收藏级干货：终于有人把趋势线说透了，浓缩万卷书精华！

炒股手训练软件

收藏级干货：终于有人把趋势线说透了，浓缩万卷书精华！

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：炒股手训练软件 浏览：35041 回复：0

你只取，不舍，市场最终会消灭你
有句话说得好：心有多大，世界就有多大。这句话放在交易中也很合适：心有多大，行情就有多大。大多数投资者容易被事物表象所迷惑，看不清事物本质。他们每天追求确定性，追求暴利，追求传说中的圣杯，然后，迷失在交易利益的得失之中，无法悟透一道坎：取舍

优秀的交易系统，必然包含取舍取与舍，很重要。只取不舍，市场不会给你存活的机会；只舍不取，你自己会断绝自己的生路。一个健康、具有正向预期收益的交易系统，必然包含取舍之道。

比如，想获取暴利，必然要在某些方面舍去一些东西，暴利的前提可能需要重仓持有，如此你就不能如同轻仓交易般安全。所以，你舍去的是安全。相反，你若取安全，那么你就需要低仓位来进行交易，你舍去的，就是短时间实现暴利。若你喜欢落袋为安，在有一定盈利的前提下，主动平掉仓位，你便心安理得，能拒绝利润回撤带来的痛苦，而你舍去的便是未来继续盈利的可能性。相反，若你选择承受回撤，你有可能取得更多的利润，你的舍得也是心安理得。你选日内，放弃隔夜，那你便是取低风险，取隔夜安全，但是你舍掉了大周期的一系列好处，比如，你的规模会受限制等。

性格、特点不同，对事物的关注点也不同，于是市场上诞生了各种各样的交易方式。然而，大多数投资者所选择的交易方式，将贪婪的本性展现无遗：既要低风险，又要高收益；既想抄到底，又想在高位出场；既想拿趋势，又不愿意承受波动。所以，在各种利益的诱惑下，大家都在发挥自己的聪明才智，期望找到一种完美的交易方法。可不幸的是，这恰好是市场最大的谎言。

大多数人迷失在利润的诱惑里前段时间，商品市场急速下跌后，大幅度反弹。我持有商品的空单，在行情急跌的过程中，有了很大的浮盈，但最后的结果是回吐了大部分的利润。相反，由于当时下跌太猛，我的一个采用程序化交易的朋友进行了主动性平仓，即采用手动方法，终止了权益的波动，放弃了尊重系统，留取了绝大部分的利润。谁对谁错，没有定论。但是很明显，我们都有所取舍。我取的，是对系统的绝对尊重；舍去的，是资金曲线的平滑，我愿意承受资金曲线的回撤。他取的，是确定的利润，舍去的，是对系统的绝对尊重。

从这次的结果来看，可能他是对的，因为他的利润远高于我，但是，在未来的某个阶段，他可能因此而受到惩罚，因为他的思维里夹杂了一些主观上对极端行情不确定性的恐惧。他急切地想终止权益的波动，那么，在未来某一波更大的行情出现时，他更没有勇气去持仓到最后。他的承受能力，他对趋势行情的容纳程度，会受到这一次干预系统的结果影响而变小，那么，将周期放大来看，他做出的选择未必优于我。

思维的一致性这里涉及一个问题：思维的一致性。也是开头那句话给我的提示：心有多大，行情就有多大。我是做趋势的，当趋势出现的时候，我必然要相信趋势会持续下去。当回撤的时候，我必然要有一定的承受力度，如果我无法承受一定幅度的回撤，那么，我必然无法抓到大的趋势行情。很多人无法理解这个简单的道理，他们只看到，如果我不去承受回撤，那么我的资金曲线会站在高位，利润会可观。可问题在于，思维是有一致性的，我如果不去承受这次回撤，那么我在曲线刚有起色的时候，就会主动平掉仓位，从而使曲线失去以后大幅度上扬的机会。

我所了解的一些交易员，喜欢在某个品种大幅度下跌的时候买入。其实，使用这种交易方法的人，他对市场的理解偏向“框架”。他更愿意相信市场各个品种的价格均有一定的界限。那么，他的思维一致性导致的结果就是他永远无法“拿住”大行情。即使他抄到了底，他也容易失去手中的头寸。因为在他的思维模式里，对行情有“底”的判断，也必然有“顶”的预期。他没有趋势型交易员的承受能力，也注定无法取得趋势带来的利益。

根据实际情况，做出属于你的取舍在交易的过程中，每时每刻，我们都会受到利益得失的影响，这很正常。人都是有欲望的，欲望的大小，体现在你的账户资金额度上。如果你的欲望很大，那么你的账户资金额度对于你的资产来说，应该占有很大的比重。因为小账户小资金的权益变动根本无法激起你的一丝欲望，只有大的利润，才能让你的欲望得到满足，才能让你有在市场中继续交易的动力。但是，我们需要懂得取舍，也必须要做出取舍，想从市场中取得更多的利润，必然要舍去更多的东西，比如，你的总资产可能因此而剧烈波动，你可能因为利益的波动而失去了从容，失去了冷静，你的家庭也因此不和睦，等等。相反，你若降低你的欲望，让它保持在一个均衡的状态，控制你的仓位，追求属于你的利润，你可能因此而变得更加从容、更加淡定，你对交易本质的理解可能因此加深，你的交易水平或许会得到巨大的改善。

追求在底部买入，并且在趋势的高点卖出，这是很难实现的。即使实现，也不具备可持续性。理由很简单，你只取不舍，市场会消灭你。所以，交易者应重视取舍之道。请梳理一下你的交易系统，舍去某些不切实际的期望，将盈利的预期降低一些，缩小仓位，不要过度地使用杠杆，不要追求一夜暴富，那么你所取、所得到的东西，会更多一些。

趋势交易法
时势造英雄， “时势”中的“时”，就是时机成熟与否的问题。时机成熟了去做某件事就容易成功；所谓“势”，就是“力”之借力打力。

在交易中，“势”就是“趋势”，市场的总体运行方向；“时”就是“入场点”，何时入场。如果能够认清趋势并适时入场，那就可以赚大钱。
但真正理解的又有多少呢？从绝大多数人亏损的现实结果看，真正理解者，甚少。
贪婪恐惧是人性，期望侥幸也是人性，不愿轻易承认错误更是聪明者、自负者的共性特征！
顺势交易的最大弊端就是追涨杀跌，当交易者看清趋势时，可能已经是趋势的末端了。

趋势分类​
趋势可以分为：上涨、下跌、横盘
趋势级别分为：小趋势、短趋势、中趋势、长趋势
上涨趋势是近期的高点比前期的高点要高，近期的低点也要比之前的要低；反之就是下跌趋势。


上涨或下跌趋势一定要有时间来验证，如果一个趋势只有几个小时，那就不叫趋势。
横盘就是区间震荡，一旦认清区间就可以高抛低吸，止损点是略高于或低于区域的上沿或下沿。但要注意，高抛低吸并不是锁仓。

小趋势一般在1-3天之间。小趋势往往是反弹或者回调，不会影响到整体趋势。
短趋势一般持续3-10天。在这个级别我们会看到上涨、下跌或横盘。短趋势是股票和期货交易者的最爱，因为可以在短时间内赚到钱。

中趋势一般是20-50天，长趋势是50天以上。这两个趋势是最难操作的，一般适用于股票交易者，而对于股票或期货投资者的风险很大。

趋势判断
识时务者为俊杰，讲的是人在大形势下顺势而为，可以趋利避害！

在芸芸众生中、纷纷万象间，一个人的力量很渺小，很难左右身边的事物发展方向，但要生存下来，就得顺应潮流，否则很容易被潮流淹没。

对于股票交易者来说，30分钟、1小时、4小时、日线是最常用的的周期。不同的周期级别，所得出的趋势判断是不一样的，很多时候是相互矛盾的。

01、小周期服从大周期
大周期没走完，则小周期不会结束，也就是说当日线的走势并没有完成，那么小时线最后还是会按照日线的方向继续前进，如果我们计划入场，这个时候需要看一下另外级别的周期是否配合。
虽然固定交易周期是前提，但有个规律是小周期服从大周期。如果日线图是上升趋势，但1小时处于下跌趋势，那么1小时的走势属于回调，只能短线操作。

02、反转
当小周期的走势表现异常，其走势、力度及强度和大周期形态相反，那么就有较大可能导致趋势的反转。
比如说，30分钟、1小时、4小时处于下跌趋势，但日线呈上升趋势，基本可以判断目前处于上升趋势的末端。

03、震荡
大小周期之间在打架，其在图表表现为无趋势，也就是说所有周期都处于不同走势，接下来区间震荡的可能性很大。
这个时候建议观望，耐心等待入场时机；当然，激进的交易者也可以高抛低吸。

反转形态

在确认趋势、制定交易策略后，接下来就要等待反转形态的出现。

所有反转形态有几个共同点：
在市场上事先确有趋势存在，是所有反转形态存在的前提。
现行趋势即将反转的第一个信号，经常是重要的趋势线被突破。
形态的规模越大，则随之而来的市场动作越大。
01、M顶


02、旗形


03、V形


04、头肩顶


05、圆形


移动平均线（MA）
说到均线，大家应该非常熟悉了，其实就是移动平均线的简称。
说得再具体一点，就是把N个交易日的收盘价之和除以N，得出一个值，然后把这些数值以点的形式连接起来，就可以得到一条平滑的曲线。
均线是反映价格运行趋势的一个非常重要的指标，因为趋势一旦形成，将会在一段时间内延续下去，所以均线对买卖操作有很强的指导作用。
均线的周期长短十分关键，周期短的均线敏感度高，但准确性相对较低，而周期长的均线敏感度低，但稳定性和准确度相对较高。

均线可以被分为短中长期：​
短期均线通常以5日和10日为代表，投资者可以以此做出短线买卖的依据。
​
中期均线通常以20日、30日和60日为主，是投资者中线操作的重要依据。
​
长期均线通常指100日以上，长期均线具有相当高的稳定性，但存在滞后的缺点。
从均线特征来看，越是长期的均线，在投资中的安全性越高，但由于滞后往往会失去最好的时机。
因此，如果仅仅使用一条均线，会产生失误，如果用两条以上的均线则更有效。
对于炒股投资者来说，一般短中长期均线各选择一条，则可以作为支撑、阻力、买卖点和判断趋势的依据。

均线的四大特性
01、趋势追踪
均线具有反映趋势运行方向的特性，因此可以对价格运行起到趋势跟踪的作用。
价格的波动往往会暂时脱离原来的运行趋势，但只要均线系统没有出现相应的变化，我们就不能肯定趋势出现了转折。

02、稳定性
由于均线是极个别K线收盘价的平均值，所以具有滞后的特征。通常，均线出现的买卖点并不是最好的点位，但均线发出的信号是相对最稳定的。


03、助涨性
当价格回踩均线时，前期没有买入的投资者会在此时进场。由于需求上升，价格也会随之继续上涨。
所以，一旦价格向着自己判断的方向运行，那么每次回踩均线就是一个入场或加仓点。
当移动平均线的运行趋势陡峭向上时，这种助涨性表现得更加明显。

04、支撑和压力线
当价格沿着均线上涨或下跌时，中长期均线的支撑或阻力特别重要。只要不突破或跌破中长期均线，那么趋势并没有反转，投资者不用急着平仓。

六大法则
均线使用的基本法则是：均线在价格之下，而且又呈上升趋势时是做多时机；反之，均线在价格之上，又呈下降趋势时则是做空时机。
注： 紫色为10日均线、蓝色是60日均线、咖啡色是100日均线

01、金叉/死叉
当短期均线上穿中期均线时，是做多信号；当短期均线下穿中期均线时，是做空信号。


02、回踩/回测不破
当价格沿着均线运行，回调不破中长期均线时，是做多或加仓机会。
当价格运行于均线下方，反弹不破中长期均线，是做空或加仓机会。


03、假突破/假跌破

当价格突破或者跌破中期均线，但很快回归原来的走势，且均线仍然呈上升或下跌趋势。
这说明价格还有一段涨幅或跌幅，这是买进或者加仓的机会。


04、乖离
当价格大幅上涨或者下跌后，短中长期均线的距离越来越大（乖离），价格很有可能会回调或反弹。
这就是所谓的物极必反，这时可以减仓或者落袋为安，激进的可以反手博短线。
需要注意的是，乖离交易只是短线反弹或回调，大部分时候还是会沿着大趋势运行。


05、多头/空头排列
均线的多头排列，是指短中长期均线按照时间从上往下的顺序排列；反之就是空头排列。
多头或空头排列是一个很强烈的趋势信号，在短期均线没有下穿中长期均线前可以一直持仓，直到止盈。


06、均线粘合
当短中长期均线粘在一起的时候，一般情况下暗示市场即将出现反转，均线一旦发散，转势也就开始。
均线粘合意味着价格正在区间震荡，投资者可以高抛低吸，或者等待趋势出现再进场。


自我保护
市场交易本质上是自己与自己的较量，而不是自己与别人、自己与市场的较量。要么来源于情感，要么受制于欲望，无论善恶，人们其实都是靠“愿力”在生活着。
不管是生活中身边的朋友还是网上认识的一些投资朋友，相信在股票市场经历过的人很少没有爆仓过的。
保护仓位的道理每一位投资者都懂，但真正能够严格执行的又有几个呢？
虽然是老生常谈，但我还是要给大家强调一些自我保护的措施：

01、不要重仓
对于炒股者来说，如果想在股票市场“活下来”甚至盈利，行情分析的对与错只占30%，资金与风险管理占到了50%以上，而仓位管理是控制风险的一个重要因素。

不管你的交易品种杠杆有多大，账户上的保证金有多少，建议单个品种的仓位不要超过10%，总仓量不要超过50%，剩下的50%保证金是做应急备用。

同时，也不要向亏损头寸追加资金，严格执行交易策略。

如果你是亏一点就担心爆仓、赚一点就落袋为安的人，那就把总仓位控制在30%以下，因为这种心态很难赚钱。

02、“金字塔”加码
很多人一见买对就翻倍加仓，但这种操作一旦走势反转就会损失惨重。
“金字塔”加码是在第一笔买入后，走势向着预期方向运行，而加码应当遵循“每次数量比每次少的原则”。
这样，逐次加仓的数量越来越少，犹如“金字塔”的模式，层次越高、面积越少。


在“金字塔”加仓的同时要“移动止损”，这样可以在行情反转的时候让下面多的仓位落袋为安，“金字塔”上面的资金可以再搏一搏。

03、严格止损止盈
严格止损止盈相信大家已经听厌倦了，但人心是侥幸和贪婪的，在亏损的时候想着会翻盘，盈利的时候会赚更多。
在下仓前大家应该准备好：入场，止损和止盈点位。一旦达到止损点位就愿赌服输，到达止盈点位就落袋为安。

04、交易心态
交易心态是长期形成并受短期交易成果影响的心理状态，而这种心理状态会极大程度地影响交易策略和交易结果。

交易心态是最不容易把握的，是大多数交易者的最大障碍，也是做到顺势而为的最大阻力。明知道大势已去，却不肯空仓等待；明明近期不断亏损，却还频繁交易、想挽回损失。
所以，一定要通过一系列自律措施，修炼自己的交易心态，养成良好的交易习惯。
结语：
在趋势交易中，一旦确定了趋势的正确走向，那么就应该毫不犹豫地顺应趋势，在最佳入场位进入市场。
但前提是要判断趋势、辨别反转信号和自我保护。 不要埋怨市场“没理由……”，它永远是对的，亏钱是市场在惩罚我们，赚钱是市场在奖励我们，错的永远是我们自己。
趋势交易123法则和2B法则相结合

一、123法则
1、趋势线被突破。


2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低。


3、在上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点，或在下降趋势中，价格向上穿越先前的短期反弹高点。




123法则相当于道氏理论对趋势发生转变的定义，注意其中第2点，有的时候价格会出现短暂的假突破（新高或者新低），但很快会回到前高以下（前低以上），因此还可以和2B法则相结合。

二、2B法则

1、在上升趋势中，如果价格已经穿越先前的高价而未能持续挺升，稍后又跌破先前的高点，则趋势很可能会发生反转；
2、在下降趋势中，如果价格已经穿越先前的低价而未能持续下跌，稍后又涨回先前的低点，则趋势很可能会发生反转。


这两个法则不论是中长线的趋势中还是短线当日交易中都可以加以运用。
在交易中，保护性止损价位的设置非常关键。而运用上述两个法则在具体操作过程中，止损价位可以这样设置：
（1） 运用123法
当上升中出现法则中第3条，开立空头头寸，止损价位设在前低点稍上方；


在下降中出现法则中第3条，开立多头头寸，止损价位设在前高点稍下方。


（2）运用2B法
在上升趋势中，价格已经穿越先前的高价，稍后又跌破先前的高点下方，立即开设空头头寸，止损价位设在先前的高点稍上方。


在下降趋势中，价格已经穿越先前的低价，稍后又涨回先前的低点上方，立即开设多头头寸，止损价位设在先前的低点稍下方。


（3）如果之后又发生符合123法则的情况，结合123的操作方法追加头寸，原先头寸的止盈价和追加头寸的止损价共同放在前低点稍上方（或前高点稍下方）。


操盘是一个见招拆招，动态博弈的过程。

股市就是一个没有硝烟的战场，是一个一将功成万骨枯的地方。每天，当我为新的一天布置战术的时候，我觉得自己就像是一位将军；当我拿着十字准线寻找合适的点位的时候，我觉得自己就像是一位狙击手。但是，谁又能知道今天谁又会丧命呢？醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。股市毕竟不是战场，生命只有一次，但是交易可以重来。

接下来，我想谈谈操盘过程中的资金管理和心态调整。

曾经讲过一个故事，有一位学员抱怨说，每当他手里有单的时候，他都提心吊胆，以致夜不能寐，请教如何解决。笔者告诉他，把交易量减少到你能够安然入睡的水平。

在风险市场当中，我们往往没有能力控制利润，但是能够控制风险。所以，交易的精髓不是利润最大化，而是风险最小化。无论操盘技术还是资金管理都体现着投资者的人性，但人性天生不适合交易。

人的本性之一就是趋利避害，当金融资产升值的时候，多数人往往表现出贪婪的一面，越涨越追；当金融资产贬值的时候，多数人往往表现出恐惧的一面，割肉离场。这就是所谓的“追涨杀跌”，很多人认为这是顺势而为，但很少人能够做到适可而止。

因此，巴菲特说：我的成功就在于，别人贪婪时我谨慎，别人恐惧时我贪婪。很多人利令智昏，重仓以致万劫不复，却不知留得青山在，不怕没柴烧。大愚若智难，大智若愚更难。

我上文曾提到“交易不分析”，让交易员放弃自作聪明的主观臆断本已违背人性，要做到像树叶一样随波逐流就必须忘我，主观符合客观的过程就是一个“看进去”的过程。

研发交易系统的时候，投资者必须能够“看进去”，仔细观察市场所谓的变化规律，就像董事会仔细挑选、考核管理团队的每个成员一样。但这只做到了疑人不用，更难的是用人不疑。当组建好了管理团队之后，董事会就应该权力下放。
投资者一旦建立了自己比较满意的交易系统之后，操盘过程就应该“跳出来”。这时投资者就应该充分信任交易系统，认真执行系统发出的交易指令。这是在考验企业的执行力。由于自己既是董事长，又是总经理，投资者常犯的一个错误就是越俎代庖，董事长行使总经理的权力。

这种现象表现在交易上就是主观经常试图修正客观，也就是投资者不能彻底的执行交易指令。也许，盈利的时候我们还能够做到泰然自若，但是亏损的时候，能够做到顺其自然的人就不多了。

当投资者总是对着大盘目不转睛时，大盘的起落必然引发投资者情绪的波动，这时候大盘的波动更像是投资者的心电图。要想尽量减少投资者主观因素对交易系统的影响，最好的办法就是眼不见，心不烦，即“操盘不盯盘”。我们只要做到定时看盘，在重要数据公布时看盘就行了。
天人合一是一种境界，超然物外更是一种境界。

我们虽然达不到“手中无剑，心中亦无剑”的境界，但是可以尽量做到“手中有单，心中无单”的层次。一旦交易系统定型之后，这时候的投资者更像是一位农民。

他可以选择播种的品种，可以决定播种的面积，也可以预期今年的收成，但是真实的收成还取决于今年的自然条件，这是他所无法预期和控制的，他所能做的就是精耕细作。

此时常见的心理问题是期望过高，即佛家所说的“求不得”，这也是贪欲的表现。知足者方能常乐，有些钱是注定挣不到的。

操盘过程中还经常遇到一个问题——获利回吐
【主张只在开盘或收盘几分钟内看盘：比如你做日线的，只在每天开盘5分钟和收盘前5分钟看一下，分析股价状态，以决定是否采取操作，其他时间，该做什么做什么去，就是不要看盘】。

有经济学家做过试验，赔一块钱给人带来的痛苦大于赚一块钱给人带来的快乐，但更痛苦的是让你先赚一块钱，然后再把这一块钱拿走。其实，这些回吐的盈利就像是农民种在地里的种子，如果你连种子都舍不得播种，那还能期望怎样的收获呢？有些钱是注定要赔的。

总之，交易不分析可谓无为，操盘不盯盘方能清静。孔子曾说过，人到七十岁可以做到从心所欲而不越矩。虽然，我们未必真要等到年逾古稀方有所感悟，但要做到游刃有余必先苦其心志。希望大家能够任凭风吹浪打，依然闲庭信步。