交易的逻辑 (随笔)
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：STHANG
浏览：12057
回复：33
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
本帖最后由 STHANG 于 2015-8-13 21:04 编辑
想要赚钱，就要搞定交易，那交易的逻辑就要理清。下面随笔为大家剖析一下，希望想赚钱的坛友能真正理解交易应该做什么，而不是老抓着预测的思维，因为如果一开始路就走错了，那有可能就没有回头路了。（以下以A股为例来剖析，其它市场自己类推）
赚钱靠什么：靠差价，就是波动。
导致股价波动的直接原因：买卖（多空）；
股价方向的取决因素：是多空对冲博弈后最后谁胜就往哪个方向，这种胜的累积就会引起趋势的变化；
多空力量的变化情况：反复无常，时刻在变，说明在哪界定多空的博弈很重要，才不至于盲人摸象，才有意义；
在哪界定多空的博弈：临界点！必须先找出临界点。技术工具的主要职责在此，例如通道的上下沿、波浪的某浪与某浪可能的转折点等，不要吹捧什么技术是最伟大的，再神也是为了找临界点，只不过是所找的临界点意义大小的区别罢了，如果非要找一个最前端的工具，那技术工具中什么都无法比盘口数据快，任何分析都要在盘口上体现，所以搞定盘口数据，用数据去找临界点，是绝对可行的，并且可以量化，这是其他大多数分析工具无法做到的，也是A股机械式交易的基础。
临界点处多空博弈胜败在哪看：在盘口！如何看？盯！再盯！不断盯！盯到经验丰富能越早确认多空博弈结果越好（坛友:航兄你要把我累死啊！航兄：先拿命换钱，再用钱保命，哪行都一样~~），否则就是等价格走出来，理论上就比盘口慢点点，这里也是为何真正的交易高手跟踪时都会用小周期（1分钟）跟踪最前端的原因，因为小周期最快，然后传导，跟踪跟踪，这就是跟踪，所以某些自以为是持“用小周期分析的就是菜鸟”态度的人本身就是菜鸟，要么就是故意诓人。交易菜鸟都是到了临界点就想直接下结论定性的，碰壁后还是继续着这种提前定性，这就是常说的绕圈，然后不断在那里绕，交易哪里需要去定这个性，定性都是走出来才知道的，然后我们才去定义它。一般在论坛我们职业操盘的看到这类人都不太会明说，因为人家思考的方向搞错了，好心去说没准还只会吃力不讨好，索性大家都不说了，私下我们都这么说，知道对方路还长，慢慢打磨吧，其实在我看来这些都是人性弱点导致的。
盘口的解读有没有相对直观的办法判断多空博弈情况？有！例如常说的大小资金的博弈导致的流入流出。（这里如何更合理地划分以期更准确地衡量出多空的真实情况，是数据派攻坚的重点所在。）盘口数据利多的累积，量变后必定会改变趋势，它比价格要快，所以提前预判的价值更高，只不过数据也是不断变化的，也是要跟踪的，而不是今天数据好，明天就100%上涨，没有的事。跟踪跟踪，用啥范畴都是要跟踪！
大小资金的博弈为何可以成为判断的标准？因为大资金人少心容易齐，影响力大；小资金人多心散不容易形成合力，影响力小。当筹码都往资金较大的方向流入时，自然是利多的，通常流入幅度越大，利多程度也就越大，量变到质变，趋势就悄然改变。
为何说盘口数据比单纯用价格判断要快、提前量更好、短板更不明显？如果形态一模一样，现在都是10元，一个短期大资金大幅流入，一个短期大资金大幅流出，价格都是10元还没改变的情况下，是前者更容易涨还是后者？这不显而易见的嘛，但在K线上根本看不出有什么区别，这就是传统纯价格的短板。又例如波浪的大C浪暴跌，但在可能出大C的情况下出现大量而持续的资金流入，那么这个大C可能就无法出现了，力量够大，趋势就可以被改变，而不是强行预测此处是大C，急着定性，毫无意义。又假如近期这里如果是B反，那么就不太应该出现大量资金流入，既然出现大量资金流入且持续，那么B反概率就下降，而不是强行预测此处就是B反。盘口数据相对于纯价格判断的优势相当明显，不难理解。
看到这里，悟性好的人会明白，如果真要论功夫高低，基本就是划分临界点的功夫以及临界点判断盘口多空情况的功夫高低。而任何一种技术工具划分临界点都是只能划分出市场中的一小部分而已的，加上判断临界点多空博弈的准确性也都是有概率的，注定我们赚的钱只能是市场中那么一小部分还要打个折！人性弱点是见利就想捞的，巴不得所有利润都捞过来，这说明欲望与现实有着极大的冲突，如果我们人不主动选择退让，则矛盾不可调和，不断受打击的只能是我们自己。所以除非真正懂得放弃，否则不可能拾起更多。遏制人性弱点的影响之所以重要，估计大家慢慢会明白的。
这就是交易的逻辑。（随笔，难免有不严谨处，希望对还在亏钱的交易者有所帮助）
| 
[复制链接]
陕ICP19026207号—2 陕ICP备20004035号
发表于 2015-8-13 19:48
提升卡
变色卡
千斤顶
