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顺着人性来----沧海捕鱼策略

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发表于 2019-10-18 20:00 | 显示全部楼层

顺着人性来----沧海捕鱼策略

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:深圳 浏览:1831 回复:4

作者:攒票儿

在这些年投资的过程中,总是有这样的声音,“要克服人性的弱点”。但是,你是个人,又不是神,怎么克服呢?所以只好把投资的失利归结到心态不好。

人性的弱点不好克服,跌深了总是要恐慌的,涨的快总是要兴奋的。所以,如何设计一下,让这些涨跌给情绪带了带来的能量,不足以影响你的理性。那投资就变的极为简单,只是按规律办事即可。

首先,不要亏损,或者说我们看的亏损只是短期的浮亏,这样我们的投资心态就会变的安宁。沧海捕鱼策略就是想达到这样的目的。




上图就是我们设计的捕鱼策略。
            
首先,要确定海平面,指公司的合理估值。离合理估值越深,浮力越大,总有一天,风平浪静时,公司的价格会回到海平面这个合理的价格。
   
其次,要设计网的深度。通过合理考虑,通过三层网更容易在海平面下捕到利润。

海平面的65折,一般就是个股的极低估值,一般或者很难跌倒这个价格。如长江电力,承诺连续5年10派6.5元,现价12元左右,也就是说现在的价格分红率可达到4.5%(年,税后)。如果打65折,12*0.65=7.8元。分红率达到7.5%(年,税后),这样的分红率,个股到这个价位是极低的。
           
再次,我们三层网中捕到的鱼(利润)要兑现。也就是如果股价到85折买入了,反弹至90折就卖到获得利润。以此类推。

   
也就是说,第一捕,二捕,三捕不是为了加仓,而是为了鱼儿在海平面下增加利润,或曰降低成本。这样的好处在于,保持捕鱼资金的流动性,因为这一部分资金只是占总仓位的25%。75%是长期资金,最终,真正的利润还是在75%的长期资金,升上海平面,展帆远航。

所以,捕鱼的策略是为了解决我们的一点点不愿意亏钱的小心思。
         
在之前博文(2016.1.26)中,我们设计了捕鱼的策略。




也就是在上表中已经买入的6只个股中,有5只个股(红色标注),如股价在2016年1月27日继续下跌,就有可能跌至85折(-15%)的第一层网中。

而在1月27日当天的交易中,丽珠集团和健民集团触发第一层85折网,并且在当天下午的反弹中触及第一层90折收网。

10万/37.10=2600股,(39.29-37.10)*2600=5694元
10万/22.82=4300股,(24.17-22.82)*4200=5670元。
         
对于单只个股25万的仓位,可降低成本2%。

这就是捕鱼的功效,由于可预计及可计算的降低成本,那持有一只可长期看涨的好股票,就变得更心态平和。
   
任何一个方法都有的它的弊端,沧海捕鱼策略的弊端就是一定要选个安全的、并可看见坚实海底的个股。

如果选的过于高估,那三层网也兜不住底。

所以,选好股,并且估值不高(海平面和海底)是最核心的要素。

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发表于 2019-12-27 10:58 | 显示全部楼层
不错,学习了。现在都是全仓进出,需要学点仓位管理的策略。
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大盘不是我家开的结构深研究A股天气预报体系

发表于 2019-12-29 22:00 | 显示全部楼层
不错,学习了。..........
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发表于 2020-9-6 17:46 | 显示全部楼层
请问怎么确定哪个价位才是海平面价位?谢谢
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超短俱乐部

发表于 2020-9-24 15:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 dongyan 于 2020-9-24 15:55 编辑

没有人可以大致准确地,找到海平面和坚实的海底。
所以,必须采取分散投资的策略(多股组合,多行业组合),来规避选股错误的风险。采取分时机投资策略,规避大盘风险。
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