互联网、房地产板块最具吸引力——每日全球大机构投资 CHN最新观点

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互联网、房地产板块最具吸引力——每日全球大机构投资 CHN最新观点

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出品| 北京海证

一、《美国Yahoo财经》7月6日文章：瑞银财富管理公司表示，基准情形下，MSCI中国指数的盈利增速约10%，下半年指数上行空间预计在7%至10%。鉴于中国将继续放宽货币政策，以促进就业、消费，下半年中国经济料续恢复，中国股市有望跑赢全球股市。投资者应在经济重启的受益者，以及价值和周期股中取得平衡，相信经济活动逐渐复苏有望在短期为股价上涨带来催化。在短期内，瑞银较看好数字经济、消费、汽车、电动汽车供应链、可再生能源，周期股和价值股，特别看好能源、银行等板块。中长期看好网络安全、智能制造、智能基础设施等。
二、《美国巴伦周刊》7月6日文章：尽管中国大部分经济体近期的复苏似乎是暂时的，但作为全球最大的汽车市场，中国汽车市场正在强劲反弹。过去四个月，比亚迪股票上涨了54%，使其市值与 通用汽车的总市值相当。展望未来，对于中国的整个电动汽车行业，以目前的势头，除非出现任何额外的问题（Covid 或芯片），可以预期下半年会更好，因为季节性、更好的供应和激励措施到年底都可以使用，这些激励措施包括逐步取消政府补贴。
三、《美国彭博社》7月6日文章：中国半导体股票背后的逻辑一直是国产产品取代进口机器和芯片，在美国推动更多行业限制后，最新举措推动中国芯片股的上涨。因为其限制会激发对本土技术的支持，中国芯片行业的增长速度超过了世界其他任何地方过去四个季度全球增长最快的 20 家芯片行业公司中，平均有 19 家来自中国，而去年同期只有 8 家。由于封锁和消费电子需求减弱的影响，市场对上半年的半导体收益“悲观”。但在经历了近一个月的市场滞后表现之后，现在它看起来不那么悲观了，该行业从人工智能到自动驾驶汽车的方方面面都发挥着重要作用。
四、《美国Yahoo财经》7月6日文章：受惠融资解放政策，深中小100指数运行走势转为动能趋动，投资人可顺势而行，把握投资契机。以今年中国主要指数及重点行业净利润年增率预估来看，代表新经济的中小100为55％、创业板46％、科创50指数41％，远胜于旧经济的上证指数19％。新经济、政策主导行业，2022年获利增长力道仍佳，提供行业股价基本面支撑。野村刘尹璇表示，中国生产可顺利步入正轨；此外，经济可能已来到最低谷，很难再有更差的情况。依经验，中国股市落底之前常见政策转折点的产生，预期这段时间释出的政策利多，将是中国股市最关键的正面投资讯号之一。
五、《英国路透社》7月6日文章：外资6月大举流出新兴亚洲股市，对中国股市情有独钟。在6月，经济衰退的担忧在更大程度上控制了风险情绪，推动全球股票仓位有所缩减，外资在亚股也呈现流出。台湾、印度、韩国、菲律宾、越南、印尼和泰国的证券交易所数据显示，外国投资者流出股市的资金净值达到202.2亿美元，创下自2020年3月以来的最大卖超规模。投资者已将其他新兴市场的一些资产重新配置到中国，外国投资者在6月份购买了价值约110亿美元的中国股票，为去年12月以来最大的月度流入规模。
六、《亚洲TipRanks》7月6日文章：蔚来股票在电动汽车股票中看起来很有吸引力，即使在最近的反弹之后，从长期的角度来看，该股也值得考虑。中国正在考虑将电动汽车补贴延长至 2023 年，减税和电动汽车补贴很可能会延长，蔚来可以从这些潜在的扩展中受益。看涨的一个关键原因是新车型的持续推出，这将推动2023年甚至2024年的交付量增长。在未来几年，随着交付增长的持续，车辆利润率可能会扩大。转向华尔街，根据过去三个月分配的 10 个买入评级，蔚来的共识评级为强烈买入。
七、《香港经济日报》7月6日文章：瑞信认为，中资股会继续反弹，并跑赢其他市场，而投资者已逐渐增持原本轻仓的中资股，建议短期可持续加仓。中国下半年会推出更积极的财政及货币政策措施，对消费及房地产行业提供更多支持，同时会微调动态清零政策，以稳定经济及市场。瑞信预期，下半年行业前景较分化，投资者会专注于疫后重启、政策刺激及监管放宽三大板块，当中汽车、互联网及房地产料吸引力最大，金融、能源、医疗保健、调味品则较失色。