电板块研究：科技股轮动，核电板块尚未大幅上涨，看好000777中核科技
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：gumpchina1
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核电板块研究：科技股轮动，核电板块尚未大幅上涨，看好000777中核科技 一、 科技股轮动分析
1、关于所谓“风格转换”
目前市场上有很大的一个风格转换的预期，其逻辑是认为目前大盘蓝筹和小盘股的估值差距很大，需要通过大盘蓝筹的上涨或者小盘股的下跌来拉平这样的差距，而根据目前的经济环境和市场热度，一般认为大盘股上涨的概率较大。从近期的热点看，煤炭和二线地产股的表现确实很好。我的观点是：确实存在部分蓝筹启动的机会，但是，未来几个月科技股的机会更大，基本的理由是烧热的锅更好下菜：主力在目前条件下，转换热点时间和空间均处在不利地位。科技股持续强势的可能性更大。
以09年同期市场为例：一季度已经大幅上涨的有色、地产、煤炭并未在二季度进入调整，相反，二季度最强的板块仍然是上述板块涨幅居前。同时，热点有向相关板块蔓延的趋势。
板块名称
| 均涨幅%
| 权涨幅%
| 总成交
| 市场比%
| 市盈(动)
| 领涨股票
| 黄金概念
| 68.35
| 77.34
| 1719.76亿
| 0.19
| 50.20
| 恒邦股份
| 巨潮地产
| 47.34
| 42.79
| 4745.50亿
| 0.51
| 29.95
| 海泰发展
| 有色金属
| 45.67
| 59.89
| 5744.60亿
| 0.62
| 143.04
| 恒邦股份
| 稀缺资源
| 45.50
| 49.70
| 5613.20亿
| 0.61
| 53.65
| 宏达股份
|
表1：2009年2月3日-4月2日涨幅居前的部分板块
板块名称
| 均涨幅%
| 权涨幅%
| 总成交
| 市场比%
| 市盈(动)
| 领涨股票
| 煤炭行业
| 80.807
| 89.931
| 10838.42亿
| 5.623
| 25.27
| 大同煤业
| 房地产业
| 79.325
| 65.538
| 15032.27亿
| 7.799
| 31.636
| 顺发恒业
| 钢铁行业
| 59.607
| 64.809
| 7225.06亿
| 3.748
| 97.713
| 方大特钢
| 化纤行业
| 55.618
| 58.252
| 1334.19亿
| 0.692
| 92.218
| 湖北金环
| 有色金属
| 52.227
| 52.988
| 15257.07亿
| 7.915
| 142.784
| 中金黄金
| 酿酒行业
| 45.48
| 44.555
| 3556.82亿
| 1.845
| 36.685
| 老白干酒
|
表2：2009年4月3日-7月31日涨幅居前的部分板块
2、10年科技股主要概念板块涨幅
板块名称
| 均涨幅%
| 权涨幅%
| 总成交
| 市场比%
| 市盈(动)
| 领涨股票
| 创业板
| 34.19
| 34.11
| 1722.54亿
| 0.368
| 86.42
| 汉威电子
| 智能电网
| 24.34
| 22.70
| 963.75亿
| 0.206
| 56.66
| 中元华电
| 物联网
| 19.44
| 18.44
| 1654.04亿
| 0.354
| 115.69
| 长电科技
| 低碳经济
| 17.25
| 15.90
| 3098.19亿
| 0.662
| 45.43
| 三安光电
| 新能源
| 17.64
| 15.21
| 3652.73亿
| 0.781
| 43.45
| 天茂集团
| 3G概念
| 12.52
| 1.70
| 2096.76亿
| 0.450
| 52.45
| 上海普天
|
表3：科技股热点板块2月3日-4月2日涨幅
对照近两个的热点板块龙头，智能电网的中元华电（2.3-4.2涨幅64.6%）及物联网的长电科技（2.3-4.2，涨幅54.75%），从上一轮低点到目前，价格接近翻倍。对于一般板块而言，龙头品种价格翻倍以后，都会进入一个盘整阶段，因此，目前考虑应逐渐减持智能电网及物联网，而增加在尚未大幅上涨的核电，3G上面的配置。
二、 核电板块分析
核电板块目前主要包括设备供应商（东方电气，上海电气，中国一重，二重重装，南风股份，中核科技等），原料供应商，我认为，考虑到目前国内核电的实际发展状况，核电板块龙头品种的出现更多的支撑来自重组，资产注入等政策性的利好。
关注重点：
代码
| 名称
| 关注理由
| 601268
| 二重重装
| 相对强势的新股，关注。
| 300004
| 南风股份
| 核电设备，机构关注度高，涨幅接近一倍，关注调整后产生的机会
| 000777
| 中核科技
| 预计有重组，资产注入的利好，但奇怪的是近期研究报告及券商的调研报告均表示没有特别值得关注的地方。周线上，出现摆脱前期中枢的大级别上升走势，中线关注。
| 002318
| 久立特材
| 新材料
|
中核科技周线走势：摆脱周线盘整中枢，进入大级别上升趋势当中。中线关注。 | 
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发表于 2010-4-6 23:14
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