MACD俱乐部

标题: 如何才能够在投机市场中长期稳定获利（原创） [打印本页]

作者: 东和二队 时间: 2011-12-31 17:29
标题: 如何才能够在投机市场中长期稳定获利（原创）
投机市场是一个少数人盈利的市场，如何才能够在这个市场中长期稳定获利，这是每一个交易者都必须面对的问题。我认为，建立一个与时俱进的交易系统是长期稳定获利的关键。也只有这样，才能够做到风险可控，盈利概率可见。

交易系统由技术分析系统和实际操作系统组成。

技术分析系统是基础，没有技术分析系统，交易系统就成了没有地基的高楼大厦，随时有轰然倒塌的危险。技术无用论是由于技术不到家，这个无需讨论。技术分析的目的是什么？是为了获得暴利？或者简单地说是为了获利？这当然是多数人的结论。而我认为，技术分析的根本目的是为了找到安全交易的定式，从而提高赢率。在市场中，从是否能够稳定获利的角度看，交易者有三种模式：稳定获利的杀手模式、时盈时亏的混沌模式和不断重复错误的自我毁灭模式。要想建立杀手模式，就必须从技术上找到安全获利的交易定式，并不断重复利用这种定式。当市场没有出现安全获利的交易定式信号时，必须耐心空仓等待，即使是一个月、三个月甚至一年。那么，又如何才能够找到技术定式呢？根据我十多年的技术分析经历来看，只有一种方法：排除法。从技术上排除60-80%的难于确定的形态，剩下的20-40%的形态就是较确定的形态。技术形态的级别应当以日线和周线为主。

实际操作系统就是在技术定式信号出现的时候资金实际运作过程中的策略。实际操作系统由价格区间和仓位比例组成。定式信号仅仅是大概率的信号，不是百分百胜率的信号，所以，必须适当安排仓位，以防万一，同时提前划定价格区间，在价格区间内止盈止损。仓位和价格区间可以实行动态管理。仓位和价格区间设定限制目的是风险可控，而风险可控是持续盈利的保证。

技术分析系统的建立已经挡住了大多数人，实际操作系统的完善和执行又淘汰了不少人。剩下的已经建立交易系统的少数人还面临交易系统能否与时俱进的问题。同样的交易系统几年前能够连续盈利，几年后却连续亏损。利弗莫尔的结局就是一个典型的例子。交易系统应当是开放式的，随着时势的变迁不断改进，否则最终仍然被市场所抛弃。

作者: 长河孤烟 时间: 2011-12-31 17:32
感觉老东在写论文#*29*#

作者: 呆娃 时间: 2011-12-31 17:52
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作者: 东和二队 时间: 2011-12-31 18:00
标题: 解读“投机”
“投机”一词在大多数中国人的眼中，被看作贬意词。在中国人的传统意识里，投机具有不劳而获的意思，因而被大众所厌恶。即使在最有解释权的《新华词典》中的解释，也是钻空子谋取私利的意思。“投机倒把”在中国还曾经是一个罪名。所以每当我们在大众面前谈到投机时，仿佛在讨论一件不太光彩的事，或者在进行狡辨。
其实恰恰相反，投机是投资的最高境界。如果我们将这个词拆开来看，仅从单字的含义来讲，同样是《新华词典》的解释，“投”有瞅准、有目标的意思；“机”是能够迅速适应事物的变化，灵活的意思。如果我们将它综合起来，它的意思就是“能够瞅准机会抓住迅速变化的事物本质”的意思。这样看来就没有丝毫贬义的感觉。投机一词在英文中的解释，同样丝毫没有贬义的意思。事实上我们夜以继日地学习，不正是为了能够抓住迅速变化的时机进行交易吗？
投机行为被人误解的另一个原因，是大多数投资人认为它是在短期行情中杀进杀出，其实投机行为并不像大多人所认为的一样，是在短期行情中交易，在经典战例中，投机行为都是以中级行情的变动进行交易，而不是在短期行情中交易。
要想成为一个真正意义上的投机者，绝非是一件简单的事。只有通过辛勤的学习和大量的实践才能从中找到事物发展的本质特征及其必然的联系，然后再抓住最佳时机进行买卖交易。
投机需要的素质，并不仅仅是专业的知识，它还需正确的投资理念、良好的投资的策略、调节自我内心冲突的能力和执行既定原则的决心。当你真正明白投机的内涵，就可以相当容易地在投资与投机之间转换角色，投机就是投资中的投资。换言之，就是投资经验的最终浓缩。
投机需要放弃更多的短期行情，才能把握住中级行情。有舍才有得。投机的理念更接近于哲学而非艺术。

作者: 东和二队 时间: 2011-12-31 18:03
标题: 均线的定式：
转帖：到了确定的时候一定要大胆

我个人一直非常看重均线这个技术指标。

品种强弱的选择是很重要的，每天收盘以后对强弱品种一定要精选。品种的选择就决定了你一半的成功。

多条均线粘合支撑可以尝试做多，多条均线粘合压制可以尝试做空。当天收盘前所有的均线都压着它，像这种图形，我的建议就是大胆重仓做空。同理，当天收盘前所有的均线都支撑着它，我的建议就是大胆重仓做多。我的止损价就是均线粘合在一起的价格。

平常的时候小心谨慎一点是应该的，到了确定的时候，一定要大胆。

作者: 东和二队 时间: 2011-12-31 18:03
标题: 波浪的定式：
关于技术操作而不是技术分析的探讨（转帖）

用最简单的上升5浪和下跌3浪为例，探讨一下哪里能够赚到钱而且风险比较小，哪里能赚到钱但是风险相对比较大。
首先要知道上升5浪中1，3，5是上涨浪2，4浪是调整浪。下跌3浪中A，C是下跌浪B是调整浪。
1，3，5，C如果按小级别再次细分的话，是走5浪的。
2，4，A，B如果按小级别再次细分的话，是走3浪的。
现在来探讨一下那些浪里我们能赚钱。

先探讨一下做多的交易：
千万不要以为做多就是在1，3，5交易这么简单，这样想的就是只知道分析而不知道如何交易的。

首先问自己第一个问题：如何确定1浪？

这时切忌猜点位，就是预测点位跌倒哪里，到点进场开多单，也就是抄底。我没看到过这种交易员赚钱的。也就是说1浪不是我们可以主观判断的，那如何对1浪做确认呢？我的观点是：一定要等1浪走完，2浪是横盘调整不是下跌这时才能基本判断前一段时间的行情可能是1浪。找到1浪，就马上能看准2浪的调整。记住，上涨2浪里的B浪一般都会破1浪的高点，然后走2C下跌，根据价格数浪的人基本在这里也就是2C里被主力洗掉。
对于1浪的操作总结是：多单风险大，赚钱靠运气，我不会在有可能是1浪的地方开多单进场，在这里一般采取平空单的操作，没空单的话就一直等待。

第二个问题：哪里做多赚钱呢？

当然是3浪，在3浪的初期也就是2C走完之后，我一般在这里重仓赌，当然这里赌赚钱的概率比较大。这里有一个好处就是止损点位会看的比较清楚，肯定小止损博大收益更让人开心。2C尾部走出底部形态，等待突破，一旦突破马上重仓介入，严守止损！这里一般马上脱离成本区，没什么说的，只要忍住不放手就行了。真正赚钱的地方反而没什么太多废话！

第三个问题：哪里开始兑现利润呢？

当价格一直涨，涨到关键的技术点位或者整数关口或者评论家们大侃能涨到如何如何的时候，基本上就快到了兑现一部分利润的时候了，记住是一部分利润啊！其实这里就是4浪，3浪的尾部出现第一次急跌暴跌狠狠的跌的时候，千万不要害怕，这时不用减仓的，因为肯定会拉上去的（就像地球人都知道的A股有名的530 ）。一般第一次急跌就是4A，4B的时候还会拉到前期高点附近或者破了前高，这时也就是4B就是最佳的平多区间。这时在技术指标基本会形成顶部背离，但更大级别的技术指标还是良好的上涨状态中（很重要）。我一般会在4B也就是3浪高点附近兑现50%（我开仓后基本不加仓，就算加也只用利润小量加仓）。向上拉一轮，我就减一轮。剩下的仓位止损定好，严格执行！

第四个问题：哪里清仓出场呢？

答案肯定是5浪，只要在5浪里出场，出的早点晚点，出的贵点还是便宜点我认为都一样，我一般采取连续提高止损的办法，只要破止损点，马上清仓出场绝不留仓！为啥不把单子全部留在5浪平呢？因为5浪也是和1浪一样，绝对不可以预测（个人观点，上帝不算），这和当时的各种各样的原因有关，一般5浪时，所有资金全部近于疯狂状态，博傻资金明显变多，贪婪已经左右了一切。我认为没人会知道到底涨到哪里，所以仓位少点会使心态平稳，顶部形态随时可能形成，只要破止损就证明顶部形成，赶紧走为上！

开始做空操作的探讨：

如果A可以做空的话，也就是最佳开空单的时间是在5浪结束的时候。但一般只有走出来A才可以确认5浪已经结束。这样就是说，当你确认5浪结束的时候，A浪已经开始了走了，（这里一般都是迅猛的跌）。而且很可能幅度已经很大了（幅度大小取决于你具体操作的周期），所以得出一个结论：A浪用来判断跌势形成比较好，赚钱难度比较大！如果你提前开了空单就说明你在赌博，如果你过后开空单一大段利润已经没了。而且通常情况是：A浪的初期会伴随着大幅震荡，这显然不是我所希望的行情（我希望空进场后行情就稳步下跌），所以我在大部分时候在A浪只是看，告诉自己多头已经完了，我要调整思路开始做空了！
做空哪里赚钱呢？
B浪肯定不行了，因为A浪确认了下跌的趋势（下跌中只做空），但是B浪是下跌趋势中的上涨周期，就算长得不高也不做空，因为那是概率很低的赌博。那肯定就是C了。等到B浪顶部形态形成，向下突破进场。C浪也是没啥说的，握住单子就进行了，一般不跌倒周线的底部背离我都不出来！还要提醒的就是设好止损！到走出1浪的时候一定要平空出场，再次进入一个等待时间也就是2浪，同时调整思路准备做多！

以上就是我基于波浪理论的操作理解，做多只能在3浪里重仓交易，做空只能在C浪里重仓交易。其他都是用作判断的。光知道理论没有用，要在理论的基础上知道哪里能够小风险的赚大钱才行！每一个理论都可以这么研究，然后选择合适的时候开合适的单子！各种技术分析理论五花八门的，真正交易的时候都是一样的，没有任何区别，殊途同归。

作者: 429161156 时间: 2011-12-31 18:13
不管你学了多少花架子都没用。功夫高低是要看内力，速度。二队在讲内功心法。
武功与高低是要看内功心法的修为，那个少林一凡被美国警察一拳秒杀就能说明
问题。同样是一拳，你打出的一拳跟人家打出的一拳在速度，力量，内力是不一
样的。
要学会放弃小的机会，要学会等待，提高你获胜的机率，要不断的适应市场跟上
市场变化。
市场一天一天的下跌，你获胜的机率在一天一天的变大，何乐而不为。为什么不拿
芝麻换西瓜呢。要懂得放弃一些机会是为了更大的机会的到来。

作者: 驶出港湾 时间: 2011-12-31 18:15
强市场.弱市场.长线.短线.都可以做股票。道理相通，强者霸气。

作者: 山野333 时间: 2011-12-31 19:39
祝您新年快乐！！！！ #bb#

作者: liiliujun 时间: 2011-12-31 19:40
嘿嘿，和缠论一样哦，不过我们用背驰可以确认一浪，你的3浪起点就是我们的二买。最近玩那些超跌后又涨停的票，5分钟级别来看，涨停等于一浪，然后就等二浪回调杀进去了，吃三浪，把握的好10个点就有了。

作者: lxl66 时间: 2011-12-31 19:59
新年快乐！！！！ #*)*#

作者: husigao 时间: 2011-12-31 20:59
#*d1*#

作者: 一路追来 时间: 2011-12-31 21:12
新年快乐！#*)*# #bb# #vv1# #*d1*#

作者: hyphen888 时间: 2011-12-31 21:13
#*19*#

作者: 键5 时间: 2011-12-31 21:29
均线的定式相对于波浪的定式更具有可操作性。

作者: deCCC 时间: 2011-12-31 21:36
#*19*# #*)*#

[ 本帖最后由 deCCC 于 2011-12-31 21:55 编辑 ]

作者: kelly 时间: 2011-12-31 21:53
可操作性强，楼主加油。。。。。。。。。。。。。。。。

作者: jnzw2009 时间: 2011-12-31 21:59
又看到“定式”的论述，早看到的是罡版的短线定式，现在又看到均线定式和波浪定式，给金牛太多的启发了。
东版元旦快乐！

作者: tyjqwe 时间: 2011-12-31 22:29
祝您新年快乐！！！！

作者: 黑白猫 时间: 2011-12-31 22:42
很强很暴力。。。新年愉快！#*d1*#

作者: ad011 时间: 2011-12-31 22:54
要不要能与时俱进不严谨，至少要能经得起历史的检验，系统至少在过去的图形技术验证中有较高的准确性吧
花了好大的代价，如今也才是看懂楼主的一楼里的话的意思
不过波浪啊，整死到现在也没弄明白
均线定势，也无非就是操作系统的一种
楼主继续#*d1*#

作者: liza012 时间: 2011-12-31 23:30
元旦快乐! 新年快乐！

作者: passfail 时间: 2011-12-31 23:45
学习和感谢！
元旦快乐，新年快乐~~~

作者: 小马克 时间: 2011-12-31 23:58
写的和转载的都很好，学习了，谢谢！楼主新年愉快，投机赚大钱！

作者: hyf00818 时间: 2012-1-1 00:27
标题: 回复 #1 东和二队的帖子
交易系统灵魂就是
1 交易的成功率
2 盈利空间和止损空间的比率

作者: 3248160 时间: 2012-1-1 09:22
技术分析系统是基础，没有技术分析系统，交易系统就成了没有地基的高楼大厦，随时有轰然倒塌的危险。
#*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*#
#*)*# #*)*# #*)*# #*)*# #*)*# #*)*# #*)*# #*)*# #*)*# #*)*# #*)*# #*)*# #*)*# #

作者: 566622 时间: 2012-1-1 13:29
支持队长,队长元旦快乐.

作者: jmlk 时间: 2012-1-1 15:41
标题: 回复 #6 东和二队的帖子
强文
队长，是原创吗？

作者: gouqu 时间: 2012-1-2 09:53
交易系统应当是开放式的，随着时势的变迁不断改进，否则最终仍然被市场所抛弃。

#*d1*#

作者: gouqu 时间: 2012-1-2 09:55

原帖由 东和二队 于 2011-12-31 18:03 发表
转帖：到了确定的时候一定要大胆

我个人一直非常看重均线这个技术指标。

品种强弱的选择是很重要的，每天收盘以后对强弱品种一定要精选。品种的选择就决定了你一半的成功。

多条均线粘合支撑可以尝试做 ...

心法的修炼很重要

作者: gouqu 时间: 2012-1-2 10:17
祝您新年快乐！！！！

作者: lys6321 时间: 2012-1-2 10:38
标题: 回复 #6 东和二队的帖子
波浪的分析：
1，股票走完后的分析和股价没有走出来的分析是“两回事”。
2，我认为，股票的浪型和该公司的发展阶段有着密切相关---------（不展开分析）。
3，坚定你的判断一定是正确的。
4，出现偏差后，是否修正你的判断。
------------------------------------------------------------------

作者: shandongyingren 时间: 2012-1-2 10:42
队长新年快乐！

作者: lbz789 时间: 2012-1-2 11:02
均线、波浪都是价上的，可以结合量过滤一下

作者: hhts126 时间: 2012-1-2 11:05

原帖由 jmlk 于 2012-1-1 15:41 发表
强文
队长，是原创吗？

能入队长法眼，一定上乘……

作者: 六金666 时间: 2012-1-2 11:24
谢谢东版的分享。

作者: 掷赌乾坤 时间: 2012-1-2 11:38
牛股非常适合波浪分析，但烂股烂的会什么分析都不适合

作者: 97boy1672 时间: 2012-1-2 15:47
跟着东队混，吃香喝辣！

作者: chuwang59 时间: 2012-1-3 22:11
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: a小学 时间: 2012-1-3 23:29
杀手模式#*d1*# #*d1*# #*)*#

作者: 54guoshuang 时间: 2012-1-4 13:44
过来占个位置，听队长讲课

作者: 54guoshuang 时间: 2012-1-4 13:46
过来占个位置，听队长讲课

作者: xiangsn1 时间: 2012-1-4 17:42
#*29*# 一句话总结: 试错,加对

作者: gouqu 时间: 2012-1-5 12:55
可操作性强，楼主加油。。。。。。。。。。。。。。。。

作者: shine2001 时间: 2012-1-5 16:49
非常认同#*d1*#

作者: dstyqn 时间: 2012-1-5 22:29
学习了，呵呵

作者: 五湖鱼鹰 时间: 2012-1-6 12:25
放弃一些机会是为了更大的机会的到来

作者: jeepradio 时间: 2012-1-6 23:01
继续追随队长...
逐步理解..常看周线,理解周线的意义..

作者: fangxy 时间: 2012-1-7 18:02
均线的定式相对于波浪的定式更具有可操作性。

作者: 盗版索罗斯 时间: 2012-1-8 16:24
多条均线粘合支撑可以尝试做多，多条均线粘合压制可以尝试做空

一K穿N线是超级杀伤力，楼主你说的是空中加油吧

作者: jieshen11 时间: 2012-1-8 20:58
#*d1*# #*d1*# #*d1*#

作者: gouqu 时间: 2012-1-13 20:24

原帖由 掷赌乾坤 于 2012-1-2 11:38 发表
牛股非常适合波浪分析，但烂股烂的会什么分析都不适合

呵呵

作者: gdw8809 时间: 2012-1-14 22:07
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: jsksxcg 时间: 2012-1-15 11:05
学习，新年快乐

作者: t20471 时间: 2012-1-15 22:43
标题: 顶
文章不错，要读懂，不容易。

作者: tanhuachina 时间: 2012-1-16 00:03
#*d1*# #*d1*# #*d1*#

作者: 易中鱼 时间: 2012-1-16 01:07
动物世界里，狮子的成功率也不是很高。但总能吃饱，不至于饿死。

作者: 南昌小混混 时间: 2012-1-16 01:29
学习了……谢谢

作者: sdfcl123 时间: 2012-1-16 23:01
谢谢分享在此向版主学习了！

作者: jsksxcg 时间: 2012-1-26 17:42
#*d1*# ，版主，还有下文吗

作者: 小双底 时间: 2012-1-26 20:28
祝东版新年快乐！！！！

作者: 小双底 时间: 2012-1-26 22:22
请教队长：底部形态怎么看的？

什么样的形态才算底部形态呢？

作者: 罡风 时间: 2012-1-29 21:05
标题: 回复 #6 东和二队的帖子
#*d1*# #*d1*# #*d1*#

作者: 一行家 时间: 2012-1-30 21:04
#*)*# #bb#

作者: 熊猫香烟777 时间: 2012-1-31 00:11
学习，讲得不错，实际操作过程中因个人习惯差别很大

作者: zhmike 时间: 2012-1-31 00:53
新年快乐！！！！

作者: herb3070183 时间: 2012-1-31 12:56
能懂得并做到这些必须懂得小舍大得的道理，交易者自身的修为同样重要。

作者: 冲冲冲冲冲冲 时间: 2012-2-5 11:44
#*d1*# #*d1*# #*d1*#

作者: 短线客小林 时间: 2012-2-27 22:15
MACD有楼主更精彩！

作者: cnery 时间: 2012-2-27 22:42
恭喜楼主完成了第二次思想跳跃！！！

不好意思，我是新人，不知道是版主大人发帖，得罪了。版主万岁！！！哈哈

[ 本帖最后由 cnery 于 2012-2-27 22:43 编辑 ]

作者: aping123 时间: 2012-2-28 08:49
#*d1*# #*d1*# #*d1*#

作者: xxmlyxwy 时间: 2012-2-28 21:08
#*d1*# #*d1*# #*d1*#

作者: hdtfriend 时间: 2012-3-2 08:23
天哪，传说中的神仙现身了！

作者: STHANG 时间: 2012-3-2 21:11
讲得挺好，东队应该多发这类帖子，那类测市的还是少感冒点。

作者: lqm326 时间: 2012-3-3 09:39
标题: 说到了本质
技术分析是为了提高获胜的概率；

操作系统是为了控制风险。

如果结合起来，就是双剑合璧。

大赚小亏！#vv1#

作者: lcw3391022 时间: 2012-3-3 12:37
#*(# 有理走遍天下

作者: chenlj8781 时间: 2012-3-4 21:37
感谢东版

作者: GZL6688 时间: 2012-3-6 04:10
这个主题很好，为什么不继续呢？队长继续.....

作者: angt351 时间: 2012-3-6 13:57
不愧为股市达人，顶！

作者: 东和二队 时间: 2012-3-14 16:59
仓位和价格区间可以实行严格的而不是宽松的动态管理。

作者: 万点大关 时间: 2012-3-14 18:52
MACD有楼主更精彩！

作者: dingzen024 时间: 2012-3-14 18:54
东和二队的文章收藏

作者: ss44 时间: 2012-3-14 19:37
波浪理论，过于追求最高点、最低点，难道很大
#*)*# #*)*# #*)*#

作者: shuaizhan 时间: 2012-3-14 21:35
很强，很暴力#*d1*#

作者: chenlj8781 时间: 2012-3-17 22:22
学习学习。

作者: liren160 时间: 2012-3-18 13:00
#*29*# #*29*# #*29*#

作者: 东和二队 时间: 2012-3-18 13:18
标题: 成功的例子：
连续八年盈利的期货高手
一年收益能做到70%的人并不多，而连续八年年均收益70%以上的交易者更是凤毛麟角。
但是，黄俊做到了。
黄俊是一名职业期货交易者，目前管理着近6000万左右的资金，主要投资国内期货市场。
2004年时，黄俊在一家钢贸企业，出于业务需要，他关注到钢材的现货电子盘。这同样是保证金交易,有杠杆，与期货交易类似。
黄俊笑称，当时是一边看着约翰·墨菲的《期货市场技术分析》，一边照猫画虎。“当时也不懂，看价格突破趋势线了，就追多，一旦下来了，就做空”。
最初三个月，虽然盘中屡有亏损，但是3万的本金最大亏损也没有超过30%，最终竟然还略有盈余。
当时还有一个朋友和他同时入市，但资金量更大，有30万。然而，一个月后，朋友的30万全部亏掉。这朋友并不甘心，又拿出了30万，但三个月后，又亏了个一干二净。
“一定要及时止损，不能死扛”，这是黄俊从中吸取的教训。
没想到，3个月的“懵懂岁月”后，黄俊竟然走上了连续八年的稳定盈利之路。小试牛刀时最大亏损不能超过30%，也成为了他日后交易的底线。
黄俊的第一桶金来自于2008年，金融危机导致大宗商品价格一泻千里。他从8月到11月做空天胶、铜、豆油等品种，当年国庆节过后大宗商品连续跌停，一直延续到11月中旬，让他赚得盆满钵满，“当时从200万一下就做到了800万”。
“多少有些运气，这种大行情一辈子可能就只会碰到一次，回头去看，锌会跌到8000多，铜会跌到2万多，当时都是不敢想的”，黄俊感慨道。
2009-2010年，他参加期货实盘大赛，获得了“志愿军”组第一名。但是，对于取得的成绩，黄俊显得十分淡定，“赚了钱是市场对人性光辉的奖励”。然而一次教训却让他刻骨铭心，以至于深深地影响了他日后的交易习惯。
2008年的200万翻到800万，400%的收益，让他心里起了波澜，自信心有些膨胀。2009年初，菜籽油的一次盘中跌停，让他感觉到了机会，“当时觉得要跌破前期低点了，应该会进入下跌通道”。
巨大收益带来的自信，让他忘记了之前的资金管理纪律，100万左右的账户，他却动用了80%的仓位即80万在跌停附近开了空单。但是第二天，菜籽油期货不仅没有下跌，反而是涨势如虹，盘中他一反谨慎的态度，硬扛着亏损，当日菜籽油以近乎涨停的价格报收，他无奈只好在涨停价格附近平仓，两天亏损了50万。
“市场是永远值得敬畏的。”从此以后，对资金账户的严格管理成为铁一般的纪律。黄俊说，我现在总仓位基本在30%左右，即使有大的确定行情也绝不超过70%，他严格执行单笔亏损2%止损离场，而总的资金的回撤底线不能超过30%。
网络昵称“爱上趋势”的黄俊是一个趋势交易者，主要是做中长线的趋势。“趋势改变了我的人生，趋势让我享受到了利润”。而一年中抓住一两次主要的趋势，就能保证全年的收益。
6000万的资金，日内波动200-300万是常态。黄俊说，市场变化太快，一直盯盘反而会让人迷惑，特别是心情不平静的时候，更容易对自己的判断产生怀疑，从而做出错误的决断，对风险的控制并不在于盯盘，而在于仓位管理。
2011年7、8月之间有过一段纠结的行情，让不少职业交易者大呼难做。他带了家人去普吉岛“休假”。阳光、沙滩、海风，让他心情更为平静。
9月、10月以沪铜为首的很多品种遭遇大跌，一泻千里，而黄俊牢牢地抓住了2011年这一次少有的下跌趋势，又大赚了一笔，赚的最多的一个账户盈利达198%。2011年他管理的3000万资金的年均收益近100%，这在不少期货大佬折戟的2011年，是一个令人称道的业绩。
黄俊还是一个系统化交易者，他用了两年左右的时间形成了自己的交易系统，主要包括操作系统和资金风险管理系统。在所有的技术指标中，他认为“价格是第一性的，直接反映行情的特点”，他的系统中还涉及均线、K线组合以及适时考虑成交量、持仓量的配合。而他则会完全按照系统发出的客观交易信号来操作，几乎没有自己主观的干预，“开多、开空、平多还是平空，我是完全客观的，但是主观的地方也有，主要在资金的管理方面，如果感觉趋势很明显，我的仓位会重一点，反之则会轻仓”。
对于品种的选择，黄俊认为要抓住主要矛盾。比如，当主流品种如铜、胶、原油都在往下走时，基本可以认定市场整体是往下的，选择品种应该选最弱的来做。同样市场在上涨的时候，应该选最强的品种来操作。
2010年，白糖和棉花曾有一轮大牛市，让一些刚进入期货市场的新兵大赚了一把，20万左右的资金翻到50万的不在少数，但黄俊却没有很好地抓住这次机会。2010年23%的收益成为了他八年生涯中一次低谷。
不过，正是这一年的低迷，却成就了他2011年的辉煌。2010年的低迷让他对自己的交易系统进行了反思，对自己全年的操作有了总结和回顾，所以才成就了2011年盈利100%的成绩。

作者: 淡泊赚了就跑 时间: 2012-3-18 13:30
#*22*# #*22*# 稳定持续·

作者: 东海观潮 时间: 2012-4-2 14:25
实际操作系统就是在技术定式信号出现的时候资金实际运作过程中的策略。实际操作系统由价格区间和仓位比例组成。定式信号仅仅是大概率的信号，不是百分百胜率的信号，所以，必须适当安排仓位，以防万一，同时提前划定价格区间，在价格区间内止盈止损。仓位和价格区间可以实行动态管理。仓位和价格区间设定限制目的是风险可控，而风险可控是持续盈利的保证。

作者: 东海观潮 时间: 2012-4-2 14:31
在价格区间内止盈止损

作者: 东海观潮 时间: 2012-4-2 14:34
止赢好把握些，多少而已。。。。。止损难，经常把止损位当作了回补，而再下一个台阶#*27*#

作者: xxmlyxwy 时间: 2012-4-2 18:11
#*d1*# #*d1*# #*d1*#

作者: 东海观潮 时间: 2012-4-2 19:55
先看周线，再看日线。多空仓，不逆势！要客观信号，不要主观臆断！坚持定式交易，不确定不做！做空要准狠快，做多要有耐心！资金管理比看多看空更重要，价格区间比止损止盈更重要！

作者: 东海观潮 时间: 2012-4-2 19:57
做空要准狠快，做多要有耐心！

作者: STHANG 时间: 2012-4-3 00:18
再次拜读，好东西，可惜感觉关注的人不多，估计不理解吧。

对于利弗莫尔所谓的“失败”是交易系统没做好与时俱进这个观点，持保留意见。本人更倾向于他是钱一多了，心态膨胀，妄图控制市场所造成（不少人钱多后心态变化很大）。他能四起四落，把问题归结于他对系统没作好完善的缘故，未免过于草率。

作者: 人忒多 时间: 2012-4-6 11:50
标题: 回复 #4 东和二队的帖子
投机是已经获利了结，获利+平仓，完成时，褒义词；
投资是还没有平仓，不管有无盈利，总之没有平仓，进行时，中性词。

作者: zzzyyykkk 时间: 2012-4-6 13:06
如何才能够在这个市场中长期稳定获利?那标准是多少---%几？

作者: 东和二队 时间: 2012-4-7 21:55

原帖由 zzzyyykkk 于 2012-4-6 13:06 发表
如何才能够在这个市场中长期稳定获利?那标准是多少---%几？

财务自由，以此为生。#*)*#

作者: coco369 时间: 2012-4-8 01:48
感谢东版分享 #*d1*# #*)*# #bb#

作者: 河南杨 时间: 2012-4-9 15:54
好东西，请继续。

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