技术分析在实战中的运用。
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:lbs1109
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2006年7月31日至今,以《如何看待目前大盘走势》为主帖,通过实战中的经验.教训,不断对自己的技术分析进行修改和完善,近年来对大盘分析的成功效果越来越明显。
今天起,一是对原分析理论.分析方法重新整理;二是对个股进行技术跟踪分析。
一.前 言
作为技术分析应该是建立在分析理论的基础上,也就是分析结果是通过分析方法得出来的,而分析方法应有分析理论作为依据。分析结果才具有说服力,而且分析结果最终要得到市场的走势印证,准确率越高,才具有实战操作意义.
二.分析理论---循环理论(或称简单理论)
自己通过学习他人的分析理论和十几年来的实战、看盘经验,总结出了简单的分析理论--循环理论。
无论是大盘还是个股,始终都是由上升(下跌)到整理--再上升(下跌)--到再整理,不断循环的运行过程。简单地说就是趋势行情(上升、下跌)和整理行情,两种走势。
图示:
1.趋势行情的技术特征:均线系统呈多头排列(空头排列),K线沿着均线运行,不断创出新高(低)。
2.整理行情的技术特征:均线逐步走平,均线系统呈粘合状态,K线围绕均线或均线系统上下波动。运行中会形成某种几何图形,后市方向不明,可向上突破,也可向下突破。
趋势行情操作简单,容易识别:上升持股不动,下跌空仓观望。
然而整理行情比较复杂:不但有上升中的整理,还有下跌中的整理。图形也有上升(下降)三角形、上升(下降)旗形和楔形、收敛三角形、箱形等。操作难度也较大。在控制仓位的前提下以短线操作为主。
整理行情的演变:整理行情最终选择突破方向,如果向原趋势方向突破此整理形态为中继形态;如果向原趋势相反的方向突破,该整理形态演变为头部或底部。
三.分析方法
《循环理论》的分析为标准化分析系统。面对看不见的对手,我们只能从K线.MA研究它们的足迹。通过研究MA系统现状(MA线与MA线之间关系)和走势形态(K线与K线之间关系).以及以上两者(K线与MA)之间的关系,显示出目前走势(技术特征)和相应操作策略,不人为的去预测走向。
周期量化及MA设置:
1.超短:3个交易日以内;
MA系统设在15’: 8单位=半天 16单位=1天为一组;
48单位=3天 80单位=5天为一组;
主要用于买卖(交易系统)。
2.短期:3个交易日--10个交易日左右;
MA系统设在60’: 12单位=3天 20单位=5天
40单位=10天
用于分析和交易。
3.中期:60个交易日左右;
MA系统设在日线: 20日 30日 60日;
主要用于分析(分析系统)。
4.长期:250个交易日左右;18单位=90天 24单位=120天 50单位=250天;
主要用于分析(分析系统)。
以上每组的最后一根MA为周期主MA(超短除外).
最后以每组主线在 设10日.60日.250日为短.中.长期综合组。
四.实战运用
分析对象主要是K线和MA,适当时结合成交量以及其他技术指标进行分析。
买入:主要以交易系统为主;基础知识不作解释。
2.回档买入;技术特性;处于上升走势,股价快速回落到某MA(向上)附近。
原理:支撑作用
3.突破买入:技术特征;股价围绕MA上下运行,形成某种形态和趋势行情的压力线。
原理:消化了浮动筹码,转势。
卖出:
1.量价关系:技术特征;放大量,拉大阳或温和放量,连续阳线,N日BIAS偏大。
原理:如同爬山一样,体力消耗过大,需要休息。
2. 前高受阻:技术特性;股价接近或超过前一个高点时就快速回落,形成双头。
原理:受到前高解套盘和短期获利盘的双重卖盘压力。
3.系统信号:基础知识不作解释。
图例:与形态破位共一图。
4.形态(趋势)破位:与买入相反。
跌破趋势线:
五.其它
此贴的主要对象是:有较好的技术分析的理论基础知识,但实战运用效果不佳的投资者。
因为我在分析中,基本上用术语,也不会对基础的东西解释。
技术分析.资金运用和操作策略是组成证券投资的重要三大部分。
技术分析:客观反映市场走势;
资金运用:防范风险重要手段;
操作策略:应变市场突变措施;
也是衡量“高手”(成熟投资者)的标准。
待续
[ 本帖最后由 lbs1109 于 2011-11-20 06:15 编辑 ] |