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[大盘交流] 手术刀之~~大盘分析(2021版)2月8日更新

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道亦有道特训营股指家园

发表于 2021-2-1 11:47 | 显示全部楼层

手术刀之~~大盘分析(2021版)2月8日更新

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:手术刀 浏览:172390 回复:33

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本帖最后由 手术刀 于 2021-2-8 11:13 编辑

一个国家证券市场发展的历史-----就是产业更替的历史-----就是经济发展的历史


2017年中国价值投资元年至今,发生的一些标志性事件:

2018年6月   贵州茅台市值超过万亿。(消费类股票)
2019年6月   贵州茅台中国证券市场第一只上千元股票(消费类股票)
备注:九十年代初期真空电子飞乐股份短暂上过千元 没有计算在内
2019年9月    海天味业市值超过房地产龙头万科,2020年8月海天味业市值超越中国石化。(消费类股票)
2020年4月    贵州茅台最新A股市值1.49万亿元,超过工商银行的A股市值1.38万亿(剔除H股市值)(消费类股票)
2020年12月  石头科技成为中国证券市场第二只上千元股票(科技类股票)
2021年1月   腾讯控股股价突破700元,其总市值历史性地突破7万亿港元,总市值已超越国有六大银行(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行)市值之和。(科技类股票)

海天味业市值超越万科,不仅仅是个体现象。更是一种标志,是中国经济中国证券市场现在和未来发展趋势的代表。中国经济转型,经济发展的引擎从投资拉动型向消费拉动型转变,不仅仅停留在一种口号,这几年的一些标志性事件的发生
海天味业(消费)市值超越万科(房地产)
贵州茅台(消费)市值超越工商银行(银行)
腾讯控股(科技)市值超越六大银行(银行
是市场给出的实际行动和答案。也印证了我在2016年提出的观点和判断:中国蓝筹股阵营(上证50)去库存和结构调整是当务之急,需要主动引入更多消费类和科技类公司,你不去主动调整,有一天你就会被市场调整。

来自群组: 道亦有道特训营
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pqhy + 16 + 6 2021-2-1 16:20 MACD有楼主更精彩!^_^
dingding_ + 8 + 3 2021-2-1 15:12 MACD有楼主更精彩!^_^
ym77777 + 8 2021-2-1 13:38 MACD有楼主更精彩!^_^

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 楼主| 发表于 2021-2-1 11:48 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2021-2-1 11:50 | 显示全部楼层
市值万亿目前8只股票  除茅台 五粮液外 其他是银行 保险 未来市值可能上万亿的科技消费医药股  比亚迪002594  宁德时代 300750  药明康德603259 迈瑞医疗300760
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kong21000 + 18 + 9 2021-2-1 20:42 股市精华^_^

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发表于 2021-2-1 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2021-2-1 15:12 | 显示全部楼层
CHN蓝筹股阵营(上证50)去库存和结构调整是当务之急,需要主动引入更多消费类和科技类公司,你不去主动调整,有一天你就会被市场调整。
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大盘不是我家开的股指家园

发表于 2021-2-1 15:17 | 显示全部楼层
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发表于 2021-2-1 16:21 | 显示全部楼层
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发表于 2021-2-1 16:24 | 显示全部楼层
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股指家园道亦有道特训营

发表于 2021-2-1 20:43 | 显示全部楼层
这波大行情刀版预计会涨到什么时候结束
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发表于 2021-2-1 21:08 | 显示全部楼层
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发表于 2021-2-2 09:02 | 显示全部楼层
点赞,长期关注,策略为王
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 楼主| 发表于 2021-2-2 10:28 | 显示全部楼层
从2017年开始已经讲了四年,炒作炒股票庄股年代逐步落幕,价值投资逐步成为证券市场主流。2020年基金抱团现象,是中国经济发展到一定阶段(企业资本技术管理积累到一定程度)--行业集中度快速提升--利润向头部公司转移--市场资金向头部公司汇集--基金抱团。
价值投资 就是研究经济 研究产业行业兴衰更替 跟随时代前进的步伐。

观点回顾:谁绑架了中国证券市场 中国经济  手术刀发表于2016年4月
主要观点:
一个国家证券市场发展的历史-----就是产业更替的历史-----就是经济发展的历史
二   中美蓝筹股对比   道琼斯指数(30只股票)上证50(50只股票)
道指30成分股历经美国的百年产业风雨演变至,蓝筹股阵营大体上走过了这样一个变迁过程:铁路、电报电话、石油、煤矿、钢铁、公用事业、汽车、连锁商业、金融、医药、大众消费品、传媒、电信、IT等。消费类科技类公司逐步成为市场主流和主导。
上证50成份股中银行 证券 保险 占据24席,占A股总市值46万亿的19%。占上证50总市值14万亿的60%(2016年数据)。很显然以基建和金融为主导的上证50已经迟暮,已经不能代表中国中国证券市场和中国经济未来的发展方向。新兴朝阳产业的发展会稳定证券市场 引领证券市场,而落后产业只能拖累证券市场前进的步伐。
三  中国蓝筹股阵营(上证50)去库存和结构调整是当务之急,需要主动引入更多消费类和科技类公司,你不去主动调整,有一天你就会被市场调整。

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 楼主| 发表于 2021-2-2 10:30 | 显示全部楼层
价值投资  使用指南:
一   消费补短板  科技弯道超车   消费医药科技主线(选方向)
中国经济从投资拉动型向消费拉动型转变,坚定消费 医药 科技仍是未来若干年投资主线。消费升级消费补短板(补短板是指和欧美消费成熟市场的差距)也好是一个意思,是中国经济发展到一定阶段必然的路径。科技是中国经济从量变到质变必须的催化剂。消费医药科技主线是中国经济发展的需要,也是国家政策扶持的重点。
二  关注景气行业细分行业   顺势而为 (选行业)
在碳中和大环境下,中国的低碳经济投资超过100万亿级。继续关注新能源车产业链  光伏/风电相关产业链带来的投资机遇。
低谷期行业回避原则,比如影视传媒行业经历过2013-2015年牛市行情爆炒透支未来之后,2016-2020年行业在走下坡路,股价一路下滑。行业低谷期是行业内部一次洗牌过程,之后还会有新的发展征程。当行业景气度提升会有上车的机会
2020年我也表达过自己的观点:30倍市盈率的消费科技类股票比10倍市盈率以下的房地产基建类股票适合投资。

三   关注细分行业CR5 CR3 CR1   只选最优秀的(选个股)
市场集中度提升 寡头出现是中国经济发展到目前阶段必然的产物。市场占有率利润向头部公司转移,同行不同利,二八原则成为常态。价值投资年代关注细分行业的行业发展空间,关注细分行业的头部公司CR5 CR3或 CR1。

行业细分行业的CR1,行业细分行业内最优秀的公司,被称为该行业中的贵州茅台,简称X茅。2020年的大茅茅台 油茅金龙鱼  酱茅海天味业  猪茅牧原股份 泥茅海螺水泥等不说了。细分行业的小茅茅也都表现不错:爱尔眼科  通策医疗  双汇发展  晨光文具  东方雨虹  坚朗五金 等等也够表现出色。

总之一句话总结:价值投资年代  买茅就对了。

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 楼主| 发表于 2021-2-2 10:34 | 显示全部楼层
价值投资   使用注意事项:

一 强者恒强 弱者恒弱

有朋友问我  前两年买的股票被套了,还能不能回本呢? 如果是放在2016年以前可能再等下一波牛市行情股票回本概率大一些,因为 CHN证券市场成立到现在经历过的几波牛市1993 1997 2000 2007 2015 CHN证券市场博弈主要在机构和散户之间属于庄股年代,齐涨共跌现象比较明显,回本盈利的概率就会大很多。从2016年开始 CHN证券市场质的改变正在发生,随着机构投资者(公募基金 私募基金等专业机构) 不断扩大, CHN证券市场博弈也逐步向机构之间博弈过度,价值投资逐步成为主流,逐优弃劣成为常态。如果还抱着等下波牛市回本的老思维,可能会血本无归。

价值投资年代优质企业被追逐新高之后还有新高(强者恒强),垃圾企业被抛弃新低之后还有新低,下了地狱,地狱还有十八层。
二 行业集中度提升,同行不同利成为常态
随着行业集中度不断提升,市场占有率和利润向头部企业转移,形成同行不同利。在20172018年文章中以造纸行业景气周期中,行业内不同个股表现为例做了分析。

三 市场二八分化
因为行业集中度的提升,行业利润向行业头部公司转移,证券市场上的资金也向这些行业头部公司汇集。行业二八 市场二八(80%的市场资金聚集于头部公司,20%资金沉淀于绩差股题材股)这也是2020年基金抱团的原因。
有朋友问2020年疫情中买了的医药股表现不佳,问什么原因。前面文章对造纸行业景气周期行业内不同企业股价表现做过分析。行业集中度提升 同行不同利,利润 资金 市值向头部公司转移。从而导致行情走势天壤之辈。

下图是美股制药行业企业市值分布图:美股制药行业 总共423只上市股票,市场资金和市值集中在前十名头部公司。行业内分化严重,同行不同利

四 下跌是蓝筹绩优股的垫脚石 (下跌之后还有新高)下跌是绩差股的墓志铭(反弹行情之后还有新低)
典型案例:下跌是蓝筹绩优股的垫脚石 (下跌之后还有新高)
2015年股灾,2016年初上证最低点的时候 伊利股份价格下跌到9.25元。在讨论的时候我说伊利股份10元以下可以中长期建仓了,朋友给出了一系列的担心和顾虑。我只说了两点:伊利的行业地位有没有改变, CHN乳制品市场发展空间有没有到顶。

结果我们也已经看到了 伊利股份600887从2016年的10元上涨到现在50元 四年时间上涨了5倍。



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发表于 2021-2-2 11:36 | 显示全部楼层
谢谢刀版分享
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发表于 2021-2-2 14:07 | 显示全部楼层
,感谢刀版,前排留名
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发表于 2021-2-2 21:45 | 显示全部楼层
总之一句话总结:价值投资年代  买茅就对了。谢谢刀版分享
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道亦有道特训营股指家园

 楼主| 发表于 2021-2-2 22:26 | 显示全部楼层
CHN中免 601888 市值会上一万亿
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