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题材股的时间博弈

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发表于 2019-10-21 10:55 | 显示全部楼层

题材股的时间博弈

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:yahoo3453 浏览:1496 回复:0

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作者:唐史主任司马迁

    朱胜国是我在某网最早交流的一批,彼此比较了解,容易达成沟通。今天早上他说,他这次是踏空光线传媒的,我很惊诧。我相信他是实话实说的,不像一些股神,踏空了也不承认。

    我看了他的反思:电影本身是其次,我指的是股价和预期的提前反应和相对变化,这也说明,题材永远事先埋伏是真理,时间窗口提前一个月。

    我的回复是这样的:三个月潜伏一个,一年成功三次,基本上就是1.5的三次方。炒股,关键是把时间变成收益。压低时间成本,很多时候就是压低收益。

    一年三倍?这已经是一个非常完美的数字了,即使经历腰斩的股灾,本金也还可以在。

    金钱的本能是追逐盈利,这种本能会驱动投资者去追逐最大获利。所谓的最大获利是:在最短的时间里获取最大的涨幅,通俗地说,最好250个交易日统统是涨停板。

    当投机者被这种逐利本能抓住后,又无法实现在涨幅上的突破,便会提高交易频次来压缩时间成本,这是题材股的大忌讳。

    为了方便大家理解,我举个例子:A投机者看到特力A狂涨又踏空,于是很想获得此类高盈利,便放弃了某个潜伏票,开始不断地在可能成为特力A的个股上切换。其结果通常是多次追涨杀跌后造成亏损,而原来的潜伏票开始拉升。

    大家都有这种印象:XXXX票我拿了好几个月,一卖就涨!

    为什么?

    因为大资金砸个股股价获得筹码成本太高,但通过增加时间成本把散户熬死成本最低。还是举老例子:做唐山,出发时近千人,也都知道是等规划。等到18元时只有寥寥数十个老面孔,中间的都熬死了。

    综上,当多数人进入题材股时,想节约时间成本获利,但潜伏资金正在与你心理预期反向拉长时间成本。可想而知,最后多数人是在低位割肉走。
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    我之前在阐述题材股本质时,曾经明确说过,题材股本质之一是信息不对称。作为二级市场投资者,本来就很难准确获得一次文献式的原始信息,那么又如何准确地第一时间介入呢?所以,付出多一点的时间成本,会扩大事件捕捉成功的概率。用我师友的话说:等天上掉馅饼,你还想偷个懒,少等一会儿。

    题材股的第二个本质是筹码博弈。题材股通常见强于震荡市,看最近的梅妃、特力A就足以说明问题。场内博弈就好像当兵或者蹲监狱,老兵和老犯人都更熟悉环境,熟悉每个进来的人,也更适宜生存。譬如在小票伏地魔时,我多次看到好几个V带着人进来,那我就做个T闷杀一批呗,谁让你不潜伏,来追高的。好多人都说zangyn坑爹,跟买就被套。擦,要是我潜伏在那,看到突然一群散户扑进来,而消息面上又没有什么变化,不闷杀才怪。

    总的来说,筹码博弈,要早点进去熟悉战场。这个早点进去不是全仓早点进去,而是部分仓位先进去,跟着T,跟着熟悉资金运动模式。这样也不会闲的蛋疼。

    综上:题材股是信息不对称前提下的筹码博弈。
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    从风险的角度看,题材股最大的风险是题材不兑现。所以提前(左侧)进入一定要控制好仓位。其次的风险是题材不足预期,这种风险是体现在右侧的,对应的操作是及时减仓锁定利润。

    做题材股,最忌讳全仓到顶,一次恋战误判有可能尽数回吐。
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    从个股上来看,有两类个股是可以玩的。

    第一类是强题材,强题材就比如阅兵,是不可能不兑现的。越是强题材,越可以左侧进入。要拉得高,必然要筹码集中,要筹码集中必然剧烈震动要长熬。

    第二类是周期性题材,原来有个炒股四季歌,应该大多数人都看过。一般来说,一年炒一次的题材,一次涨幅都不会低于50%,提前三个月潜伏完全可以接受。

    附:炒股四季歌

    冬炒煤来夏炒电,五一十一旅游见,

    逢年过节有烟酒,两会环保新能源;

    航空造纸人民币,通胀保值就买地,

    战争黄金和军工,加息银行最受益;

    地震灾害炒水泥,工程机械亦可取,

    市场商品热追捧,上下游厂寻踪迹;

    资源长线不败地,稀土萤石锗钼锑,

    偶尔爆炒高科技,超细纤维石墨烯;

    重组向来都无敌,定增注资也给力,

    牛市买入大蓝筹,弱市你就玩玩ST;

    年报季报细分析,其中自有颜如玉,

    高送转股先潜伏,每逢四月涨积极;

    国际股市能提气,我党路线勿放弃,

    赚钱有道勤动脑,股友致富献秘籍。

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    最后贴一段昨天回帖的话:“人类从以往的历史吸取教训化为戒律,但究其根本,还是渴望获得未卜先知的能力。而人是无法未卜先知,但可以模糊地界定某些在规律内运行事物的概率。在戒律内占卜亦即那句著名的——汝需自寻圣经。圣经有所有以往的经验和戒律,如何适用于当时当刻便是你的圣经。”

    “已有的将给予更多,没有的将夺走所有”便是对题材股参与者的启示。题材股本质是财富的重新分配,尤其见强与狼吃狼的存量博弈中,没有预见力、执行力、坚忍,那么将被夺走所有。

    我做93军工三次提醒出货不走的,和这次三度提醒不走的,基本上可以买点指数基金或者银行等几年一到的牛市了。题材股对他们而言,只是一只看守金币的恶龙,想拿金币的,先看看累累白骨。
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