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[大盘交流] 职业交易应具备的能力

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发表于 2020-12-11 22:53 | 显示全部楼层

职业交易应具备的能力

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:术道有方 浏览:769 回复:0

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本帖最后由 术道有方 于 2020-12-11 22:55 编辑





    今天我们讲讲职业交易需要的那些专业知识。证券和期货市场为什么这么吸引人,是因为大家以为可以不用付出很多体力劳动,就可以获得超额的资本性收益。在目前的市场上,劳动性收入远远低于资本市场带来的投资收益,加上高昂的生活、医疗、教育和住房成本,让人们对投资市场带来的预期收益抱有更大的幻想。国内投资者可选的投资渠道并不多,庞大的中小投资者人群大部分会去交易股票、期货,和买入基金产品。目前在中国市场上股民的数量超过1亿,期民的数量超过400万,这是一个非常庞大的群体。

    股票期货市场带来的超额收益,给很多人造成了很大的错觉,这个错觉大到让大家忽略了潜在的风险,认为自己也可以。国内的很多媒体一直在误导大家,比如在股票市场上,谁年化收益达到多少倍,在期货市场上,谁一年翻了几十倍,从10万做到1亿。这确实是真实存在的案例,而且还不是个例。股票市场主板每天的涨跌停板是10%,科创板和创业板每天涨跌停板是20%,如果运气好,拿到一只连续涨停的股票,短短几天之内资金收益就可以翻倍。而在期货市场上,期货本身自带10左右倍杠杆,如果操作得当,价格翻一倍,理论上资金可以翻到100倍以上。也就是说你操作一个品种,如果价格翻一倍,你有10万的资金操作结束可能会达到1000多万。如果市场火爆,你一年能做到两个翻倍的品种,那么10万资金就可以做到10亿。但这是极少数案例、运气成分很大。如果方向做错了,那么就会爆仓。股票市场也是一样,如果方向做错了,那么资金会大幅缩水。


    股票市场是融资市场,本身不创造价值,只是资金的再次社会分配。而期货市场更多的功能是套期保值。这两个市场都是负和博弈,因为在交易中有交易成本,国家要征收税费,证券公司和期货公司要收手续费。所以如果没有增量资金,钱会越来越少。


    很多投资者认为可以简化交易,只关注价格的变化,而不去关注价格背后的各种因素,就可以盈利。确实是这样,比如职业高频选手,他就不用关注基本面的信息,可以做到较好的收益。还有一些具备交易系统自律性很强的投资者,也可以在交易中获取较好较稳定的收益。但是大部分时候都是很难的。


    所以作为一个职业交易者,首先要理解市场,理解价格背后的变化,理解博弈的本质。这需要跨学科的专业知识。这些知识包括经济学,宏观政策分析,金融学、投资学,甚至包括金融工程,数学,社会心理学,投资心理学,行为心理学等等,整个是一个跨学科的东西。而且这只是基础理论体系。再到应用过程中去,还需要有完备的系统约束,没有约束的分析与交易肯定是走不长远的分析与交易,最终会导致亏损。


    交易的知识体系可以分为三个层面,第一个层面是基本分析系统,第二个层面是技术分析系统,第三个层面是心理分析系统。这三个系统缺一不可。而且决策交易需要团队协作,一个人搞不定。


    今天我们先分享到这里,后期我们会将今天所讲的知识以及三个层面的内容展开来分析说明。


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