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楼主: 玄之又玄

[大盘交流] 2021年边走边看来炒股

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 楼主| 发表于 2021-1-23 10:41 | 显示全部楼层
A 股资金面充裕,坚守阵线以待轮动美国新一轮 1.9 万亿美元财政刺激,利于外围流动性保持宽松,弱美元和海外风险缓和背景下利于外资持续流入 A 股,为市场提供支撑。受益年初信贷发放前置和政府债提前发行等流动性缺口影响,预计近期宏观流动性政策仍将保持相对宽松,短期“紧信用、宽货币”格局确立。当下偏股型公募基金发行放量,存量基金仓位处于 2020 年低水位,公募加仓仍有空间,后续春节躁动仍可为。目前国内经济仍在复苏中,结构上呈现制造业(出口)加速改善、服务型消费有待修复的特点,“内循环”顺周期仍有空间。近期市场呈现交易年报、交易拜登、回归低估值蓝筹特点,在连续 10 日万亿成交额过后,短期市场情绪或有所回落。配置建议:围绕经济复苏(补库存、可选消费)+“双循环”,春季躁动两手抓。1)受益经济复苏且低估值的品种:银行、保险;2)受益出口驱动且补库存的中游制造:化工、有色、机械;3)“科技内循环”调整后再出发:光伏、新能源汽车、军工、云计算;4)“消费内循环”:可选消费中的汽车、消费电子、家电家居、旅游酒店、影视影院。
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 楼主| 发表于 2021-1-23 10:45 | 显示全部楼层
油价又到 60 美元/桶下方门槛,预计 21 年 Q1/Q2业绩同比高增长将再次催化龙头公司跨越平台上台阶。本次调整中建议积极布局核心资产,持续看好万华化学、龙蟒佰利、新和成、卫星石化、炼化聚酯(恒力石化、荣盛石化、桐昆股份),华鲁恒升、扬农化工、万润股份。1 月 15 日,《石油和化学工业“十四五”发展指南》线上发布,明确了行业发展七项主要任务,同时强调加快化工新材料产业发展,细分子行业可重点关注,包括电子化学品、己二腈、芳纶等。
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 楼主| 发表于 2021-1-23 10:46 | 显示全部楼层
玻纤需求与宏观经济紧密相关,典型的顺周期品种,随着疫情影响边际减弱,经济将逐步恢复,需求将稳定增长;而从供给端来看,20-21 年新增产能大幅减少,短期产能冲击十分有限,供需格局将逐步改善,2020H2 将成为长周期景气度向上的拐点,开启新一轮景气上行周期;重点关注行业龙头,行业龙头具备规模、渠道及产品结构等优势,弹性十足。
重点关注: CHN巨石、长海股份、中材科技
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 楼主| 发表于 2021-1-23 10:47 | 显示全部楼层
3C、锂电、光伏这些领域视觉需求较大,深耕这些行业、绑定大客户的厂商;(2)拥有核心技术/产品、通用性强的零部件及设备供应商。投资建议:重点推荐零部件龙头奥普特,检测设备厂商矩子科技、天准科技
好军工板块中长期投资机会,回调即提供更好的买入时机。继续推荐航空航天(飞行武器和军机)、国防新材料、国防信息化细分领域,标的鸿远电子(603267)、七一二(603712)。
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朱欣盛 + 4 2021-1-23 12:15 MACD有楼主更精彩!^_^

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 楼主| 发表于 2021-1-23 11:54 | 显示全部楼层
咱们现在对美国不再抱任何幻想,这一点非常重要,只有认知了这个问题,那后面的棋就好走了,那就是白等你要谈便谈,要打便打,没有系,哥都奉陪到底了。
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 楼主| 发表于 2021-1-23 15:35 | 显示全部楼层
《 CHN经营报》记者了解到,白奶的涨价确实是受到了生产成本的影响,原奶价格一路上涨,已经达到了近年来的最高价格,而此次白奶的价格增幅远低于原奶的价格上涨速度。
但从婴幼儿奶粉方面来看,原奶的成本并不是其主要成本构成,其涨价实际包含了更为复杂的原因。
根据多方的说法,在2020年由于受疫情影响,导致经销商手中奶粉库存增大,为了缓解库存压力,很多品牌经销商开始了持续多月的价格战,随着市场逐步恢复,为了稳定市场,品牌方纷纷希望通过提价重置市场秩序,保证经销商的利润和队伍稳定性。
而从目前来看,无论是白奶还是奶粉的涨价幅度均在5%至10%之内,并不会引起市场和消费者的过分反应。
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这就是我为什么一直加仓伊利的逻辑。
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 楼主| 发表于 2021-1-23 16:25 | 显示全部楼层
AXL_2021年1月23日_16h25m06s_001_.png
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 楼主| 发表于 2021-1-23 18:59 | 显示全部楼层
当地时间22日,英国首相约翰逊在记者会上表示,已有证据显示,首先在英国发现的变异新冠病毒不仅传染性更强,而且致死率也可能高于普通新冠病毒。英国首席科学顾问帕特里克·瓦朗斯表示,截至目前的数据显示:对于六十多岁的男性而言,每1000名新冠病毒感染者中平均会有10人死亡;但如果感染的是变异新冠病毒,每1000名感染者中大约会有13或14人死亡,病死率高出30%-40%。最新数据显示,全球已有60多个国家和地区报告发现了这一变异新冠病毒。
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 楼主| 发表于 2021-1-25 15:42 | 显示全部楼层
《日本时报》1月23日文章,原题:拜登如何与中国打交道?拜登面临一系列外交政策难题,其中最主要的一个是日益严峻的中国挑战。拜登从特朗普那里继承巨大的信任赤字,以及恶化的美中关系。

他或许可通过一系列行政令扭转前任的许多政策,但与中国打交道完全不同。这是个令人头疼的难题,因为涉及一种微妙平衡,既要在民主价值观和经济、地缘政治方面竞争,又要在气候变化、疫情等生存问题上寻求合作。

拜登的目标是将美中关系重新调整为三个领域:竞争、合作和“红线”或争夺,将从零和方式转变为竞争、合作和争夺并存的状态。

竞争领域包括科技、外交影响力和规则制定。目标很明确,即防止中国军队将敏感技术用于现代化,保持对解放军的优势。由于担心中国在人工智能、5G和其他下一代技术方面的势头,拜登政府或将与日本、欧盟等合作研究与投资,并在建立新监管框架方面合作,在竞争中超越中国。另一方面,拜登很可能推动与北京在某些领域的合作——气候变化、新冠疫情和朝鲜。拜登也须明确华盛顿的一些红线。中国在东海和南海的强硬行为,在印度洋日益增长的海军存在等,都需要受到强力抵制。竞争与合作是为美中关系注入稳定性的关键。(作者斯蒂芬·纳吉)
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 楼主| 发表于 2021-1-25 16:07 | 显示全部楼层
 据高盛(289.39, 0.02, 0.01%)称,美国股市某些角落正显现出泡沫迹象,但总体市场应当不会因此而面临风险。

  David Kostin等高盛策略师在上周五的一份报告中说,那些涨幅很大、估值很高的高成长股和高市盈率股“似乎存在泡沫,”而特殊目的收购公司(SPAC)的如日中天正是美国股市“涨势过头而难以为继的迹象”之一。近期收益负增长公司股票成交量的增幅也处于历史极端水平。

  然而,高盛策略师同时指出,若是考虑当前美国国债收益率和公司信贷和现金水平,总体股市指数目前仍在历史平均估值水平之下。
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不只是老美,全球股市和房市基本都泡在水中了,泡沫何时破,水先下来再说,象老美这种无限量放水加上零利率,股市再涨10000点很正常,但长期来看,大通胀必然会来临。
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 楼主| 发表于 2021-1-25 16:20 | 显示全部楼层
据央视报道,受疫情影响,国际芯片市场出现了短缺潮,不止手机行业,汽车行业也受到波及,大众、福特、丰田等多家汽车企业不得不采取削减产量、减产等方式应对危机。

  此外,为了保证更高的利益,不少车企做出了弃车保帅的决策。戴姆勒将有限的芯片供应优先提供给生产奔驰S级等车型,以此带来更高利润率。大众集团也采取了类似的措施应对芯片告急,确保芯片能优先供应保时捷旗下车型以及斯柯达新推出的纯电动SUV车型。美国伯恩斯坦研究公司预计,2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成多达450万辆汽车产量的损失,相当于全球汽车年产量的近5%。
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 楼主| 发表于 2021-1-26 20:46 | 显示全部楼层
AXL_2021年1月26日_20h46m26s_001_.png
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 楼主| 发表于 2021-1-26 20:48 | 显示全部楼层
本来赚7个点,最终赚3个点,上午没有时间看盘。
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 楼主| 发表于 2021-1-26 20:49 | 显示全部楼层
我周一没有交易,全天开会,所以没有上传。
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 楼主| 发表于 2021-1-26 22:11 | 显示全部楼层
能力的确严重退化,实际上早盘我就应该全部抛光的,这个计划本来是如果伊利早盘不能平开高走就应该先抛再说,因为昨天大盘就明显不行了,我今天将基金都卖了50%。
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 楼主| 发表于 2021-1-26 22:51 | 显示全部楼层
机构论市:A股盘面惊现三大新特征 抱团股阶段性瓦解】下跌过程中,市场也有新的特点:首先,抱团股阶段性的瓦解。此前抱团股持续上行,但本月中旬以来,抱团股阶段性松懈,光伏、白酒、新能源产业链以及军工等趋势性行情不再,今日这些板块也是迎来较大的杀跌;其次,低估值品种逐步表现。在指数下跌过程中,煤炭股表现抢眼,而近期机构也是不断扫货煤炭标,而与此同时,外资也在持续加持银行板块,低估值品种屡屡受宠;此外,指数下跌过程中,涨跌比并不难看,全市场上涨家数保持在2000只左右,低位个股红盘家数较多。
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 楼主| 发表于 2021-1-27 18:35 | 显示全部楼层
AXL_2021年1月27日_18h34m02s_001_.png
今天吃了个大亏,常在河边走,哪有不湿鞋的,不过好在不多。
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 楼主| 发表于 2021-1-28 18:25 | 显示全部楼层
AXL_2021年1月28日_18h25m17s_001_.png
错过了早盘交易时间,只能快速割了。
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 楼主| 发表于 2021-1-28 21:51 | 显示全部楼层
美国2020年GDP增速为负3.5% 创1946年以来新低
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老美很厉害啊,都闹成这样了还有这个水平,真的家底太厚了。看来,咱们还得努力啊!
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 楼主| 发表于 2021-1-28 22:06 | 显示全部楼层
这个世界大部分国家很贱的,和人一样,如果没有中国俄国的疫苗,美国的疫苗铁定要收割全世界,很可能10000美元1剂。
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