〔基金统计〕基金2004年半年报主要财务数据一览表

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〔基金统计〕基金2004年半年报主要财务数据一览表

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：回头一笑 浏览：2710 回复：9

代  码 基金简称         净收益    单位净收 单位可分配 资产净值  单位资
                        (万元)     益(元)   收益(元)   (万元)   产净值
184692 基金裕隆         16426.98   0.0548   0.0187   305604.91  1.0187
184696 基金裕华          1974.25   0.0395     0.04    53437.81  1.0688
184705 基金裕泽          6145.80   0.1229   0.1032    55395.46  1.1079
500006 基金裕阳         23809.96   0.1191   0.0751   215023.29  1.0751
500001 基金金泰         28175.08   0.1409     0.03   206008.50    1.03
500002 基金泰和         23139.82   0.1157   0.0122   202445.97  1.0122
500003 基金安信         14950.39   0.0748  -0.0108   197848.77  0.9892
500005 基金汉盛         17022.14   0.0851  -0.0349   195186.22  0.9759
500007 基金景阳          8021.55   0.0802  -0.0112    98875.68  0.9888
500008 基金兴华         30467.22   0.1523   0.1658   234047.77  1.1702
500009 基金安顺         26286.30   0.0876   0.0134   308705.14   1.029
500015 基金汉兴         17375.34   0.0579  -0.1225   266494.22  0.8883
500016 基金裕元         17459.31   0.1164   0.1166   167678.35  1.1179
500025 基金汉鼎          5783.98   0.1157  -0.0934    46063.74  0.9213
500035 基金汉博          3685.76   0.0737  -0.1078    44608.49  0.8922
163001 长信利息收益      2317.33   0.0055            319370.90       1
163101 盛利精选          -211.60  -0.0003  -0.0443   641502.15  0.9557
161001 富国动态平衡     14894.74   0.1085   0.0236   138912.84  1.0236
162701 广发聚富         16358.12   0.0636            206437.97  0.9636
217004 招商现金增值基金  3495.55   0.0095            367145.76       1
160501 博时增长          7934.88   0.0271   0.0076   377769.18   1.113
160502 博时裕富基金     30809.05    0.091  -0.0453   337713.74   0.955
050003 博时现金收益      4046.83   0.0091            301278.87       1
162901 泰信天天          1755.78    0.012        0   140955.06       1

                                               (由维赛特财经数据库提供)

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〔债券统计〕２００４年７月债券承销统计表     



单位：亿元
┌─────────┬──────┬──────┬─────┐
│　　　　　　　　　│ 债券认购量 │ 债券承销量 │债券分销量│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│上年合计　　　　　│　  14251.8│　　 14251.8│　　 12.05│
├─────────┼─ ────┼──────┼─────┤
│本年增加　　　　　│　13717.94│　　13717.94│　 1339.94│
├─────────┼─ ────┼──────┼─────┤
│其中：银行　　　　│　11685.03│　　11849.84│　619.64│
├─────────┼─ ────┼──────┼─────┤
│　　政策性银行　　│　　　 -4.14│　　　　　 0│　　　4.14│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│　　国有独资银行　│　    8596.18│　　 8500.64│　 198.5│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│　　股份制银行　　│　　 2167.72│　　　2221.9│　103.73│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│　　城市商业银行　│　　　912.02│　　　1110.5│　　 301│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│　　其他商业银行　│　　　 13.25│　　　　16.8│　　 12.27│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│　非银行金融机构　│　　　　　63│　　　　14.6│　　　9.39│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│　信用社　　　　　│　　　399.81│　　　 199.7│　　　　48│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│　吸收存款储蓄机构│　　　 225.4│　　　 157.3│　　　　 0│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│　证券公司　　　　│　　　405.94│　　　 906.6│　532.07│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│　保险公司　　　　│　　　608.24│　　　 516.7│　 84.45│
├─────────┼──────┼──────┼─────┤
│　其他机构　　　　│　　　330.52│　　　　73.2│　　 46.39│
└─────────┴──────┴──────┴─────┘

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基金统计〕开放式基金净值龙虎榜         


截止日期：2004-08-30
                             8月25日  8月26日  8月27日  8月30日  8月30日
基金代码 基金名称           单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160401  华安创新              0.938    0.939    0.931    0.926    1.056
160402  华安 180              0.913    0.911    0.905    0.903    1.023
160101  南方稳健             1.0662   1.0650   1.0556   1.0505   1.1755
160102  南方宝元             1.0257   1.0248   1.0206   1.0193   1.0813
160103  南方避险             0.9949   0.9944   0.9894   0.9885   1.0285
160301  华夏成长              1.016    1.016    1.008    1.004    1.094
160302  华夏债券              0.999    1.000    0.999    0.999    1.029
160303  华夏回报              0.956    0.955    0.946    0.941    1.060
160201  国泰金鹰              0.990    0.990    0.983    0.978    1.048
160202  国泰债券              0.968    0.970    0.969    0.968    0.998
160203  国泰精选              0.960    0.960    0.952    0.946    0.978
020005  国泰金马稳健              -        -        -        -        -
160601  鹏华成长             0.8789   0.8813   0.8726   0.8723   0.9323
160605  鹏华５０              1.001    1.002    0.992    0.990    0.990
160602  鹏华债券              0.940    0.941    0.938    0.938    0.993
160603  鹏华收益              1.044    1.046    1.032    1.029    1.144
161101  易基平稳              1.135    1.136    1.123    1.121    1.211
161102  易基策略              1.016    1.019    1.006    1.001    1.021
161103  易基５０             0.9071   0.9068   0.8986   0.8963   0.8963
161601  新 蓝 筹             0.9513   0.9501   0.9421   0.9384   1.1234
161606  融通行业景气          0.970    0.970    0.965    0.963    0.963
161603  融通债券              1.008    1.008    1.006    1.006    1.047
161604  融通深证100           0.845    0.843    0.833    0.834    0.994
161605  融通蓝筹成长          0.933    0.932    0.929    0.928    1.038
160801  长盛平衡              0.963    0.963    0.953    0.948    1.114
160802  长盛债券             1.0106   1.0112   1.0097   1.0085   1.0545
160803  长盛精选             0.9868   0.9864   0.9821   0.9798   0.9798
161301  宝盈鸿利             0.9062   0.9034   0.8957   0.8941   1.0241
161001  富国平衡             1.0162   1.0141   1.0091   1.0059   1.0659
100018  富国天利债券         0.9832   0.9832   0.9833   0.9820   0.9920
100020  富国天益价值         1.0043   1.0042   0.9988   0.9956   0.9956
160501  博时增长              1.115    1.115    1.103    1.096    1.244
160502  博时裕富              0.940    0.939    0.931    0.929    0.979
160504  博时精选             0.9957   0.9959   0.9896   0.9863   0.9863
161801  银华优势             0.9834   0.9834   0.9732   0.9695   1.1395
161802  银华保本             0.9872   0.9874   0.9863   0.9858   0.9858
161901  天同 180             0.9019   0.8998   0.9834   0.8922   0.9422
162101  金鹰优选             0.9139   0.9105   0.9062   0.9042   0.9942
162102  金鹰小盘             0.9449   0.9409   0.9342   0.9331   0.9331
161201  中融融华             0.9646   0.9642   0.9607   0.9591   1.0591
161202  中融景气             0.9430   0.9429   0.9389   0.9382   0.9382
162501  德盛稳健              0.970    0.969    0.963    0.960    1.020
162502  德盛小盘              0.949    0.947    0.945    0.944    0.944
200001  长城久恒              0.920    0.921    0.915    0.912    0.972
200002  长城久泰             0.9339   0.9320   0.9238   0.9226   0.9226
163301  巨田基础             0.9413   0.9419   0.9365   0.9342   0.9342
162301  海富精选             1.0541   1.0539   1.0477   1.0443   1.1343
162302  海富收益              0.952    0.952    0.949    0.947    0.947
162701  广发聚富             0.9986   1.0003   0.9915   0.9826   1.0226
270002  广发稳健增长         0.9974   0.9977   0.9945   0.9930   0.9930
160701  嘉实成长             0.9866   0.9841   0.9748   0.9727   1.1227
160702  嘉实增长              1.071    1.070    1.065    1.060    1.161
160703  嘉实稳健              1.020    1.020    1.012    1.008    1.063
160704  嘉实债券              0.954    0.954    0.954    0.953    0.953
160705  嘉实服务              0.933    0.931    0.925    0.923    0.923
160901  大成增长             0.9801   0.9797   0.9722   0.9673   1.1773
160902  大成债券             1.0194   1.0205   1.0194   1.0180   1.0580
160903  大成蓝筹             0.9896   0.9891   0.9842   0.9805   0.9805
161701  招商股票             1.0201   1.0195   1.0099   1.0066   1.1016
161702  招商平衡             0.9720   0.9716   0.9656   0.9634   1.0734
161703  招商债券             1.0034   1.0023   1.0018   1.0013   1.0163
161704  招商先锋             0.9829   0.9817   0.9733   0.9712   0.9712
162201  合丰成长             1.0113   1.0099   1.0052   1.0016   1.0916
162202  合丰周期             0.9638   0.9644   0.9518   0.9458   1.0908
162203  合丰稳定             0.9968   0.9968   0.9894   0.9845   1.0545
162204  荷银精选             0.9976   0.9975   0.9918   0.9894   0.9894
162401  宝康消费             1.0688   1.0683   1.0624   1.0587   1.1087
162402  宝康配置             1.0321   1.0305   1.0228   1.0180   1.0680
162403  宝康债券             1.0470   1.0470   1.0455   1.0447   1.0747
240005  华宝兴业多策略增长   0.9619   0.9600   0.9530   0.9514   0.9514
161501  银河稳健             0.9489   0.9478   0.9439   0.9434   1.0084
161502  银河收益             0.9574   0.9590   0.9564   0.9565   0.9865
161503  银河银泰             0.9339   0.9336   0.9301   0.9301   0.9301
162601  景顺股票             1.0804   1.0801   1.0690   1.0638   1.0838
162602  景顺债券             1.0139   1.0137   1.0136   1.0135   1.0135
162603  景顺平衡             1.0641   1.0640   1.0580   1.0547   1.0747
162604  景顺增长              1.000    1.000    0.990    0.989    0.989
162801  中信经典             0.9463   0.9465   0.9419   0.9392   0.9392
163401  兴业转基             0.9882   0.9890   0.9876   0.9875   0.9875
162902  泰信先行             0.9809   0.9818   0.9729   0.9708   0.9708
163201  诺安平衡             0.9954   0.9959   0.9916   0.9890   0.9890
163101  盛利精选                  -        -        -        -        -
163501  天治财富                  -        -        -        -        -

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〔股票统计〕最新股权质押统计           


    代  码                  简  称                   公告日期
    600225                 天香集团               2004年08月31日
    华通天香集团股份有限公司第二大股东华通国际招商集团股份有限公司(持有
公司法人股29007000股,占公司总股本的13.12%)于2004年8月25日解除其持有的158
07000股公司法人股质押担保.
    同日,该公司又将其持有的公司法人股15807000股为其控股公司福建华通置业
有限公司向交通银行福州分行1150万元借款进行质押担保,质押期自2004年8月25日
起至2005年8月18日止.截止今日(8月30日),华通国际招商集团股份有限公司持有的
公司法人股累计对外质押担保为29007000股.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600223                 万杰高科               2004年08月31日
    万杰集团有限责任公司持有山东万杰高科技股份有限公司发起人法人股29178.
50万股.万杰集团有限责任公司将其持有公司部分股权24018.50万股质押给博山经
济开发区岜山村村民委员会,为其土地租赁提供出质.质押期限自2004年8月26日至2
024年8月27日,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押
登记手续.至此,万杰集团有限责任公司所持有公司的29178.50万股发起人法人股,
其中质押27018.50万股,冻结2000万股.
   
    代  码                  简  称                   公告日期
    600079                 人福科技               2004年08月30日
    武汉人福高科技产业股份有限公司接第一大股东武汉当代科技产业集团股份有
限公司(下称：当代科技)通知,当代科技于近日办理完成以其持有的公司1400万股法
人股(占公司总股本的6.89%)为公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司(公司持
有其85%的股权)向中国建设银行武汉市武昌支行申请办理2000万元贷款提供担保的
股权质押手续,质押期限自2004年8月26日至2007年8月26日止.股权质押手续已办理
完毕.
   
    代  码                  简  称                   公告日期
    600311                 荣华实业               2004年08月27日
    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第三大股东武威市华信食品供销有限责任
公司(持有公司1100万股社会法人股,占公司总股本的5.50%)通知,由于对应的原银
行贷款合同到期,新的合同重新签订,该公司将其持有的原质押给中国光大银行广州
分行的公司1100万股社会法人股(占公司总股本的5.50%)解除了质押,并重新办理了
质押登记,质押期限自2004年8月24日至2007年8月24日,上述质押已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续.
   
    代  码                  简  称                   公告日期
    600644                 乐山电力               2004年08月25日
    乐山电力股份有限公司第四大股东四川汉派实业有限责任公司持有公司法人股
15940459股,占公司总股本的6.39%.日前,该公司将其持有的全部股权质押给中国农
业银行成都市总府支行,质押期限2004年8月19日至2005年8月18日.上述质押已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600438                 通威股份               2004年08月25日
    通威股份有限公司于2004年8月23日获悉,控股股东通威集团有限公司(持有公
司102909900股发起人法人股,占公司总股本的59.873%)将其持有公司的15000000股
和13000000股(共占公司总股本的16.29%)发起人法人股分别质押给中国农业银行成
都市总府支行和华夏银行成都分行,质押期限分别为自2004年8月19日至2005年8月1
6日和自2004年8月23日至2005年8月23日,为其银行借款提供出质.上述股权质押已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600378                 天科股份               2004年08月25日
    2004年8月24日,四川天一科技股份有限公司收到股东深圳华润丰实业发展有限
公司(下称：华润丰)、成都美辰科技有限责任公司(下称：美辰)将其持有的公司股权
质押后办理的登记手续"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记
证明"：华润丰将所持有的公司社会法人股41070412股(占公司总股本的21%)中的312
86700股(占公司总股本的16%)、美辰将所持有的公司社会法人股10756536股(占公
司总股本的5.5%)质押给上海浦东发展银行成都分行,质押期限自2004年8月23日至2
005年4月21日.         

    代  码                  简  称                   公告日期
    600283                 钱江水利               2004年08月25日
    钱江水利开发股份有限公司近日接到第二大股东-浙江省水利水电投资集团有
限公司的通知,该公司把持有公司57670000股中的28830000股国有法人股,质押给广
东发展银行股份有限公司杭州分行,质押期限为2004年8月23日至2006年8月17日.

    代  码                  简  称                   公告日期
    000836                 天大天财               2004年08月25日
     公司第一大股东天津大学将所持有的公司14,993,815股(占公司总股本的12.2
1%)发起人国有法人股质押给中国建设银行天津市分行和平支行,为公司在该行的10
,150万元贷款展期提供质押担保.该笔质押期限为2004年8月20日至2005年8月19日.
目前,上述质押相关登记手续已办理完毕.

    代  码                  简  称                   公告日期
    000782                 美达股份               2004年08月25日
     2004年8月23日,公司收到股东广州市盈富创展投资有限公司《证券质押登记
证明书》,广州市盈富创展投资有限公司持有的公司法人股股份20,000,000股,占公
司总股本的5.85%,现已全部质押给招商银行股份有限公司广州越秀支行,并已于200
4年7月23日办理了质押登记手续.冻结期限从2004年7月23日起.
   
    代  码                  简  称                   公告日期
    000078                 海王生物               2004年08月24日
    公司于2004年8月20日接第一大股东深圳海王集团股份有限公司的通知,该公司
已于2004年8月12日与中国银行深圳分行签订了股权质押合同,将其持有的公司163,
305,000股法人股(占公司总股本的49.08%)继续质押给中国银行深圳市分行,为其在
中国银行深圳市分行的两笔借新还旧贷款提供质押担保(借款总额45000万元人民币
,借款期限36个月),质押期限自被担保债务清偿时止.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600988                 东方宝龙               2004年08月23日
    近日广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会接通知获悉：
    1、公司第一大股东广东省金安汽车工业制造有限公司(持有公司发起人法人股
39347880股,占公司总股本的43.44%)于2004年6月24日将其持有的公司股份3934788
0股质押给中国农业银行增城市支行, 2004年8月18日广东省金安汽车工业制造有限
公司与中国农业银行增城市支行解除了上述质押, 并在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕解除质押登记的手续.
    2、 广东省金安汽车工业制造有限公司已将其持有的公司股份39347880股质押
给广东发展银行股份有限公司广州分行, 为广州宝龙集团有限公司轻型汽车制造有
限公司向该行的借款提供质押担保,质押期从2004年8月18日至2005年8月31日,上述
质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续.
    3、公司第二大股东黄乙珍(持有公司发起人股24854744股,占公司总股本的27.
44%)已将其持有的公司股份24854744股质押给中国光大银行广州执信支行, 为广州
宝龙集团轻型汽车制造有限公司向该行的借款提供质押担保,质押期从2004年8月18
日至2005年8月31日,上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理质押登记手续.
    截至2004年8月18日,公司第一、二大股东已全部质押所持公司股份(共计64026
24股,占公司总股本70.88%).

    代  码                  简  称                   公告日期
    600487                 亨通光电               2004年08月23日
    江苏亨通光电股份有限公司接第一大股东亨通集团有限公司的通知, 该公司将
其持有公司66017351股(占公司总股本的52.34%)发起人法人股中的4000万股 (占公
司总股本的31.72%)质押给农业银行吴江支行,取得1.3亿元人民币贷款授信额度,首
笔贷款7000万元人民币正办理中,质押期限从2004年8月10日至2005年8月8日. 《证
券质押登记证明》正在办理当中.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600209                 罗顿发展               2004年08月23日
    2004年8月20日, 罗顿发展股份有限公司接第二大股东-海口金海岸罗顿国际旅
业发展有限公司(下称：国际旅业)通知,国际旅业将其持有公司计54652236股法人股
股票质押给中国光大银行海口支行,质押期限为2004年8月19日至2006年8月19日.

    代  码                  简  称                   公告日期
    000616                 亿城股份               2004年08月23日
    北京乾通投资有限公司于2003年08月将其持有的公司法人股中的3900万股质押
给华夏银行昆明高新支行(当时质押股份数为2600万股,后因公司实施资本公积金转
增股本方案而增至3900万股),此宗股份占公司总股本的13.76%.
    现此宗股份质押期限已满.北京乾通投资有限公司于2004年8月17日重新办理了
质押登记,将此宗股份继续质押给华夏银行股份有限公司昆明高新支行,期限自2004
年8月17日起至经质权人同意申请解冻止.

    代  码                  简  称                   公告日期
    000055                 方 大 Ａ               2004年08月23日
    200055                 方 大 Ｂ               2004年08月23日
    公司接第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司的通知, 邦林公司将其持有的
公司4890万股(占公司总股份的16.5%)法人股向银行进行质押贷款,质押期限为2004
年8月11日至2006年8月11日.

    代  码                  简  称                   公告日期
    000731                 四川美丰               2004年08月20日
    公司于2004年8月19日接到第三大股东四川天晨投资控股集团有限公司(该公司
持有公司2,743.791万股境内法人股,占公司总股本的11.17%)的《告知函》,天晨投
资将其持有的公司法人股全部质押给中加阳光投资担保有限公司, 其股权质押已办
理了质押登记手续,质押股份从2004年8月17日起予以冻结.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600079                 人福科技               2004年08月19日
    武汉人福高科技产业股份有限公司接第一大股东武汉当代科技产业集团股份有
限公司通知, 武汉当代科技产业集团股份有限公司于近日办理完成以其持有公司法
人股300万股(占公司总股本的1.48%)和800万股(占公司总股本的3.93%)分别向中国
工商银行武汉市东湖开发区支行办理质押贷款,质押期限分别为自2004年8月17日至
2005年8月22日止和自2004年8月17日至2005年8月16日止.质押手续已办理完毕.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600764                 三星石化               2004年08月18日
    中国电子信息产业集团公司持有甘肃三星石化(集团)股份有限公司法人股2094
17448股,该公司将其持有公司股权104708724股质押给中国民生银行股份有限公司.
质押期限自2004年8月13日至2005年2月12日, 上述质押已在中国证券登记结算有限
责任公司(上海分公司)办理质押登记手续.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600571                 信 雅 达               2004年08月17日
    杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年8月13日接到第一大股东杭州信雅
达电子有限公司(持有公司3045.8288万股境内法人股,占公司总股本的32.56%)股权
质押通知,现将有关事宜公告如下：出质人：杭州信雅达电子有限公司,质权人： 广东
发展银行杭州分行湖墅支行;质押股数：1280万股;质押期限：2004年8月5日-2005年8
月6日;上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手
续.

回头一笑

〔股票统计〕最新大股东变动统计         


    代  码                  简  称                   公告日期
    600864                 岁宝热电                2004年08月31日
    哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年8月30日接到第一大股东哈尔滨石油化
学工业(集团)公司(下称：石化集团)通知,经哈尔滨市政府和黑龙江省政府批准,石
化集团已于2004年8月27日与哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：投资集团)签订了
《股权转让协议》,约定以156010154.16元人民币的价格将石化集团持有的公司453
51789股国家股(占公司股本总额的33.20%)转让给投资集团.
    本次股份转让完成后,投资集团将直接持有公司33.20%的股份,成为公司第一大
股东,股份性质为国有法人股,石化集团将不再持有公司股份,哈尔滨市国有资产监
督管理委员会仍为公司实际控制人.
    本次股份转让,尚需取得国务院国有资产监督管理委员会批准,中国证券监督管
理委员会对投资集团的收购报告书出具无异议函并豁免投资集团的全面要约收购义
务后方可进行.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600778                 友好集团                2004年08月31日
    新疆友好(集团)股份有限公司从第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(
下称：国资公司)获悉,国资公司于2004年8月26日与乌鲁木齐金牛投资有限公司(下
称：金牛投资)签订了国有股权转让协议,国资公司拟将所持的公司21.31%国家股(非
流通股)计66378485股转让给金牛投资.上述股份转让行为已获得乌鲁木齐市人民政
府的批准,尚需获得新疆维吾尔自治区人民政府和国务院国有资产管理委员会批准,
并经中国证券监督管理委员会对金牛投资的收购报告书出具无异议函后,金牛投资
将成为公司第一大股东.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600365                 通葡萄酒                2004年08月31日
    通化葡萄酒股份有限公司接到控股股东通化长生农业经济综合开发公司的报告
,该公司已于2004年8月30日与新华联控股有限公司签订了股权转让协议,通化长生
农业经济综合开发公司拟将其持有的公司法人股40704000股以每股3.79元的价格,
转让给新华联控股有限公司,转让价款总额为154268160.00元.
    完成此次股权转让后,新华联控股有限公司将持有公司法人股40704000股,占公
司总股本的29.07%,为公司第一大股东,通化长生农业经济综合开发公司将不再持有
公司股份."收购报告书"全文尚需中国证监会出具无异议函.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600237                 铜峰电子                2004年08月31日
    2003年1月14日,上海泓源聚实业有限公司(下称：泓源聚公司)与安徽铜峰电子(
集团)公司(下称：铜峰集团)达成协议,铜峰集团将所持安徽铜峰电子股份有限公司(
下称：铜峰电子)4609.80万国有法人股中的1500万股转让给泓源聚公司,双方于2003
年4月22日办理了股份转让过户手续.此后泓源聚公司一直未支付铜峰集团股权转让
余款,2004年8月23日,铜峰集团以股权转让合同纠纷为由向铜陵市中级人民法院提
出诉讼.该案经铜陵市中级人民法院主持调解后,双方达成和解协议.双方同意解除2
003年1月14日签订的《铜峰电子国有法人股转让协议》,泓源聚公司将所持铜峰电
子3000万(因铜峰电子实施2002利润分配,导致股份由1500万股增至3000万股)法人
股及其收益返还给铜峰集团,铜峰集团返还泓源聚公司首期支付的股权转让款720万
元.
    本次股份转让完成后,转让方泓源聚公司将不再持有、控制铜峰电子股份;铜峰
集团将持有铜峰电子9219.6万股的国有法人股,持股比例占铜峰电子总股本的46.10
%.本次股权转让尚需中国证监会豁免铜峰集团要约收购的义务.

    代  码                  简  称                   公告日期
    000723                 天宇电气                2004年08月31日
    公司于2004年8月30日接第一大股东许继集团有限公司通知,国务院国有资产监
督管理委员会已对《关于许继集团有限公司转让福州天宇电气股份有限公司国有股
权的请示》作出了《关于福州天宇电气股份有限公司国有股转让有关问题的批复》
,该批复同意许继集团有限公司将所持公司6423.6万股国有法人股分别转让给美锦
能源集团有限公司、山西明坤科工贸集团有限公司;本次股权转让完成后,公司的总
股本仍为13959.92万股,其中：美锦能源集团有限公司持有4150万股,占总股本29.73
%;山西明坤科工贸集团有限公司持有2273.6万股,占总股本16.28%.

    代  码                  简  称                   公告日期
    000016                 深 康 佳                2004年08月31日
    200016                 深康佳 B                2004年08月31日
    华侨城集团公司是公司第一大股东,直接持有公司非流通国有法人股A股174,94
9,746股,占公司股本的29.06%,并通过其全资子公司香港华侨城有限公司,间接持有
公司流通B股68,376,683股,占公司总股份的11.36%,合计共持有公司总股份的40.42
%.根据华侨城集团公司的通知,2004年8月28日,华侨城集团公司与安徽天大企业(集
团)有限公司签订了《股权转让协议》,根据该协议, 华侨城集团公司拟将其持有的
公司5,500万股非流通国有法人股A股,以每股5.53元人民币的价格,转让给安徽天大
企业(集团)有限公司. 本次转让尚需国务院国有资产监督管理委员会和其他相关主
管部门批准生效.本次股权转让完成后,华侨城集团公司仍为公司第一大股东, 并通
过其全资子公司香港华侨城有限公司,直接间接共持有公司总股份的31.28%.
   
    代  码                  简  称                   公告日期
    600333                 长春燃气                2004年08月30日
    长春燃气股份有限公司于2004年8月27日收到公司控股股东长春燃气控股有限
公司(下称：燃气控股)通知,长春市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：市国资
委)与百江投资有限公司(下称：百江投资)、深圳市华孚能源投资有限公司(下称：华
孚能源)于同日签署了产权转让协议. 市国资委将其拥有的燃气控股50%产权分别转
让给百江投资和华孚能源;其中,百江投资受让48%,华孚能源受让2%.
    上述协议实施以后,燃气控股的股权结构为：市国资委占50%,百江投资占48%,华
孚能源占2%;燃气控股仍持有公司60.22%的股份,持股数量为24480万股.
    上述协议尚须经国家国有资产管理部门批准后方能实施.

    代  码                  简  称                   公告日期
    000572                 ST 金 盘                2004年08月30日
    公司于近日接到财政部《财政部关于中国工商银行转让海南金盘实业股份有限
公司国有法人股有关问题的批复》和《财政部关于中国银行转让海南金盘实业股份
有限公司国有法人股有关问题的批复》,同意中国工商银行海口市国贸支行(原中国
工商银行海南信托投资公司)向海南上恒投资有限公司转让所持有的公司国有法人
股19,324,032股;同意中国银行海南省分行(原中国银行海口信托咨询公司)向上恒
公司转让所持有的公司国有法人股9,662,016股.
   
    代  码                  简  称                   公告日期
    000901                 航天科技                2004年08月27日
    公司第一大股东中国航天科工集团公司将其持有的公司16,800,000股发起人境
内法人股,占公司总股本的比例为7.58%,转让给中国江南航天工业集团林泉电机厂,
相应的股东股权转让过户手续在中国证券登记公司深圳分公司现已办理完毕.

    代  码                  简  称                   公告日期
    600823                 世茂股份                2004年08月25日
    近日, 上海世茂股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
有关公司原第二大股东上海市黄浦区国有资产管理办公室(下称： 黄浦国资)将其持
有的公司3000万股国家股转让给北京中兴瑞泰投资发展有限公司(下称： 中兴瑞泰)
之《过户登记确认书》,黄浦国资转让给中兴瑞泰之3000万股国家股已于2004年8月
18日通过登记结算公司完成了过户手续.据此,中兴瑞泰已正式成为公司第二大股东
,其持有公司股份为3000万股,占公司总股本的12.69%,股份性质为非国有股(社会法
人股);黄浦国资仍然持有公司815.825万股国家股,占公司总股本的3.45%.

    代  码                  简  称                   公告日期
    000567                 ST琼海德                2004年08月25日
    2003年7月3日,公司股东中国银行海南省分行与公司股东海南海基投资有限公
司签订《股权转让协议书》,海南中行将其持有的公司法人股7686000股(占公司总
股本的5.08%)转让给海基投资,转让总价款7,686,000元.
    2004年8月24日,公司收到海南中行《关于〈股权转让协议书〉获得批准的告知
函》及《财政部关于中国银行转让海南海德纺织实业股份有限公司国有法人股有关
问题的批复》,经中国银行总行及财政部批准,同意海南中行将其持有的公司国有法
人股7686000股转让给海基投资,转让价格为每股1元,转让总价款7,686,000元人民
币.本次股权转让完成后,海南中行将不再持有公司股份,海基投资将持有公司股份1
5738000股,占公司总股本的10.41%,仍为公司第二大股东.海南中行及海基投资将依
据上述批复文件,办理有关股权过户手续.
   
    代  码                  简  称                   公告日期
    600406                 国电南瑞                2004年08月24日
    国电南瑞科技股份有限公司与第一大股东南京南瑞集团公司(下称： 南瑞集团)
于2004年8月20日签订《股权转让协议》,公司受让南瑞集团持有的南京中德保护控
制系统有限公司(下称：中德公司)63%的股权, 受让价格为中德公司股权在评估基准
日2004年6月30日评估价值的1.3倍.公司拟用募集资金受让中德公司股权.预计本次
交易金额将超过3000万元人民币.转让完成后,公司持有中德公司63%股权.
     本次交易属于关联交易,需经国务院国有资产监督管理委员会批准.

    代  码                  简  称                   公告日期
    000662                 广西红日                2004年08月24日
    2004年8月20日,公司收到股东提交的中国银行广西壮族自治区分行作为转让方
、中国东方资产管理公司作为受让方签订的《关于广西红日股份有限公司1050万法
人股的股权转让协议》后获知,广西中行将中国银行南宁信托咨询公司(由于咨询公
司 1997年已被撤销,其资产及负债全部由广西中行承接, 故本次股权转让出让方为
广西中行)持有公司法人股1050万股 (占公司总股本的7.00 %)以每股人民币1.2018
元、总金额为人民币1261.88万元转让给东方公司.
    本次股权转让完成后,广西中行及咨询公司不再持有公司股份,东方公司持有公
司法人股共计1050万股,占公司总股本的7.00%,成为公司的第三大股东,股份性质为
境内法人股.

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〔股票统计〕２００４年８月上市新股市场表现一览表



股票代码 股票简称 上市日期   发行价 流通股 首日收盘 首日换   最新
                              (元)  (万股) 价(元)   手率(%)  收盘价
600973 宝胜股份  2004/08/02   7.80   4500     9.20   45.64    7.56
002027 七喜股份  2004/08/04  10.56   2900    14.63   54.40   10.46
002028 思源电气  2004/08/05  16.45   1340    25.04   60.49   19.38
002029 七 匹 狼  2004/08/06   7.45   2500    12.35   63.40    9.09
002030 达安基因  2004/08/09   7.30   2200    15.57   64.44   11.46
600987 航民股份  2004/08/09   7.20   8500     7.66   43.73    6.43
002031 巨轮股份  2004/08/16   7.34   3800     8.61   44.29    7.72
002032 苏 泊 尔  2004/08/17  12.21   3400    11.20   23.17    9.79
600971 恒源煤电  2004/08/17   9.99   4400    17.25   66.53   18.18
600978 宜华木业  2004/08/24   6.68   6700     6.34   26.46    6.00
002033 丽江旅游  2004/08/25   6.90   2500    10.35   67.25    8.89
002034 美 欣 达  2004/08/26  12.00   2160    10.92   27.11   11.40
600961 株冶火炬  2004/08/30   3.50  12000                     3.50

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〔股票统计〕盖茨基金买入的Ｈ股及对应Ａ股或同类上市公司一览



           盖茨基金买入股票
    盖茨基金买入的H股  对应A股或同类上市公司
    海域化工(2882.HK)   贵研铂业(600459)
    北人印刷(0187.HK)   北人股份(600860)
    中国稀土(0769.HK)   稀土高科(600111)
    安德利果汁(8259.HK) 国投中鲁(600962)

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〔债券统计〕企债市场收益率（０８月２６日）   


名称        债券 发行日期 到期日期   总额   利率   价格     收益率(%)
            类别                     亿元     %    (元)   (单利)  (复利)
98三峡(8)   附息 19990118 20070117    10    6.20  107.46   4.655   4.517
98中信(7)   附息 19990616 20060615     7    5.48  102.91   4.467   4.392
98石油债    附息 19990908 20070908  13.5    4.50  103.56   5.014   4.785
98中铁(2)   零息 19991013 20041012    10    3.80  118.49   3.415   3.467
98中铁(3)   附息 19991013 20091012    24    4.50  103.23   5.097   4.652
99宝钢债    附息 20000810 20050810    20    4.00  100.85   3.276   3.278
01广核债    附息 20011211 20081210    25    4.12   99.82   5.333   4.935
02金茂债    附息 20020428 20120428    10    4.22   90.88   7.185   6.148
01三峡债    附息 20011108 20161108    30    5.21   99.38   7.680   5.765
02电网3     零息 20020619 20050618     5    3.50  107.29   3.702   3.715
02电网15    附息 20020619 20170618    35    4.86   90.98   8.204   6.192
02三峡债    附息 20020920 20220920    50    4.76   89.87   9.495   6.191
02中移(5)   附息 20021028 20071028    30    3.50   99.90   4.757   4.536
02中移(15)  附息 20021028 20171028    50    4.50   90.10   8.363   6.140
02武钢(3)   零息 20021105 20051104     5    3.50  106.15   3.446   3.435
02武钢(7)   附息 20021105 20091104    15    4.02   97.05   6.037   5.417
02渝城投    附息 20021209 20121209    15    4.32   93.10   7.168   5.931
02苏交通    附息 20021212 20171211    15    4.51   89.38   8.423   6.205

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〔债券统计〕国债市场收益率（０８月２６日）   


名称        债券 发行日期 到期日期   总额   利率   价格     收益率(%)
            类别                     亿元    %     (元)   (单利)  (复利)
96国债(6)   附息 19960614 20060614  255.3  11.83  118.72   2.448   2.430
97国债(4)   附息 19970905 20070905    130   9.78  129.13   3.000   2.921
99国债(5)   附息 19990820 20070820    160   3.28   98.09   4.152   3.999
99国债(8)   附息 19990923 20090923    200   3.30   97.11   5.083   4.644
20国债(4)   附息 20000523 20100523    140   0.00   95.75   0.773   3.564
国债905     附息 20001114 20071114    120   0.00  100.90  -0.277   2.670
国债966     附息 19960614 20060614  255.3  11.83  118.90   2.355   2.339
国债995     附息 19990820 20070820    160   3.28   98.74   3.895   3.761
国债998     附息 19990923 20090923    200   3.30   98.84   4.608   4.242
国债904     附息 20000523 20100523    140   0.00   95.82   0.760   3.550
21国债(10)  附息 20010925 20110925    200   2.95   91.77   5.534   4.810
国债0115    附息 20011218 20081218    200   3.00   96.28   4.842   4.505
国债0203    附息 20020418 20120418    200   2.54   86.06   5.754   4.916
21国债(12)  附息 20011030 20111030    200   3.05   92.02   5.549   4.813
国债917     附息 20010731 20210731    240   4.26   96.29   6.365   4.608
21国债(15)  附息 20011218 20081218    200   3.00   95.97   4.938   4.589
21国债(7)   附息 20010731 20210731    240   4.26   92.91   6.929   4.913
20国债(10)  附息 20001114 20071114    120   0.00   98.62   0.435   3.435
国债973     附息 19970905 20070905    130   9.78  132.34   1.980   1.946
国债912     附息 20011030 20111030    200   3.05   92.93   5.336   4.650
02国债(3)   附息 20020418 20120418    200   2.54   86.34   5.688   4.867
国债903     附息 20010424 20080424    120   3.27   98.51   4.264   4.048
21国债(3)   附息 20010424 20080424    120   3.27   97.79   4.509   4.268
国债0210    附息 20020816 20090816    200   2.39   90.47   5.021   4.595
02国债(10)  附息 20020816 20090816    200   2.39   90.14   5.117   4.675
国债0213    附息 20020920 20170920    240   2.60   78.65   6.894   4.960
02国债(13)  附息 20020920 20170920    240   2.60   78.63   6.899   4.963
02国债(14)  附息 20021024 20071024    224   2.65   97.82   4.352   4.166
国债0214    附息 20021024 20071024    224   2.65   98.63   4.042   3.880
02国债(15)  附息 20021206 20091206    340   2.93   93.98   5.185   4.705
国债0215    附息 20021206 20091206    340   2.93   98.02   4.110   3.800
国债0307    附息 20030820 20100820    360   2.66   90.84   4.950   4.448
03国债(7)   附息 20030820 20100820    360   2.66   89.23   5.366   4.783
国债0301    附息 20030219 20100219    350   2.66   92.76   4.918   4.464
03国债(1)   附息 20030219 20100219    350   2.66   91.64   5.220   4.714
03国债(3)   附息 20030417 20230417    260   3.40   82.01   7.415   4.998
国债0303    附息 20030417 20230417    260   3.40   82.22   7.375   4.978
03国债(8)   附息 20030917 20130917  163.8   3.02   89.57   5.865   4.867
国债0308    附息 20030917 20130917  163.8   3.02   90.88   5.586   4.670
03国债(11)  附息 20031119 20101119    310   3.50   96.06   5.352   4.753
国债0311    附息 20031119 20101119    310   3.50   98.35   4.798   4.307
04国债(1)   贴现 20040315 20050315  381.6   2.35   98.71   2.385   6.797
04国债(3)   附息 20040420 20090420  304.6   4.42  101.51   4.782   4.421
04国债(4)   附息 20040525 20110525  367.5   4.89  102.00   5.404   4.753
04国债(5)   贴现 20040615 20060615  332.3   3.33   94.39   3.302   7.158
国债0405    贴现 20040615 20060615  332.3   3.33   95.30   2.740   6.578