准确把握热点轮动节奏 突破成本防守法

卢丁

准确把握热点轮动节奏 突破成本防守法

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：卢丁 浏览：3505 回复：1

编者按：十方老师拥有12年的证券投资机构从业经历，具备证券、期货两项专业资质。多年来一直供职于专业证券投资机构，历经多次牛、熊市投资磨炼，具备丰富的投资实战经验，对市场走势十分敏感且具有较高的实战分析以及执行能力。曾担任北京财经、中央经广、山东经广、大连经广、杭州经广等多家投资类媒体嘉宾，投资风格深受信奉。
实战中以趋势投资为主线，辅以时机的选择，着眼于事件、题材双驱动，形成一套独特的“三维技术”股票操作体系。擅长中、短线结合与趋势交易。
十方主题库演译个股精彩
《红学堂》：十方老师好！您也算是老朋友了，但在本栏目与大家见面还是首次，非常欢迎您愿意通过这个平台与更多投资者交流。
十方：主持人好，我也很荣幸！此前一直是通过红学堂校刊发表观点，希望对大家有所帮助！
《红学堂》：帮助还不小呢！我记得很清楚，从您2013年8、9月提出新能源概念，并相继挖掘出隆基股份、金风科技等龙头个股（详见2013年红学堂校刊第19、20、23期刊文）；12月又提前布局沪国资改革及高送转题材；尤其是在2014年年初大盘屡创新低的前提下，您却眼光独特又捕捉到LED龙头鸿利光电（详见红学堂校刊第30、31期刊文），战绩都非常不错，相信持续关注红学堂校刊的用户也是获益良多！关键是这热点轮动的节奏，您把握得太好了！
十方：过奖了，也是天天盯盘，辛苦换来的成果，当然，也得行情配合。不过，在此要提醒大家一点，要想在市场上生存，投资者一定要有自己的投资交易逻辑。必须有一套适合自己的分析交易系统，除此无捷径。像刚才提到的新能源概念、沪国资改革题材，再到光通信、LED概念，这都是延续我2013年整个投资主题思路贯穿下来的。
《红学堂》：说到LED概念股鸿利光电，那可是让人记忆深刻。我记得您是1月4日通过红学堂校刊发表的观点，随后大盘一路创出新低，但该股却逆势飘红，中途更是拉出好几个涨停板。快给分析一下当初您是怎么锁定到这只龙头股的？
十方：首先，从题材上分析，该股所处行业符合我此前研究的初选条件——行业复苏、确定性增长，进而才能被入选《十方LED主题库》。
再者，我从相关资料了解到，海关总署预估2013年四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上，2014年全球商用、民用照明市场的规模将首次突破千亿，2015年有望达到1600亿元人民币，未来两年的复合增速在60%左右。对行业内各企业进行比对研究后，该股才能入选我的《精选股票池》。
总而言之，我们看到的一些操作成功案例，并不是从市场几千只个股里面随便挑的，而是需要我们平时多研究，在判断好趋势并下决心操作后，先建立自己的主题库，进而再优化自己的股票池，这样逐层把关，才能做好一次成功的交易。
突破成本防守法
《红学堂》：这个逻辑我倒是也懂，可有时还是容易犯错误。而且还有一点疑问，入选主题库、股票池的不止这一只啊，怎么就它一涨再涨？
十方：严格地说，该股正是符合了确认交易技巧之“突破成本防守法”，这属于我分析交易系统里第三个环节的操作买卖范畴。后期，我将逐步与大家交流《操盘趋势与精准拐点操作法》的分析交易系统，本期先只就“突破成本防守法”做普及。
从字面意思来看，有三个要素需要投资者记住：
第一、突破：指的是股价处于突破状态。实际操作中，突破形态中有涨停板突破或连续阳线突破，如两阳突破、三阳突破，并且伴有明显放量，形成“双响炮”量能或“三连环”量能。在这里，“双响炮”量能指连续两日放量，“三连环”量能指连续三日放量。
第二、成本：这里所讲的成本是突破K线组合的平均成本。如果是涨停突破，就以当天涨停分时的均价作为突破资金的平均成本；如果是“双响炮”量能，就去计算对应双阳线；如果是“三连环”量能，要计算对应的三根阳线。计算方法就是将两根或三根阳线的分时均价相加之和除以二或三，进而算出突破K线组合的平均成本。
第三、防守：所谓防守，是指在交易中，尽量以靠近突破K线组合的平均成本去买入。做盘资金在股价运行中，如能防守住该平均成本则表明做盘严谨，并且即将拉升。
接下来，我们看一下“突破成本防守法”在实战中的运用。首先，我们注意到鸿利光电在2014年1月2日、3日连续两天以放量阳线突破去年8、9月份的平台高点，符合“突破成本防守法”的第一要素“突破”。
然后，我们计算突破K线组合的成本，2014年1月2日的均价是8.85元，3日均价是9.06元，两个价格相加后除以2，得到突破资金的成本是8.95元。
最后，我们再看该股实际走势，2014年1月6日鸿利光电收盘于8.84元，这时候我们应谨慎观望，因为多方资金尚未站稳突破成本；次日，该股收盘价8.98元，至此，股价顺利收于突破资金成本8.95元之上，并且距离很近，尾盘短线介入与突破资金成本基本保持一致，风险较小。8日，该股强势涨停（见图1）。
《红学堂》：确实很精准，而且这么轻松就抓了个涨停板！
十方：先别激动，需要说明一点，这种是比较激进的操作风格。可能有投资者会说，哪有这么好，买完就涨停，而且，就算买到了，中途拿不住怎么办？
《红学堂》：没错，我有时也犯这种错误，买到了牛股但拿不住！别提多堵心了。
十方：这也是普通小散的通病，没有买卖操作标准，这就容易赚小钱亏大钱。
还拿鸿利光电分析，我们继续观察发现，2014年1月8日该股涨停，9日却未能延续强势，出现暴跌。假设我们没看到后面的K线，未建仓的投资者一定会想幸亏没买，但随着行情的运行，该股不仅完美止跌，还屡屡创出新高，累计涨幅超40%。
现在问题来了，我们怎么才能忽略掉上涨途中的调整，不被主力轻松洗出去呢？在这儿，提示细心的投资者注意2014年1月10日的最低价8.95元，这个价格熟悉吧？恰巧与突破资金成本一致。那么，在这次低点被触及后，我们基本可以确认8.95元这个关键价位，既是首次建仓的防守点，又可作为第二次建仓的参考点。这样分批建仓，才能将资金的利用率发挥到最大。而上涨过程中如遇调整，但K线回撤不破该关键价位，自然可以把心放在肚子里，就不会轻易被主力的阴线洗盘吓到。也只有严格遵守了科学计算出的标准，才能取得操作上的成功，丰富自己的账户。
《红学堂》：明白了，买卖的标准很重要。多谢十方老师讲得这么透彻！
十方：要弄明白不算难，难就难在执行标准上。大家细想一下就懂了，主力拼命防守的价格肯定就是强支撑。像当时LED主题库提到的另外两个品种阳光照明、勤上光电也都稳稳地站在突破资金成本价之上，所以近期走势都不错，但另一只个股三安光电就没有防守好自己的突破成本价，资金出现了不可控状态，表现自然也就最差（见图2）。
《红学堂》：对比一看更觉得这“突破成本防守法”实用，而且我已经开始期待您的其他买入、卖出方法了。
十方：提醒一点，眼光不能只聚焦在方法上，因为我的整个分析交易系统是有完整逻辑的。方法是好用，但这还属于第三个环节，前两个环节的趋势性辨别以及主题库、股票池的建立也很关键。我们必须要融会贯通，先把前面的工作做好了，才能在最后操作阶段果断出手，战胜市场。
《红学堂》：受教了，那下期是不是赶紧给介绍这套有着完整逻辑的分析交易系统？
十方：会的，多交流多探讨！
《红学堂》：那先多谢了，十方老师！期待下次再见！
(证券市场红周刊)