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试谈投资策略

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发表于 2006-8-12 17:02 | 显示全部楼层

试谈投资策略

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:大梦2006 浏览:7724 回复:28

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投资分为两部分:预测和实战。
预测当然以波浪理论为首,但我的预测技术非常有限,只能直观地把握一些大的形态。不过暂时我也满足于此,看清大趋势,实战更重要。因为无论你之前做好多少的准备工作和分析结论,最终还是取决于下单的那一瞬间。

预测和实战是不一样的,咨询和操盘也是有差别的。
实战中包括选股,选时,仓位控制,投资组合,风险控制,资金管理,等等。

制订自己的投资策略,我想要先看几个方面:1,长中短线。2,资金大小。3。操作风格。
1,在中国股市做长线的恐怕还极少,当然被动被套的另当别论。所以一般来说,都是以中短结合为主,一个原则那就是:投资性买进,投机性卖出。也就是说买进时理由充足,但买进短期后就涨幅不少,完全可以短线卖出。这里,不含超短线,超短线自有超短线的做法,那要求选股能力非常强。
2,资金大小在一定程度上决定操作策略,100万资金决不能当1万资金用,这个道理谁都懂。而且你拥有的资金量不同在操作时的心态会有不同的。资金的大小在选股上,仓位上也会有不同。
3,你的风险承受能力一定程度上决定了你的操作风格,稳健还是激进,有时的确大不一样。
还有一些东西也影响着你的操作策略,如资金的性质,职业还是业余等。

下面谈一下在实战中应该具体注意的一些投资策略。
1。选股,选股是一项基本功,每个人在独立操作之后都要学会选股,至少也要学会一种选股的方法。选股有两大主流,一种就是从基本面结合波浪选股,一种就是从技术面综合各方面选股。前一种大多稳健的大资金思路,第二种大多激进的中小资金思路。老实说我现在还是第二种,我更注重的是庄家的手法和短线的爆发力。当我操作的资金更大之后,我还是会逐步转向第一种的思路。短线选股看三点:手法(形态),趋势和量能。
2。选时,学会选股的人觉得最难的是选时,时间选对了,随便买一个都会赚。选时最重要的还是看大趋势,再看个股所属的板块和热点性质。
3。仓位。仓位的控制是降低系统性风险的最佳途径。经历过熊市或下跌趋势的人就会知道空仓是多么的重要,资金是多么的宝贵。在你看不清趋势的时候,空仓或轻仓仍然是最好的选择。仓位控制应该作为投资策略中的重中之重,具体怎么控制则要看大盘所处的阶段了。
4。投资组合。资金量大的话是一定要做组合的,无论你多么看好一个股票,都要学会克制。而且,大盘是一个波段一个波段的,热点是一个板块接一个板块的。你无法保证你100%的正确,组合就是降低非系统性风险的最价途径。
5。风险控制。前面所讲的仓位控制是风险控制的一种。另外在操作中,止损止赢的设立也非常重要。一般来讲你对自己的选股选时很有信心的话,5%就是你的止损线了。不设止损,就不是一个合格的投资者。
6。套牢处理,如何处理被套牢的股票,这是一个非常现实的话题。对一个专业的投资者来说,第一原则是不被深度套牢。如果不幸被套,那就要看你的具体情况了,你被套的股票质地如何,现在所处的大盘阶段以及你的操作能力。
7。资金管理。资金管理其实是一门大的学问,投资组合,仓位控制都是资金管理的一个方面。资金管理需要因人而异。学会画资金曲线对资金管理也是非常有用的。资金曲线有高有低有起伏是很正常的,但我们如何学会让资金曲线不做加速下跌只做平台式调整呢?
8。特殊情况。在实战中常常会遇到一些特殊情况,对特殊情况或者说对危机的处理,有时会决定你的命运。我的观点是,平静地面对。
9。个性差异。在股市里因为每个人的个性不同,也要学会扬长避短。我的特长是耐心和分析,实战的决断能力我并不强,所以以后我还是稳健点好。不是有句话说,看准了方向,只要在正确的道路上坚持足够长的时间。
10。心态和感觉。平和的心态,在股票操作中,没有什么比它更重要。赚钱的多少,除了眼光,投资策略之外,就是心态了。拥有一种灵敏的感觉有时能让你感受机遇和远离危机。
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收音机 + 2 2006-8-12 17:22 帖子很棒,加分鼓励,期待您更多优秀帖子 .

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 楼主| 发表于 2006-8-12 17:23 | 显示全部楼层
说了这么多,我想对于一个长年在股市中的人,最重要的是注意两点:抓住机会和远离危机.
抓住机会就是抓住主升浪,抓不住主升浪你就算不上一个成功的投资者.
远离危机就是远离主跌浪和有严重问题的股票,远离了它们,你就成功了一半.
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收音机 + 2 2006-8-12 18:09 认同

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发表于 2006-8-12 17:43 | 显示全部楼层
你现在买票就符合所有好的预期,赚钱?其实很容易……
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发表于 2006-8-12 18:11 | 显示全部楼层
控制住风险,用极低的风险搏取尽可能高的收益,我认为是重中之重。
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发表于 2006-8-12 23:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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 楼主| 发表于 2006-8-13 15:35 | 显示全部楼层
1。当你经过精心的分析时,却因为一念之差,没有买入或卖出时,这个时候最重要的不是沉浸在懊悔当中,而是接下来该怎么处理。
2。当你连续的操作失误时,不要再急于挽回损失,而是静下心来反思错在哪里,避免资金曲线的加速下跌。
3。无论你之前做了多么精细的分析,一旦市场出现了你意想不到的走势,你的第一选择是改变策略或静观其变。
4。分析要充分,下单要果断,止损要坚决,当然这只是短线的原则。如果你决定买入招行持有10年,那么任何策略对你都毫无意义。
5。无论大盘个股均有一定的波段,顺着波段去操做,是中线投资的最佳选择。
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发表于 2006-8-13 16:01 | 显示全部楼层
抓不住主升浪就算不上一个成功的投资者=用极低的风险搏取尽可能高的收益.
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无影无棕学术交流家园十年十倍艾略特波浪看盘市场推演飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2006-8-13 16:09 | 显示全部楼层
不设止损线的才是最好的投资.
难得碰上
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 楼主| 发表于 2006-8-13 20:33 | 显示全部楼层
原帖由 巴菲特羊 于 2006-8-13 16:09 发表
不设止损线的才是最好的投资.
难得碰上



对,投资的第一原则应该是买入并持有!
但这需要眼光和信心。从去年开始买入各行各业龙头持有10年以上也许是普通投资者的最佳选择。
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发表于 2006-8-13 21:18 | 显示全部楼层
我们的投资配合我们的个性和我们想要过的生活方式。
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发表于 2006-8-13 21:23 | 显示全部楼层
原帖由 巴菲特羊 于 2006-8-13 16:09 发表
不设止损线的才是最好的投资.
难得碰上


长线仓位止损原因只有2个:
1、基本面已经不符合的当时买入的预期。
2、你找到了更好的目标,而又没有额外的资金了。
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发表于 2006-8-13 22:30 | 显示全部楼层
原帖由 hwjlxy 于 2006-8-13 21:23 发表


长线仓位止损原因只有2个:
1、基本面已经不符合的当时买入的预期。
2、你找到了更好的目标,而又没有额外的资金了。
hehe!长线仓位要是按这两条是在惨不忍睹下更加恐惧,精神都垮了,还找的到更好目标?长线仓位跟长套仓位不是一回事吧,长线仓位能照这两条做一定是止赢而不是止损。
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发表于 2006-8-13 23:01 | 显示全部楼层
策略要学习的
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发表于 2006-8-13 23:09 | 显示全部楼层
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发表于 2006-8-13 23:11 | 显示全部楼层
原帖由 憨大 于 2006-8-13 22:30 发表
hehe!长线仓位要是按这两条是在惨不忍睹下更加恐惧,精神都垮了,还找的到更好目标?长线仓位跟长套仓位不是一回事吧,长线仓位能照这两条做一定是止赢而不是止损。



呵呵,是啊,做这些是有先决条件的,但明白人不必说,不明白的,唉~先看楼主的帖,看懂了再说。

但我没说明白,是我误导,我道歉。:(
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发表于 2006-8-14 07:57 | 显示全部楼层
原帖由 巴菲特羊 于 2006-8-13 16:09 发表
不设止损线的才是最好的投资.
难得碰上


我这两年参与的品种是都不设止损的,以后也不会设,因为我只买不可能大幅下跌的品种。

但当买入的品种涨幅超过安全区域很多时,风险加大,卖出换入新的低风险品种时,就又

不用止损了。这样止盈取代了止损,就杜绝了亏损。波浪是很好的投资工具,但一个人数浪

是不可能100%正确,于是不止损操作就弥补了万一数浪错误带来的风险。去年我几乎全年

满仓看空大盘,原因是找到了可投资的好品种,但对大盘数浪出了重大错误,但实盘证明,

看错大盘并没明显影响赚钱。:)
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发表于 2006-8-14 08:34 | 显示全部楼层
原帖由 收音机 于 2006-8-12 18:11 发表
控制住风险,用极低的风险搏取尽可能高的收益,我认为是重中之重。


控制住风险,用适度的风险搏取尽可能高的收益!
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发表于 2006-8-14 08:36 | 显示全部楼层
原帖由 大梦2006 于 2006-8-13 15:35 发表
1。当你经过精心的分析时,却因为一念之差,没有买入或卖出时,这个时候最重要的不是沉浸在懊悔当中,而是接下来该怎么处理。
2。当你连续的操作失误时,不要再急于挽回损失,而是静下心来反思错在哪里,避免资金 ...



非常赞同!:*9*:
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发表于 2006-8-14 08:38 | 显示全部楼层
原帖由 收音机 于 2006-8-14 07:57 发表


我这两年参与的品种是都不设止损的,以后也不会设,因为我只买不可能大幅下跌的品种。

但当买入的品种涨幅超过安全区域很多时,风险加大,卖出换入新的低风险品种时,就又

不用止损了。这样止盈取代了止 ...


难怪你总是让大家关注可转债。

不设止损只说明在股票投资这一行你还需要修炼。
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发表于 2006-8-14 08:47 | 显示全部楼层
能不能具体谈谈怎么寻找低风险的投资品种?
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