别乱找了，大A这两年的机会就在这里（1）——国企优质资产
本帖最后由 术道研究员 于 2023-3-22 18:32 编辑选对方向，是赚多赚少的问题。选错方向，就是赔多赔少的问题。这是七篇文章的连载中的第一篇，国有企业优质资产篇。
为什么将国企优质资产放在第一篇，这是因为政策指导性比较明确，和国家经济结构转型有密切的关系。
观点一：国家竞争单元。以后的竞争是以国家为单元的竞争，而不是以企业、资本财团形式的竞争。企业家有国界，资本家也有国界，能代表国家的产业与资本的力量，在国际上才具备竞争力。比如米国的背后，是左右政治的军火集团、资本集团、能源集团和农业集团。最明显的例子就是，当一个资本不能以国家为强力庇护的时候，国际竞争就非常弱。国际上的例子我们不说，就单说华为，就是惨痛的例子。所以在军工、能源、农业、金融等领域，一定是以国有资本为背景的带有社会责任与公共服务属性的国有企业，对社会稳定、国家稳定起到积极的作用。当然这也是我们特殊的治理体制决定的，在全世界属于独一份。
也正是因为有了国有企业，才让国家最偏远的地方，有电、有网、有邮、有路，因为这些投资在这些地方，大概率永远也收不回投资。
如果是民企，是做不到的。所以在核心领域，国企将承担重要责任。
观点二：估值的故事。价值投资，是投资者和企业讲价值，但是二级金融资本是在和你讲故事，而管理层是在引导金融资本，“听”正确的选择。这个听很关键，会听，能听，最重要。
国有优质资产，大都处于垄断地位，其有一部分，不可替代，不能替代，长期持续增长，这样的资产，风险是国家风险，背书是国家背书，股价低于净资产就显得不合时宜了。再一个管理层都告诉你了，现在这一部分资产估值不合理，听话听音，进行配置就对了。
观点三：不是短期行为。这一轮行情，不是短期行情。上涨是个缓慢的过程，带动产生赚钱效应，让钱不要在金融系统里空转，跑到股市也是间接助力经济发展，当市值很高的时候，蒸发货币还可以降低通胀风险。
作为二级投资，那你要盯的是上涨的这一段过程。捕捉机会，配置好之后，一般不要乱动，除了波段择时加减仓外，等是最好的享受过程。
买了国企资产，就是赚多赚少的问题，但是选对了标的，可能就是一倍与三五倍的差距了。
当你信这一轮行情可以走一两年
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