搜索
理财投资,次日即可返利熊市行情的短线盈利模式中线单股之创业板里的“茅台”A股十年启示录
机器人选股,不赚钱就退钱今日头条:明日暴涨牛股已公开炒股七大制胜法宝金融书籍5折包邮
楼主: 诤友

[大盘交流] 在顶与底的预测与监测过程中,谈两者的同异与结合运用(周末更新)

  [复制链接]

签到天数: 4 天

发表于 2012-1-16 14:03 | 显示全部楼层
真是高手,楼主,请继续更新
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2011-3-7

回复 使用道具 举报

签到天数: 4 天

发表于 2012-1-16 14:04 | 显示全部楼层
楼主,你的博客在哪里?
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2011-3-7

回复 使用道具 举报

发表于 2012-1-22 15:11 | 显示全部楼层
不测二册!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2009-1-29

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-28 20:38 | 显示全部楼层



              价值回归的结构性行情,构筑了市场的阶段性底部



    每逢春节长假,总有持币还是持股过节的争论,多空各执己见。其实,这个话题本身就存在片面性。新年才开始,一天何以定全局。节后开盘,不可能所有的股票都同时大涨或大跌,个股仍将分别延续各自节前的走势,涨跌互现,趋势也不会因一天而完全改变。如果满进满出,孤注一掷,过于偏重短线投机,心态就会浮躁,频繁的操作,也难免失误。这可根据所操作的个股特点,结合其所在板块与大盘的走势,来适度调控仓位。


    今年的行情与以往不同,以往的行情都是小盘股率先启动,大盘股最后补涨。但目前行情却是二强八弱,上证指数短线维持上升趋势,最弱的创业板指数还在下降趋势中,深综指平势,呈三角形整理状态。因此,龙年的行情,也许是一波三折的价值回归之旅,中长线资金以业绩与回报为主,游资的纯题材炒作,力度再大,也只适合短线波段。


    无论节后市场如何变化,我继续按自己不变应万变的方法,用以分析大盘,操作个股。

EXPMA分析:
    近两周来,上证指数的EXPMA12日线已拐头向上,在EXPMA60日线遇阻回落后,受EXPMA12日线支撑,周五收盘指数已在EXPMA60日线之上,EXPMA60日线已逐步趋平,EXPMA12日与60日线的金叉还有一定距离。从周线上看,周五收盘指数已站在EXPMA10周线之上,EXPMA5、10周线尚未金叉。
    深综指的EXPMA12日线走平,周五收盘指数在EXPMA12日线上方,EXPMA60日线保持下降趋势,EXPMA5、10、25、50周线仍是空头排列。
    创业板周五收盘,指数还在EXPMA5下方,EXPMA5、12、30、60日线,EXPMA5、10、25、50周线,均呈空头排列,维持着下降趋势。


趋势线分析:
    上证指数已突破短期下降趋势线,反弹到中期下降趋势线附近。
    深综指突破短期下降趋势线后,回档时该下降趋势线已成支撑。
    创业板指数仍未突破短期下降趋势线。


形态分析:
    上证指数日线趋势向上,已接近周线下降通道的上轨,由于上档是套牢区,继续上涨,将面临短线获利盘和解套盘的双重压力,因此,如果成交量不能突破1000亿,在下降通道的上轨将受阻回落,而成交量如能突破1000亿,在突破下降通道的上轨后,也可能回落考验上轨的支撑。
    而深综指、中小板指数处于三角形整理状态,创业板指数则日线的底部还未确认。
    目前的许多个股,形态各异,所处的区位(高、中、低)也不尽相同,难以形成合力,故比较适合热点转换,板块轮动的结构性行情,龙年的行情有可能似舞龙灯一般,上下折腾,左右摇摆。
    龙头难把握,龙尾也难甩,跑龙套省心省力,只要保持平和的心态,可参与的时间与空间很多,比较适合大众操作。


KDJ指标分析:
    上证指数日KDJ已处高位,而周KDJ已金叉,月KDJ仍处于低位。深综指、中小板指数KDJ处于中位,周KDJ有金叉趋势,月KDJ处于低位。创业板指数则日KDJ、周KDJ、月KDJ均处于低位,尚未见转机。由于各类指数的随机性不同步,操作上需区别对待。

成交量分析:
       节后将面临上档套牢区筹码,以及红包兑现的短线抛压,能否消化,关键是后续资金,而近期煤炭、有色等热点的持续性也需量能配合,因此,节后的成交量必须大于节前。
    春节前两周市场的成交量,已比前几周有所放大,绝对量虽还不够大。但由于资金面最紧张的时期已度过,国际板的压力也已有所减除,节后成交量将会增加,而成交量能否递增,将是行情延续的关键。



        综上所述,大盘的日线趋势向上,周线趋势转强,已构成阶段性底部。由于上有压力,下有支撑,故可以低吸高抛,从容应对。按基本面中线选股,择机加仓,短线随技术面滚动操作。




个股操作:
        去年以来的调整,股价结构变化已很大。有些未经调整,在日、周线技术面看似强势的股票,由于估值已高,需逆向思维,防范短线的调整风险,例如节前的东方国信,虽推出今年首份高送转预案,但由于股价已提前炒高,公布消息后,开盘后快速至跌停,使近期继续追高的散户被套。而有些经过大幅调整,基本面尚可,市盈率低的股票,却可以在它们技术面由弱转强之时,适量参与。尤其在年报公布期间,股价容易受业绩影响。

        由于前期未选中各方面都符合条件的中长线股票,近来我暂且选择了小天鹅,随大盘进行阶段性操作。

    与大盘相比,小天鹅走势原来比深综指弱,现在比深综指强,由于在下降通道中单边下跌,从21.77元一路下跌到7.65元,调整比较充分,先于深综指见底回升。


    总股本虽有6.3亿股,但去掉B股和限售等部分,流通股只有2亿多一点,盘子比较轻。


    市盈率接近10倍,没有那些三高股票的减持压力,相反,周二报道美的电器已增持小天鹅(美的以前收购小天鹅的价格为每股18.87元,10送5后是12.58元),说明估值已偏低。

        由于行业并不理想,所以该股只作适度介入,目前仓位15%,继续选择更附合条件,适合自己的股票。




    最后,向朋友们拜个晚年,祝朋友们龙年吉祥,健康快乐,投资成功!


[ 本帖最后由 诤友 于 2012-1-28 20:44 编辑 ]
参与人数 1奖励 +36 热心 +5 金币 +10 时间 理由
vIL6 + 36 + 5 + 10 2012-1-28 22:26 分析的有道理,学习了,谢谢!

查看全部评分

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-3-13

回复 使用道具 举报

签到天数: 1629 天

发表于 2012-1-28 21:05 | 显示全部楼层
#*22*# #*22*# 新年快乐··
参与人数 1奖励 +5 时间 理由
诤友 + 5 2012-1-28 22:07 祝您新年快乐,阖家幸福,龙年吉祥!

查看全部评分

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-5-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 5 天

发表于 2012-1-28 23:18 | 显示全部楼层
中线继续等待,短线按量操作


由于去年2319点的低点,已被破位(最低2170点的幅度为-6.4%,时间为5天,但由于时间跨度长,按周为单位才1周。)
加上多头寄予希望的998点到1664点连成的趋势线,同时被跌破。抄底者和部分老多头翻空。
造成的原因仍在于供求失衡,年底资金面还不宽裕,而扩容速度不减。
由于连续的跳空下跌,短线跌速过快,指数与均线乖离,周五在利好传言下快速反弹,并回补了第三个缺口。能否在回试2300点压力的途中回补第二个缺口,后续的成交量仍是关键。
本周市场的动荡,反映了人们情绪的变化,时而有坠入深渊的绝望,时而有面临大底希望。而我则平静面对,继续用自己的方法监测市场,选择个股,以不变应万变。

EXPMA分析:
目前的各大指数的EXPMA日、周线均呈空头排列,短、中线趋势仍向下。
趋势线分析:
上证指数自3067点下跌以来,目前处在下降通道的第五浪下跌途中,本周曾加速向通道下轨靠拢,才引发反弹。指数目前离开上轨仍远,要摆脱下降通道,中间还有反复。
形态分析:
深成指和深综指目前形成了时间跨度较大的,多个头部组成的圆弧顶,圆弧顶是对做多能量的逐步消耗,筹码大多被留在上方,需相应的底部形态,让筹码充分换手后才能化解。
周五开始的反弹,仍是中小盘股票强于大盘股,暂只能看成是超跌反弹,因此上证指数要解除2300点的压力,也难以一蹴而就。
KDJ指标分析:
上证指数自3067点下跌以来,月KDJ死叉,周KDJ已出现3次死叉,与月线同时金叉的时机将临,先需密切注意日、周KDJ同时金叉的机会。
成交量分析:
虽然周五尾盘放量上涨,但能否延续不能确定,就总体量能而言,目前尚不足。上证指数要想突破2300点的压力,需1000亿的量能。
上证指数从去年11月11日见顶以来,周线上的3次反弹,量能一次比一次小,但创业板周线上的3次反弹,量能却一次比一次大,一方面说明市场有限的资金,主要集中在中小盘股票上,同时也说明中小盘股票面临的压力越来越大(增加的资金,不敌增加的浮动筹码)。
估值分析:
从市盈率、市净率和大股东增减持三方面来看,2300点附近,汇金再度增持市盈率最低的银行股,认为已具备长期投资价值。许多人认为现在的估值已到了998点和1664点那样的底部,剔除大盘指标股,其它股票的估值并不是很低。钢铁股大多跌破了净资产,由于这个行业是不会消失的,如果办实业,现在从二级市场购买,从人财物等方面,都已比建造合算许多。但始终未见大股东的增持(当年股改时,宝钢股份就增持过),社保基金也未见动静。但目前的价格,至少它们是不会减持的。因此只能说,市场中长线投资的意愿,远不如价格投机的兴趣。
大盘股的市盈率虽低,下跌空间有限,但要上涨也不容易。
从基本面估值而言,现在的股票分化较大,有些大股东已在增持,而有些大股东仍在减持。
中小板指数从08年10月28日见底1959点开始,足足走了2年的大牛市,突破了6315点的历史高点,到2010年11月11日在8017点才见顶。目前虽然调整了一年,但与上证指数相比,相对而言,仍在高位,无论在估值和形态上看,均并非是历史性大底。
在投机成性,恶炒成风,劣币驱良币的市场中,题材操作是最大的动力,哪怕是垃圾股,凭借重组的想象,价格远高于大蓝筹股。
大盘各大指数去年11月11日(光棍节)见顶,创业板指数12月20日见顶,而是最晚见顶的却是ST板块指数。大智慧ST指数从2008年11月7日(十月革命节)的920点,一直涨到今年4月18日的3488点才见顶,近期虽加速回归,但仍高于去年7月2日的2064点(当时上证指数2319点)。
股性活跃的中小盘股票,与呆滞的大盘股始终形成鲜明的对比。原因是股改后,市场的流通盘数倍增加,扩容的加速,货币政策的从紧,在总体供大于求的情况下,市场采取了弃大取小,相对缩容来制造行情。产业结构的调整,加上中国股市的投机性,板块按题材轮炒的结构的行情,必然表现在市值小,成长性高,有题材的创业板、中小板。因此目前中小盘股票的绝对价格与市盈率,尤其是众多的垃圾股,远高于998点与1664点时的市盈率,中小盘新股的发行,其市盈率也就高居不下。

综上所述,下降趋势虽未改变,但随着供求关系的变化,阶段性底部或将来临。认真选股,做好准备工作,尤其是关注量能转折,应对结构性行情。

个股操作:
空仓之后,一直在忙于寻找可供中线操作的股票,博客也已停了2周,以便潜心选股。虽然已选了些股票,但至今尚未选中基本面、技术面均附合我要求的,可中线持有,现在就可以介入的股票。因为在选的一些基本面可以,市盈率适当的中线股票,技术面还在调整途中;而目前短线技术面可以介入的股票,市盈率又偏高,中线我并不看好,故很难两全其美。
因此,目前的应对措施是:中线继续等待机会,先选EXPMA日线趋好,明显有资金介入的股票,来适量地短线操作,运用 5、15分钟EXPMA与量价配合来寻求买卖点,快进快出。
参与人数 1奖励 +36 热心 +5 金币 +10 时间 理由
vIL6 + 36 + 5 + 10 2012-2-5 20:03 分析的有道理,学习了,谢谢!

查看全部评分

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2011-12-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 158 天

发表于 2012-2-5 20:00 | 显示全部楼层
学习,学习,再学习!!!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-1-7

回复 使用道具 举报

签到天数: 4 天

发表于 2012-2-9 11:38 | 显示全部楼层
楼主呢,继续关注周评呢
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2011-3-7

回复 使用道具 举报

签到天数: 43 天

发表于 2012-2-9 20:25 | 显示全部楼层
先顶再学习。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2012-1-13

回复 使用道具 举报

签到天数: 204 天

发表于 2012-2-9 21:03 | 显示全部楼层
#*d1*#
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2009-4-21

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-12 17:55 | 显示全部楼层

                       曲折中上升将延长反弹周期



    自从大盘构筑阶段性底部后,近两周是先见底的大蓝筹股平势整理,中小盘股补涨。由于大蓝筹股上涨需要的资金量大,而中小盘股票(尤其是创业板)市盈率较高(一些高市盈率股票所谓的“超跌”反弹,其“超跌”也只是指技术面上价格超卖,而非基本面上价值的超跌),新股发行制度的改革与源源不断的供应,将使高市盈率股票的反弹空间变小。


    场外资金的入场依然谨慎,反弹很犹豫,维持着盘升的走势,这与目前的基本面、技术面、供求面均有关。


    由于近来头晕,可能是看电脑的时间过长,以及血压偏低的原因。因此,我减少了看电脑的时间,增加了活动和休息的时间。因时间和精力的关系,下面我只能粗浅地分析下,以确保至少两周内能写一次分析,保持与朋友们沟通交流。



EXPMA分析:
    近两周来,上证指数的EXPMA12日线维持了上升趋势,并突破了EXPMA60日线,下周只要平开,EXPMA5、10线就能金叉,金叉点附近下周成了强支撑。
    深综指的EXPMA12日线向上, EXPMA60日线保持下降趋势,指数已面临其压力。周K线已突破EXPMA5周线,但受阻于EXPMA10周线,EXPMA5、10、25、50周线,仍是空头排列。
    创业板指数EXPMA5、12日线已金叉,并站上了EXPMA25日线,EXPMA60日线保持下降趋势,指数突破了EXPMA5周线,但EXPMA5、10、25、50周线,仍呈空头排列。

趋势线分析:
    上证指数已突破中期下降趋势线。
    继深综指突破短期下降趋势线后,创业板指数也已突破短期下降趋势线,但仍处在中期下降趋势线之下。
    目前上证指数、深综指、创业板指数均沿着各自短期的上升趋势线向上运行,随着作用的延长,它们更具有意义,短线的波段操作,可以目前的上升趋势线为主。由于它们和EXPMA12日线基本平行,两者结合运用,更具指导意义。一旦跌破两者,短线先出局观望。

形态分析:
    上证指数目前仍处在上升楔形中,受制于上轨。

    深综指在前两周的三角形整理后,选择向上,突破了前高889点(颈线位),演化成双底形态。


    创业板指数最弱,离1月11日的前高728点还有距离。


    基本面的发展与变化,决定了技术面中长期的发展与变化,中长期的技术面虽不能决定基本面,但能反映基本面的变化。故基本面是神,技术面是形,需有机地联系起来,才能神形兼备。


    中短线的技术面会有许多相似的形态,大盘由综合因素形成,而个股有些常是庄家刻意所为,因此,一是需结合成交量分析,二是需分析大小形态之间的关系,三是需参考基本面的估值,才能领悟到后续可能的实质性变化,避免形似而神不似,犯刻舟求剑的错误。


KDJ指标分析:
    上证指数日KDJ在高位已经过几次交叉,J线出现背离,(相应的是MACD红柱不断缩小),60分钟KDJ已死叉,周KDJ金叉后,J线已到顶部区域,月KDJ仍处于低位。
    深综指、中小板指数KDJ已处于高位,周KDJ均已金叉,月KDJ处于低位。
    由于日KDJ随时有日线级别的回调要求,从而有造成周K线收阴的可能。

成交量分析:


    节后几天的成交量小于节前,反映市场比较犹豫,场外资金入场意愿不强,后来虽逐步增加,5周均量线金叉了10周均量线,但绝对量还不够大,尚未超过前波量能的峰值,沪市至今连1000亿也未达到,而成交量能否递增,将是行情延续的关键。




       综上所述,目前的日线趋势依然向上,周线继续转强,但60分钟已有回调的趋势,随着近期的上涨,回调压力在逐步加大。日线趋势可关注EXPMA12日线和短期的上升趋势线,周线关注EXPMA5周线的得失,以及成交量的配合情况。(在短线趋势不明朗的时候,可关注技术形态演变对后续趋势的影响,同时,在多空博弈的形态整理中,也可用黄金分割位或百分线来观测强弱。)

    由于阶段性做多的能量有限,反弹的高度暂也将有限,但目前做空的能量更有限,回调的空间与时间也就会小于上升的空间与时间。小箱体整理向上突破,以上台阶的方式逐步向上,总体的上升空间虽有限,但在曲折中缓步上升,反弹的周期会比前几次延长。

在阶段性底部形成后,由于上有压力,下有支撑,利多利空交织,增持减持并存,板块轮动,多空拉锯,一波三折,在供求相对平衡的情况下,比较适合低吸高抛。由于多方步步为营,也可将基本面、技术面向好的股票,阶段性持有,等待它们日、周线同时见顶时的波段卖出机会(期间不要片面注意上证指数,因为各板块指数、尤其是个股的表现,在时间周期上,与上证指数有差异)。





个股操作:

        我虽以中线方式选股,但由于热点转换较快,我近来也以短线操作为主。原来的小天鹅已换掉,由于两会即将召开,现在手中有2只与农业相关的股票,1只石油开采行业,还有少量以前曾操作过的一只股票,基本面一直不错,但目前的技术面并不理想。


        由于目前手中的股票,均难以满足我中线持股的大部分条件,故只能低吸高抛,并随时可能换掉,在此也就不必多说了,周末仓位1/3.


        对于低吸高抛,目前如何具体操作,本想结合当前市场,谈些自己的看法,但写到这里,现在有考场上快到交卷时的感觉,脑子有些累,需要休息下,也已没有时间再写了,下次有空再交流吧。





[ 本帖最后由 诤友 于 2012-2-12 17:59 编辑 ]
参与人数 3奖励 +39 金币 +10 时间 理由
775825866 + 1 2012-2-13 15:50 分析的有道理,学习了,谢谢!
vIL6 + 36 + 10 2012-2-12 21:59 分析的有道理,学习了,谢谢!
容海 + 2 2012-2-12 19:31 感谢分享,加分支持!

查看全部评分

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-3-13

回复 使用道具 举报

签到天数: 552 天

发表于 2012-2-12 19:31 | 显示全部楼层
感谢分享,加分支持!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2011-1-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 1629 天

发表于 2012-2-12 21:40 | 显示全部楼层
#*22*# #*22*# 发了2次啊·
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2008-5-24

回复 使用道具 举报

签到天数: 4 天

发表于 2012-2-13 09:05 | 显示全部楼层
好文,支持一下
#bb# #bb#
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-7-12

回复 使用道具 举报

签到天数: 73 天

结构深研究缠学将上证指数拆解到底

发表于 2012-2-13 09:16 | 显示全部楼层
随便发一篇帖子不费劲

像诤友这般精雕细琢的发一篇贴还是很辛苦的

谢谢诤友#*d1*# #*19*#
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-10-30

回复 使用道具 举报

签到天数: 4 天

发表于 2012-2-13 15:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
多注意身体
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2011-3-7

回复 使用道具 举报

签到天数: 229 天

发表于 2012-2-13 15:50 | 显示全部楼层
分析的有道理,学习了,谢谢!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-1-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 229 天

发表于 2012-2-13 15:51 | 显示全部楼层
以前就看楼主的博文,现在又再看,因为很久没写啦
呵呵
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-1-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 104 天

发表于 2012-2-14 23:05 | 显示全部楼层
分析的好啊
谢谢了!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2009-12-30

回复 使用道具 举报

签到天数: 26 天

发表于 2012-2-16 00:19 | 显示全部楼层
学习、学习、再学习。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2004-9-12

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:1、本站所有广告均与MACD无关;2、MACD仅提供交流平台,网友发布信息非MACD观点与意思表达,因网友发布的信息造成任何后果,均与MACD无关。
MACD金融网(1997-2016)官方域名:macd.cn   MACD金融网校(2006-2016)官方域名:macdwx.com
值班热线[9:00—18:00]:020-85551719   24小时网站应急电话:18292674919
找回密码、投诉QQ:89918815 友情链接QQ:95008905 广告商务联系QQ:17017506 电话:18292674919
ICP证: 粤ICP备05022117号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证:粤B2-20070280 茂名市网警备案编号: 4409023010508
安全联盟

粤公网安备 44010602000651号

举报|Archiver|手机版|MACD股票论坛 ( 粤ICP备05022117号

GMT+8, 2018-9-22 16:51 , Processed in 0.089758 second(s), 19 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表