东风汽车(600006)公告正文

追求无限

东风汽车(600006)公告正文

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：追求无限 浏览：1028 回复：1

东风汽车：2009年第三季度报告公告日期 2009-10-29 东风汽车股份有限公司
    2009 年第三季度报告600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明：保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 14,822,180,516.82 11,114,215,683.85 33.36
    所有者权益（或股东权益）(元) 5,348,353,797.17 5,233,377,274.84 2.20
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元)
    2.6742 2.6167 2.20
    年初至报告期期末
    （1-9 月）
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 2,490,061,755.72 405.53
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    1.2450 405.53
    报告期
    （7-9 月）
    年初至报告期期末
    （1-9 月）
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 130,016,474.67 256,093,522.33 98.79
    基本每股收益(元) 0.0650 0.1280 98.79
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    0.0559 0.1099 -
    稀释每股收益(元) 0.0650 0.1280 98.79
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.43 4.79 增加1.2 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
    收益率(%)
    2.09 4.11 增加0.9 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    （1-9 月）
    （元）
    非流动资产处置损益 -1,661,435.91
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    51,175,669.20
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    4,185,133.36
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,217,828.37
    少数股东权益影响额 -11,771,878.99
    所得税影响额 -10,763,865.14
    合计 36,381,450.90600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 224,094
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称）
    期末持有无限售
    条件流通股的数
    量
    股份种类
    中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券
    投资基金
    19,999,924 人民币普通股
    招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资
    基金
    7,345,186 人民币普通股
    中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,517,920 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基
    金
    3,181,206 人民币普通股
    阿布达比投资局 2,970,300 人民币普通股
    叶孝兆 2,800,300 人民币普通股
    中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,182,758 人民币普通股
    大和证券投资信托委托株式会社－大和中国A 股母基金 1,633,000 人民币普通股
    曾志琼 1,509,300 人民币普通股
    高玉环 1,240,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目大幅变动原因说明： 单位：元
    项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 增减比例
    货币资金 5,070,132,383.57 2,451,272,357.23 106.84%
    交易性金融资产 80,800,824.27 10,155,116.94 695.67%
    在建工程 566,134,022.20 247,743,982.50 128.52%
    应交税费 -27,987,921.72 -207,363,538.87 86.50%
    其他应付款 579,866,805.58 358,761,411.80 61.63%
    少数股东权益 1,343,989,062.64 591,733,883.11 127.13%
    1、货币资金增加主要原因是：
    1）随着《汽车产业调整和振兴规划》推出，公司抓住机遇，迅速扩大东风轻卡产品的辐射范围，拓展
    了东风轻卡销售市场，销量逐步增长同时加大销售回款力度；
    2）本期收到合营公司---东风康明斯分红款3.64 亿元。
    2、公司交易性金融资产较期初增加主要原因：子公司-上海嘉华增加基金投资8074 万元；
    3、在建工程增加主要原因是：子公司--郑州日产根据三方股东增资协议，新工厂如期开工建设所致；
    4、应交税费较年初增加主要原因是：年初留存未抵扣进项税较大，本季度销售商品、提供劳务增加销
    项税不足以完全抵补进项税；
    5、其他应付款较年初增加主要原因是：
    1）子公司-东风专汽代收供应商质量保证金5443 万元；
    2）预提费用增加，主要是销售折扣折让及经销商奖励6246 万元，特许权使用费及委托加工费6441.04
    万元以及土地租赁费1410.76 万元。
    6、少数股东权益增加主要是：
    1）子公司--郑州日产收到其他两方股东－东风有限和日产公司第二、三期股权增资3.56 亿元；
    2）子公司--东风轻型发动机有限公司收到另一股东-东风有限49%股权增资3.52 亿元。600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    利润表项目大幅变动原因说明： 单位：元
    项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减比例
    公允价值变动损益 -163,652.70 -26,528,938.00 26,365,285.30 99.38%
    投资收益 170,828,448.22 374,930,823.06 -204,102,374.84 -54.44%
    营业外收支净额 54,732,062.00 4,448,330.57 50,283,731.43 1130.40%
    净利润 298,823,501.86 447,718,943.65 -148,895,441.79 -33.26%
    归属于母公司所有者的净利
    润 256,093,522.33 375,358,758.08 -119,265,235.75 -31.77%
    1、公允价值变动损益较上年同期增加主要本期无出售上年股票；
    2、投资收益减少主要是本季度合营公司--东风康明斯的净利润较上年同期下降2.32 亿元；
    3、营业外收支净额较上年同期增加主要原因是:
    1)本报告期公司本部收到襄樊市高新技术产业开发区财政局财政补贴1728 万元；
    2）子公司--郑州日产收到郑州市财政局财政补贴1440 万元，子公司--东风轻型发动机公司收到十堰
    市政府支持ZD30 发动机国产化建设补贴1750 万元。
    现金流量表项目大幅变动原因说明： 单位：元
    项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减比例
    经营活动产生的现金流量净额 2,490,061,755.72 -815,003,720.26 3,305,065,475.98 405.53%
    投资活动产生的现金流量净额 11,971,515.29 -215,152,085.55 227,123,600.84 105.56%
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,180,938,124.57 -337,715,560.96 -843,222,563.61 -249.68%
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要原因是：
    1）充分运用票据支付货款并延长付款周期；
    2）本期子公司--武汉外贸收到出口退增值税款1.21 亿元；
    2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：
    1)本期收到合营公司--东风康明斯分红3.64 亿元；
    2)子公司-上海嘉华增加基金投资8074 万元；
    3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：
    1)本期子公司--郑州日产偿还借款1.23 亿元；
    2)本期较年初新增使用受限货币资金--银行承兑汇票保证金和信用证保证金12.36 亿元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    1、自改革方案实施之日起，36 个月
    内不通过交易所上市交易其所持有
    的股份。
    2、自股权分置改革完成后，承诺将
    在东风汽车2006 年度至2008 年度分
    红比例议案在年度股东大会上提议
    并投赞成票：2006 年度至2008 年度
    现金分红比例不低于当期实现可供
    分配利润的60%。
    1.本报告期内东风汽车有限公司未出售
    所持本公司的股票.
    2. 根据股改承诺，公司于2009 年6 月
    26 日按2008 年末总股本20 亿股为基数
    向全体股东每10 股派发现金股利0.9 元
    (含税) ，合计派发现金股利1.8 亿元。600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内未实施现金分红。
    东风汽车股份有限公司
    法定代表人:徐平
    2009 年10 月29 日600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 5,070,132,383.57 2,451,272,357.23
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 80,800,824.27 10,155,116.94
    应收票据 1,754,216,643.38 1,407,114,780.93
    应收账款 858,309,358.06 716,224,368.21
    预付款项 135,881,470.01 151,104,345.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 3,079,620.69 4,628,050.00
    应收股利 1,100.00
    其他应收款 106,459,016.67 185,495,720.41
    买入返售金融资产
    存货 2,436,618,925.53 2,427,265,590.40
    一年内到期的非流动资产 5,000,000.00
    其他流动资产
    流动资产合计 10,450,498,242.18 7,353,261,429.37
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 60,600,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 752,075,638.44 956,494,429.74
    投资性房地产 21,444,739.46 22,056,844.32
    固定资产 2,088,869,233.01 1,730,668,589.14
    在建工程 566,134,022.20 247,743,982.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 433,171,807.57 354,708,424.75
    开发支出
    商誉 309,868,490.50 309,868,490.50
    长期待摊费用
    递延所得税资产 139,518,343.46 139,413,493.53
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,371,682,274.64 3,760,954,254.48
    资产总计 14,822,180,516.82 11,114,215,683.85
    流动负债：600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    短期借款 181,095,581.57 242,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 3,320,522,830.88 2,164,533,336.11
    应付账款 3,579,699,444.25 2,202,874,215.28
    预收款项 317,385,860.26 377,368,273.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 85,453,660.81 73,081,735.13
    应交税费 -27,987,921.72 -207,363,538.87
    应付利息 220,495.49 2,554,898.20
    应付股利
    其他应付款 579,866,805.58 358,761,411.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 8,036,256,757.12 5,214,310,331.15
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 816,932.00 816,932.00
    预计负债 20,113,447.26 12,908,705.64
    递延所得税负债 24,293,014.73 22,621,574.52
    其他非流动负债 48,357,505.90 38,446,982.59
    非流动负债合计 93,580,899.89 74,794,194.75
    负债合计 8,129,837,657.01 5,289,104,525.90
    股东权益：
    股本 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    资本公积 677,276,601.57 638,393,601.57
    减：库存股
    盈余公积 599,197,576.95 599,197,576.95
    一般风险准备
    未分配利润 2,071,879,618.65 1,995,786,096.32
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 5,348,353,797.17 5,233,377,274.84
    少数股东权益 1,343,989,062.64 591,733,883.11
    股东权益合计 6,692,342,859.81 5,825,111,157.95
    负债和股东权益合计 14,822,180,516.82 11,114,215,683.85
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 2,859,357,996.76 1,622,161,279.51
    交易性金融资产 52,225.00
    应收票据 687,054,673.55 607,794,330.73
    应收账款 870,704,172.93 624,830,720.54
    预付款项 38,389,414.28 70,640,062.90
    应收利息 3,079,620.69 4,628,050.00
    应收股利
    其他应收款 37,019,148.07 77,386,848.27
    存货 677,173,442.03 827,255,691.06
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 203,988,863.00
    流动资产合计 5,172,830,693.31 4,038,685,846.01
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,227,684,336.39 1,827,300,477.36
    投资性房地产
    固定资产 1,134,730,154.50 1,126,597,850.40
    在建工程 121,920,812.84 120,040,772.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 150,885,570.85 73,004,771.18
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 31,254,310.46 17,222,212.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,666,475,185.04 3,164,166,083.67
    资产总计 8,839,305,878.35 7,202,851,929.68
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 2,056,203,701.26 1,725,364,942.80
    应付账款 1,769,417,567.19 734,952,891.94
    预收款项 57,072,068.54 25,278,069.10
    应付职工薪酬 22,467,317.55 13,490,433.74
    应交税费 -9,832,318.22 -196,690,756.73
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 123,783,331.81 78,328,752.64600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 4,019,111,668.13 2,380,724,333.49
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 37,857,505.90 38,446,982.59
    非流动负债合计 37,857,505.90 38,446,982.59
    负债合计 4,056,969,174.03 2,419,171,316.08
    股东权益：
    股本 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    资本公积 630,163,035.03 630,163,035.03
    减：库存股
    盈余公积 599,197,576.95 599,197,576.95
    未分配利润 1,552,976,092.34 1,554,320,001.62
    外币报表折算差额
    股东权益合计 4,782,336,704.32 4,783,680,613.60
    负债和股东权益合计 8,839,305,878.35 7,202,851,929.68
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目
    本期金额
    （7-9 月）
    上期金额
    （7-9 月）
    年初至报告期期末
    金额（1-9 月）
    上年年初至报告
    期期末金额（1-9
    月）
    一、营业总收入 3,765,038,673.03 2,634,529,396.25 10,356,005,144.43 9,779,084,646.13
    其中：营业收入 3,765,038,673.03 2,634,529,396.25 10,356,005,144.43 9,779,084,646.13
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣
    金收入
    二、营业总成本 3,726,418,006.51 2,602,732,580.62 10,225,661,222.90 9,644,670,017.21
    其中：营业成本 3,226,637,949.70 2,283,410,703.67 9,027,248,913.17 8,533,315,781.15
    利息支出
    手续费及佣
    金支出
    退保金
    赔付支出净
    额
    提取保险合
    同准备金净额
    保单红利支
    出
    分保费用
    营业税金及
    附加
    52,747,280.51 48,591,690.10 143,307,926.72 165,872,799.46
    销售费用 255,067,169.19 153,538,670.40 616,122,784.25 606,151,642.97
    管理费用 144,857,070.42 111,203,037.60 430,907,893.80 318,158,390.22
    财务费用 7,194,683.98 6,723,069.06 -31,832,780.54 -16,019,941.39
    资产减值损
    失
    39,913,852.71 -734,590.21 39,906,485.50 37,191,344.80
    加：公允价值变动收
    益（损失以“－”号填列）
    -21,352.44 -4,299,912.78 -163,652.70 -26,528,938.00
    投资收益（损失
    以“－”号填列）
    99,052,340.54 79,854,821.30 170,828,448.22 374,930,823.06
    其中：对联营
    企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益（损失
    以“－”号填列）
    三、营业利润（亏损以
    “－”号填列）
    137,651,654.62 107,351,724.15 301,008,717.05 482,816,513.98
    加：营业外收入 27,893,250.98 5,711,251.52 60,004,213.10 14,912,216.56
    减：营业外支出 1,418,053.65 5,146,183.40 5,272,151.10 10,463,885.99
    其中：非流动资
    产处置损失
    四、利润总额（亏损总额
    以“－”号填列）
    164,126,851.95 107,916,792.27 355,740,779.05 487,264,844.55600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    减：所得税费用 33,894,702.30 16,469,128.68 56,917,277.19 39,545,900.90
    五、净利润（净亏损以
    “－”号填列）
    130,232,149.65 91,447,663.59 298,823,501.86 447,718,943.65
    归属于母公司所有
    者的净利润
    130,016,474.67 65,404,691.68 256,093,522.33 375,358,758.08
    少数股东损益 215,674.98 26,042,971.91 42,729,979.53 72,360,185.57
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0650 0.0327 0.1280 0.1877
    （二）稀释每股收益 0.0650 0.0327 0.1280 0.1877
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    母公司利润表
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目
    本期金额
    （7-9 月）
    上期金额
    （7-9 月）
    年初至报告期期
    末金额（1-9 月）
    上年年初至报告
    期期末金额（1-9
    月）
    一、营业收入 1,868,821,792.99 931,263,097.37 5,232,230,949.60 4,891,313,287.08
    减：营业成本 1,718,252,083.63 885,539,398.83 4,853,904,965.47 4,617,067,401.65
    营业税金及附
    加
    1,774,638.42 4,690,254.73 1,837,362.05 15,770,956.82
    销售费用 59,271,302.59 30,188,316.81 201,486,110.05 172,982,794.15
    管理费用 63,209,835.02 60,738,907.47 202,267,156.69 174,689,315.66
    财务费用 -5,833,071.64 -10,601,813.71 -22,884,352.60 -41,019,444.19
    资产减值损失 10,394,069.38 -10,517,913.28 28,859,976.29 26,480,162.70
    加：公允价值变动
    收益（损失以“－”号
    填列）
    0.00 -1,677,160.00 0.00 -14,016,730.00
    投资收益（损
    失以“－”号填列）
    97,591,757.33 84,239,477.97 173,637,107.92 387,062,489.06
    其中：对联
    营企业和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润（亏损以
    “－”号填列）
    119,344,692.92 53,788,264.49 140,396,839.57 298,387,859.35
    加：营业外收入 13,332,873.35 4,228,225.96 26,548,595.81 10,430,258.94
    减：营业外支出 976,382.93 817,087.44 2,321,442.51 2,133,544.15
    其中：非流动
    资产处置损失
    三、利润总额（亏损总
    额以“－”号填列）
    131,701,183.34 57,199,403.01 164,623,992.87 306,684,574.14
    减：所得税费用 -3,210,029.86 1,569,391.37 -14,032,097.85 -8,008,075.91
    四、净利润（净亏损以
    “－”号填列）
    134,911,213.20 55,630,011.64 178,656,090.72 314,692,650.05
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    （1-9 月）
    上年年初至报告期期末
    金额（1-9 月）
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 11,721,598,745.66 10,375,159,495.56
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 121,966,543.20 97,200,390.50
    收到其他与经营活动有关的现金 172,564,953.79 128,664,846.75
    经营活动现金流入小计 12,016,130,242.65 10,601,024,732.81
    购买商品、接受劳务支付的现金 8,154,771,345.35 9,633,029,286.51
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 434,903,346.60 373,866,789.38
    支付的各项税费 453,802,711.08 607,642,169.87
    支付其他与经营活动有关的现金 482,591,083.90 801,490,207.31
    经营活动现金流出小计 9,526,068,486.93 11,416,028,453.07
    经营活动产生的现金流量净额 2,490,061,755.72 -815,003,720.26
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 185,358,280.74 515,112,383.05
    取得投资收益收到的现金 369,512,827.22 11,693,209.29
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    803,558.20 456,392.55
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 22,223,616.33 35,175,572.85
    投资活动现金流入小计 577,898,282.49 562,437,557.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    304,352,696.59 347,881,325.64
    投资支付的现金 261,159,224.37 429,433,517.65
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 414,846.24 274,800.00
    投资活动现金流出小计 565,926,767.20 777,589,643.29
    投资活动产生的现金流量净额 11,971,515.29 -215,152,085.55
    三、筹资活动产生的现金流量：600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    吸收投资收到的现金 356,720,000.00 4,800,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金356,720,000.00 4,800,000.00
    取得借款收到的现金 61,125,999.64 704,328,479.07
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 108,603,732.70
    筹资活动现金流入小计 417,845,999.64 817,732,211.77
    偿还债务支付的现金 122,500,000.00 897,316,340.22
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,687,062.37 196,975,625.44
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,297,597,061.84 61,155,807.07
    筹资活动现金流出小计 1,598,784,124.21 1,155,447,772.73
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,180,938,124.57 -337,715,560.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,291,850.04 -2,659,109.86
    五、现金及现金等价物净增加额 1,326,386,996.48 -1,370,530,476.63
    加：期初现金及现金等价物余额 2,319,262,957.58 3,299,403,894.15
    六、期末现金及现金等价物余额 3,645,649,954.06 1,928,873,417.52
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    （1-9 月）
    上年年初至报告期期末
    金额（1-9 月）
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,145,602,800.05 4,088,841,812.10
    收到的税费返还 16,780,392.59 17,870,044.22
    收到其他与经营活动有关的现金 54,097,460.45 60,177,437.80
    经营活动现金流入小计 5,216,480,653.09 4,166,889,294.12
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,311,661,432.74 4,133,691,525.98
    支付给职工以及为职工支付的现金 223,207,745.16 196,358,778.59
    支付的各项税费 63,572,042.00 183,277,438.97
    支付其他与经营活动有关的现金 147,147,227.64 344,061,587.97
    经营活动现金流出小计 3,745,588,447.54 4,857,389,331.51
    经营活动产生的现金流量净额 1,470,892,205.55 -690,500,037.39
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 201,086,250.00 508,076,396.70
    取得投资收益收到的现金 375,739,815.68 130,856,658.59
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    162,931.20 454,392.55
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 21,319,490.06 35,175,572.85
    投资活动现金流入小计 598,308,486.94 674,563,020.69
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    54,125,414.86 99,057,715.46
    投资支付的现金 599,618,475.00 608,163,960.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00 274,800.00
    投资活动现金流出小计 653,783,889.86 707,496,475.46
    投资活动产生的现金流量净额 -55,475,402.92 -32,933,454.77600006 东风汽车股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,082,802.40 288,459,461.81
    支付其他与筹资活动有关的现金 204,700,057.43 300,138.99
    筹资活动现金流出小计 377,782,859.83 288,759,600.80
    筹资活动产生的现金流量净额 -377,782,859.83 -288,759,600.80
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,037,633,942.80 -1,012,193,092.96
    加：期初现金及现金等价物余额 1,567,161,279.51 2,528,360,204.85
    六、期末现金及现金等价物余额 2,604,795,222.31 1,516,167,111.89
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯