替代能源板块行情点评-低碳经济热情难扼

星如雨

替代能源板块行情点评-低碳经济热情难扼

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：星如雨 浏览：1436 回复：0

近几日，我们一直在推荐替代能源乃至低碳经济相关概念股，下周我们也将组织低碳经济高层论坛。我们认为替代能源乃至低碳经济的板块性机会已然到来，各细分板块均迎来值得期待的上涨空间。
    8 月6 日在大盘下跌的情况下，替代能源板块全面启动，风电、太阳能、电池、智能电网等子板块的大部分个股均表现抢眼。
    我们在 4 月中旬的替代能源双周报中开始对市场行情判断转向谨慎，我们当时认为替代能源板块将面临调整压力，而板块延续三个多月的低迷很好的印证了我们的判断。现在，我们认为目前正是把握新一轮行情的良好时机，推荐理由如下：
    经过多月调整，替代能源板块指数已落后大盘30%，板块有明显补涨需求。
    板块对大盘的相对估值已基本回落至 08 年10 月水平，而当时正是新能源行情爆发之时。一直被市场寄予良好预期的新能源板块目前近乎“零”溢价。
    替代能源指数的走势一直与原油价格高度相关，在全球经济复苏的预期下，油价持续走高，必将再次打开替代能源板块投资的想象空间。而同时，经济复苏之时，对于能源的需求也将令各方更加重视新能源，更加重视低碳经济相关产业的投资。
    在全球气候大会日益临近时，四季度相关政策出台预期明确，市场行情必将提前反应。
     我们判断此次行情将为整个低碳经济相关行业的整体行情，低碳经济强调低能耗、低排放、低污染的可持续发展模式，涉及清洁能源、工业节能、建筑节能、能源高效转化、储能设备、碳捕获与封存等众多行业与板块，受益个股较多，不做差异化把握。
    对于之前我们长期看好的个股仍然延续推荐：风电（东方电气、金风科技、华锐铸钢）；电池（江苏国泰、杉杉股份、中国宝安）；光伏（特变电工、天威保变、航天机电、南玻A）；电力电子（荣信股份、思源电气）；二次设备（国电南瑞）；特高压（特变电工、天威保变）
     此次考虑到低碳经济的多个领域，我们集合了多位行业研究员的推荐，最终选择如下八只股票做为重点推荐：金风科技、天威保变、天马股份、中国宝安、烟台万华、广汇股份、长城开发、格力电器，同时建议关注中信国安、东力传动、太工天成、江苏国泰。