ZKVP短线分析法
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：庄之客
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一个“理性投机者”是为了在股市长期生存，而不是刻意追求一次偶然的暴利，聊做吹嘘资本——铭刻在心 。
因为股市是把人性弱点极端放大的地方，首先认识人性的弱点：贪婪--总希望“今天的宝贝”明天“多一点”，但却仅仅满足于以女人(头发长见识短的)目光看事物，自以为既见树木，又见森林，殊不知身处林下，不知全貌，最终的结果必然是---“贫”。恐惧---左有提心，下有担心，思前想后，顾虑太多，疑神疑鬼，怎能不怕？其实贪婪与恐惧是人人都有的心理弱点，只是程度不同而已，希望把心理弱点缩到最小程度，甚至于:选择一个合适的时间去贪婪，去恐惧。
分析方法再好，没有具体操作，不会产生效益；分析方法再好，不实施操作，没有心理压力，当然可以信口开河，锦绣文章，所以首先要说的是：任何（无论多么精彩严密）的技术分析都不能保证100%，对此的弥补的就是一个强大的心理平台，因此贯穿整个操作全过程的是：
合理区域，理性操作，即
1、不企求买在最低点，卖在最高点---为买进后跌去一个点或者卖出后涨了一个点就懊悔不已，捶肿大腿的做法实在不可取。
2、依据ZKVP短线分析法介入一只股票后，不企望她明天一定出现涨幅榜上--ZKVP短线分析法追求的是5--8天5%左右的利润。
3、任何分析方法都不可能百分之百，百战百胜，ZKVP短线分析法也不例外，别祈望他能象小李飞刀一样，例无虚发——它真的做不到，能够弥补其缺陷的是心理素质和仓位控制。心理素质上面已经谈到，下面说仓位控制。
任何一场战役，总是由侦察兵，尖刀排，潜伏部队，主攻部队，后备队，如果把我们的每一次操作看做战役的话，我们也应该有慎密的兵力部署！多少部队担任侦察任务，什么时候派出尖刀排，潜伏部队在什么位置设伏，主攻部队何时发起攻击，什么时间投入后备队。
有了以上的思路后，可以开始实施操作了，这之前先提四个问题：
1、大盘下降通道中，你能保持资金以3%的速度递增吗？
2、个股下降的最大振幅是80%的话，你能做出8%的利润吗？
3、大盘上行的最大振幅是30%的话，你能做出50%的利润吗？
4、个股上行的最大振幅是80%的话，你能做出80%的利润吗？
股价上行的过程，从大的方面说实际上就是筹码搬家的过程，主力通过偷吸筹码(分[下行偷吸][上行偷吸][横盘偷吸]。有些股票有些时候，这个阶段是漫长的)，大量建仓，大肆抢筹，洗盘震仓，对倒拉高，偷泻筹码(分[下行偷泻][上行偷泻][横盘偷泻])，大量出货，不计成本砸盘清仓，完成了一次资本运做，实现了赢利。经过雪峰，程浩等学者的普及，这个过程大多数散户已经知道了,现在的问题是，我们如何清楚的知道目前股价运行在上述过程的哪一阶段？
运用ZKVP短线分析法+合理区域理性操作+兵力部署，以上问题应该能够解决！
所谓的ZKVP短线分析法，就是运用大盘研判、个股K线、成交量、盘面进行的综合分析方法,这里只是为了叙述方便进行的大致分类，其实在分析过程和实战操作中，这些方法是互为求证、相辅相成的。本方法抛弃了除K线均线成交量之外的几乎所有指标，它能够根据图形演变清晰的指出不同阶段主力资金的运做特点，进而指导我们采取相应的操作方法。 这里需要说明的是：分析股价整个上行的过程与ZKVP短线分析法并不冲突，分析股价整个上行的过程，使我们非常清晰的知道某几支个股已经有主力入驻，开始了大手笔运做，ZKVP短线分析法则着眼在几支图形类似但是运做周期不同的个股上循环出击，实施短线操作，不参与短线调整，提高资金利用率，，实现利润最大化，让利润奔跑。
股价上行的过程,从ZKVP短线分析法的角度分析，不外乎以下几个阶段 [盘出底部][出现T线][蓄势冲关][出现成交密集区][刷新成交密集区]
[盘出底部] 就是不再创新低的股票。一个股票只有不创新低，才可能到了主力 [偷吸筹码] 的尾声，而在主力 [偷吸筹码] 时过早介入将降低资金利用率，甚至出现短线被套。
盘出底部后是不是就可以马上介入了呢？不是的，这个时候需要等待 [出现T线]。 T线是股价长期下跌后跌无可跌，随后底部逐渐抬高的那个阶段中的最高收盘价（我认为应该取最高收盘价附近的平均价），以这个最高收盘价画一条水平线，准确的说，此时该线应该称做最高位(H)，在未来一段时间构成压力线，对股价的压制作用很明显，股价将在其下方长期盘整不能通过。股价一旦冲过该线，那么这条线又变成了以后股价的低位(L)，此后的支撑作用非常强大，为了避免频繁的更改，把它叫做T线。T线的横线代表水平线，竖线代表股价有力地向上突破压力线。
标准T线由下跌过程中突然放量拔起的一支或几支K线组成(此时20 40 60均线一般没有走平)，并且以后不再创新低时才得以确认，如图2、图3、图4。出现T线后又创新低就是[失败T线]。 大多数时间主力没有那么老实，做出的T线既不标准也不规则，这就是[变形T线]， 前期有一个长期振幅很小的盘整平台(20 40 60均线走平)，随后股价击穿平台，又在短时间迅速拉起，并且不创新低，这个盘整平台也看做T线，前面击穿平台的下跌是主力的 [压价逼仓]。
因为主力舱位不够，或者指数环境不好，或者主力资金不到位，或者公司经营存在隐患，或者主力志存高远，或者还有其他不能一一列举的其他因素(总而言之，除了指数环境外，其他诸多因素都是一般散户当时不会也不可能知道的)，还可能出现不断上移的T线，把它叫做T1 T2 T3，出现这样的[多重T线]，意味着极低的机会成本和较高的短线操作价值，此后一段时间可以按照2T1-L=T2，2T2-T1=T3 、2T3-T2=T4 ......藏在其中反复打短差.直到这样的图形走完，从出现T线，此时可预测股票拉升第一目标位2T-L，第一目标位往往是以后的第一盘整带Q1。
大盘形成底部附近和个股均量线(10 30 60 120)形成多头排列(至少处于粘合状态)后,个股形成的T线更可靠；有量支持的T线、由多支K线顶部形成的的T线、周线上的T线，更具有压力和支撑作用
[蓄势冲关] 分[一冲即过]---[跳空冲过][带量冲过]和[轻松冲过]
[冲而不过]---[多重T线]（又叫[T上盘升]）[T下徘徊][T上徘徊]
即将冲过T线前，如果20 50 100换手率都处在前期的变盘位附近，这里马上就要过T线
60分钟线和30分钟线上的冲过T线，可以做短线
[出现密集成交区] 即巨量K线，此时可预测本次运做拉升目标位2MP(如果拉升阶段的指数环境好，这个预测的拉升目标位会高出许多；如果拉升阶段的指数环境不好，这个预测的拉升目标位会低一些，如图1。如果指数环境更差，那么只可能做到2T位)，前面提到的2T-L（Q1）一般包含在2MP中，2MP中还包含了Q2 Q3 Q4
ZKVP短线分析法
一 大盘---1 标准指数，2 涨跌家数比，3 涨跌家数的涨跌幅和比，4 涨跌幅首版涨跌幅和比，5 涨跌幅首版末名涨跌幅比、6 大单涨跌引导、7 领涨板块，8 多空线。
上述第1、7项需要制作标准指数和板块指数，第2、3、4、5项需要编辑相应指标，第1、8项直接用钱龙系统自带。
*注* 涨跌家数的涨跌幅和比，即--将所有上涨股票的涨幅求和，将所有下跌股票的跌幅求和的绝对值后相除。
二 K线--- （1、幅度方面--影线长短，实体大小；2、力度方面--配合了什么样的成交量(必须注意带量K线和无量长棒）[K线力度][K线幅度]；3、相对位置--距离原趋势起点的位置，距离现在均线的位置
(一)均线 均线不同周期设置的合理搭配
月线 3 6 9 12 24 分别描述1 2 3 4季度，两年走势
周线 4 9 13 25 52 分别描述1 2 3 6月，一年走势
日线 5 10 21 43 65 分别描述1 2周，1 2 3月走势
时线 4 8 12 20 40 分别描述1 2 3天，1 2周走势
刻线 4 8 16 32 48 分别描述1 2 小时，1 2 3天走势
如此设置是为了周期之间的良好衔接。不提倡设置长期均线，长期均线有明显缺陷，其一：本周期K线首次站上长期均线，大多数股票并非长期升势的开始，恰恰相反，往往是阶段头部，短线可操作性很差，至于是否在长期均线之上盘整，或者本周期上难以判断趋势方向时，放大一级周期大趋势更清楚。其二：如果一只股票短期动作较大时，K线将远离长期均线。此时K线被远离的长期均线压缩的非常严重，模糊一团看不清楚，不利于做K线分析。
分析研判时注意均线拉力，均线粘合，均线方向，均线的长短周期背离
(二)关键K线（以后简称关卡线）
K线猜想：18世纪中叶日本德川幕府时代，米市商人本田宗久发明K线之初，（以后的很长一段时间—至少50年—也）不可能对米市的成交量做完全统计，在此基础上进一步完善和发展的K线分析技术，不可能考虑到成交量对股价产生的巨大影响。18世纪中叶的本田宗久不可能知道并掌握随着18世纪末19世纪初西方工业化革命产生的如统计、归纳、抽样调查、正态分布等诸多数学概念，当然也就不会把趋势、正态分布有机的融合到K线分析中，以上诸多的“不可能”，自然就造成K线分析与成交量、移动平均线、乖利率、趋势、涨跌幅度的脱节，所以我们目前见到的经典K线理论只是将每天的价格形成连续K线，通过阴阳烛显示的多空力量对比籍以判断市场以后可能出现的价格走势，因此，“光头光脚大阳线”表示“买盘有力，涨势强劲”当然也就不足为怪了。如图000550
由于中国股市没有做空机制，所以我们只研究买点的关键K线，事实上，卖点也有关键K线，这里不做讨论。
一波行情总是由 真转势K线—强化K线—延续K线—假转势K线—延续K线—真转势K线 组成，这里的真转势K线和强化K线是我们在分析时要注意的，即[关键K线]
关卡线有以下K线组合----盘整带，阴阳界，阴阳夹，阴阳串，K线在本级趋势中的位置，K线在均线中的位置，导航台、勘探队、一吞N（一阳吞几阴，一阴吞几阳），插入（一阳穿几线，一阴穿几线）、覆盖、巨量k线
、博奕K线（小量K线）
盘整带----用来预测未来可能出现的回调位（2MP、2T-L=Q1、Q1H-Q1L、Q1-60MA=Q2、Q2H-Q2L、Q2-Q1=Q3、Q3H-Q3L
朝阳区---最容易拉出朝上大阳线的区域，简称朝阳区。背景条件：大盘背景较好；个股短线活跃；均线共同向上；下插有气无力(向下插入气势很凶，一般是大阴线但是无量支持)；拓展出货空间，奠定出货基础的疯狂拉升
朝阳沟--价和量形成上下呼应的两个坑(价坑和量坑)，简称朝阳沟，又叫卧槽马。
快速脱离成本区容易拉出大阳线
突破Q带容易拉出大阳线
[T下徘徊]容易拉出大阳线
不要把主力为了避免进入纸上富贵的尴尬境地，刻意为之的一两根长阳所迷惑，进而当做分析的必然，操作的依据，人性中最大的弱点是贪婪与恐惧，非理性的长阴长阳，无疑是主力极度放大人性弱点的工具，面对打的我们心惊肉跳的长棒时怎么办？理性，所以我们一再强调合理区域，理性操作，但是做到这一点有时候真的很难，回想一下，我们的止损操作中有没有破位卖出后才发现卖出的位置恰巧是大底部。那么如何判断呢？其实，商家卖货时一个底限，低于这个底线，任你砍价者口干舌燥，天花乱坠，这笔生意绝对不会成交的，股票市场同样如此，只是远比商业市场来的复杂的多，现在我们把它归纳的简单点：一波上扬行情总是有许多不断抬高的底线，一旦有效击穿这个底线主力就不会再做了，具体判断的方法是 1插入K线 2缩量盘整带。
为了便于说明起见，我们把头部细分为[盘整头部][理性头部][真正头部]，一波上扬过程可以有N个[盘整头部]，只有一个[理性头部]和[真正头部]，每一个[盘整头部]都存在[插入K线]，但是他们或者没有[插入幅度]，或者没有[插入力度]，二者兼有时，后面一定跟着[复位K线]，[理性头部]和[真正头部]乍看上去与[盘整头部]的形态差不多，但不同的是它们的[插入K线]既有[插入幅度]，也有[插入力度]，并且之后没有[复位K线]。
能够进一步辅助确认的方法是[缩量盘整带]，每一个盘整带后的成交量都应该而且必须是健康缩量的，这一点很容易理解，主力准备继续做行情的盘整带上，自己是不会大量卖出的，左手砸出的筹码右手马上收回，今天砸出的筹码明天马上收回，而一般散户(尤其是底部介入的散户)已经被主力在前期的盘整带时成功洗出，现在持有筹码的散户多是在放量突破时跟进的，目前盘整带中，这些筹码获利极微，或者没有获利，甚至浅度被套，人性的弱点决定了这部分筹码不会松动，主力不出货，散户也咬紧筹码(盘面特征是买卖四五摆放大单很长时间吃不掉)，这个盘整带自然就缩量了。
盘整带上的换手率不能大于拉升段换手率的2/3，一旦大于这个数值，以后短时间内就不会再做行情了，意味着这波拉升告一段落(大多数股票以后可能还有一个创新高的头部，是主力为了拓展出货--或者阶段出货--强行并且快速对倒推高上去的)
[朝阳区]分5种情况：1 [朝阳沟] 2 [T下盘上] 2[突破T线] 4[盘整底边] 5[拉高出货]，这些方法必须有[换手平衡区]确认 | 
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发表于 2005-5-11 08:32
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