2021年边走边看来炒股

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美国将7个 CHN超级计算机实体列入“实体清单
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咋办？挺过去就厉害，挺不过就。。

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新华社：货车司机被罚后自杀，仍有诸多疑问待解
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苛政猛于虎也

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哈里斯：多年来为石油二战，在短时间内，他们将会为水而战。我们的基础设施，如水资源政策，实际上是关于就业，关于生命的基本来源，它是一种宝贵的商品来加强我们国家。。。  

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顺丰就是价太高了，快递行业发展空间即将到顶，后面就是贴身战，激烈而残酷。从股东就可以看出，数量自去年二季度就开始发散，只是那时候白马的信仰好，所以一直向上没跌，现在是收割机下田了。

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中国人民银行 中国银行(3.310, 0.01, 0.30%)保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于金融支持海南全面深化改革开放的意见

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今年没有大行情的，结构行情为主。碳中和，乡村振兴，科技创新。

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碳中和：太阳能，风能，氢能，储能，碳捕捉是大周期，要有耐心。

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3 月 PPI 环比增长 1.6%，同比增长 4.4%，超出市场预期。调查的 40 个工业行业中，价格上涨的有 30 个，上涨面达 75%，下降的 6 个，持平的 4个。石油和天然气开采业价格、石油、煤炭及其他燃料加工业价格、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业五个行业合计影响 PPI 上涨约 1.27 个百分点，占总涨幅的八成。在 3 月份 4.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为 1.0个百分点，新涨价影响约为 3.4 个百分点。

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从产业供给端领域来看，主要实现电力脱碳，减少化石能源，推动非化石能源，落实到的主要标的包括：特高压输配、电网信息化、储能和光伏发电。首先，应该倒逼化石能源（煤炭、石油天然气）转型，一方面开展先进煤炭电等高效利用技术，与此同时提升煤焦化、冶金、水泥、化工等各行业煤炭资源的利用效率，另一方面要加强碳循环、封存和转化利用技术创新，主要通过排放端和碳汇端两个维度实现，最终将煤电从基础能源转为可再生能源的备用电源，打造煤炭资源清洁转化产业。其次，1）打造全球能源互联网骨干网架，当前特高压交流输电工程在 CHN已经成功运行，该技术在大规模能源基地远距离输电场景及跨大区骨干电网构建方面存在具有巨大优势。但是在输电距离、容量、拓扑及关键设备等方面需进一步提升和改进；2）储能方式主要分为机械储能、电化学储能、电磁储能、储热和化学储能等，储能技术未来整体上朝着大容量、高安全、长寿命、低成本的方向发展；3）从成本效益来看，光伏发电的度电成本( LCOE)下降速度明显快于风力发电，光伏发电的特别包括用地面积集中、建设周期短、对道路运输要求低、运维难度低等，后平价时代的新能源发展光伏的相对优势较明显。

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从产业需求端来看，通过提高交通行业的电气化率，助力于新能源汽车发展。从传统基建到电力新基建路径来看，以 5G 基础设施、新能源汽车充电桩等为主要内容的新基建，加速推进城市交通和市政环卫等公共领域已成为 CHN疫后调控经济的关键着力点。从上述供给端来看，充电网络建设加速，确保公共充电装量有效上行，从需求端来看，自 2017 年以来，发改委、能源局等部门相继出台一系列政策和规则，根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》要求 2025 年新能源汽车新车销量占比高达 20%，进一步推动新能源产业融合发展，双积分政策帮助车企转型升级，为新能源汽车行业提供中长期的支撑。

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继续不动，没时间，明天又要出差4天，没时间看盘了。

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刚回来，一直没有动。

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一部分资金转出来买了30天的理财，收益比逆回购高得多。

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股市现在就是震荡，高价股远远没有跌到位，需要消化一段时间。

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半月谈：靠罚款撑起1/3财力？地方政府岂能“靠路吃路”

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目前没有大行情，只有“结构”行情，所以选股能力和时机把握能力越来越重要。

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从产业的角度来看，分析一个行业有导入期-成长期-竞争期-成熟期-衰落期，导入期一般指行业刚创，或者刚引入，成长期是一堆企业开始关注这个行业，个别企业开始显出与众不同的竞争力，但不能完全甩开同行，第三个阶段进行技术差别不大的激烈竞争期，成王败倒，这个时期一过，只剩下龙头了，基本上只会剩下几家，进入成熟期。从中长期角度来看，导入期不确定性很强，比如2007年的光伏，一堆企业搞光伏，当时的花旦完蛋了，而且死了一堆，但现在看，只剩下几个大玩家，其它的都完蛋。2010年的锂电，同样如此，现在这个行业技术竞争仍然激烈，但目前也只有几家了。导入期，适合一级市场，成长期适合二级市场炒概念，竞争期很残忍，最好不要参与，因为拼的是价格，到了竞争后期基本能看到行业龙头时，就直接搞龙头了，这个没得选，行业垄断基本定形了。

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周期股也是有成长性的，这一点不要忽视，因为行业的技术进步是一直在向前迭代的，没有最好，只有更好，但也要注意每个行业也有天花板，这个天花板就是无论效费比均衡点，虽然这个均衡点并不稳定，但一个成熟的公司往往就被这个点拉住，公司即使不断搞新产品，但效益就是不发生大的变化，每年成长-10%-10%之间，PE很稳定，长期稳定在8-15倍之间，这样的成熟公司没事也不要碰，除非钱多需要配置吃利息。

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总而言之，炒股就是炒成长，炒的主要是不确定性，所以股市不可能有稳定性，它的基础就是不确定的，胜率超过51%，你基本就是神了，但只有胜率也没用，因为仓位往往与胜率成反向相关，所以很麻烦。

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所有的策略都是大数规律，必须建立在统计数据之上，比如仓位管理就必须在PE高位时减仓，在PE低位时建仓，什么是PE高位与低位，参考5年平均点即可，其实我一直用这个东西。比如沪深300在11倍以下，大概率可以分步建仓，风险不大，在10倍以下要加大建仓，在8倍以下就是送钱了，在15倍以上小心为止，要逐步减仓，18倍以上就是大牛市，20倍以上就是超级大牛市。30倍以上只有2006-2007年那一次，15年沪深都没过20，所以目前估值是偏高的，仓位要控制好，不要急，特别是基金，建仓要慢。