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楼主: 玄之又玄

[大盘交流] 2021年边走边看来炒股

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 楼主| 发表于 2021-1-16 10:19 | 显示全部楼层
真正厉害的人就是认知能力极高(智商一定要有,学习有障碍的人估计不行),接受能力快,逻辑训练有素,热爱读书,精力旺盛,还有最重要的一点就是执行力很强的人才有可能成为一个短线高手,这是我的真实感受。(其实这类人干什么都会有成就)
如果你没有这些特征,建议最好立即抛弃妄想与幻想。
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朱欣盛 + 4 2021-1-16 10:30 MACD有楼主更精彩!^_^

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 楼主| 发表于 2021-1-16 13:34 | 显示全部楼层
“真理是谎言的交集”,这句话在股市更有意义。
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 楼主| 发表于 2021-1-16 18:06 | 显示全部楼层
“花半秒钟就看透事物本质的人,和花一辈子都看不清事物本质的人,注定是截然不同的命运。”--教父
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朱欣盛 + 1 2021-1-16 20:52 股市精华^_^

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发表于 2021-1-16 20:25 | 显示全部楼层
今晚复盘也看到了久立特材,感觉还可以进。
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朱欣盛 + 4 2021-1-16 20:58 MACD有楼主更精彩!^_^

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 楼主| 发表于 2021-1-17 08:09 | 显示全部楼层
从板块分布来看,当前 A 股抱团与美股“漂亮 50”行情主要都集中在食品、医药、电子行业,而且都很少涉及重工业时代的传统经济标的。按重仓持股的市值合计来算,目前国内公募基金 A 股重仓持股主要集中在食品饮料、医药生物、电子、电气设备这几个行业。从美股“漂亮 50”公司的行业分布来看,“漂亮 50”公司主要集中在“制造业”之中,而其中制药行业占比最大有 10 家公司、其次是饮料行业有 5 家公司。从估值对比看,当前 A 股抱团与美股“漂亮 50”也有类似地方,重点品种估值较高且大幅高于市场整体。由于金融地产建筑等大市值公司当前估值极低,使得很多按照市值进行加权宽基指数(比如沪深 300、上证综指等)显示的估值比较低,但从个股看,不少股票的估值处在历史较高水平。以 2020 年三季度公募基金重仓股为例,持仓市值最大的 50 个A 股股票,当前估值的中位数是 57 倍市盈率,对比历史,很多股票当前市盈率处在较高的历史分位数上。从“漂亮 50”公司的最终估值水平来看,到 1972 年 12 月行情顶点时,“漂亮 50”公司的估值都也非常高了。在 1972 年 12 月,“漂亮 50”公司的市盈率 PE 达到了 41.9 倍,而同期美股的平均市盈率只有 19.3 倍,而随着时间的推移,最后“漂亮 50”公司的高估值是出现了均值回归的,即“漂亮 50”公司整体估值在调整之后最后跟市场整体接近。“漂亮 50”行情最终因为什么原因而终结?我们认为,“漂亮 50”行情的终结可以分为两个阶段,第一阶段,1973 年在经济衰退中股价大跌;第二阶段,1974 年经济复苏后“漂亮 50”股票反弹,但明显跑输大盘,估值再也回不到原先的位置了。我们认为,第一阶段“漂亮 50”组合股价大跌的直接原因在于宏观经济向下拐点的出现,使得龙头公司的盈利出现了一波短期的波动,1973 年初,“漂亮 50”组合、标普 500 指数与工业生产的同比增速几乎是完全同步下行的。而且,从当时美国的货币政策来看,货币政策是持续收紧的,美联储的贴现利率从 1973 年初开始持续上行。换言之,“漂亮 50”行情终结的直接原因,是美联储快速收紧货币政策同时叠加美国经济衰退。
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 楼主| 发表于 2021-1-17 08:11 | 显示全部楼层
展望 A 股市场而言,实际上“抱团”一直多少都存在,“抱团”本身并不是股价未来变化的充分条件。逻辑的关键变化有两个,一是如果单纯出现 PPI 层面的物价上涨,此时名义经济复苏的重要性更强,行情没有太大的系统性风险,到 4-5月份 PPI 见到高点时,全部 A 股的盈利增速分布可能出现巨大变化,行情出现扩散的或者板块轮动的可能性较大。另一个是如果后续出现 CPI 层面的通胀,可能引发货币政策的全面收紧,三季度以后如果再叠加盈利周期开始下行,那么将有可能出现“漂亮 50”结束时的情况,CPI 上行是 2021 年宏观经济中的重大风险变量。目前看 PPI 上行基本是确定性事件,CPI 上行可能性较小,从目前的市场情况看,我们认为,后续行情会扩散同时抱团也会持续,即抱团板块行业可能会发生变化,但品种大概率依旧是龙头成长公司。
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 楼主| 发表于 2021-1-17 08:16 | 显示全部楼层
从机构的关点基本可以看到:
1.目前PPI是可以支撑高估的股价的,但3季度要出现分化。
2.今年出现最大的问题是CPI风险和美国收紧货币政策导致 CHN必须同时收紧货币政策。
3.第一季度可能会有部分机构先行调整换仓,但第2季度风险会更大,可能形成一致行为。
所以,我个人认为:1。季度行情一般而且继续分化。2。季度会大幅波动。3.34季度会出回撤。
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 楼主| 发表于 2021-1-17 08:17 | 显示全部楼层

AXL_2021年1月17日_08h07m32s_002_.png
AXL_2021年1月17日_08h10m34s_003_.png
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 楼主| 发表于 2021-1-17 08:18 | 显示全部楼层
这次机构选择的策略主要就是ROE大于15的
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 楼主| 发表于 2021-1-17 08:21 | 显示全部楼层
银行与地产上涨我记说过了,股市的末期银行是为了出货,地产是因为股市利润变成了房产,2015年的路径就是这个样子。
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 楼主| 发表于 2021-1-17 08:34 | 显示全部楼层
今年物价涨幅非常大,现在北京的青菜比去年初至少涨了30%,很吓人,现金根本就是赔钱的,只是很多人没有意识到而已。
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 楼主| 发表于 2021-1-17 18:09 | 显示全部楼层
刚才看了一下,大白菜都2.5一斤,这太疯狂了,一车白菜好几万,炒个毛线的股啊。
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 楼主| 发表于 2021-1-17 18:11 | 显示全部楼层
工资3年一分没有涨,咋办?3年通胀至少30%,生活水平实际下降了很多。
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朱欣盛 + 1 2021-1-17 19:05 股市精华^_^

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 楼主| 发表于 2021-1-18 15:31 | 显示全部楼层
周一例会,铁打不动。尾盘卖了证券ETF买入半导体ETF,其它的没操作。
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 楼主| 发表于 2021-1-18 18:18 | 显示全部楼层
AXL_2021年1月18日_18h18m49s_001_.png
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 楼主| 发表于 2021-1-18 18:20 | 显示全部楼层
码单都的没成交,系统必须更加简化.
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 楼主| 发表于 2021-1-18 23:02 | 显示全部楼层
可降解材料,氟化工,芯片,稀土,估计稀土、芯片有一定的可持续性。
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 楼主| 发表于 2021-1-19 18:46 | 显示全部楼层
AXL_2021年1月19日_18h46m16s_001_.png
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 楼主| 发表于 2021-1-19 18:46 | 显示全部楼层
今天没怎么操作,下午打了一个
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 楼主| 发表于 2021-1-19 20:22 | 显示全部楼层
今天是真的调整,这是很久没有的一次实质性的调整。
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