,然后期待甚至祈祷重新变回盈利的这样一个过程,对于投资者而言是一种拉锯式的折磨,心态弱的人可能承受不了。

规则六、当技术面支持基本面之时,赢面会大幅提升

在世界金融投资史上,基本面分析有很长一段时间被很多人忽略。毕竟,市场保持非理性的时间比你保持偿付债务能力的时间还要长。

规则七、尝试避免增持正在亏损的仓位

一些投资者会选择在仓位发生亏损时加仓,以此摊低持仓成本,等待翻身时机。

然而,这种“逢低补仓(averaging down)”的问题在于:它降低了那些试图挽回亏损的投资资本的回报,而不是将资本重新配置到更为有利可图的投资上去。

砍掉亏损的头寸,就像是修剪一棵树的枝桠,随着时间的推移,被修剪过的大树未来会长得更为繁茂。

对冲基金大佬Paul Tudor Jones曾经说过:“只有失败者才会补仓。”这不是没有道理的。作为一名合格的交易者,首要任务是管理风险。如果在已经发生亏损时加仓,那可能让管理风险变得极其困难。
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 楼主| 发表于 2019-12-6 22:35 | 显示全部楼层
规则八、牛市中应该做多头,熊市中做空或者做中立者

通常而言,做投资时逆势而行往往一无所获。

在金融界,确实有一种投资方式叫做逆向投资,但这种方式对于散户投资者来说可能并不适用。毕竟,散户们并没有无限的资本来对抗趋势,而机构在逆势投资时倘若发生亏损还有一定的能力扛起亏损头寸。不幸的是,这对于散户简直就是一种奢侈品。

所以,身为一名普通的散户,最好追随大趋势,长期牛市时顺势做多,熊市风头正劲时降低仓位甚至持币观望。如果你认为自己先于他人发现了市场触底,那很可能意味着你过度自信了,这代表了一种危险。

规则九、做投资最要紧的是时刻牢记“风险第一”,而不是“收益第一”

这就回到了上文提及的事情:管控风险永远是最重要的事。

那些视风险为首要任务的投资者一般不太可能沦为贪婪的牺牲品。有时候,如果你拥有巨大的浮盈,那可能是因为你忽略了风险,基于风险的回报率应该会更高。换句话说,你可能在用你的真金白银进行着危险的投机。

一个负责任的投资组合,其目标应该是在长期内获益,以达到特定的财务目标,并且需要考虑为实现这些目标而承担的风险。

如果要防止投资组合出现重大下跌,就意味着要放弃一些上涨,以防遇到多数下跌。而要了解实现财务目标你需要考虑多少风险,最好是做好投资规划。一个整体性计划会有助于制定特定的风险调整回报。

规则十、投资组合管理的目标是70%的赢面

这一点很容易理解——想想看,美国职业棒球大联盟的击球手只要有40%的成功率就能进入名人堂。
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 楼主| 发表于 2019-12-6 22:36 | 显示全部楼层
投资组合管理并不总是正确的。要赢得这场漫长的比赛,关键是要不断地“打好基础”。没有一种策略、纪律或风格能在100%的时间内奏效。
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 楼主| 发表于 2019-12-6 22:46 | 显示全部楼层
今天就违反了第一条,卖出了盈利的第一创业,保留着亏损的盛路通信
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 楼主| 发表于 2019-12-23 15:47 | 显示全部楼层
不破2930继续做多
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 楼主| 发表于 2019-12-28 10:32 | 显示全部楼层
2019年即将结束了,月k线、季k线、年k线要收盘了。关于2020年的行情论坛看空看多的都有自己的论断和理由,2020年肯定是有一轮指数行情的,只是启动时间点存在分歧。
从10年周期看,2010年上半年跌,2000年上半年张,10年是120个月,360的三分,土星周期的三分之一。
2005年6月至2020年6月间隔180个月
2010年6月至2020年6月间隔120个月
2012年12月至2020年6月间隔90个月
2015年6月至2020年6月间隔60个月
2018年1月至2020年6月间隔29个月
从上证季K线看,指数在60平均线位置且Macd死叉的情况下,历史上94年9月、04年3月、12年12月季K线阳线后,都进行了至少6个季度的底部整理,那么19年3月后的六个季度是2020年三季度,所以如果看空的话,三季度是市场的重要拐点。
然并卵,目前市场分化严重,一部分如平安、茅台、歌儿的股票高高在上,一部分如煤炭有色底部徘徊,还有部分如券商在去年的高点附近横盘。市场早已不是5年、10年前的市场,选不对板块和股票,就算大盘分析的再精准,依旧是不赚钱。甚至于同一板块,有的个股牛气冲天,有的还在寻底途中。选股能力成为决定你盈利的核心因素,指数只是判断系统风险的辅助参考。
从另一方面讲,上证综指是整个市场运行的重要横向参考,哪些板块指数比大盘强,哪些板块指数走势弱于大盘。只做强势板块和上升趋势的股票,设置好止损,把风险降到最低。强者恒强,即使大盘大幅下跌,等大盘企稳,强势股也会迅速反弹回去。
上述论述不代表上半年看空,时间拐点性质难以判断,不去预测,顺势而为。长期观点如一楼所述,2021年3月以前,精选个股做多
最后在啰嗦一下短期的操作策略,如果是12月初买入的,个股强于大盘的,在不破5月均线的情况下,耐心持有。
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 楼主| 发表于 2019-12-28 10:33 | 显示全部楼层
等年线收盘再上个图
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 楼主| 发表于 2020-1-3 06:25 | 显示全部楼层
3100之上可适当减点仓
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 楼主| 发表于 2020-1-3 06:44 | 显示全部楼层
上证季K线图,对比历史Macd的位置和K线走势
IMG_20200103_063932.jpg
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 楼主| 发表于 2020-1-5 21:05 | 显示全部楼层
上图是季K线图,按前三次牛市看,市场还需要震荡到第三季度后才能展开指数行情,但从周期角度看,如果震荡到第三季度再上升,时间已经不够,周期上存在矛盾。
有种可能是到明年一季度,一直是震荡缓升,一步三回头
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 楼主| 发表于 2020-1-5 21:05 | 显示全部楼层
IMG_20200105_205718.jpg
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 楼主| 发表于 2020-1-5 21:13 | 显示全部楼层
上图为周K线图,参考最近的两次周线行情,本月接下来两种可能走势。
一是,连收5根阳K线后,接下来要调整两到三周时间;
二是,接下来再收两根阳K线,加上前面的5根,共收7阳后开始调整
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 楼主| 发表于 2020-2-3 10:56 | 显示全部楼层
lbboywzb 发表于 2020-1-5 21:13
上图为周K线图,参考最近的两次周线行情,本月接下来两种可能走势。
一是,连收5根阳K线后,接下来要调整 ...



年前市场收了6根阳线后,在第7根阳线开始调整。目前调整已经严重破位,调整时间不会短。
关注3月第3周,春分时节
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 楼主| 发表于 2020-2-5 12:02 | 显示全部楼层
接下来到月底应该是在目前指数位置上下100点之内高位震荡
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 楼主| 发表于 2020-2-5 14:54 | 显示全部楼层
今天上午减仓,等回调,预计下周三
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 楼主| 发表于 2020-2-26 19:19 | 显示全部楼层
原来预计2月是调整,结果现在变成了高点。
从创业板看,3月5日之前就是高位震荡,如图猜测:
macd01.jpg

从周线角度看,2019年1月4日到4月4日总共是13周时间,创业板从年前2019年11月29日到本周2020年2月28日结束,也是13周,面临调整压力。如果是在牛市当中,也至少调整3周以上。
macd02.jpg

从上证指数看,3月5日当周和3月20日当周都是短期重要的时间节点,短期关注上证可以关注60天均线,历史图形看,只有站位60天均线,上证市场才能持续上涨。从去年上半年上证调整以来,一直是围绕上证指数60天均线上下震荡。
下跌调整是选股的好时机,比如今天不跌的,都是后面指数企稳时要涨的好股票。

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 楼主| 发表于 2020-2-27 20:34 | 显示全部楼层
源于对指数的恐惧,很多个股卖在了起跳之前,,长盈精密,卫宁健康,凯利泰,泰和新材等等
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 楼主| 发表于 2020-2-27 20:50 | 显示全部楼层
上证指数从周线周期看,如果3月第一周收高点,则接3月第二周到月底的三周都是调整
上证指数从月线周期看,2020年6月是一个关键的时间节点,猜测3月4月跌,5月反弹,6月见底,开启至明年1月初或4月初的上涨
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 楼主| 发表于 2020-2-27 20:53 | 显示全部楼层
创业板2090附近,可再次补仓强势股
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