深度解剖趋势交易：顺大势，做小势，这是散户最好把握的炒股方法

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深度解剖趋势交易：顺大势，做小势，这是散户最好把握的炒股方法

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：炒股手训练软件 浏览：24113 回复：0

市场中高手的共性
了解高手盈利的共性，这对于后续设计分析及交易的系统化、制定交易的规则和纪律是非常有价值的参与。高手盈利的共性有：

1、分析和交易实现系统化；
2、充分地运用和执行交易系统，形成稳定的盈利模式；
3、充分的交易准备和总结，计划你的交易，交易你的计划；
4、有清晰的交易规则和明确的交易纪律，并充分、严格遵照执行；
5、充分而有效的风险控制措施；
6、心理稳定，清楚自己的不足。
技术研究的要点
你必须在意识中有这样的一个认识：做股票难是难，但那些高手所使用的技术是相当简单的。特别之处是，他们将简单的技术系统化，即：分析思路清晰，进退有据，加上稳定的心理的支持，最终将简单的技术发挥出巨大的效果。判断行情的属性，这是后续分析和交易的基础，上面我们已多次提及，行情属性两大类：平衡市和突破市，其相应的技术研究要点为：

平衡市（区间震荡）：
1、平衡市的判断；
2、整理的形态，参考书上介绍的各种整理形态，如：箱体，平台，三角形，旗形；
3、支撑阻力形态上的支撑和阻力，价格波浪式运行的支撑阻力；
4、拐点的把握；
5、局部顺势；
6、震荡行情中的攻击性行情。
突破市（趋势行情）：
1、趋势行情的判断，技术上的突破+持仓的顺向大增；
2、主升（跌）段跟踪，主要用多周期共振；
3、拐点把握，顺向的高抛；
4、趋势行情中的跳水。
综述及交易系统框架设计：
1、股票是多空打架，谁强帮谁；
2、顺势而不是主观预测；
3、风险来源：重仓、持仓过夜、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、侥幸心理、交易缺乏纪律；
4、行情永远是2种状态，要么是平衡，要么是突破（小周期的小平衡支持小突破，大周期的平衡支持大突破）；
5、交易机会天天有，但要清楚哪些参与的价值高，否则就过滤掉，可有效过滤风险；
6、做熟悉、有把握的行情，看不懂不做，精熟两个品种；
7、稳定盈利，产生暴富心理没有好下场；
8、成功的共性：分析和交易的系统化，充分的风险控制，严格执行交易系统，保持心理的稳定；
9、技术研究的要点：针对不同属性的行情设计相应的交易模式；
10、资金管理：有把握重仓（1+1或1），无把握轻仓或不做。

要想在市场上立足，必须对技术分析和运用有一个根本的认识，我这里谈谈自己的认识和体会：
1、技术分析的实质是分析价格形态、价格方向及其包含的风险和收益概率。
2、技术分析应该坚持四项基本原则：

第一是客观：就是说，我们在选择技术工具和运用技术工具时候，尽量选择没有包含价值判断的工具，比如K线、均线、颈线、趋势线、价格箱体等

第二是本原：尽量用原始指标，比如K线平台价格通道等，少用后人计算出来的指标，道理很简单，环节越少，出问题的概率越低，越复杂的设备越容易出故障。

第三是简明：一个交易体系，最好只用一个工具，或者利用相互补充的两三个工具，比如K线、均线、趋势线、颈线，四者层层推进，互相支持，各司其职，而且一眼就看明白了

第四是一致：千万别用相互矛盾的指标，均线、趋势线、颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的，趋势越强劲，颈线越是要突破时，摆动指标越表现为超买/卖，这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易，另一方面是散户们内心永远充满矛盾，无法挣到大钱。

3、技术是工具，技术本身不能说明你什么时候建平仓。你应该运用技术出现某一特征时候建平仓。对于这种特征，你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析，找到成功率最高的图形进行运用。不仅如此，最好你每隔一年统计一次，以便与市场的最新发展保持一致。

4、技术运用离不开时间周期，如果是做中线，建议你只看日/周级别的图表，因为时间周期越长，越不容易被操纵。

5、技术分析技术系统只是交易系统的一部分，必须把资金管理、止损、扩利也做好，技术才能发挥作用。

还有三句话供大家参考：

1、周线判断行情性质：顺势反弹转折区间，日线选交易点；
2、只在三种情况下交易：转折突破+确认；顺势+回撤；大形态边线；
3、心中只有图形没有钱。

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顺大势，做小势
我的认识如下：1。股票市场上的建仓机会：趋势转折，顺势+回撤；
2。说到顺势 ，必须在一定的时间周期上定义，我的定义是：用20日以上的均线+趋势线
3。所谓顺势，是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确，所谓回撤是指价格向上述两线靠近，或者急速穿越后又回到原有的方向。


4。所谓转折+确认，我是指20/30日以上或周均线+趋势线+颈线都突破了，而且价格有反抗(回抽或横盘)行为，那就可以肯定，趋势变了，该换方向交易了。

要想在市场上立足，必须对技术分析和运用有一个根本的认识，我这里谈谈自己的认识和体会：
1、技术分析的实质是分析价格形态、价格方向及其包含的风险和收益概率。
2、技术分析应该坚持四项基本原则：

第一是客观：就是说，我们在选择技术工具和运用技术工具时候，尽量选择没有包含价值判断的工具，比如K线、均线、颈线、趋势线、价格箱体等

第二是简明：一个交易体系，最好只用一个工具，或者利用相互补充的两三个工具，比如K线、均线、趋势线、颈线，四者层层推进，互相支持，各司其职，而且一眼就看明白了

第三是一致：千万别用相互矛盾的指标，均线、趋势线、颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的，趋势越强劲，颈线越是要突破时，摆动指标越表现为超买/卖，这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易，另一方面是散户们内心永远充满矛盾，无法挣到大钱。

3、技术是工具，技术本身不能说明你什么时候建、平仓。你应该运用技术出现某一特征时候建平仓。对于这种特征，你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析，找到成功率最高的图形进行运用。不仅如此，最好你每隔一年统计一次，以便与市场的最新发展保持一致。

4、技术运用离不开时间周期，如果是做中线，建议你只看日/周级别的图表，因为时间周期越长，越不容易被操纵。

5、技术分析技术系统只是交易系统的一部分，必须把资金管理、止损、扩利也做好，技术才能发挥作用。

还有三句话供大家参考：
1、判断行情性质：大周期顺势、反弹、转折、还是区间，然后小周期选交易点；
2、只在三种情况下交易：转折突破+回抽确认；顺势+回撤；箱体边线；
3、心中只有图形没有钱。

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详细说明我的交易方法：中短线结合的上升回档模型——确立上升趋势建立底仓，回档支撑位加仓，上升阶段中按形态减仓，反复操作小波段，中线趋势转折全部清仓。



1。中线：指进入趋势到转折，线上持股，线下持股，短线：指趋势上的小波段操作，上升趋势的回踩加仓，反弹高乖离遇头部形态减仓。

2。我从不重仓，更别提满仓，因为那大概率是找死。
仓位管理计划：2成底仓+3成浮仓，唯信号论，理性操作。



交流一下“心态”问题。很多朋友喜欢谈心态问题。也有人认为心态重于一切，似乎有了好心态，什么问题都解决了。

我认为，对于心态问题，也要客观全面地分析和把握。

第一，好心态要有物质基础，否则就会陷入唯心主义的空谈，甚至陷入神秘主义。

心态的物质基础有两条：

一是仓位。只有控制好仓位，才能面对震荡而心不慌。如果你的仓位过大，稍微一震荡就可能玩完，恐怕谁的心态也好不到哪里去。

二是一个客观简明的好交易方法。因为只有好的交易方法才能既看清市场方向，又可以选择一个好的优势位置，你才能游刃有余地应付震荡，而且即使是建仓错了，由于你的位置有利，止损起来也方便。如果具备了这两个物质基础，好心态就有了基础。

第二，好心态有其特定的内涵。

首先，好心态是指任何时候都要明白价格运动既有规律，又有一定的随机性。任何时候，你的判断都有可能错，也有可能对。我们唯一能做的事情只有两条：通过努力，使我们抓住的机会成功的概率大于50%或者更高一点，但我们永远别追求100%的正确率。否则，你必然整天惶恐不安，生怕犯错误。另外，既然犯错误难以避免，那我们就应该把迅速利索地改正错误，这也是良好心态之一。千万不要像某些人，错了，死不认错，还不断找理由来为自己错误坚持，其实何必呢？只要我们承认我们是人不是神，犯错误和改正错误都是天经地义的事。可以说，这条心态，是决定你能否在股票市场长久生存的关键因素。

趋势技术分析的三种买卖方法
无论我们学习何种理论何种方法最后都要落实在买和卖上。

1.趋势技术分析的三个买点：指的是底部形态颈线被突破时买入称一买；在突破后会形成一个高点，从此高点回踩颈线时买入称二买；回踩颈线后反身向上突破一买的最高点时买入称三买。

提示：一买发现突破大阳线即可买入并设好止损防止假突。二买必须符合一定条件才可以买：条件1是缩量回踩颈线；条件2回踩时有K线反转形态或小W反转形态出现；以上两个条件缺一不可。（K线反转形态包括长下影线、阳包阴线、早晨之星线）三买可以在大阳线突破第一高点时买也可在大阳线突破形态时买，这点要灵活撑握。
如下图 32 二买的位置从第一高点下来是缩量回踩颈线的且出现了V型或早晨之星的K线反转形态可买入设好止损。（发现不是我们预期的走势就要即刻止损）


图32
如下图32的 二买位置的细节图1


图32细节图1
如下图32的 二买位置的细节图2


图32细节图2
提示：如上图二买位置是由5根K线组合的一个小反转形态，叫它V形反转或早晨之星都可以（早晨之星不能局限于三根K线）。二买圈内最左边的阴线形成后，第二天是低开的小阴线后面跟了两天小阳线，第五天最右边的K线是高开的小阳线。分析一下这个结构：左侧阴线然后低开小阴小阳底横三天，再高开小阳线。一个低开一个高开正好相对应，在综合这几天最低点所在的位置正好是踩着颈线且成交量缩减至极低。综上分析是典型的一个反转形态出现在回踩颈线位上，当第五天高开小阳线成立下午两点半后就可以放心买入了。

2. 趋势技术分析的三个卖点：当上升趋势线被股价跌破时主动卖出称一卖；当顶部形态颈线被跌破时卖出称二卖；顶部形态被跌破会形成一个低点后股价向上反抽到顶部颈线附近时的卖出称三卖。
提示：买入的时候可以分批买入。但发现第一卖点的时候就要清仓，第二卖点和第三卖点是后知后觉，有时第三卖点都不会出现。也有时第一卖点和第二卖点重合只有一个卖点所以见到即清仓。
如下图 33 很明显的一个M顶反转形态。在M顶的第一个头部股价跌破趋线就是一卖。在顶部形态向下的跳空缺口时就是二卖。当下跌形成低点反抽时就是三卖。


图33
如下图 33-1 趋势线是跟随股价上涨的角度变化的，当趋势线角度超过60度的时候就要随时准备逃跑了，因为这种速度的价格上涨是不可能持续的。


图33-1
如下图 33-2 此票在一卖出现之前就已经有一个卖点出现，其实前面这个卖点我们就应该先卖掉，因为后面的拉高我们是不知道的。卖出后可以在反转的大阳线时在买回来，这样在最上的趋势线跌破时卖出是没有问题的。


图33-2
总结：买的时候要灵活一点，不是说三买就只有三个买点。把握大的买点出现就多买点，把握小的买点就少买点，可以用金字塔加仓法。卖点出现要一次清仓。前面的篇章如果能够全面撑握的话，对交易的大方向就没有问题了。

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股市交易中的执行力
交易中，最重要的是什么，有人说是入场，有人说是止损，有人说是止盈，有人说是资金管理，有人说是交易系统，有人说是执行。这里从答案中基本可以确定个人交易的关注点以及层级段位。认知决定收益，每个人绝对不可能赚到超出个人认知能力范围的钱。认知圈有多大，成就就有多大。
能说出最重要的是执行的人，一定是拥有交易系统并且体会到执行困难的人。首先能看到执行，执行交易系统本身就是不简单。已经超越7成的交易者。执行的背后是认知，执行体现的是心态。正如一顶级厨师获奖后的感言，炒菜没有秘密，他没说的后半句是，只有强大的炒菜者。这个炒菜者必然是对各种调料、火候、工艺、食材等的深刻认知，才造就他的强大。

执行难，在于盈利难，在于顶级认知难。个人在市场面前是渺小的，所做一切都是要顺天应时。市场是老师是先生。我们能做的就是顺势也可以说顺市。符合预期则让利润奔跑，不符合预期要么及时砍断，要么在可控的情况下，抗一下，或者降低仓位等后面再起再加上。如此貌似麻烦，但是却非常重要。核心就是不见兔子不撒鹰。

易经有说，变易，简易，不易。股市最大的特点在于一直变化的，是为变易。而其中有一些模糊的规律般的东西，背后就是人性永不变，一千年，一万年不变，大资金入住，其目的当然是为了获利，这点自古永不变，无论是吸、锁、洗、拉，还是养、套、杀等连贯的动作，到最后就是为了谋利，经济周期不变，我们 CHN人的智慧里，天干地支，60年一大轮回，30年中周期，10年小周期，我们要做的是吸取这些古人的智慧，从这些模糊的简易规律中找出不变的东西，是为不易。

诸如 从一片树叶的凋落，知道秋天的到来。比喻通过个别的细微的迹象，可以看到整个形势的发展趋向与结果。是为一叶知秋。诸如，道的运动规则是正反两个方面对立统一循环往复以致无穷。道用弱的一面来对待自然，换言之就是顺应而不是改变。天下万物生于有，有生于无。天下万物从“有”中生出，“有”从“无”中生出。否定之否定的哲学思想。如此是为道德经中所言，反者道之动 ， 弱者道之用 。

这里确实是道场，人性的道场，人性是理性和非理性的结合体。所以我们才有技术模式，仓位管理，纪律等来锁定人的非理性。趋利避害本是人的本能，所以这里经常有点反人性。

王阳明说，圣人之道，吾性自足，不假外求。主张事上磨，他从小就要做圣人，做类似孔子，孟子，本人，佛祖那样的圣人。最终也确实成为明朝的大圣人，练成独孤九剑最后的无剑境界，文武兼备，建功立业，影响了历史的进程。而其中，经历了从6岁到36岁30年的众多坎坷磨砺，才龙场悟道。最终无非也是儒释道的合成，知行合一。无非二字说起来轻飘飘，而践行起来，其距离实在很是遥远啊。​​​​