2026年全年的主线之一是半导体设备、材料和芯片。值得重点关注。

术道研究员

2026年全年的主线之一是半导体设备、材料和芯片。值得重点关注。

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：术道研究员 浏览：33 回复：0

关注术道有方的朋友应该知道我们在去年写过一篇文章说A股股价排行榜上在两三年之内应该被科技股霸占，酒水饮料会跌下神坛，目前除了茅台的特殊地位，股价还高高在上，其他的白酒基本上已经不见了踪影。但是从长期来看，依然不看好茅台，这可能和我不喝酒也有关系。

去年到今年，光模块的行情受美科技巨头确定性的订单形成了大涨，昨天的文章讲到英特尔大涨，是因为服务器CPU与GPU的比例从原来的1:8慢慢发展到1:2。

现在市场的热点基本上全部都在硬件端，大模型，AI系统目前盈利模式并不确定，确切的说，还在探索过程之中。AI系统的应用更多的是替代劳动力，提高工作效率，控本增效所压缩出来的利润。对于整体的社会财富分配和发展并不太有利，政府一定会有强硬的政策干预，比如通过高额收税控制劳动力聘用的最低比例，来进行均衡。不确定的阶段，资本也不会盲目的介入。

但是硬件的投入却是确定性的。

就如今天直播中讲的，半导体产业链，未来的增速是确定的，资本开支已经锁定了半导体设备和材料企业的利润与增速。加上小日子频繁的挑衅扩军，导致中日关系紧张，不排除在未来对半导体设备材料进行卡脖子，目前我们在半导体设备材料方面部分超过80%需要从日本进口，所以国产替代显得尤为重要。

一边是确定性的业务，一边是国产替代硬逻辑，会在2026年让半导体设备和材料方向走出整体震荡向上的行情。

今年明年， A股高价股基本上都会被科技方向覆盖。

说到有方关注三个方向，第1科技、第2健康、第三文旅。科技决定了国家竞争，健康决定了我们的生活质量，文旅则是人类精神需求的终极答案。

目前医疗服务、医药、生物制造等相对确定性的赛道还在底部趴窝，但是已经进入跟踪状态。目前重点还是放在半导体领域，一样会形成资金抱团，只是要分辨估值的高低。

今天术道有方分享半导体专场与答疑，中间详细分析拆解了我们2026年的半导体股票池以及交易标的价格分层，未来空间，以及目前布局标的的原因。里面有机会，但是有些风险也不小。需要听视频加微信：35550268

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