重磅！新能源汽车最具潜力18金股，掌握核心科技，未来估值翻倍!
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：傅哥论市
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新能源车分成四大核心业务：整车、充电、动力电池、零部件。 新能源汽车板块分布 1、整车板块商用车：宇通客车（600066），公司作为国内大中型客车龙头，大中型客车产销量常年稳居行业第一，2019年宇通客车在新能源汽车大中客市场中的市占率27.2%，也是行业第一。随着全国各地发布公交新能源汽车硬性指标，中长期受益，预计新能源汽车大中型客车市占率有望超过40%，长期成长性有望保持。 乘用车：比亚迪（002594），公司作为拥有新能源汽车核心技术和领先市场地位的全球新能源汽车领军企业，在电动化大趋势下具备较大发展机遇，公司在核心技术上的重金投入，获得较好回报，近期推出的比亚迪.汉和核心刀片电池技术双剑合璧，取得非常好的市场业绩，巴菲特依然持股2.28%，后续成长性非常好。 2、充电板块充电装置：盛宏股份（300693），公司专注于大功率电力电子技术，主营电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备等，旗下客户包括特锐德等充电桩头部企业以及国轩高科等动力电池领先企业。属于新能源汽车板块细分领域小而美型的企业，未来发展潜力较大，可以长期关注。 充电运营：特锐德（300001），为充电桩龙头，投建及上线运营充电桩数量行业第一，充电量第一，拥有全球最大最先进的充电桩平台，随着疫情结束和国家新能源政策的持续推进，有非常大的发展空间。 3、动力电池隔膜：恩捷股份（002812），是湿法隔膜行业的龙头霸主，国内最大的动力锂电池隔膜生产企业，在国内湿法隔膜领域市占率为60%左右，全球市占率为15%，是国内外面向新能源企业的核心供应商，包括国内的宁德时代、万向、比亚迪、国轩高科、孚能科技，国外的LG化学、松下电器、三星SDI均是恩捷股份的主要客户。高瓴资本15亿参与定增，成本价72元。 燃料电池：先导智能（300450），是全球新能源装备的领先企业，宁德时代最大锂电设备供应商。公司业务涵盖锂电池装备、光伏装备、3C检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等五大业务，是全球锂电设备核心供应商。在锂电设备的细分领域，虽然前端设备仍被日、韩企业所主导，但先导智能的卷绕机在中端电芯合成环节具有领先优势，在中国锂电池绕卷机市场更是市占率超60%。 电解液：新宙邦（300037），是国内电解液龙头，国内第二大锂离子电池电解液供应商。2019上半年国内市占率18%，排名第2位。公司有4大业务：锂离子电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品、半导体化学品。多元化业务发展布局合理，并实现国际化出口，海外收入占比27%左右，国际化发展势头强劲。 电池管理：德赛电池（000049），目前在国内新能源电动汽车BMS领域居行业领先地位，也是中小型电源管理系统及封装细分市场龙头，主要生产销售锂电池业务，包括中小型锂电池以及大型动力电池、储能电池等，在智能手机、消费电子、电动工具等中小型移动电源管理系统和领域中均处于全球领先地位。2015年，开始拓展大型新能源汽车电池、储能电池等电源管理系统，为新能源汽车提供电池封装及电源管理系统，具有较高技术壁垒，未来空间广阔，是公司过去几年重点拓展的业务领域，但仍处于亏损状态，经营不理想。 结构件：科达利（002850），全球动力电池精密结构件的龙头，市场占有率超过50%，一家独大。宁德时代、比亚迪、力神电池、亿纬锂能、中航锂电等5家国内装机电量靠前的电池企业都是科达利的客户，海外客户还包括松下、LG化学和三星SDI等日韩国际电池巨头，基本囊括了当前国内外动力电池装机电量排名前列的企业。 4、锂动力电池（1）宁德时代（300750）：中国新能源动力电池行业龙头老大，也是全球动力电池系统龙头，2019年国内市场占有率超过50%，全球超过34%的份额。2015-2019年，宁德时代动力电池出货量逐年高速增长，全球市场份额从7.82%攀升到34%，连续多年蝉联全球动力电池出货量冠军，全球销量最大的电动车电池供应商。专注于汽车动力电池系统及储能系统的研发、制造及销售。宁德时代专攻锂电池，整合上下游产业生态，与上游的原材料企业、下游的整车企业，以及资源回收利用企业形成不同程度的合作，从而筑起全产业链式的“朋友圈”。高瓴资本投资100亿参与定增，持股成本161元。 （2）赣锋锂业（002460）：锂电池原材料生产龙头企业，也是一家打通锂电池原材料全产业链的锂电企业，公司专注于深加工锂产品、锂电新材料、锂动力与储能电池、锂资源开发、锂电池回收利用等全产业链系列产品的研发、生产、销售，公司产品涵盖了金属锂、碳酸锂、氯化锂、丁基锂、氟化锂等。是目前国内锂产品品种最全、加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商。目前公司实施”锂产业链上下游一体化“的发展战略，通过产业链上下游延伸，向上游锂矿开采、下游锂电池行业进一步延伸和拓展， 实现了新能源产业链多环节布局。 （3）亿纬锂能（300014）：国内锂亚电池龙头，中国新能源汽车动力电池行业第二梯队龙头之一，公司主营为锂系列电池产品，主要产品有锂原电池、锂离子电池及其他产品，是中国最大、世界第五的锂亚电池供应商，其锂原电池规模已跃居世界第一，公司主要从事锂电池产品的设计开发与生产经营。 正极材料：当升科技（300073），锂电正极材料龙头，市场占有率超过10%。公司专注于正极材料的开发，现有锂电池正极材料产能超过10000吨，产品涵盖钴酸锂、镍钴锰酸锂等，是国际上少数几家能量产NCM622三元正极材料的公司之一。 负极材料：璞泰来（603659），国内负极材料龙头，也是是锂电池负极材料人造石墨的龙头企业，公司所从事研发的人造石墨在负极材料当中，市占逐年上涨，19年达到79%。主营负极业务在国内负极锂电材料领域市占率16%，位居国内第三；全球市占率10.5%，位居第四。2019年上半年人造负极材料出货量市占率 22.86%，位居行业第二。 5、零部件电机：卧龙电驱（600580），全球范围内电机及电机驱动领域的龙头企业，卧龙电驱已经稳居国内电机行业第一，在全球排名第三。公司以电机及其驱动控制为核心，同时涉及蓄电 池等业务，主要产品包括低压电机及其驱动、高压电机及其驱动、微特电机及其控制、新 能源汽车驱动电机、高压发电机、工业机器人等。 电控：汇川技术（300124），是国内工控行业龙头，2008年布局新能源汽车电机控制器，2015 年成为国内销售额最大的电控企业， 16 年底大举布局乘用车电机电控，公司主营三大核心业务板块：变频器、伺服机控制系统和新能源车电控系统。其中新能源车电控系统占据收入的30%。当前高端乘用车电控竞争格局以海外博世、法雷奥、博格纳、日电产等为主，国内仅汇川能够参与竞争。乘用车客户拓展方面，2019年新能源车电控产品获得威马、小鹏、车和家、广汽、长城订 单，2020年持续放量，预计 2025 年拿到国内 10%以上份额，同时海外市场也在不断拓展，有望“再造一个汇川”。 6、 其他（1）宏发股份（600885）：全球继电器龙头，全球最大的继电器供应商，全球市占率达 14%，排名第二。新能源车关键安全性器件高压直流继电器，目前国内只有宏发掌握核心技术能够研发，已经成为全球第二的供应商。其核心客户包括：路虎、保时捷、 大众、奔驰、福特、特斯拉、北汽、江淮、东风、现代、比亚迪、广汽、上汽、丰田、宝马。公司随着新能源车放量，将会保持3-5年的高速成长期。 （2）法拉电子（600563）：国内薄膜电容器龙头，中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业，全球薄膜电容领先供应商，公司在新能源领域布局主要包括光伏、风电与电动汽车，公司在国内电动汽车薄膜电容市场占有率约40%，充分受益于国内电动汽车高增长。随着特斯拉元器件国产化的推进，未来法拉也很有希望进打入特斯拉供应链。 文末福利： 19年年初整理的十大金股，八红两绿，表现还是挺不错的。翻倍的两只，总的收益为54.59%，比我最初的想的收益25%，高出了很多，算是超预期了。 2020年10月，我又精选了一份，这里就不公布了，感兴趣的朋友可找傅哥获取完整名单。 公 众 号：傅哥论市 关注对话框发送：“名单” 【注意】以上只是个人观点，仅供参考，并不构成对大家的投资建议，据此操作，风险自担。
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发表于 2020-10-8 09:42
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