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[讨论] 我们是在赌未来 CHN10年的国运,能否成为站在风口上的一只幸运“猪”。

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发表于 2021-1-28 23:41 | 显示全部楼层

我们是在赌未来 CHN10年的国运,能否成为站在风口上的一只幸运“猪”。

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xibeishiren 浏览:361 回复:0

今天的文章原来的标题是信心比金子贵,约束比信心还贵,但是下午在群内聊天记录,我觉得值得与更多的朋友分享,所以今天的文章变成了群聊截图。关于信心和约束的文章,明天再发。     

  聊天记录  

从大的趋势结构上来判断,大盘依然看多。有成长保障与业绩支持的机构重仓股,短暂整理之后,还会起来。趋势方向基本不变。货币政策有收紧之势,但是货币增速上半年应该还是保持较高水平,股市钱一直紧,热钱的去处加速市场分化。指数不会太差,但是大部分个股就很难看了。

现在很多强势标的,如海康威视、茅台五粮液泸州老窖、通策医疗、比亚迪等,机构扎堆的股票,没有走出头部行情,高位换手远远不够,不算私募,公募与国家队调仓造成的价格波动,而不是减仓造成的趋势逆转。在这些主力资金背后,是有一股主导的力量,所以仓位高企,90甚至95应该是有的。这些大资金持仓的信心不是来自于经济复苏,也不全是来算于大水漫灌,个人觉得更多是来自于智囊层的意见参考。

大水漫灌之下,资本市场与房市一般不会太差,这是因为拿到资金的是掌握资源与权力的人群,他们需要利益最大化,但是有个底限。国家鼓励长期资本入市,大量的养老金入市,本身就会造成抱团现象。因为市场上好股就这么多。业绩不好的股票不敢买,坐庄会被打,短线这些资金也不让玩,那么本身可选的标的就很少了。这是未来股市上成长类股票继续上涨的基础逻辑。

14五规划里,方向讲的清楚。话说回来,三个卖酒的,加个卖酱油的,他们的市值都快接近5万亿了吧,真的值吗?这背后是对中国经济转型的不信任,是50、60、70后这一波留过洋对国家发展的偏见,即使西方现在成这乱相,但是他们受益过,美好过,依然对自己的国家没有信心,转化到资本市场也是一样。万亿市值的不应该是高端制造、强生态与未来的股票吗?!过个现象会扭转的。白酒,年龄越低龄化,对白酒越不感冒,竞品太多,有数据的。有多少人买了茅台是存着的,当成投资品?不过头部就是头部。他有其逻辑在。我们从长期来看,白酒从兴起到现在一百多年好像,能不能一直下去,还是值得品味。他们的估值,由掌握资金的权利层、精英们决定,不由市场和百姓决定。因为市场是他们来左右的。

按着14五的路子,差不到哪里去。成长是关键,中国也会面临低端产能向国外、向西部转移,中高端制造在长三角珠三角已经有了非常深厚的基础,这些都是经济发展的动力,民品消费品,它的市场空间可算,消费升级来自于成长动力。以国有资本为主的核心成长型企业,将成为推动股市成长结构牛的核心基础,加上一些领域非常优秀的民企,构成了未来中国资本市场的以及中国经济发展的中坚力量。这是未来。

  其实中国发展的经济版图,还是集中在长三角,珠三角,成渝经济圈,以及京津冀和渤海湾。目前发展最强的是长三角和珠三角,中国大量的高新技术企业,基本上全在这两个经济圈,人口也在朝着三个经济圈不断的流入。个人觉得中国的未来发展路径还是非常清晰的,结合到股票市场,甚至是大宗商品市场,在结构改革与经济转型之下, A股指数调整突破历史新高,只是个时间问题。哪些股票会带着指数上涨,其实这已经是名牌,就是能跟着中国下来10年国运成长的个股,他们的市值过万亿轻轻松松的,而现在很多只有几百亿一两千亿。

  中国的资本市场发展时间很短,很多的投资理论都来源于西方,做价值投资的,推崇巴菲特等,他们也只是买对了美国的国运而已,并不是自己选股多么厉害。中国改革开放以来,外贸、房产就像风口上的猪,只要你入对了行,就能发家致富到暴富。下来10年,大概率是中国高新科技技术、智能科技生态发展的黄金10年,所以在这个方向上,我们的关注与配置可能不低于30%,根据阶段性的资金,关注程度可能会更高。所以我们是在赌未来中国10年的国运,能否成为站在风口上的一只幸运者。
     

  截图  




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