波段与趋势的不同操作方法
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：eikc
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波段与趋势的不同操作方法
易名：[2004年12月19日(星期日)10时53分]
如果股价涨到了长期高点，那么就适时做空或者卖出空仓。因为多数情况下都不会突破，因此为了安全考虑，在盘整有可能做头时没有必要继续持仓。二是多数股票多数时间内都是波段走势，而有大趋势的股票或者时间相当的少，一年内可能平均只有一次都不到！因此盘整时在相对高点跌破短期低点时出清头寸……
如果，股价重新上冲长期高点突破，那么有可能走出大趋势，当然可以再准备买入了。只要设好止损不怕风险，因为1:3的风险收益比和高R交易可以弥补。
如果，股价没有突破而是如期做出了头部，那么说明本次的走势仍然是在波段之内的走势，此时总的原则就是高抛低吸，在长期低点附近突破短期高点的时候吸纳。因为真正会向下突破的概率也不大。
所以，如果一定要执着于抓突破走势，那么虽然可以通过高R交易（多次小亏损和几次大盈利即大赚小赔）达到盈利，但是这中间无数次的亏损会让人心理很难承受（我做过的模拟交易曾经有连续二十次亏损没有一次盈利的）。而如果区分开波段和趋势的走势不同，采取相应的操作手法至少可能达到平常50％的小盈小亏，而一旦波段高点被突破就可以将前面卖出的头寸再捡回来，这不代表原先的卖出是错误的。因为波段是常态，而趋势的突破是“非常态”走势，在有趋势的时候当然是顺应趋势而不能对抗市场。在没有趋势的时候也没有必要傻傻地苦苦等待，一厢情愿地盼望会有难得的突破。我从前只执着于一边，还是理念不清的缘故啊。
其实简单一句话，就是要有“一颗红心二手准备”━━盼望趋势可能会出现，但是要防止头部的被套（可能性要相对于趋势出现大得多━━有统计数据为证）。“二手都要硬”━━区分开趋势与波段的不同，制定相应的止损和加仓、反手的规则）
同理，如果可以做空，那么在长期高点附近跌破止损时卖出，将多头头寸卖出，而且反手做空卖出股票。在长期低点或者支撑附近向上的时候达到短期突破或者中期突破的时候再平仓回补，额外再反手做多买入股票。不过心里要有明确的观念，这只是在做波段而已，如果市场出现了趋势，那么无论如何要顺应市场趋势来走。只是趋势出现的时间太少了。
前提是：
一要判断明确支撑和压力，而且一定要等待市场告诉你此压力或支撑是有效的，并且已经有效地被突破后才能采取实际的行动。
二是进货的时候要逢低介入，千万不能采取追高的价位做多或追低价做空。
三是要区分趋势和波段的定义，根据自己操作的周期判定何种走势、何种幅度、何种时间内属于波段走势，何种属于趋势走势。关于这点，我尚有疑问。
我目前是采用自制指标“QSBJ--趋势标记”中的短/中/长期高/中/低点来定义波段与趋势的。虽然不是很完美，但是凭目前的功力无法找到更好的方法了。（主要是利用指标比较方便地看出不同走势阶段，虽然有主观硬性的嫌疑，但是可以利用它选股再用人眼细分析。记得前一段时间在飞狐分论坛中看到有人贴出类似的指标，理念和我这个类似━━我这个也是借鉴好象是《短线交易秘诀》中的观点制作的。大家可以翻出那个贴子去找作者要原码吧，他那个比我这个漂亮得多。不希望大家误会我想推荐股票或者卖指标因此隐去了股票名称，见谅）
四是对于发出信号的股票，例如突破了短期高点或者中期高点，但是如果股价处于长期高低点的中间部分，属于不上不下的阶段，此时还是不要操作为好。因为就好像一个人站在梯子中间，你不知道他是要上还是要下，因此宁可错过不要做错。做股票是要赚钱的，而赚钱必须在走势有一定空间的情况下才能做到，空间的出现，必然是在极端的价位下才会反弹。
波段，就好像一根被拉长或者压缩的弹簧，一旦外力消失就会恢复原状甚至反向惯性弹出一定多余的空间。趋势，应该就是弹簧被拉断或者被压扁失性一样很特殊的情况。具体的区分每个人都有不同，只有找出自己适合操作的周期、并且针对不同的股票制定不同的规定才能很好地掌握。这方面我也是一直尚在摸索之中，欢迎大家一起讨论。
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上面的贴子是看了其它的文章后的心得体会，并没有什么新意，只是长时间在论坛里索取最近却很少回报，另外对于“知行合一”版主的提携以其拳拳盛情难却，故将最新的体会报告给大家，算是自己最近一年“潜水”来的一个短暂总结吧。
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顺便说一下我对最近大盘的看法，不然好像太过于理论化了。
目前大盘已经近于长期底部，周五收盘又跌破了中期低点，因此进入了风险较小的区域。如果将目前的长期高点和低点当作一个波段来看的话，那么下一个重要的支撑就是前期的1259点，而我用另一个指标对大盘过去的数据做过统计，作为本月来说，极限下跌位应该在1245点左右。因此我觉得离目前的空间已经十分小了，因此在本月末之前的下跌空间顶多还应该有50点。所以，在没有跌破长期低点之前，只有将这个低点当作一个强支撑来看待，在此30点的区域内（1260～1290）应该是逢低建仓的机会（如果还有资金的话）。不过，不是说目前立刻买入股票，由于散户资金小进出方便，应该等待确实见底或者哪怕拉大阳线时再进入也不晚，这样可以免去底部横盘振荡之苦。
其次，如果未来的走势或者在一月份打破长期低点，那么稳健的操作就是空仓观望卖出手中持股（前提是先有一波上涨能够进入），这种走势不是没有可能，而那时虽然从心理上来说不可能再继续大跌，但是从技术上讲如果有效击穿就只能是做空的好时机━━把它当做下跌趋势来看。
做为长期趋势来说，前期的底部即使确实有支撑不会跌穿，但是仍然无法确认未来就是上升趋势，因为上升趋势必须还有另一个抬高的顶部。大家可以将年初的高点和9.14之后的高点连线看一下，何时击穿这条线方能表明大盘“有可能”步入上升趋势的开端。在此之前只能当作一个大的“横盘振荡”的波段走势来做。
[ Last edited by eikc on 2004-12-20 at 10:34 ] | 
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发表于 2004-12-20 10:32
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