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[讨论] 基金抱团头部,哪些还有空间,哪些等人接盘?数据模型显示1400多只股票将继续杀跌。

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发表于 2021-1-25 16:40 | 显示全部楼层

基金抱团头部,哪些还有空间,哪些等人接盘?数据模型显示1400多只股票将继续杀跌。

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xibeishiren 浏览:406 回复:0

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以2020第四季度为标志、2021以年为单位正式开始计数,A股市场分化将愈演愈烈。中国证券市场发展30多年来,走完了西方一百多年的路,进入“蹒跚学步直接成长为青年”的超级不适应期。
      我们从2021年元月的统计数据来看,截止今日午盘,两市场下跌股票超过2900只,跌幅度超过10%的近1400只,上涨的股票一共1200只,涨幅超过10%的将近500只。因为盘中数据一直在变,所以只统计个大概。
      
在通过一套计算模型系统,对趋势涨跌进行了较粗的分析,上涨股票中,趋势较为正常的约720只左右,下跌股票中,趋势偏弱的1570只,基本上占涨跌统计数据的55%左右。如果按50%计算,有可能在2021年,趋势向上的股票,大约占比600只左右,下跌股票约1450只。也就是说,超过30%的股票,可能会走的较差。     

头部 VS 抱团  

基金抱现在是市场上最热的话题之一,贵州茅台、五粮液、中国中免、海康威视、迈瑞医疗、爱尔眼科、隆基股份、京东方a、美的集团、药明康德、长春高新、凯莱英、片仔癀东、方雨虹等等,这些长期走牛的股票背后都是基金扎堆抱团。我们也发现基金扎堆的这些股票都是行业里处于第一梯队的好票。

当然基金抱团的股票不只是这些,我们只是罗列了一些市场上比较热的例子。在未来基金抱团将常态化。那么这里就会出现一个问题,头部的股票估值总会有一个大家公认的上限,当价格达到了公认的上限,又会去向哪里?

当价格达到了估值上限,价格会去向哪里,这不是公募要考虑的问题。而是基民要考虑的问题。公募基金做好业绩只关心一个问题,那就是规模,因为规模上去了,管理费才会增加。

我们以贵州茅台为例。现在价格超过2100多,市值超过20,000亿。公募基金给到贵州茅台的估值,假如超过30,000亿,那么价格还有将近1000元的涨幅。贵州茅台值不值30,000亿,是一群掌握资本、话语权、决策权的精英与媒体决定的,存在一定的想象空间。但是其他酒类股票呢?到了最后就是阶段。所以基民在买基金的时候,更要关注其配置投向,别最后当了韭菜。

基金抱团、长周期轮动是一个好事情,说明市场在回归价值投资,这也是国家倡导的长期投资的方向。中国已经步入中等收入国家,大家常说的中等收入陷阱,其背后更多是经济结构、增长动力转换的问题体现。从较长周期来看,中国的投资与出口对中国经济拉动已进入瓶颈状态,结构转型,科技创新,中国新的增长动能挖掘,将是从现在开始的投资主线。

好赛道好方向太多了,关注能看得懂的方向与赛道就足够了。
有些抱团的股票我们能看得懂的现在才走在半道上,比如顺丰控股、爱尔眼科、欧普康视、浙江鼎立、兆易创新、北方华创、东方财富、招商银行等等。这些头部的股票都是名牌,只要你能拿得住,一般来说不会出现太大的风险,只是收益多少的问题、以及大周期择时增厚收益的问题。

甚至可以再缩小赛道,比如中国的种子科技,生态农业,种猪,粮食安全,仪器仪表,高端数控设备,海工装备等,优选一两个赛道,配两只以上的趋势长线股票,仓位超过50%,剩下的资金随便做一做,收益都会不错。

前提是你要耐得住寂寞,配置方向要正确。

  分化进入常态  

本文第一段我们讲了今年可能会有超过30%的股票,趋势是持续向下。而今年退市新规可能会有2%~3%的个股,步入退市范围。业绩持续亏损,行业处于迭代和淘汰的个股,大概率都会走向不归路。如果手上有这样的股票,止损卖出,换股可能是最好的选择。

国外的资本市场本身是一个分化市场。说白了就一点业绩亏损的、增长慢的卖出基本就对了。今年可能会有一些很便宜的股票,两三块钱的股票翻上数倍,在之后的几年里,这样的故事将持续发生。原因你懂的。这不是我们大家能玩得了的,所以不去搏这种小概率事件。

选头部股票、选好的赛道、选相对确定的方向以及空间,一般不会出现太大的问题。比如昨天在复盘的时候看到畜牧养殖类,单从大的结构技术趋势判断,3~4个月之后,他们都会迎来较好的波段机会。机会是等出来的。


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